秉扬科技

证券代码:920675攀枝花秉扬科技股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人樊荣、主管会计工作负责人白华琴及会计机构负责人（会计主管人员）郭小群保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计887577226.69981447182.00-9.56%

归属于上市公司股东的净资产631648031.46617719522.542.25%

资产负债率%（母公司）29.05%36.98%-

资产负债率%（合并）28.83%37.06%-年初至报告期末年初至报告期末上年同期比上年同期增减

（2026年1-3月）（2025年1-3月）比例%

营业收入104980321.03133571655.29-21.41%

归属于上市公司股东的净利润13282731.1820313392.27-34.61%归属于上市公司股东的扣除非经常性

13137597.5119793705.06-33.63%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额34416668.1220733451.5666.00%

基本每股收益（元/股）0.080.12-33.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

2.13%3.30%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后2.10%3.22%的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2026年3月31日）

主要系（1）上年期末的应收票据在本

报告期到期所致；（2）客户根据自身

应收票据61183476.09-59.30%

资金状况减少了票据支付，本报告期收到的票据减少所致。

主要系本报告期收回工伤赔偿款及投

其他应收款10310310.86-30.35%标保证金所致。

主要系报告期末增值税留底税额减少

其他流动资产1842725.08-33.90%所致。

主要系（1）租赁库房确认的使用权资

产本报告期计提折旧所致；（2）公司

使用权资产2011523.23-55.00%

根据实际经营情况，减少库房租赁，变更租赁合同范围等，租赁金额减少

3所致。

主要系公司根据自身资金计划安排减

应付票据2600000.00-81.43%少开具银行承兑汇票所致。

主要系（1）公司上年期末尚未终止确认的商业承兑汇票在本报告期到期终

应付账款131583863.45-42.68%

止确认所致；（2）公司根据市场需求，减少库存备货，采购商品减少所致。

主要系（1）本报告期采购减少，增值税进项税额减少，应交增值税、增值应交税费6833235.9688.38%税附加增加所致；（2）本报告期利润

较上年度第四季度增加，应交所得税增加所致。

主要系公司根据实际经营情况，减少一年内到期的非流动负债831702.97-35.48%库房租赁，变更租赁合同范围等，租赁金额减少所致。

租赁负债--100.00%主要系公司长期租赁合同减少所致。

主要系公司使用权资产减少，应纳税递延所得税负债639823.67-36.77%暂时性差异确认的递延所得税负债减少所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

主要系受销售结构影响，本报告期支营业收入104980321.03-21.41%撑剂产品销售量增长了4.35%，综合均价下降了25.26%所致。

主要系营业收入下降，结转成本的金营业成本81729568.62-18.56%额减少所致。

投资收益（损失以“-”号主要系按权益法后续计量关联公司股

34804.23108.84%

填列）权投资，确认的投资收益增加所致。

信用减值损失（损失以主要系本报告期应收票据期末余额减

519527.06-77.94%“-”号填列）少，计提的坏账准备减少所致。

资产减值损失（损失以主要系本报告期根据存货跌价测试计-292164.43-75.54%“-”号填列）提存货跌价准备减少所致。

主要系本报告期取得与日常经营活动

营业外收入4201.06-54.11%无关的收入减少所致。

主要系本报告期未产生与日常经营活

营业外支出--100.00%动无关的支出所致。

主要系本报告期公司利润减少，所得所得税费用2211421.84-39.67%税费用随之减少所致。

主要系受销售结构影响，综合销售均净利润13282731.18-34.61%价导致营业收入和销售毛利率下降所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明

经营活动产生的现金流量主要系公司根据市场需求，减少库存

34416668.1266.00%

净额备货，采购商品支付的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量-3862443.9659.01%主要系上年同期支付新疆旭辉股权投

4净额资款所致。

主要系本报告期取得借款收到的现金筹资活动产生的现金流量

-189515.28-100.51%减少，偿还银行借款支付的现金增加净额所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益166140.41产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出4201.06

其他符合非经常性损益定义的损益项目404.02

非经常性损益合计170745.49

所得税影响数25611.82

少数股东权益影响额（税后）-

非经常性损益净额145133.67

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数7901787045.90%-7901787045.90%无限售

