证券代码：920665证券简称：科强股份公告编号：2026-036

江苏科强新材料股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1858号文同意注册，本公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票3000万股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，每股发行价为人民币6.28元，募集资金总额为人民币188400000.00元，实际募集资金净额为人民币164335849.05元。该募集资金已于2023年9月15日到账。

上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字

[2023]215Z0051 号《验资报告》验证。

公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2025年12月31日止，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

金额单位：人民币万元

募集资金用途实施主体募集资金计划累计投入募集资投入进度（%）

投资总额（调金金额（2）（3）=（2）/

整后）（1）（1）高性能阻燃棚

布及密封材料科强股份14433.582274.5715.76生产项目厂区智能化升

科强股份2000.001018.1450.91级改造项目

合计-16433.583292.71-注 1：公司厂区智能化升级改造项目已结项，详见公司于 2025 年 12 月 31日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-110)。

截至2025年12月31日，上表中厂区智能化升级改造项目累计投入募集资金金额为募集资金账户支付数字，募集资金账户仍存放预计待支付合同进度款

512.68万元。

注2：公司募集资金存储余额高于募集资金计划投资总额与累计投入募集资

金金额的差额，主要系募集资金利息收益所致。

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元银行名称银行账号余额

兴业银行股份有限公司江阴虹桥路支行4085101001000147773100.39

中国工商银行股份有限公司江阴霞客支行110303532910010576386.55

招商银行股份有限公司江阴支行5119029146105084074.82

中国农业银行股份有限公司江阴云亭支行1064260104002475311.74

合计7273.50

截至2025年12月31日止，公司使用闲置募集资金购买大额存单余额为

6000.00万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年9月14日，本公司与中国工商银行股份有限公司江阴支行和华英证

券有限责任公司签署《募集资金专户三方监管协议》，在工商银行江阴霞客支行开设募集资金专项账户（账号：1103035329100105763）。2023年9月14日，本公司与中国农业银行股份有限公司江阴分行和华英证券有限责任公司签署《募集资金专户三方监管协议》，在农业银行江阴云亭支行开设募集资金专项账户（账号：10642601040024753）。2023年9月14日，本公司与招商银行股份有限公司无锡分行和华英证券有限责任公司签署《募集资金专户三方监管协议》，在招商银行江阴支行开设募集资金专项账户（账号：511902914610508）。2023年9月

14日，本公司与兴业银行股份有限公司无锡分行和华英证券有限责任公司签署

《募集资金专户三方监管协议》，在兴业银行江阴虹桥路支行开设募集资金专项账户（账号：408510100100014777）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况截至2025年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项（含已置换的自筹资金）共计人民币3292.71万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理委托理财委托理委托理预计年委托方产品名收益类财产品金额（万财起始财终止化收益名称称型类型元）日期日期率（%）

中国农单位定2023年2000.002023年2025年4固定收2.65业银行期第5612月14月23日益期公司日类法人客户人民币大额存单

中国农单位定2023年2000.002025年42026年固定收2.65业银行期第56月24日12月14益期公司日类法人客户人民币大额存单

中国农单位定2023年2000.002023年2025年4固定收2.35业银行期第6712月30月22日益期公司日类法人客户人民币大额存单

中国农单位定2023年2000.002025年42026年固定收2.35业银行期第67月23日12月30益期公司日类法人客户人民币大额存单

兴业银单位定单位大2000.002024年2025年固定收2.15行期额存单11月1311月11益

日日兴业银单位定单位大2000.002025年2027年固定收2.15行期额存单11月1711月13益日日

2025年10月28日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过

了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施及公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币6000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买大额存单余额为

6000.00万元。报告期内，公司使用闲置募集资金购买的理财产品不存在质押情形。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至2025年12月31日止，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构或独立财务顾问核查意见经核查，保荐机构认为：科强股份2025年度募集资金的存放、管理及使用符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号-募集资金管理》等相关法律法规，以及科强股份《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。科强股份对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2026]215Z0023 号《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》，认为科强股份2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号-募集资金管理》及交易所的相关规定编制，公允反映了科强股份2025年度募集资金实际存放与使用情况。

八、备查文件

（一）《江苏科强新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

（二）《江苏科强新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》；

（三）《国联民生证券承销保荐有限公司关于江苏科强新材料股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》；

（四）《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏科强新材料股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]215Z0023 号）。

江苏科强新材料股份有限公司董事会

2026年4月23日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

164335849.05本报告期投入募集资金总额17157978.55的募集资金）

改变用途的募集资金金额-

已累计投入募集资金总额32927127.21

改变用途的募集资金总额比例-是否已变截至期末投项目可行项目达到预更项目，调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计入进度（%）是否达到性是否发募集资金用途定可使用状

含部分变（1）额投入金额（2）(3)＝预计效益生重大变态日期

更(2)/(1)化高性能阻燃棚2026年9月布及密封材料否144335849.058838505.2022745759.7215.76%不适用否生产项目30日厂区智能化升2025年12否20000000.008319473.3510181367.4950.91%不适用否级改造项目月31日

合计-164335849.0517157978.5532927127.21----

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的募投项目高性能阻燃棚布及密封材料生产项目、厂区智能化升级改造项目的实际进度计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计落后于公开披露的计划进度，原计划项目达到预定可使用状态日期均为2025年9月30划是否需要调整（分具体募集资金用途）日。

（1）“高性能阻燃棚布及密封材料生产项目”延期情况：结合目前市场经济环境及政策环境，以及对募集资金投入的全方面考虑，为保证募投项目建设效果，降低募集资金使用风险，保护全体股东和公司的利益，将“高性能阻燃棚布及密封材料生产项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年9月30日。本次募投项目延期，仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资总额。上述事项已经本公司第三届董事会第二十二次会议审议通过并于2025年7月24日在北

交所公开披露(公告编号:2025-087)。

（2）“厂区智能化升级改造项目”延期情况：为保障厂区智能化募投项目长期效益，更好地支撑公司可持续发展，将“厂区智能化升级改造项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。本次募投项目延期，仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资总额。上述事项已经本公司第三届董事会第二十四次会议审议通过并于2025年9月30日在北交所公开披露(公告编号:

2025-098)。

（3）“厂区智能化升级改造项目”结项情况：2025年12月29日，公司第三届董事会

第二十六次会议同意“厂区智能化升级改造项目”结项。截至2025年12月22日，募投项目已基本建设完成，募集资金基本投入完毕，项目剩余部分待支付款项金额为

516.58万元，主要为部分拟使用募集资金投入的款项尚未达到付款期限所致。上述事

项已经本公司2025年12月29日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过并于

2025年12月31日在北交所公开披露(公告编号:2025-110)。

可行性发生重大变化的情况说明否募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资否金用途）

募集资金置换自筹资金情况说明报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金的情况。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议不适用额度报告期末使用募集资金暂时补流的金额02025年10月28日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议施及公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币6000.00万元（含本数）的闲额度置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买大额存单余额为6000.00万元。报告期内，公司使用闲置募集资金购买的理财产品不存在质押情形。

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产

60000000.00

品的余额超募资金使用的情况说明不适用节余募集资金转出的情况说明不适用投资境外募投项目的情况说明不适用