科强股份

证券代码:920665江苏科强新材料股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人周明、主管会计工作负责人刘晓晓及会计机构负责人（会计主管人员）刘晓晓保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计846119586.34818886011.043.33%

归属于上市公司股东的净资产721976186.64709425620.051.77%

资产负债率%（母公司）14.77%13.05%-

资产负债率%（合并）14.46%12.84%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入234791781.50252280898.94-6.93%

归属于上市公司股东的净利润32049066.5949862897.86-35.73%归属于上市公司股东的扣除非经常性

30459775.6045081148.68-32.43%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额42957796.0246851510.58-8.31%

基本每股收益（元/股）0.250.38-34.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

4.46%7.19%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后4.24%6.50%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入85115305.1883624292.131.78%

归属于上市公司股东的净利润9964148.9311758505.61-15.26%归属于上市公司股东的扣除非经常性

9467570.4911547980.26-18.02%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额4615284.8618425657.03-74.95%

基本每股收益（元/股）0.080.09-11.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

1.39%1.52%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后1.32%1.50%的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用

3报告期末

合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）主要原因是本期公司持有信用等级较

应收款项融资1075577.71-92.91%高的银行承兑汇票金额下降所致。

主要原因是由于本期预付材料款增加

预付款项4557859.1745.59%所致。

主要原因是由于待认证进项税减少所

其他流动资产119620.28-65.38%致。

主要原因是子公司无锡科悦新材料股

长期股权投资2771701.61100.00%份有限公司不再纳入合并报表由成本法转为权益法所致。

主要原因是本期待安装设备达到预计

在建工程2531609.32-56.21%可使用状态转固定资产所致。

主要原因是本期预收商品款增加所

合同负债8779146.9661.66%致。

主要原因是子公司无锡科悦新材料科

少数股东权益1781044.08-58.86%技有限公司不再纳入合并报表所致。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明主要原因是本期短期存款利息收入下

财务费用-983355.1645.50%降所致。

主要原因是本期结构性存款到期收益

投资收益1638387.0341.07%与大额存单利息增加所致。

主要原因是本期持有的未到期结构性

公允价值变动收益10288.43-155.53%存款下降，按投资协议计算的浮动收益金额减少所致。

主要原因是本期资金回笼稍好于上年同期，且同期营业收入比上年同期有信用减值损失-814565.03-77.20%所下降，应收账款余额总体下降导致资产减值计提下降主要原因是上年同期收到政府金额较

营业外收入4666.08-99.85%大的上市补助所致。

*光伏组件主机厂为了降低成本、减少亏损，继续要求供应商降价并在招标中采取低价中标方式，导致硅胶板整体销售价格至今还在持续下降，1-9月份硅胶板类营业收入较上年同期下

降14.11%，毛利率较上年同期下降利润总额36649980.71-34.97%5.41个百分点，且硅胶板销售价格目前尚无见底回升的迹象。*橡胶密封制品本期中标项目增多，由于市场供应商产能相对富余，竞争加剧，公司适度调整价格，保证项目中标，从而导致毛利率较上年同期下降14.95个百分点。*由于产销量有所下降导致

4生产固定成本占比较上年同期有所上升。以上原因导致公司1-9月份销售毛利率仅34.30%，较上年同期40.02%下降5.72%。*上年同期收到政府金额较大的上市补助。

合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明投资活动产生的现金主要原因是本期购买银行结构性存款

716658.62-98.54%

流量净额金额较上年同期减少所致。

筹资活动产生的现金主要原因是本期分配股利较上年同期

-17023594.3451.47%流量净额减少所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备-798.17的冲销部分

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备

1277207.01

的冲销部分除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公

691381.12

允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回78757.31

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-176793.17

非经常性损益合计1869754.10

所得税影响数280463.11

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额1589290.99

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

5无限售股份总数6407166849.29%06407166849.29%

无限售

其中：控股股东、实际控制人101554117.81%0101554117.81%条件股

董事、高管63720234.90%063720234.90%份

核心员工00.00%000.00%

有限售股份总数6591833250.71%06591833250.71%有限售

其中：控股股东、实际控制人3046623623.44%03046623623.44%条件股

董事、高管1911607014.71%01911607014.71%份

核心员工00.00%000.00%

总股本129990000-0129990000-普通股股东人数4041

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无序股东性期末持期末持有限股东名称期初持股数持股变动期末持股数限售股份数