其中：控股股东、实际控制人3053330017.74%-12249002930840017.02%条件股

董事、高管3773100.22%-347500298100.02%份

核心员工12119410.70%-9505412614000.15%

有限售股份总数9314613054.10%-9314613054.10%有限售

其中：控股股东、实际控制人9182520053.34%-9182520053.34%条件股

董事、高管13149300.76%-13149300.76%份

核心员工60000.00%-60000.00%

总股本172164000-0172164000-普通股股东人数5831

单位：股

5持股5%以上的股东或前十名股东情况

期末期末持有无序股东股东期末持有限期初持股数持股变动期末持股数持股限售股份数号名称性质售股份数量

比例%量境内自

1樊荣80442720-8044272046.72%6033204020110680

然人桑红境内自

241915780-12249004069088023.64%314931609197720

梅然人境内自

3罗锦1028000400010320000.60%-1032000

然人余珺境内自

4-5033595033590.29%-503359

钰然人曾达境内自

5555382-691564862260.28%-486226

夫然人境内自

6廖利642000-1605004815000.28%481500-

然人李铭境内自

7-4559034559030.26%-455903

海然人王秀境内自

8513321-917034216180.24%-421618

琴然人境内自

9律师750000-3693853806150.22%-380615

然人

1樊书境内自

461240-940003672400.21%35043016810

0岑然人

合计-126308443-104638212526206172.74%9265713032604931

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东樊荣，股东桑红梅，股东樊书岑：樊荣与桑红梅系夫妻，樊荣与樊书岑系父女，桑红梅与樊书岑系母女；其余股东之间无关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1樊荣20110680

2桑红梅9197720

3罗锦1032000

4余珺钰503359

5曾达夫486226

6李铭海455903

7王秀琴421618

8律师380615

69徐鹏364172

10董保国353643

股东间相互关系说明：

股东樊荣，股东桑红梅：樊荣与桑红梅系夫妻；其余股东之间无关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是是否经过内部审是否及时履临时公告查事项否存在议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用提供担保事项否对外提供借款事项否

股东及其关联方占用或转移公司资金、否资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2026-005

其他重大关联交易事项是已事前及时履行是2026-004

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合否并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否工激励措施股份回购事项否公开发行说已披露的承诺事项是已事前及时履行是明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用质押的情况

被调查处罚的事项是不适用是2025-118失信情况否其他重大事项否

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项；报告期内存在的诉讼、仲裁事项情况：

累计金额性质合计占期末净资产比例

作为原告/申请人作为被告/被申请人

诉讼346000.00971394.981317394.980.21%

二、公司日常性关联交易的预计及执行情况

报告期内，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》，该议案并经公司2026年第一次临时股东会审议通过。公司向关联方乐山太中矿业有限公司、林西华腾商贸有限公司、新疆旭辉工贸有限公司采购石英砂，预计2026年交易金额10000.00万元，报告期内与关联方累计交易金额（含税）为136.17万元。

三、其他重大关联交易事项

截至报告期末，公司关联方为公司融资提供担保的情况：

实际履行担保担保起始日担保终止日担保类责任关联方担保金额担保余额责任的期期型类型金额

樊荣、桑红

10000000.0010000000.00-2025-6-202026-6-20保证连带

梅

樊荣、桑红20000000.0020000000.00-2025-7-242026-7-23保证连带

8梅

樊荣、桑红

5000000.005000000.00-2025-7-312026-7-30保证连带

梅

樊荣、桑红

10000000.0010000000.002025-8-152026-8-14保证连带

梅

樊荣、桑红

10000000.0010000000.00-2025-9-22026-9-1保证连带

梅

樊荣、桑红

5000000.005000000.00-2025-9-182026-9-17保证连带

梅

樊荣、桑红

4000000.004000000.00-2025-9-302026-9-29保证连带

梅

樊荣、桑红

10000000.0010000000.00-2025-10-232026-10-23保证连带

梅

樊荣、桑红

5000000.005000000.00-2025-11-272026-11-27保证连带

梅

樊荣、桑红

5000000.005000000.00-2025-11-282026-11-28保证连带

梅

樊荣、桑红

5000000.005000000.00-2026-2-82026-11-8保证连带

梅

樊荣、桑红

5000000.005000000.00-2026-2-92027-2-9保证连带

梅

樊荣、桑红

5000000.005000000.00-2026-2-282027-2-27保证连带

梅

樊荣、桑红

3000000.003000000.00-2026-3-42027-3-4保证连带

梅

樊荣、桑红

2600000.002600000.002026-3-92026-9-9保证连带

梅

四、已披露承诺事项

报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。已披露的承诺事项详见本公司《公开发行说明书》“第四节发行人基本情况”中“第九部分重要承诺”。

五、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况占总资产资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因

