数字人

证券代码:920670山东数字人科技股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人徐以发、主管会计工作负责人孔祥惠及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥惠保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计273647323.28284678649.33-3.88%

归属于上市公司股东的净资产242147246.02249593242.36-2.98%

资产负债率%（母公司）9.79%10.71%-

资产负债率%（合并）11.51%12.32%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2026年1-3月）（2025年1-3月）年同期增减比例%营业收入9595898.6911759217.16-18.40%

归属于上市公司股东的净利润-7445996.34-2675522.31-178.30%

归属于上市公司股东的扣除非经常性-7704565.47-3263464.89-136.09%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-19035851.14-11351613.64-67.69%

基本每股收益（元/股）-0.07-0.03-133.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于-3.03%-1.11%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-3.13%-1.36%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2026年3月31日）主要系报告期内项目实

应收账款12160666.9334.61%施完成确认收入，部分项目未回款所致。

主要系报告期内根据在手订单情况需要采购的

预付款项8332539.9595.81%

产品增加，预付采购款所致。

主要系报告期内员工预

其他应收款6775895.0450.40%借出差备用金所致。

主要系报告期内项目实

合同资产531703.4980.55%施完成质保金重分类至合同资金列报所致。

3主要系预收的租金本期

预收款项0.00-100.00%结转完成，且本期承租方未预缴租金所致。

主要系报告期内公司收

合同负债17876050.4747.84%到销售合同预收款项增加。

主要系报告期支付已计

应付职工薪酬2851007.11-70.07%提的年终奖所致。

主要系报告期支付已计

应交税费491398.04-72.05%提的各项税费所致。

主要系报告期收到销售

其他流动负债653043.73139.51%合同预收款增加所致。

主要系报告期内结合预

租赁负债954056.32-42.12%计租赁期限进行重分类列报所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要系报告期内利率下

财务费用-70227.8875.73%行利息收入减少所致。

公允价值变动收益（损主要系报告期未到期的

19210.33-85.74%失以“－”号填列）理财产品下降所致。

信用减值损失（损失以主要系报告期应收款增-218542.80-144.30%“－”号填列）加，相应计提减值所致。

主要系报告期应收质保资产减值损失（损失以-80804.21-142.97%金增加，相应计提减值“-”号填列）所致。

资产处置收益（损失以主要系上年同期处置资

0.00-100.00%“-”号填列）产产生收益所致。

主要系报告期内一是受项目实施进度影响导致

收入有所下降，二是由营业利润-7459945.27-191.57%

于销售费用、研发费用

有所增长，综合导致利润下降。

主要系上年同期收到设

营业外收入0.50-99.99%备损坏赔偿款所致。

主要系报告期内一是受项目实施进度影响导致

收入有所下降，二是由利润总额-7459944.77-191.98%

于销售费用、研发费用

有所增长，综合导致利润下降。

主要系报告期内信用减

所得税费用-13948.43-111.57%值损失、资产减值损失变化所致。

4主要系报告期内一是受

项目实施进度影响导致

收入有所下降，二是由净利润-7445996.34-178.30%

于销售费用、研发费用

有所增长，综合导致利润下降。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明主要系报告期内销售商经营活动产生的现金流

-19035851.14-67.69%品、提供劳务收到的现量净额金下降所致。

投资活动产生的现金流报告期收回购买理财产

-5195437.1389.01%量净额品所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

计入当期损益的政府补助，但与公司148799.06正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套108459.67

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收支净0.50额

其他符合非经常性损益定义的损益项1309.90目

非经常性损益合计258569.13所得税影响数0

少数股东权益影响额（税后）0

非经常性损益净额258569.13

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

5普通股股本结构

期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数6663360862.75%06663360862.75%

无限售其中：控股股东、实际控制1084450910.21%0

1084450910.21%

条件股人

份董事、高管23256702.19%023256702.19%

核心员工807270.08%10386911130.09%

有限售股份总数3954879237.25%03954879237.25%

有限售其中：控股股东、实际控制3253352830.64%0

3253352830.64%

条件股人

份董事、高管69770106.57%069770106.57%

核心员工62540.01%062540.01%

总股本106182400-0106182400-普通股股东人数8976

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有期初持股期末持股期末持股序号股东名称股东性质持股变动限售股份无限售股

