科强股份

证券代码:920665江苏科强新材料股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人周明、主管会计工作负责人刘晓晓及会计机构负责人（会计主管人员）刘晓晓保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计827404004.88837296642.50-1.18%

归属于上市公司股东的净资产731877551.46722376457.191.32%

资产负债率%（母公司）11.46%13.74%-

资产负债率%（合并）11.37%13.55%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比

（2026年1-3月）（2025年1-3月）上年同期增减比例%营业收入77035557.4165274263.4518.02%

归属于上市公司股东的净利润9489256.2210029068.64-5.38%归属于上市公司股东的扣除非经常性

8302834.788774216.00-5.37%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额12599146.227422090.8669.75%

基本每股收益（元/股）0.070.08-12.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

1.31%1.40%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后1.14%1.23%的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2026年3月31日）上期公司购买的结构性存款本期到期没有

交易性金融资产10063333.33-66.55%续存所致。

上期末持有的商业承兑汇票本期到期托收

应收票据23726438.40-41.78%金额较大所致。

本期信用等级较高的银行承兑汇票收到较

应收款项融资2960586.69-30.27%多，背书转让给供应商更多所致。

预付款项6664643.38115.35%本期预付的原材料款项增加所致。

其他流动资产669827.26-65.32%上期末预交所得税本期下降所致。

本期待安装设备达到预计可使用状态，验收在建工程2552257.88-53.63%完成转为固定资产所致。

持有的固收类银行理财产品本期发生公允

交易性金融负债79279.362419.27%价值变动所致。

应付票据21462596.97-39.32%结算供应商货款开具的银行承兑汇票本期

3到期金额较大所致。

应付职工薪酬3774744.65-36.20%本期支付2025年度奖金所致。

因上期末收到进项发票较多，上期末应交增应交税费1226475.3180.32%值税为2.16万元，本期末应交增值税比上期末增加70.39万元。

其他应付款342110.07-36.20%本期员工报销款增加所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明本期销售收入较上年同期增加销项税增加

和先进制造业增值税加计抵减5%的金额较

税金及附加992828.5944.11%

上期减少导致所缴纳的增值税增加，相应的城建税和教育附加增加所致。

本期人民币汇率上升导致汇兑损失增长及

财务费用1505015.55772.58%存款利率下行导致利息收入减少所致。

本期收到政府补贴及先进制造业增值税加

其他收益80671.8-92.01%

计抵减5%的金额较上期减少所致。

上期公司购买的结构性存款本期到期没有

公允价值变动收益-93511.4495.82%续存，导致持有的未到期结构性存款下降，按投资协议计算的浮动收益金额减少所致。

上期末持有的商业承兑汇票本期到期托收

信用减值损失2653554.3874.27%

金额较大，冲回计提坏账准备所致。

本期存货中因订单取消或有价值的残次品

资产减值损失-4220283.44113.57%增加及轨道交通项目建设暂缓致使长库龄存货增加所致。

母公司与少数股东非同比例增资科悦新材

少数股东损益-132.82-99.99%料，造成公司丧失无锡科悦新材料科技有限公司控制权所致。

资产处置收益-54039.79100.00%本期发生固定资产处置损失所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现金上期末持有的商业承兑汇票本期到期托收

12599146.2269.75%

流量净额到账的金额较大所致。

投资活动产生的现金上期公司购买的结构性存款本期到期没有

17510999.95948.30%

流量净额续存所致。

筹资活动产生的现金

0-100.00%本期没有发生筹资活动。

流量净额

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-54039.79计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准

80671.80定额或定量享受的政府补助除外）

4除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外非金融企业持有

金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和1236387.84金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回132768.40除上述各项之外的其他营业外收入和支出

非经常性损益合计1395788.25

所得税影响数209366.81

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额1186421.44

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初本期期末股份性质

数量比例%变动数量比例%

无限售股份总数6407166849.29%06407166849.29%无限售

其中：控股股东、实际控制人101554117.81%0101554117.81%条件股

董事、高管63720234.90%063720234.90%份

核心员工00.00%000.00%

有限售股份总数6591833250.71%06591833250.71%有限售

其中：控股股东、实际控制人3046623623.44%03046623623.44%条件股

董事、高管1911607014.71%01911607014.71%份

核心员工00.00%000.00%

总股本129990000-0129990000-普通股股东人数5436

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有序股东期末持股期末持有限股东名称期初持股数持股变动期末持股数无限售股