的比例%

货币资金货币资金质押1000000.000.11%保函保证金

货币资金货币资金冻结971394.980.11%诉讼冻结

六、被调查处罚的事项本报告期被调查事项详见公司已披露公告《攀枝花秉扬科技股份有限公司关于发生安全事故的提示性公告》（公告编号：2025-118）。

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金175628149.78145263440.90

结算备付金--

拆出资金--

交易性金融资产--

衍生金融资产--

应收票据61183476.09150312481.11

应收账款177814406.63150529297.95

应收款项融资--

预付款项3830481.113119228.85

应收保费--

应收分保账款--

应收分保合同准备金--

其他应收款10310310.8614802728.80

其中：应收利息--

应收股利--

买入返售金融资产--

存货169054863.05225409128.78

其中：数据资源--

合同资产--

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产1842725.082787661.41

流动资产合计599664412.60692223967.80

非流动资产：

发放贷款及垫款--

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款--

长期股权投资15449686.2015581849.11

其他权益工具投资36613776.0835932986.56

其他非流动金融资产--

投资性房地产--

固定资产169871045.08172220006.58

在建工程25241445.2021708121.68

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产2011523.234469667.05

10无形资产35403212.2135489805.99

其中：数据资源--

开发支出--

其中：数据资源--

商誉--

长期待摊费用202697.94243069.24

递延所得税资产2937921.153420795.44

其他非流动资产181507.00156912.55

非流动资产合计287912814.09289223214.20

资产总计887577226.69981447182.00

流动负债：

短期借款104084165.28103586013.89

向中央银行借款--

拆入资金--

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据2600000.0014000000.00

应付账款131583863.45229540515.29

预收款项--

合同负债--

卖出回购金融资产款--

吸收存款及同业存放--

代理买卖证券款--

代理承销证券款--

应付职工薪酬1469806.931256155.96

应交税费6833235.963627284.49

其他应付款2944578.043395982.10

其中：应付利息--

应付股利--

应付手续费及佣金--

应付分保账款--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债831702.971289073.83

其他流动负债--

流动负债合计250347352.63356695025.56

非流动负债：

保险合同准备金--

长期借款--

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债-980151.85

长期应付款--

长期应付职工薪酬--

预计负债635809.27635809.27

递延收益4306209.664404823.52

递延所得税负债639823.671011849.26

其他非流动负债--

非流动负债合计5581842.607032633.90

11负债合计255929195.23363727659.46

所有者权益（或股东权益）：

股本172164000.00172164000.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积192731983.55192731983.55

减：库存股--

其他综合收益-4527290.33-5105961.42

专项储备498204.77431098.12

盈余公积46142327.8046142327.80

一般风险准备--

未分配利润224638805.67211356074.49

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计631648031.46617719522.54

少数股东权益--

所有者权益（或股东权益）合计631648031.46617719522.54

负债和所有者权益（或股东权益）总计887577226.69981447182.00

法定代表人：樊荣主管会计工作负责人：白华琴会计机构负责人：郭小群

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金100643897.5699735969.81

交易性金融资产--

衍生金融资产--

应收票据58015476.09147342481.11

应收账款160937881.21125634259.70

应收款项融资--

预付款项5300571.534000888.02

其他应收款129659406.99102608662.73

其中：应收利息--

应收股利--

买入返售金融资产--

存货155133099.68213508279.43

其中：数据资源--

合同资产--

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产-937854.84

流动资产合计609690333.06693768395.64

非流动资产：

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款--

长期股权投资70498078.3370498078.33

12其他权益工具投资36613776.0835932986.56

其他非流动金融资产--

投资性房地产--

固定资产129735153.76131506138.97

在建工程993193.39-

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产2011523.234469667.05

无形资产6286387.686333018.54

其中：数据资源--

开发支出--

其中：数据资源--

商誉--

长期待摊费用40197.9443069.24

递延所得税资产2360039.952770160.10

其他非流动资产--

非流动资产合计248538350.36251553118.79

资产总计858228683.42945321514.43

流动负债：

短期借款104084165.28103586013.89

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据2600000.0014000000.00

应付账款126388718.99216852995.73

预收款项--

合同负债--

卖出回购金融资产款--

应付职工薪酬808821.51812009.15

应交税费6663720.463144402.81

其他应付款3323754.483802861.23

其中：应付利息--

应付股利--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债831702.971289073.83

其他流动负债--

流动负债合计244700883.69343487356.64

非流动负债：

长期借款--

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债-980151.85

长期应付款--

长期应付职工薪酬--

预计负债--

递延收益4306209.664404823.52

递延所得税负债301728.48670450.06

其他非流动负债--

非流动负债合计4607938.146055425.43

13负债合计249308821.83349542782.07

所有者权益（或股东权益）：

股本172164000.00172164000.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积194550061.88194550061.88