号质股比例%售股份数量量

1境内自

周明2070907502070907515.93%155318075177268然人

2境内自

周文1991257201991257215.32%149344294978143然人

3境内自

高丽军1354054901354054910.42%101554123385137然人

4境内自

金刚1354054901354054910.42%101554123385137然人

5境内自

毕瑞贤119475440119475449.19%89606582986886然人

6无锡人和共境内非

聚投资合伙国有法

5703444-37411853293264.10%39969971332329

企业（有限人合伙）

7境内自

李欣3498753-1475334840002.68%03484000然人

8无锡科强投境内非

资合伙企业国有法

4646267-132030033259672.56%19229921402975

（有限合人伙）

9欧特美交通境内非

科技股份有国有法2792307027923072.15%02792307限公司人

10境内自

周信钢231494116505924800001.91%02480000然人

合计-98606001-15441129706188974.68%6565770731404182

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

61、股东周明和周文系父女关系。

2、股东周明为人和共聚的普通合伙人，持有人和共聚24.81%的财产份额。周文、毕瑞贤为人和共聚的有

限合伙人，分别持有人和共聚41.47%、24.88%的财产份额。

3、股东周明为科强投资的普通合伙人，持有科强投资31.17%的财产份额。高丽军、金刚为科强投资的有

限合伙人，各自持有科强投资22.91%、45.19%的财产份额。

4、股东周文与殷海刚系夫妻关系，殷海刚持有人和共聚0.91%的财产份额。

5、股东高丽军与沈建东系夫妻关系，沈建东持有人和共聚5.43%的财产份额。

6、股东李欣和周信钢系夫妻关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1周明5177268

2周文4978143

3李欣3484000

4高丽军3385137

5金刚3385137

6毕瑞贤2986886

7欧特美交通科技股份有限公司2792307

8周信钢2480000

9今创集团股份有限公司1466999

10无锡科强投资合伙企业（有限合伙）1402975

股东间相互关系说明：

1、股东周明和周文系父女关系。

2、股东周明为科强投资的普通合伙人，持有科强投资31.17%的财产份额。高丽军、金刚为科强投资

的有限合伙人，各自持有科强投资22.91%、45.19%的财产份额。

3、股东李欣和周信钢系夫妻关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用是否经过内部审是否及时临时公告查报告期内事项议程序履行披露询索引是否存在义务

诉讼、仲裁事项是不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、资产否不适用不适用及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2025-030其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外否不适用不适用投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员工激否不适用不适用励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履行是招股说明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押是不适用不适用的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、报告期发生的诉讼、仲裁事项

单位：元累计金额性质合计占期末净资产比例

作为原告/申请人作为被告/被申请人

诉讼29680296800.004%

2、日常性关联交易的预计及执行情况

单位：元具体事项类型预计金额发生金额

1、购买原材料、燃料、动力，接受劳务3500000.001130864.94

2、销售产品、商品，提供劳务

3、公司章程中约定适用于本公司的日常关联

交易类型

4、其他

3、已披露的承诺事项

已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情况，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违法承诺的情况。

4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

8单位：元

资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例发生原因

货币资金货币资金保证金12648511.341.49%保证金

应收票据应收票据已背书未终止确16489158.711.95%已背书未终止认的应收票据确认的应收票据

总计--29137670.053.44%-

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金221454835.40198459450.89结算备付金拆出资金

交易性金融资产30094877.7840084589.35衍生金融资产

应收票据40075010.4635397286.71

应收账款191461051.61182963290.76

应收款项融资1075577.7115172377.51

预付款项4557859.173130563.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3795846.573293808.25

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货87706257.3574707847.05

其中：数据资源

合同资产3525811.282627446.37持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产119620.28345544.84