数数比例%数量份数量

1境内自然433780043378040.8524%325335108445

徐以发人37372809

2境内自然31488003148802.9655%236160787200

李庆柱人000

3境内自然22336002233602.1036%167520558400

李相东人000

4境内自然151236-200001492361.4055%149236

王爱明人999

5境内自然14592001459201.3742%109440364800

王清平人000

6境内自然13312001331201.2537%998400332800

魏昱人00

7济南易盛境内非国91200009120000.8589%912000

数字科技有法人合伙企业

（有限合伙）

8境内自然135090-5489008020000.7553%802000

孙守华人0

9境内自然70000094177094170.6681%709417

#陈文峰人

10李伟涛境内自然64000006400000.6027%480000160000

6人

合计-566661-55948356106652.84%391431169634

06232895持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：徐以发担任济南易盛数字科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1徐以发10844509

2王爱明1492369济南易盛数字科技合伙企业（有

3912000限合伙）

4孙守华802000

5李庆柱787200

6#陈文峰709417

7李相东558400

8李五一431468

9王清平364800

10付合全341368

股东间相互关系说明：徐以发担任济南易盛数字科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用提供担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用已事前及时履公开发行说已披露的承诺事项是是行明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、诉讼、仲裁事项：

性质累计金额占期末净资产比例%

作为原告/申请人10549352.004.36%

合计10549352.004.36%

2024年1月17日山东数字人科技股份有限公司在济南高新技术产业开发区人民法院向宜昌城发康

养产业投资有限公司提起诉状，要求宜昌城发康养产业投资有限公司支付2022年8月与其签订的买卖合同中尚未支付的货款5334725.00元；经诉前保全已冻结宜昌城发康养产业投资有限公司账面资金

5334725.00元，本次冻结时间为2025年1月7日至2026年1月7日。

山东数字人科技股份有限公司于2024年6月在济南高新技术产业开发区人民法院向宜昌城发康养

产业投资有限公司提起诉讼，因被告宜昌城发康养产业投资有限公司提起管辖权异议，该案于2025年8月移送至宜昌市伍家岗人民法院。

山东数字人科技股份有限公司于2025年10月与天津天堰科技股份有限公司协商一致作为共同原告

起诉宜昌城发康养产业投资有限公司并撤回原先对宜昌城发康养产业投资有限公司的起诉和财产保全，该案于2025年11月正式立案并于2026年2月24日开庭审理，目前正在等待庭审结果。

山东数字人科技股份有限公司于2022年与武汉金茂工程科技有限公司签订销售合同，最终使用方为湖北三峡职业技术学院，由于武汉金茂工程科技有限公司的诚信问题，无法收回全部的货款，故山东数字人科技股份有限公司于2025年1月向济南高新技术产业开发区法院提起诉讼，因被告武汉金茂工程科技有限公司提起管辖权异议，该案于2025年8月移送至武汉东湖新技术开发区人民法院。后因追加招商银行股份有限公司武汉花桥支行、武汉京楚富发展有限公司为共同被告，撤销对武汉金茂工程科

8技有限公司的起诉，将武汉金茂工程科技有限公司、招商银行武汉花桥支行、武汉京楚富发展有限公司

列为共同被告，2026年4月16日在武汉东湖新技术开发区人民法院立案案号为（2026）鄂0192民初7670号。

二、被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元权利受限占总资产的比资产名称资产类别账面价值发生原因

类型例%

其他（监管销售合同并约定回三方监管账户监管账户800615.180.29%

账户）款至三方监管账户

其他（保证履约保函保证金保证金416158.000.15%项目履约保证金

金）

总计--1216773.180.44%-

资产权利受限事项对公司的影响：

1、东莞市人民医院、广州医科大学履约保证金。

2、公司与滨州职业学院签订销售合同并约定回款至三方监管账户。

以上均为公司业务发展需要，对公司无不利影响。

三、承诺事项的履行情况

承诺事项，详见公司在北交所官网（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告 编号：2024-014）