减：库存股--

其他综合收益-4527290.33-5105961.42

专项储备--

盈余公积46085153.1946085153.19

一般风险准备--

未分配利润200647936.85188085478.71

所有者权益（或股东权益）合计608919861.59595778732.36

负债和所有者权益（或股东权益）总计858228683.42945321514.43

法定代表人：樊荣主管会计工作负责人：白华琴会计机构负责人：郭小群

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入104980321.03133571655.29

其中：营业收入104980321.03133571655.29

利息收入--

已赚保费--

手续费及佣金收入--

二、营业总成本90163870.12108720102.91

其中：营业成本81729568.62100358906.66

利息支出--

手续费及佣金支出--

退保金--

赔付支出净额--

提取保险责任准备金净额--

保单红利支出--

分保费用--

税金及附加583955.07660230.54

销售费用2800417.252769950.78

管理费用3804134.083704381.83

研发费用579212.24595734.88

财务费用666582.86630898.22

其中：利息费用733534.14893670.07

利息收入69464.85284065.38

加：其他收益411334.19430905.56

投资收益（损失以“-”号填列）34804.23-393775.01

其中：对联营企业和合营企业的投资收

34804.23-393775.01益（损失以“-”号填列）

以摊余成本计量的金融资产终止-

-

确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）--

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--

14公允价值变动收益（损失以“-”号填列）--

信用减值损失（损失以“-”号填列）519527.06291960.12

资产减值损失（损失以“-”号填列）-292164.43-1194282.86

资产处置收益（损失以“-”号填列）--

三、营业利润（亏损以“-”号填列）15489951.9623986360.19

加：营业外收入4201.069154.56

减：营业外支出-16294.34

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）15494153.0223979220.41

减：所得税费用2211421.843665828.14

五、净利润（净亏损以“-”号填列）13282731.1820313392.27

其中：被合并方在合并前实现的净利润--

（一）按经营持续性分类：--

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）13282731.1820313392.27

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--

（二）按所有权归属分类：--

1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）--2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损13282731.1820313392.27以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额578671.0936389.63

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益

578671.0936389.63

的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益578671.0936389.63

（1）重新计量设定受益计划变动额--

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益--

（3）其他权益工具投资公允价值变动578671.0936389.63

（4）企业自身信用风险公允价值变动--

（5）其他--

2.将重分类进损益的其他综合收益--

（1）权益法下可转损益的其他综合收益--

（2）其他债权投资公允价值变动--

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的

--金额

（4）其他债权投资信用减值准备--

（5）现金流量套期储备--

（6）外币财务报表折算差额--

（7）其他--

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税

--后净额

七、综合收益总额13861402.2720349781.90

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额13861402.2720349781.90

（二）归属于少数股东的综合收益总额--

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.080.12

（二）稀释每股收益（元/股）0.080.12

法定代表人：樊荣主管会计工作负责人：白华琴会计机构负责人：郭小群

15(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入102647801.25132901695.26

减：营业成本81691669.12101295287.20

税金及附加540077.21608398.41

销售费用2315677.292580085.53

管理费用2751810.472592410.19

研发费用428526.58483287.70

财务费用665218.00631524.82

其中：利息费用722071.88885250.26

利息收入58317.27274181.69

加：其他收益410931.07430797.42

投资收益（损失以“-”号填列）--

其中：对联营企业和合营企业的投资

--收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

--

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）--净敞口套期收益（损失以“-”号填--

列）公允价值变动收益（损失以“-”号--

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）276266.46303118.89

资产减值损失（损失以“-”号填列）-292164.43-1194282.86

资产处置收益（损失以“-”号填列）--

二、营业利润（亏损以“-”号填列）14649855.6824250334.86

加：营业外收入4201.065700.00

减：营业外支出-10964.13

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）14654056.7424245070.73

减：所得税费用2091598.603569893.04

四、净利润（净亏损以“-”号填列）12562458.1420675177.69

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

12562458.1420675177.69号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”--号填列）