号性质比例%售股份数量份数量

1周明境内

自然2070907502070907515.9313%155318075177268人

2周文境内

自然1991257201991257215.3185%149344294978143人

3高丽军境内1354054901354054910.4166%101554123385137

5自然

人

4金刚境内

自然1354054901354054910.4166%101554123385137人

5毕瑞贤境内

自然119475440119475449.1911%89606582986886人

6无锡人和境内

共聚投资非国

合伙企业有法5329326053293264.0998%39969971332329

（有限合人伙）

7无锡科强境内

投资合伙非国

3325967033259672.5586%19229921402975

企业（有有法限合伙）人

8欧特美交境内

通科技股非国

1493307014933071.1488%01493307

份有限公有法司人

9今创集团境内

股份有限非国

62299906229990.4793%0622999

公司有法人

10许菊英境内

自然49000004900000.3770%0490000人

合计-9091188809091188869.9376%6565770725254181

1、股东周明和周文系父女关系。

2、股东周明为人和共聚的普通合伙人，持有人和共聚24.81%的财产份额。周文、毕瑞贤为人和共聚的

有限合伙人，分别持有人和共聚41.17%、24.88%的财产份额。

3、股东周明为科强投资的普通合伙人，持有科强投资31.17%的财产份额。高丽军为科强投资的有限合伙人，持有科强投资22.91%的财产份额。金刚为科强投资的有限合伙人，持有科强投资45.19%的财产份额。

4、股东周文与殷海刚系夫妻关系，殷海刚持有人和共聚0.91%的财产份额。

5、股东高丽军与沈建东系夫妻关系，沈建东持有人和共聚5.43%的财产份额。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

6单位：股

前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1周明5177268

2周文4978143

3高丽军3385137

4金刚3385137

5毕瑞贤2986886

6欧特美交通科技股份有限公司1493307

7无锡科强投资合伙企业（有限合伙）1402975

8无锡人和共聚投资合伙企业（有限合伙）1332329

9今创集团股份有限公司622999

10许菊英490000

1、股东周明和周文系父女关系。

2、股东周明为人和共聚的普通合伙人，持有人和共聚24.81%的财产份额。周文、毕瑞贤为人和共聚的

有限合伙人，分别持有人和共聚41.17%、24.88%的财产份额。

3、股东周明为科强投资的普通合伙人，持有科强投资31.17%的财产份额。高丽军为科强投资的有限合伙人，持有科强投资22.91%的财产份额。金刚为科强投资的有限合伙人，持有科强投资45.19%的财产份额。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内是否及时履临时公告事项存在部审议程序行披露义务查询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用提供担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、资产否不适用不适用及其他资源的情况已事前及时

日常性关联交易的预计及执行情况是是2026-041履行其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外否不适用不适用投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员工激否不适用不适用励措施股份回购事项否不适用不适用已事前及时招股说明已披露的承诺事项是是履行书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押是不适用不适用的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、报告期发生的诉讼、仲裁事项

单位：元累计金额性质合计占期末净资产比例

作为原告/申请人作为被告/被申请人

诉讼9805431.265734922.0015540353.262.12%

2、日常性关联交易的预计及执行情况

单位：元具体事项类型预计金额发生金额

1、购买原材料、燃料、动力，接受劳务3500000.00494711.30

2、销售产品、商品，提供劳务3000000.0055045.87

3、公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型

4、其他400000.000.00

3、已批露的承诺事项

已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情况，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违法承诺的情况。

4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

8权利受限占总资产的

资产名称资产类别账面价值发生原因

类型比例%

货币资金货币资金质押6904114.400.83%承兑保证金

货币资金货币资金质押80700.000.01%保函保证金

货币资金货币资金质押50738280.006.13%银行理财产品保证金已背书未终止确认的应

应收票据应收票据质押6712450.830.81%收票据

合计64435545.237.78%

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金259844689.96233870151.48结算备付金拆出资金

