数字人

证券代码:920670山东数字人科技股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人徐以发、主管会计工作负责人孔祥惠及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥惠保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计284693987.96272071080.394.64%

归属于上市公司股东的净资产242723414.52241409183.720.54%

资产负债率%（母公司）12.57%9.75%-

资产负债率%（合并）14.74%11.27%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入63870024.2828455680.69124.45%

归属于上市公司股东的净利润1314230.80-7369615.80117.83%

归属于上市公司股东的扣除非经常性-2147738.63-14189488.93

84.86%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额12976086.96-5123832.03353.25%

基本每股收益（元/股）0.01-0.07114.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于0.54%-3.00%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-0.89%-5.78%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入34133701.6216607151.67105.54%

归属于上市公司股东的净利润5210842.48-1274564.74580.83%

归属于上市公司股东的扣除非经常性2679044.06-1597812.66

267.67%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额7479348.3620951.2035598.90%

基本每股收益（元/股）0.05-0.01600.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于2.17%-0.53%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于1.12%-0.67%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用

3报告期末

合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）报告期内公司用自有闲置资金购买短期低风险

交易性金融资产27108478.91100.00%理财，且报告期末购买的理财产品未到期所致。

报告期公司加强应收款

应收账款14957583.84-34.47%的回收所致。

报告期内根据在手订单

预付款项5103463.3332.71%需求采购产品，预付采购款所致。

报告期内支付员工差旅

其他应收款7242414.1198.70%备用金所致。

报告期末根据在手订单

存货22253608.4493.00%备货以及项目实施中，未结成本转所致。

上期末公司租赁的办公楼到期，报告期内办公使用权资产4032366.811150.31%楼续期预计租赁期限所致。

上期末预付的设备款本

其他非流动资产3192475.15-52.06%期转固定资产所致。

报告期内预收房屋租赁

预收款项0-100.00%款到期所致报告期内项目未实施完

合同负债24120851.1077.65%成，预收销售合同款所致。

报告期内支付上年末计

应付职工薪酬2350951.89-68.71%提的年终奖所致。

一年内到期的非流动负报告期内公司支付租赁

1694603.76976.56%债付款所致。

报告期内使用权资产净

递延所得税负债704147.881107.57%值增加所致。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明报告期实施完成了上年末递延到本期的部分项

营业收入63870024.28124.45%

目以及本期中标项目，导致的收入增加。

报告期营业收入增加，导致营业成本增加，但营业成本22728249.89160.65%因客户实际配套不同的

硬件设备，所以软硬件的占比不固定，导致营

4业成本增长幅度大于营

业收入增长幅度。

报告期营业收入增加，税金及附加808733.6137.76%导致税金及附加增加。

报告期内存款利率下行

财务费用-818183.1939.06%所致。

上年同期收到政府上市

其他收益6075599.05-37.11%奖励资金，导致上年同期金额较大。

报告期利用自有资金购投资收益（损失以

235330.07196.00%买理财产品收益增加所“－”号填列）致。

上年同期收回长信用减值损失（损失以

106623.59-96.36%账龄应收款导致上年同“－”号填列）期金额较大。

资产减值损失（损失以报告应收质保金、备用-74490.20270.87%“-”号填列）金增加所致。

资产处置收益（损失以报告期内处置资产产生

2346.02149.83%“-”号填列）收益所致。

营业利润（亏损以本期营业收入增长，导

1180189.89118.18%“－”号填列）致营业利润增加。

报告期收到设备损坏赔

营业外收入23607.102878814.63%偿款所致。

上期捐赠金额较大所

营业外支出171633.74-53.35%致。

利润总额（亏损总额以本期营业收入增长，导

1032163.25115.04%“－”号填列）致利润总额增加。

报告期内递延所得税资

所得税费用-282067.55-155.46%产及递延所得税负债变化所致净利润（净亏损以本期营业收入增长，导

1314230.80117.83%“－”号填列）致利润增加。

合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

报告期销售商品、提供经营活动产生的现金流

12976086.96353.25%劳务收到的现金较好所

量净额致。

投资活动产生的现金流报告期到期赎回的理财

-28178485.1631.72%量净额产品所致。

筹资活动产生的现金流上年同期进行权益分派

-1551342.1980.46%量净额所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

5单位：元

项目金额说明

非流动资产处置损益，包括已计提资

2346.02

产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司2025年度山东省技术创新引导正常经营业务密切相关、符合国家政计划(企业研究开发财政补

