国联民生证券承销保荐有限公司

关于江苏科强新材料股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项核查报告

国联民生证券承销保荐有限公司（曾用名：华英证券有限责任公司，以下简称“保荐机构”）作为江苏科强新材料股份有限公司（以下简称“科强股份”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》

等有关规定，对科强股份2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1858号文同意注册，本公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票3000万股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，每股发行价为人民币6.28元，募集资金总额为人民币188400000.00元，实际募集资金净额为人民币164335849.05元。该募集资金已于2023年9月15日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]215Z0051 号

《验资报告》验证。

公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2025年12月31日止，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

金额单位：人民币万元

募集资金计划投投入进度（%）累计投入募集资金

募集资金用途实施主体资总额（调整（3）=（2）/

金额（2）后）（1）（1）高性能阻燃棚

布及密封材料科强股份14433.582274.5715.76生产项目厂区智能化升

科强股份2000.001018.1450.91级改造项目

合计-16433.583292.71-

注1：公司厂区智能化升级改造项目已结项，详见公司于2025年12月31日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-110)。

截至2025年12月31日，上表中厂区智能化升级改造项目累计投入募集资金金额为募集资金账户支付数字，募集资金账户仍存放预计待支付合同进度款512.68万元。

注2：公司募集资金存储余额高于募集资金计划投资总额与累计投入募集资金金额的差额，主要系募集资金利息收益所致。

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元银行名称银行账号余额

兴业银行股份有限公司江阴虹桥路支行4085101001000147773100.39

中国工商银行股份有限公司江阴霞客支行110303532910010576386.55

招商银行股份有限公司江阴支行5119029146105084074.82

中国农业银行股份有限公司江阴云亭支行1064260104002475311.74

合计7273.50

截至2025年12月31日止，公司使用闲置募集资金购买大额存单余额为

6000.00万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年9月14日，本公司与中国工商银行股份有限公司江阴支行和华英证

券有限责任公司签署《募集资金专户三方监管协议》，在工商银行江阴霞客支行开设募集资金专项账户（账号：1103035329100105763）。2023年9月14日，本公司与中国农业银行股份有限公司江阴分行和华英证券有限责任公司签署《募集资金专户三方监管协议》，在农业银行江阴云亭支行开设募集资金专项账户（账号：10642601040024753）。2023年9月14日，本公司与招商银行股份有限公司无锡分行和华英证券有限责任公司签署《募集资金专户三方监管协议》，在招商银行江阴支行开设募集资金专项账户（账号：511902914610508）。2023年9月

14日，本公司与兴业银行股份有限公司无锡分行和华英证券有限责任公司签署

《募集资金专户三方监管协议》，在兴业银行江阴虹桥路支行开设募集资金专项账户（账号：408510100100014777）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况截至2025年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项（含已置换的自筹资金）共计人民币3292.71万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金购买理财产品情况

报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

预计年委托理委托理财委托方名委托理财委托理财收益化收益财产品产品名称金额称起始日期终止日期类型率类型（万元）

（%）

2023年第

56期公司

中国农业单位定2023年122025年4固定

类法人客2000.002.65银行期月14日月23日收益户人民币大额存单中国农业单位定2023年第2025年42026年12固定

2000.002.65

银行期56期公司月24日月14日收益预计年委托理委托理财委托方名委托理财委托理财收益化收益财产品产品名称金额称起始日期终止日期类型率类型（万元）

（%）类法人客户人民币大额存单

2023年第

67期公司

中国农业单位定2023年122025年4固定

类法人客2000.002.35银行期月30日月22日收益户人民币大额存单

2023年第

67期公司

中国农业单位定2025年42026年12固定

类法人客2000.002.35银行期月23日月30日收益户人民币大额存单单位定单位大额2024年112025年11固定

兴业银行2000.002.15期存单月13日月11日收益单位定单位大额2025年112027年11固定

兴业银行2000.002.15期存单月17日月13日收益

2025年10月28日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施及公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币6000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买大额存单余额为

6000.00万元。报告期内，公司使用闲置募集资金购买的理财产品不存在质押情形。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至2025年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师鉴证意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2026]215Z0023 号《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》，认为科强股份2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号-募集资金管理》及交易所的相关规定编制，公允反映了科强股份2025年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：科强股份2025年度募集资金的存放、管理及使用符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号-募集资金管理》等相关法律法规，以及科强股份《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。科强股份对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额164335849.05本报告期投入募集资金总额17157978.55

变更用途的募集资金总额0.00

变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额32927127.21

0.00%

总额比例截至期末项目可行是否已变更项截至期末累计调整后投资总额本报告期投入金投入进度项目达到预定可使是否达到性是否发

募集资金用途目，含部分变投入金额

（1）额（%）用状态日期预计效益生重大变

更（2）

(3)＝(2)/(1)化高性能阻燃棚

布及密封材料否144335849.058838505.2022745759.7215.76%2026年9月30日不适用否生产项目厂区智能化升

否20000000.008319473.3510181367.4950.91%2025年12月31日不适用否级改造项目

合计-164335849.0517157978.5532927127.21————

募投项目高性能阻燃棚布及密封材料生产项目、厂区智能化升级改造项目的实际进度落后于公

开披露的计划进度，原计划项目达到预定可使用状态日期均为2025年9月30日。

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进

（1）“高性能阻燃棚布及密封材料生产项目”延期情况：结合目前市场经济环境及政策环境，以度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否及对募集资金投入的全方面考虑，为保证募投项目建设效果，降低募集资金使用风险，保护全需要调整（分具体募集资金用途）

体股东和公司的利益，将“高性能阻燃棚布及密封材料生产项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年9月30日。本次募投项目延期，仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资总额。上述事项已经本公司第三届董事会第二十二次会议审议通过并于2025年7月24日在北交所公开披露(公告编号:2025-087)。

（2）“厂区智能化升级改造项目”延期情况：为保障厂区智能化募投项目长期效益，更好地支撑

公司可持续发展，将“厂区智能化升级改造项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月

31日。本次募投项目延期，仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资总额。上述事项已经本公司第三届董事会第二十四次会议审议通过并于

2025年9月30日在北交所公开披露(公告编号:2025-098)。

（3）“厂区智能化升级改造项目”结项情况：2025年12月29日，公司第三届董事会第二十六次

会议同意“厂区智能化升级改造项目”结项。截至2025年12月22日，募投项目已基本建设完成，募集资金基本投入完毕，项目剩余部分待支付款项金额为516.58万元，主要为部分拟使用募集资金投入的款项尚未达到付款期限所致。上述事项已经本公司2025年12月29日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过并于2025年12月31日在北交所公开披露(公告编号:

2025-110)。

可行性发生重大变化的情况说明否

募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）否情况说明

募集资金置换自筹资金情况说明报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金的情况。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度不适用报告期末使用募集资金暂时补流的金额02025年10月28日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施及公司正常经营使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度

的情况下，公司拟使用不超过人民币6000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买大额存单余额为6000.00万元。报告期内，公司使用闲置募集资金购买的理财产品不存在质押情形。

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余

60000000.00

额超募资金投向不适用节余募集资金转出的情况说明不适用投资境外募投项目的情况说明不适用（本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于江苏科强新材料股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

赵健程尹龙杰国联民生证券承销保荐有限公司年月日