交易性金融资产10063333.3330080712.33衍生金融资产

应收票据23726438.4040750383.95

应收账款176011916.69170607972.44

应收款项融资2960586.694245699.91

预付款项6664643.383094816.62应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2769818.782891059.64

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货71944278.4475706119.67

其中：数据资源

合同资产2857489.262812364.95持有待售资产

一年内到期的非流动资产52860931.5152553698.63

其他流动资产669827.261931499.51

流动资产合计610373953.70618544479.13

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资3005141.343690070.28其他权益工具投资

其他非流动金融资产20591397.2720486547.95投资性房地产

固定资产114661780.83114571969.60

在建工程2552257.885504306.42生产性生物资产油气资产使用权资产

10无形资产27112419.1627352418.50

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产7944572.608363256.71

其他非流动资产41162482.1038783593.91

非流动资产合计217030051.18218752163.37

资产总计827404004.88837296642.50

流动负债：

短期借款22000.00向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债79279.363146.92衍生金融负债

应付票据21462596.9735370954.01

应付账款59434335.5663330644.46预收款项

合同负债5084856.035615436.03卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬3774744.655916944.16

应交税费1226475.30437531.28

其他应付款342110.07172415.04

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债786391.77641562.51

流动负债合计92190789.71111510634.41

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1867640.661941395.03递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计1867640.661941395.03

11负债合计94058430.37113452029.44

所有者权益（或股东权益）：

股本129990000.00129990000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积220241590.80220241590.80

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积47399827.0247399827.02一般风险准备

未分配利润334246133.64324745039.37

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计731877551.46722376457.19

少数股东权益1468023.051468155.87

所有者权益（或股东权益）合计733345574.51723844613.06

负债和所有者权益（或股东权益）总计827404004.88837296642.50

法定代表人：周明主管会计工作负责人：刘晓晓会计机构负责人：刘晓晓

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金258314125.00231962366.50

交易性金融资产10063333.3330080712.33衍生金融资产

应收票据23410478.4040750383.95

应收账款176086773.75171878911.94

应收款项融资2960586.694245699.91

预付款项6664643.382421582.62

其他应收款1789918.781911154.64

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货71141816.2975248619.90

其中：数据资源

合同资产2857489.262812364.95持有待售资产

一年内到期的非流动资产52860931.5152553698.63

其他流动资产637351.931915105.04

流动资产合计606787448.33615780600.41

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资6005141.346690070.28其他权益工具投资

其他非流动金融资产20591397.2720486547.95

12投资性房地产

固定资产114661780.83114571969.60

在建工程2552257.885504306.42生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产27112419.1627352418.50

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产7933605.738345557.67

其他非流动资产41162482.1038783593.91

非流动资产合计220019084.31221734464.33

资产总计826806532.64837515064.74

流动负债：

短期借款22000.00

交易性金融负债79279.363146.92衍生金融负债

应付票据21462596.9735370954.01

应付账款58631761.9163030574.46预收款项

合同负债4599180.085475143.99卖出回购金融资产款

应付职工薪酬3746944.655878618.06

应交税费1220412.17436502.98

其他应付款2441255.072271560.04

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债723253.90623324.55

流动负债合计92904684.11113111825.01

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1867640.661941395.03递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计1867640.661941395.03

负债合计94772324.77115053220.04

所有者权益（或股东权益）：

13股本129990000.00129990000.00

其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积220235200.98220235200.98

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积47399827.0247399827.02一般风险准备

未分配利润334409179.87324836816.70

所有者权益（或股东权益）合计732034207.87722461844.70

负债和所有者权益（或股东权益）总计826806532.64837515064.74

法定代表人：周明主管会计工作负责人：刘晓晓会计机构负责人：刘晓晓

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入77035557.4165274263.45

其中：营业收入77035557.4165274263.45利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本65135152.3654921113.68

其中：营业成本51614288.7242452875.30利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加992828.59688926.19