之“第五节重大事件”之“二、（三）承诺事项的履行情况”。

截至报告期末，公司不存在承诺超期未履行完毕的情况。

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金163941624.36189433950.34结算备付金拆出资金

交易性金融资产5019210.33衍生金融资产应收票据

应收账款12160666.939033895.72应收款项融资

预付款项8332539.954255391.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款6775895.044505273.61

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货12501645.6610282951.59

其中：数据资源

合同资产531703.49294495.50持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1191464.151239465.49

流动资产合计210454749.91219045423.71

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资5000000.005000000.00其他非流动金融资产

投资性房地产8468082.048655488.19

固定资产39027438.6040650354.05

在建工程1008849.561008849.56生产性生物资产油气资产

使用权资产3122911.603488960.32

10无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用966696.491113550.42

递延所得税资产4303026.364329426.36

其他非流动资产1295568.721386596.72

非流动资产合计63192573.3765633225.62

资产总计273647323.28284678649.33

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款2825392.123574445.99

预收款项241767.96

合同负债17876050.4712091592.42卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬2851007.119524508.07

应交税费491398.041758390.02

其他应付款982344.34966944.02

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1751000.841710842.83

其他流动负债653043.73272661.66

流动负债合计27430236.6530141152.97

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债954056.321648322.22长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益2712009.732851808.79

递延所得税负债403774.56444122.99其他非流动负债

非流动负债合计4069840.614944254.00

11负债合计31500077.2635085406.97

所有者权益（或股东权益）：

股本106182400.00106182400.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积54053712.8854053712.88

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积17954959.4917954959.49一般风险准备

未分配利润63956173.6571402169.99

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计242147246.02249593242.36少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计242147246.02249593242.36

负债和所有者权益（或股东权益）总计273647323.28284678649.33

法定代表人：徐以发主管会计工作负责人：孔祥惠会计机构负责人：孔祥惠

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金151989498.13178295823.02

交易性金融资产5019210.33衍生金融资产应收票据

应收账款22342414.9317679931.13应收款项融资

预付款项8025067.774193502.81

其他应收款7096673.974913988.63

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货10111708.798061927.32

其中：数据资源

合同资产531703.49294495.50持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产58661.0623972.97

流动资产合计205174938.47213463641.38

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资18000000.0018000000.00

其他权益工具投资5000000.005000000.00

12其他非流动金融资产

投资性房地产19290526.6119649172.50

固定资产26749495.6728030626.29

在建工程1008849.561008849.56生产性生物资产油气资产

使用权资产2447474.242696749.77无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用966696.491113550.42

递延所得税资产4125165.364184084.02

其他非流动资产1295568.721386596.72

非流动资产合计78883776.6581069629.28

资产总计284058715.12294533270.66

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款2133715.563127031.03

预收款项241767.96

合同负债15989128.4310846517.84卖出回购金融资产款

应付职工薪酬2549169.888598022.94

应交税费449360.141750873.72

其他应付款976932.24958702.52

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1283889.871251460.27

其他流动负债600665.82221944.37

流动负债合计23982861.9426996320.65

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债755412.421296512.87长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益2712009.732851808.79

递延所得税负债370002.69404512.47其他非流动负债

非流动负债合计3837424.844552834.13

负债合计27820286.7831549154.78

13所有者权益（或股东权益）：

股本106182400.00106182400.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积54734511.0054734511.00

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积17954959.4917954959.49一般风险准备

未分配利润77366557.8584112245.39

所有者权益（或股东权益）合计256238428.34262984115.88

负债和所有者权益（或股东权益）总计284058715.12294533270.66

法定代表人：徐以发主管会计工作负责人：孔祥惠会计机构负责人：孔祥惠

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入9595898.6911759217.16

其中：营业收入9595898.6911759217.16利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本18635338.8016512097.75

其中：营业成本2132517.542747736.98利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加198180.80237353.95

销售费用5531444.144267071.35

管理费用3880020.003468694.42

研发费用6963404.206080548.20

财务费用-70227.88-289307.15

其中：利息费用24030.138165.84

利息收入222713.02288866.65

加：其他收益1770382.181370334.69

投资收益（损失以“-”号填列）89249.34

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）14公允价值变动收益（损失以“-”号19210.33134711.27填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-218542.80493360.88