策规定、按照确定的标准享有、对公3263247.50助)、省级科技创新发展资金

司损益产生持续影响的政府补助除外(新旧动能转换重大产业攻关

项目补助)等除同公司正常经营业务相关的有效套购买的理财产品

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动343808.98损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和捐赠

-148026.64支出其他符合非经常性损益定义的损益项其他

594.22

目

非经常性损益合计3461970.08

所得税影响数0.65

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额3461969.43

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更√会计差错更正□其他原因□不适用

单位：元

上年期末（上年同期）科目调整重述前调整重述后

盈余公积17190862.6717062623.71

未分配利润63982208.1764110447.13

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售无限售股份总数6664842162.77%6664842162.77%

条件股其中：控股股东、实际控制1084450910.21%1084450910.21%份人

6董事、高管23334832.20%-256323309202.2%

核心员工455960.04%-3637419590.04%

有限售股份总数3953397937.23%3953397937.23%

有限售其中：控股股东、实际控制3253352830.64%3253352830.64%条件股人

份董事、高管70004516.59%-2869169717606.57%

核心员工00%469145910.004%

总股本106182400-0106182400-普通股股东人数8522

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有期初持股期末持股期末持股序号股东名称股东性质持股变动限售股份无限售股

数数比例%数量份数量

1境内自然433780433780325335108445

徐以发040.8524%人37372809

2境内自然314880314880236160787200

李庆柱02.9655%人000

3境内自然223360223360167520558400

李相东02.1036%人000

4境内自然8529966495561502550150255

王爱明1.4151%人22

5境内自然1459200145920109440364800

王清平1.3742%人000

6境内自然138110-22001378900137890

孙守华1.2986%人000

7境内自然1331200133120998400332800

魏昱1.2537%人00

8济南易盛境内非国00912000

数字科技有法人

合伙企业9120009120000.8589%

（有限合伙）

9境内自然678977777570756734

#陈文峰7567340.7127%人

10境内自然6400000480000160000

李伟涛6400000.6027%人

合计-56015956741053.44%391431175978

725113

10232895持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：徐以发担任济南易盛数字科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

7持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1徐以发10844509

2王爱明1502552

3孙守华1378900

4济南易盛数字科技合伙企业（有限合伙）912000

5李庆柱787200

6#陈文峰756734

7李相东558400

8王国银480000

9王磊华429217

10王清平364800

股东间相互关系说明：徐以发担任济南易盛数字科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用不适用对外担保事项否不适用不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履是《公开转让行说明书》、《公开发行说明书》

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用不适用失信情况否不适用不适用不适用其他重大事项否不适用不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、诉讼、仲裁事项：

2024年1月17日，公司在济南高新技术产业开发区人民法院向宜昌城发康养产业投资有限公

司提起诉讼，要求宜昌城发康养产业投资有限公司支付2022年8月与其签订的《采购合同书》中尚未支付的货款533.47万元。本案于2024年7月25日由济南高新技术产业开发区人民法院移交湖北省宜昌市伍家岗区人民法院，公司于2025年3月12日收到伍家岗区人民法院的立案通知，未开庭。

2025年2月6日，公司在济南高新技术产业开发区人民法院向武汉金茂工程科技有限公司提起诉讼，要求依法判令被告武汉金茂工程科技有限公司返还不当得利521.46万元及利息。公司于2025年4月22日收到济南高新技术产业开发区人民法院的立案通知，武汉金茂工程科技有限公司对管辖权提出的异议成立，诉讼已移送武汉市东湖新技术开发区人民法院，未开庭。

公司已委托律师积极应对，不会对公司利润产生新的影响。

9二、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：

权利受限占总资产的比资产名称资产类别账面价值发生原因

类型例%保证金其他（保证0.13%履约保函保证金381280.00项目履约保证金

金）监管账户其他（监管0.28%销售合同并约定回三方监管账户800413.96

账户）款至三方监管账户

总计--1181693.960.42%-

资产权利受限事项对公司的影响：

1、东莞市人民医院、海南卫生健康职业学院履约保证金。

2、公司与滨州职业学院签订销售合同并约定回款至三方监管账户。

以上均为公司业务发展需要，对公司无不利影响。

三、已披露的承诺事项

公司已披露的承诺事项，详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）之“第五节重大事件”之“二、（三）承诺事项的履行情况”。