流动资产合计583866747.61556182205.68

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2771701.61其他权益工具投资

其他非流动金融资产62152082.2061086438.36投资性房地产

固定资产112464927.86115525927.77

在建工程2531609.325781283.92生产性生物资产油气资产使用权资产

10无形资产27578014.1826858088.01

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产7374757.037039227.57

其他非流动资产47379746.5346412839.73

非流动资产合计262252838.73262703805.36

资产总计846119586.34818886011.04

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据33103853.8132871277.84

应付账款68665941.9053712445.84预收款项

合同负债8779146.965430468.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬6077659.306829131.20

应交税费2752720.713187487.56

其他应付款247418.87227357.93

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债720464.67636260.68

流动负债合计120347206.22102894429.12

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益2015149.402236412.51递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计2015149.402236412.51

11负债合计122362355.62105130841.63

所有者权益（或股东权益）：

股本129990000.00129990000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积220241590.80220241590.80

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积44177358.9444177358.94一般风险准备

未分配利润327567236.90315016670.31

归属于母公司所有者权益合计721976186.64709425620.05

少数股东权益1781044.084329549.36

所有者权益（或股东权益）合计723757230.72713755169.41

负债和所有者权益（或股东权益）总计846119586.34818886011.04

法定代表人：周明主管会计工作负责人：刘晓晓会计机构负责人：刘晓晓

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金219780483.48196182930.18

交易性金融资产30094877.7840084589.35衍生金融资产

应收票据40016325.2235182472.71

应收账款192801384.75183710425.27

应收款项融资1075577.7115146691.51

预付款项4507859.172497243.80

其他应收款2535846.572033808.25

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货87337936.9474019676.01

其中：数据资源

合同资产3525811.282627446.37持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产119620.284045.86

流动资产合计581795723.18551489329.31

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资5771701.618010000.00

12其他权益工具投资

其他非流动金融资产62152082.2061086438.36投资性房地产

固定资产112464927.86114231731.13

在建工程2531609.325774381.27生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产27578014.1826858088.01

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产7379092.677031173.72

其他非流动资产47379746.5344377439.73

非流动资产合计265257174.37267369252.22

资产总计847052897.55818858581.53

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

应付票据33103853.8132871277.84

应付账款69336430.9053642657.81预收款项

合同负债8762493.86卖出回购金融资产款

应付职工薪酬6054737.006633326.44

应交税费2744831.563186885.06

其他应付款2346030.922315953.55

其中：应付利息

应付股利5375041.52持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债718299.77629055.23

流动负债合计123066677.82104654197.45

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益2015149.402236412.51递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计2015149.402236412.51

13负债合计125081827.22106890609.96

所有者权益（或股东权益）：

股本129990000.00129990000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积220235200.98220235200.98

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积44177358.9444177358.94一般风险准备

未分配利润327568510.41317565411.65

所有者权益（或股东权益）合计721971070.33711967971.57

负债和所有者权益（或股东权益）总计847052897.55818858581.53

法定代表人：周明主管会计工作负责人：刘晓晓会计机构负责人：刘晓晓

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入234791781.50252280898.94

其中：营业收入234791781.50252280898.94利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本193912629.25192909958.97

其中：营业成本154260182.00151308754.84利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2385442.332730850.71

销售费用9136043.8911644577.56

管理费用15940122.4716962002.67

研发费用13174193.7212068115.24

财务费用-983355.16-1804342.05

其中：利息费用19690.08

利息收入1738491.772258804.53

加：其他收益1277396.271504554.54

投资收益（损失以“-”号填列）1638387.031161423.67

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）14净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

10288.43-18526.74

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-814565.03-3572082.42

资产减值损失（损失以“-”号填列）-6167750.42-5068874.62

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）36822908.5353377434.40

加：营业外收入4666.083132503.09

减：营业外支出177593.90154195.23

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）36649980.7156355742.26

减：所得税费用6079031.278389461.63

五、净利润（净亏损以“-”号填列）30570949.4447966280.63

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

30570949.4447966280.63

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-1478117.15-1896617.23

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏

32049066.5949862897.86损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额30570949.4447966280.63