资产减值损失（损失以“-”号填列）-80804.21188063.93

资产处置收益（损失以“-”号填列）7843.02

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-7459945.27-2558566.80

加：营业外收入0.503607.10

减：营业外支出

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-7459944.77-2554959.70

减：所得税费用-13948.43120562.61

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-7445996.34-2675522.31

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-7445996.34-2675522.31填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏-7445996.34-2675522.31损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-7445996.34-2675522.31

（一）归属于母公司所有者的综合收益总-7445996.34-2675522.31额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

15（一）基本每股收益（元/股）-0.07-0.03

（二）稀释每股收益（元/股）-0.07-0.03

法定代表人：徐以发主管会计工作负责人：孔祥惠会计机构负责人：孔祥惠

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入8675594.0311368611.71

减：营业成本2067360.953255935.48

税金及附加193903.24233969.76

销售费用4852640.013856024.89

管理费用3147259.242599142.03

研发费用6963404.206022403.85

财务费用-205841.29-280127.34

其中：利息费用17844.337303.27

利息收入222022.98287430.61

加：其他收益1769072.281369753.50

投资收益（损失以“-”号填列）89249.34

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号19210.33134711.27填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-174874.58493975.19

资产减值损失（损失以“-”号填列）-80804.21188063.93

资产处置收益（损失以“-”号填列）2844.01

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-6721279.16-2129389.06

加：营业外收入0.503607.10

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-6721278.66-2125781.96

减：所得税费用24408.88149736.99

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-6745687.54-2275518.95

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-6745687.54-2275518.95号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

16（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-6745687.54-2275518.95

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：徐以发主管会计工作负责人：孔祥惠会计机构负责人：孔祥惠

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金13487101.9221924767.79客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1851851.54969062.90

收到其他与经营活动有关的现金1054705.981230742.09

经营活动现金流入小计16393659.4424124572.78

购买商品、接受劳务支付的现金8652679.9212177126.81客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金17081634.9314667662.00

支付的各项税费2212470.551905690.95

支付其他与经营活动有关的现金7482725.186725706.66

经营活动现金流出小计35429510.5835476186.42

经营活动产生的现金流量净额-19035851.14-11351613.64

二、投资活动产生的现金流量：

17收回投资收到的现金86000000.00

取得投资收益收到的现金89249.34

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计86089249.34

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付284686.47262683.37的现金

投资支付的现金91000000.0047000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计91284686.4747262683.37

投资活动产生的现金流量净额-5195437.13-47262683.37

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金743826.65677670.20

筹资活动现金流出小计743826.65677670.20

筹资活动产生的现金流量净额-743826.65-677670.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-140582.86

五、现金及现金等价物净增加额-25115697.78-59291967.21

加：期初现金及现金等价物余额187840548.96154919215.06

六、期末现金及现金等价物余额162724851.1895627247.85

法定代表人：徐以发主管会计工作负责人：孔祥惠会计机构负责人：孔祥惠

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金10202573.3018960140.81

收到的税费返还1620273.22968654.22

收到其他与经营活动有关的现金1047293.94929555.86

经营活动现金流入小计12870140.4620858350.89

购买商品、接受劳务支付的现金8398181.8511642763.74

支付给职工以及为职工支付的现金15538840.0713657886.49

支付的各项税费2189476.461800781.26

支付其他与经营活动有关的现金6962461.596691559.53

经营活动现金流出小计33088959.9733792991.02

18经营活动产生的现金流量净额-20218819.51-12934640.13

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金86000000.00

取得投资收益收到的现金89249.34

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计86089249.34

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付207922.71173026.00的现金

投资支付的现金91000000.0047000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计91207922.7147173026.00

投资活动产生的现金流量净额-5118673.37-47173026.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金592203.81677670.20

筹资活动现金流出小计592203.81677670.20

筹资活动产生的现金流量净额-592203.81-677670.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-25929696.69-60785336.33

加：期初现金及现金等价物余额176702421.64151882384.16

六、期末现金及现金等价物余额150772724.9591097047.83

法定代表人：徐以发主管会计工作负责人：孔祥惠会计机构负责人：孔祥惠

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