截至报告期末，承诺事项均正在履行中，公司不存在承诺超期未履行完毕的情况。

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金139290597.79158991537.85结算备付金拆出资金

交易性金融资产27108478.91衍生金融资产应收票据

应收账款14957583.8422823840.43应收款项融资

预付款项5103463.333845514.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款7242414.113644869.19

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货22253608.4411530534.33

其中：数据资源

合同资产776895.561017876.25持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产975112.011060671.57

流动资产合计217708153.99202914844.59

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资5000000.005000000.00其他非流动金融资产

投资性房地产8841354.399405112.77

固定资产40089686.1742803134.75在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产4032366.81322510.34

11无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1280578.531356007.16

递延所得税资产4549372.923609605.70

其他非流动资产3192475.156659865.08

非流动资产合计66985833.9769156235.80

资产总计284693987.96272071080.39

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款5873194.725781966.94

预收款项241767.96

合同负债24120851.1013577489.45卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬2350951.897512462.05

应交税费1050128.691317871.82

其他应付款1030762.081288613.36

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1694603.76157408.60

其他流动负债717912.82726005.24

流动负债合计36838405.0630603585.42

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1741360.45长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益2686660.05

递延所得税负债704147.8858311.25其他非流动负债

非流动负债合计5132168.3858311.25

12负债合计41970573.4430661896.67

所有者权益（或股东权益）：

股本106182400.00106182400.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积54053712.8854053712.88

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积17062623.7117062623.71一般风险准备

未分配利润65424677.9364110447.13

归属于母公司所有者权益合计242723414.52241409183.72少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计242723414.52241409183.72

负债和所有者权益（或股东权益）总计284693987.96272071080.39

法定代表人：徐以发主管会计工作负责人：孔祥惠会计机构负责人：孔祥惠

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金129247063.16155954706.95

交易性金融资产27108478.91衍生金融资产应收票据

应收账款20385498.7823338970.82应收款项融资

预付款项4944864.653837788.18

其他应收款7516860.054034917.52

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货20168878.779289429.42

其中：数据资源

合同资产776895.561017876.25持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产729.92

流动资产合计210148539.88197474419.06

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资18000000.0018000000.00

其他权益工具投资5000000.005000000.00

13其他非流动金融资产

投资性房地产20007818.3921083756.09

固定资产27169564.7728829015.25在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产3016901.79223163.33无形资产

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1272095.17779010.70

递延所得税资产4159623.573459890.89

其他非流动资产3192475.156659865.08

非流动资产合计81818478.8484034701.34

资产总计291967018.72281509120.40

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款4974406.775061308.02

预收款项241767.96

合同负债21197566.5112162489.65卖出回购金融资产款

应付职工薪酬2166331.267034022.82

应交税费1033636.711258081.59

其他应付款978598.08938497.36

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1240480.3044323.53

其他流动负债654169.21674396.89

流动负债合计32245188.8427414887.82

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1285194.36长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益2686660.05

递延所得税负债468807.1133474.50其他非流动负债

非流动负债合计4440661.5233474.50

负债合计36685850.3627448362.32

14所有者权益（或股东权益）：

股本106182400.00106182400.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积54734511.0054734511.00

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积17062623.7117062623.71一般风险准备

未分配利润77301633.6576081223.37

所有者权益（或股东权益）合计255281168.36254060758.08

负债和所有者权益（或股东权益）总计291967018.72281509120.40

法定代表人：徐以发主管会计工作负责人：孔祥惠会计机构负责人：孔祥惠

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入63870024.2828455680.69

其中：营业收入63870024.2828455680.69利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本69143721.8347745574.53

其中：营业成本22728249.898719854.75利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加808733.61587068.97

销售费用15688035.5412598110.81

管理费用11843578.2710557414.83

研发费用18893307.7116625678.12

财务费用-818183.19-1342552.95

其中：利息费用66130.30

利息收入958048.991333107.64

加：其他收益6075599.059660679.21

投资收益（损失以“-”号填列）235330.0779502.20

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）15净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