五、其他综合收益的税后净额578671.0936389.63

（一）不能重分类进损益的其他综合收益578671.0936389.63

1.重新计量设定受益计划变动额--

2.权益法下不能转损益的其他综合收

--益

3.其他权益工具投资公允价值变动578671.0936389.63

4.企业自身信用风险公允价值变动--

5.其他--

（二）将重分类进损益的其他综合收益--

1.权益法下可转损益的其他综合收益--

2.其他债权投资公允价值变动--

3.金融资产重分类计入其他综合收益

--的金额

164.其他债权投资信用减值准备--

5.现金流量套期储备--

6.外币财务报表折算差额--

7.其他--

六、综合收益总额13141129.2320711567.32

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）--

（二）稀释每股收益（元/股）--

法定代表人：樊荣主管会计工作负责人：白华琴会计机构负责人：郭小群

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金107761484.92146121488.89

客户存款和同业存放款项净增加额--

向中央银行借款净增加额--

向其他金融机构拆入资金净增加额--

收到原保险合同保费取得的现金--

收到再保险业务现金净额--

保户储金及投资款净增加额--

收取利息、手续费及佣金的现金--

拆入资金净增加额--

回购业务资金净增加额--

代理买卖证券收到的现金净额--

收到的税费返还--

收到其他与经营活动有关的现金5092343.284705829.31

经营活动现金流入小计112853828.20150827318.20

购买商品、接受劳务支付的现金63793299.67119133342.03

客户贷款及垫款净增加额--

存放中央银行和同业款项净增加额--

支付原保险合同赔付款项的现金--

为交易目的而持有的金融资产净增加额--

拆出资金净增加额--

支付利息、手续费及佣金的现金--

支付保单红利的现金--

支付给职工以及为职工支付的现金4090296.744849482.51

支付的各项税费7628190.342046925.04

支付其他与经营活动有关的现金2925373.334064117.06

经营活动现金流出小计78437160.08130093866.64

经营活动产生的现金流量净额34416668.1220733451.56

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金--

取得投资收益收到的现金--

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回-

-的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--

17收到其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流入小计--

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

3862443.962538410.97

的现金

投资支付的现金-6884169.32

质押贷款净增加额--

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--

支付其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流出小计3862443.969422580.29

投资活动产生的现金流量净额-3862443.96-9422580.29

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金--

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--

取得借款收到的现金20000000.0035500000.00

发行债券收到的现金--

收到其他与筹资活动有关的现金-4000000.00

筹资活动现金流入小计20000000.0039500000.00

偿还债务支付的现金19500000.00-

分配股利、利润或偿付利息支付的现金689515.28756687.64

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--

支付其他与筹资活动有关的现金-1905328.00

筹资活动现金流出小计20189515.282662015.64

筹资活动产生的现金流量净额-189515.2836837984.36

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--

五、现金及现金等价物净增加额30364708.8848148855.63

加：期初现金及现金等价物余额143292045.9282467771.09

六、期末现金及现金等价物余额173656754.80130616626.72

法定代表人：樊荣主管会计工作负责人：白华琴会计机构负责人：郭小群

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金97042189.74145121488.89

收到的税费返还--

收到其他与经营活动有关的现金3039287.423772172.83

经营活动现金流入小计100081477.16148893661.72

购买商品、接受劳务支付的现金57521716.78131152710.79

支付给职工以及为职工支付的现金2762190.723652579.90

支付的各项税费6696480.751392198.63

支付其他与经营活动有关的现金1658645.882880201.88

经营活动现金流出小计68639034.13139077691.20

经营活动产生的现金流量净额31442443.039815970.52

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金--

取得投资收益收到的现金--

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

--的现金净额

18处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--

收到其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流入小计--

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

345000.00204635.41

的现金

投资支付的现金--

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--

支付其他与投资活动有关的现金30000000.0040000000.00

投资活动现金流出小计30345000.0040204635.41

投资活动产生的现金流量净额-30345000.00-40204635.41

三、筹资活动产生的现金流量：-

吸收投资收到的现金--

取得借款收到的现金20000000.0035500000.00

发行债券收到的现金--

收到其他与筹资活动有关的现金-4000000.00

筹资活动现金流入小计20000000.0039500000.00

偿还债务支付的现金19500000.00-

分配股利、利润或偿付利息支付的现金689515.28756687.64

支付其他与筹资活动有关的现金-3905328.00

筹资活动现金流出小计20189515.284662015.64

筹资活动产生的现金流量净额-189515.2834837984.36

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--

五、现金及现金等价物净增加额907927.754449319.47

加：期初现金及现金等价物余额98735969.8154730554.29

六、期末现金及现金等价物余额99643897.5659179873.76

法定代表人：樊荣主管会计工作负责人：白华琴会计机构负责人：郭小群

19