销售费用2536933.102550149.08

管理费用5297686.015797810.33

研发费用3188400.393655119.16

财务费用1505015.55-223766.38

其中：利息费用

利息收入116314.64297553.39

加：其他收益80671.801009407.61

投资收益（损失以“-”号填列）766034.25726382.97

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止

确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-93511.44-47754.95

信用减值损失（损失以“-”号填列）2653554.381522632.12

14资产减值损失（损失以“-”号填列）-4220283.44-1976064.52

资产处置收益（损失以“-”号填列）-54039.79

三、营业利润（亏损以“-”号填列）11032830.8111587753.00

加：营业外收入1.02

减：营业外支出5281.80798.17

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）11027549.0111586955.85

减：所得税费用1538425.612482243.54

五、净利润（净亏损以“-”号填列）9489123.409104712.31

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）9489123.409104712.31

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--

1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-132.82-924356.332.归属于母公司所有者的净利润（净亏损

9489256.2210029068.64以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额9489123.409104712.31

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额9489256.2210029068.64

（二）归属于少数股东的综合收益总额-132.82-924356.33

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.070.08

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：周明主管会计工作负责人：刘晓晓会计机构负责人：刘晓晓

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入74972376.9265255235.53

15减：营业成本49761201.8741957619.26

税金及附加991094.20688344.97

销售费用2380026.682295830.70

管理费用5212444.254795114.93

研发费用3188400.393630369.60

财务费用1500568.95-231873.60

其中：利息费用

利息收入116052.40297089.19

加：其他收益80657.541009328.50

投资收益（损失以“-”号填列）766034.25726382.97

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-93511.44-47754.95

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）2701788.891427123.51

资产减值损失（损失以“-”号填列）-4220283.44-1976064.52

资产处置收益（损失以“-”号填列）-54039.79

二、营业利润（亏损以“-”号填列）11119286.5913258845.18

加：营业外收入1.02

减：营业外支出5281.80798.17

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）11114004.7913258048.03

减：所得税费用1541641.622470931.10

四、净利润（净亏损以“-”号填列）9572363.1710787116.93

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

9572363.1710787116.93号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

16六、综合收益总额9572363.1710787116.93

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.070.08

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：周明主管会计工作负责人：刘晓晓会计机构负责人：刘晓晓

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金70698419.6953278545.98客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金829195.801469055.03

经营活动现金流入小计71527615.4954747601.01

购买商品、接受劳务支付的现金35594362.2818811345.80客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金12726882.9113615491.87

支付的各项税费4538085.715086258.02

支付其他与经营活动有关的现金6069138.379812414.46

经营活动现金流出小计58928469.2747325510.15

经营活动产生的现金流量净额12599146.227422090.86

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金20000000.0030000000.00

取得投资收益收到的现金862982.95163122.68

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

27660.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计20890642.9530163122.68

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

3379643.002227360.00

的现金

投资支付的现金30000000.00

17质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计3379643.0032227360.00

投资活动产生的现金流量净额17510999.95-2064237.32

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1500000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1500000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金335094.34

筹资活动现金流出小计335094.34

筹资活动产生的现金流量净额1164905.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-912354.66-52457.91

五、现金及现金等价物净增加额29197791.516470301.29

加：期初现金及现金等价物余额323652549.21287356906.46

六、期末现金及现金等价物余额352850340.72293827207.75

法定代表人：周明主管会计工作负责人：刘晓晓会计机构负责人：刘晓晓

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金68818448.8652895631.44收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金828918.441468506.97

经营活动现金流入小计69647367.3054364138.41

购买商品、接受劳务支付的现金33531878.8618068803.37

支付给职工以及为职工支付的现金12611904.6113020150.49

支付的各项税费4537057.415048257.38

支付其他与经营活动有关的现金5993475.0710892974.41

经营活动现金流出小计56674315.9547030185.65

经营活动产生的现金流量净额12973051.357333952.76

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金20000000.0030000000.00

取得投资收益收到的现金862982.95163122.68

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回27660.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计20890642.9530163122.68

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付3379643.002227360.00的现金

18投资支付的现金30000000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计3379643.0032227360.00

投资活动产生的现金流量净额17510999.95-2064237.32

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金335094.34

筹资活动现金流出小计335094.34

筹资活动产生的现金流量净额-335094.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-909039.77-52457.91

五、现金及现金等价物净增加额29575011.534882163.19

加：期初现金及现金等价物余额321754299.07285080385.75

六、期末现金及现金等价物余额351329310.60289962548.94

法定代表人：周明主管会计工作负责人：刘晓晓会计机构负责人：刘晓晓

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