108478.9192029.54

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）106623.592925652.80

资产减值损失（损失以“-”号填列）-74490.2043594.09

资产处置收益（损失以“-”号填列）2346.02-4708.48

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1180189.89-6493144.48

加：营业外收入23607.100.82

减：营业外支出171633.74367904.70

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1032163.25-6861048.36

减：所得税费用-282067.55508567.44

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1314230.80-7369615.80

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

1314230.80-7369615.80

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏1314230.80-7369615.80损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

1314230.80-7369615.80

额

16（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.01-0.07

（二）稀释每股收益（元/股）0.01-0.07

法定代表人：徐以发主管会计工作负责人：孔祥惠会计机构负责人：孔祥惠

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入58770282.0427547981.45

减：营业成本22319819.328877275.91

税金及附加798789.61574662.38

销售费用14367359.4011919278.92

管理费用8953764.667601944.86

研发费用18750068.4316475101.45

财务费用-864452.26-1359461.52

其中：利息费用46765.58

利息收入918547.151330469.90

加：其他收益6075004.839660350.07

投资收益（损失以“-”号填列）235330.0779502.20

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

108478.9192029.54

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）160629.182933279.43

资产减值损失（损失以“-”号填列）-13231.2343594.09

资产处置收益（损失以“-”号填列）2368.14-4708.48

二、营业利润（亏损以“-”号填列）1013512.78-3736773.70

加：营业外收入23607.10

减：营业外支出81109.67367904.70

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）956010.21-4104678.40

减：所得税费用-264400.07554033.31

四、净利润（净亏损以“-”号填列）1220410.28-4658711.71

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

1220410.28-4658711.71号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

174.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额1220410.28-4658711.71

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：徐以发主管会计工作负责人：孔祥惠会计机构负责人：孔祥惠

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金91914431.0747571546.82客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还3395062.861336650.07

收到其他与经营活动有关的现金13686812.4312470254.36

经营活动现金流入小计108996306.3661378451.25

购买商品、接受劳务支付的现金36234912.2912997104.23客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金32442572.6231588581.40

支付的各项税费5474876.963208459.93

支付其他与经营活动有关的现金21867857.5318708137.72

经营活动现金流出小计96020219.4066502283.28

18经营活动产生的现金流量净额12976086.96-5123832.03

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金57000000.0028000000.00

取得投资收益收到的现金235330.0779502.20

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

5961.831100.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计57241291.9028080602.20

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

1419777.062399194.00

的现金

投资支付的现金84000000.0066950000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计85419777.0669349194.00

投资活动产生的现金流量净额-28178485.16-41268591.80

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金6370944.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1551342.191569393.38

筹资活动现金流出小计1551342.197940337.38

筹资活动产生的现金流量净额-1551342.19-7940337.38

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-56570.84

五、现金及现金等价物净增加额-16810311.23-54332761.21

加：期初现金及现金等价物余额154919215.06141342846.25

六、期末现金及现金等价物余额138108903.8387010085.04

法定代表人：徐以发主管会计工作负责人：孔祥惠会计机构负责人：孔祥惠

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金79626183.7643396442.10

收到的税费返还2811757.331336650.07

收到其他与经营活动有关的现金13527285.7012379682.44

经营活动现金流入小计95965226.7957112774.61

购买商品、接受劳务支付的现金35076518.8311896690.52

支付给职工以及为职工支付的现金29885779.2029957870.75

19支付的各项税费5289710.022854730.88

支付其他与经营活动有关的现金20120265.1817781333.85

经营活动现金流出小计90372273.2362490626.00

经营活动产生的现金流量净额5592953.56-5377851.39

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金57000000.0028000000.00

取得投资收益收到的现金235330.0779502.20

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

5784.841100.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计57241114.9128080602.20

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

1435772.352364036.50

的现金

投资支付的现金84000000.0066950000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计85435772.3569314036.50

投资活动产生的现金流量净额-28194657.44-41233434.30

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金6370944.00

支付其他与筹资活动有关的现金1215311.081202797.02

筹资活动现金流出小计1215311.087573741.02

筹资活动产生的现金流量净额-1215311.08-7573741.02

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-23817014.96-54185026.71

加：期初现金及现金等价物余额151882384.16139402346.76

六、期末现金及现金等价物余额128065369.2085217320.05

法定代表人：徐以发主管会计工作负责人：孔祥惠会计机构负责人：孔祥惠

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