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

32049066.5949862897.86

额

15（二）归属于少数股东的综合收益总额-1478117.15-1896617.23

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.250.38

（二）稀释每股收益（元/股）0.250.38

法定代表人：周明主管会计工作负责人：刘晓晓会计机构负责人：刘晓晓

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入233435818.52252112883.07

减：营业成本152820881.50150260638.67

税金及附加2381849.742729984.63

销售费用8389557.6511198841.48

管理费用14277933.1614670537.00

研发费用13132378.0811970362.83

财务费用-1010143.20-1795870.43

其中：利息费用8087.32

利息收入1733771.522248635.54

加：其他收益1277207.011503554.54

投资收益（损失以“-”号填列）203748.891161423.66

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

10288.43-18526.74

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-784599.17-3628872.73

资产减值损失（损失以“-”号填列）-6167750.42-5068874.62

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）37982256.3357027093.00

加：营业外收入4666.063132501.98

减：营业外支出177593.90154194.75

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）37809328.4960005400.23

减：所得税费用6075422.028361620.36

四、净利润（净亏损以“-”号填列）31733906.4751643779.87

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

31733906.4751643779.87号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

164.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额31733906.4751643779.87

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：周明主管会计工作负责人：刘晓晓会计机构负责人：刘晓晓

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金193727489.38184899105.43客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还76131.52

收到其他与经营活动有关的现金4451008.268923652.44

经营活动现金流入小计198254629.16193822757.87

购买商品、接受劳务支付的现金69630181.8262275344.42客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金35543187.6736676692.90

支付的各项税费18237379.1528275972.51

支付其他与经营活动有关的现金31886084.5019743237.46

经营活动现金流出小计155296833.14146971247.29

17经营活动产生的现金流量净额42957796.0246851510.58

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金220000000.50275000000.00

取得投资收益收到的现金683870.471161423.66

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

140480.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计220683870.97276301903.66

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

9967211.8512311756.70

的现金

投资支付的现金210000000.50215000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计219967212.35227311756.70

投资活动产生的现金流量净额716658.6248990146.96

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金3810000.00600000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1500000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计5310000.00600000.00

偿还债务支付的现金1500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金19498500.0032497500.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1335094.343178000.00

筹资活动现金流出小计22333594.3435675500.00

筹资活动产生的现金流量净额-17023594.34-35075500.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-708436.47-301014.09

五、现金及现金等价物净增加额25942423.8360465143.45

加：期初现金及现金等价物余额287356906.46212704434.71

六、期末现金及现金等价物余额313299330.29273169578.16

法定代表人：周明主管会计工作负责人：刘晓晓会计机构负责人：刘晓晓

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金191142724.25184096346.40

收到的税费返还75548.74

收到其他与经营活动有关的现金25251515.578922482.34

经营活动现金流入小计216469788.56193018828.74

购买商品、接受劳务支付的现金67379172.0659553786.11

支付给职工以及为职工支付的现金34414069.9635725252.62

18支付的各项税费18196345.3426000132.4

支付其他与经营活动有关的现金51828164.8427508920.54

经营活动现金流出小计171817752.20148788091.67

经营活动产生的现金流量净额44652036.3644230737.07

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金261336138.89275000000.00

取得投资收益收到的现金683870.471161423.66

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

140480.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计262020009.36276301903.66

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

9549511.8510204648.70

的现金

投资支付的现金253528916.67215900000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计263078428.52226104648.70

投资活动产生的现金流量净额-1058419.1650197254.96

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金1500000.00

筹资活动现金流入小计1500000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金19498500.0032497500.00

支付其他与筹资活动有关的现金2835094.343178000.00

筹资活动现金流出小计22333594.3435675500.00

筹资活动产生的现金流量净额-20833594.34-35675500.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-708436.47-301014.09

五、现金及现金等价物净增加额22051586.3958451477.94

加：期初现金及现金等价物余额285080385.75203660658.58

六、期末现金及现金等价物余额307131972.14262112136.52

法定代表人：周明主管会计工作负责人：刘晓晓会计机构负责人：刘晓晓

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