公告编号：2025-085

球冠电缆

证券代码:920682宁波球冠电缆股份有限公司

2025年第三季度报告

1公告编号：2025-085

第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈永明、主管会计工作负责人徐俊峰及会计机构负责人（会计主管人员）陈董娅保证

季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2公告编号：2025-085

第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目（2025年9月30（2024年12月31期末增减比例%日）日）

资产总计2751834880.612444649521.1912.57%

归属于上市公司股东的净资产1140532876.301115775830.972.22%

资产负债率%（母公司）58.56%54.53%-

资产负债率%（合并）58.55%54.36%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比项目（2025年1-9（2024年1-9上年同期增减比例%月）月）

营业收入2705848634.172607470648.163.77%

归属于上市公司股东的净利润78837045.3386376547.17-8.73%

归属于上市公司股东的扣除非经常77474601.7082948420.41-6.60%性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-201646428.67-166905912.05-20.81%

基本每股收益（元/股）0.240.27-11.11%加权平均净资产收益率%（依据归属7.01%8.13%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属6.89%7.80%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同

项目（2025年7-9

（2024年7-9月）期增减比例%

月）

营业收入1044096619.32974498035.177.14%

归属于上市公司股东的净利润26024033.7927895737.81-6.71%

归属于上市公司股东的扣除非经常25242384.5826574932.89-5.01%性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-13204044.95-72640641.7981.82%

基本每股收益（元/股）0.080.09-11.11%加权平均净资产收益率%（依据归属2.31%2.65%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属2.24%2.52%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

3公告编号：2025-085

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）主要原因系本报告期公司收

应收票据64483475.2956.41%到客户以票据结算货款增加所致。

主要原因系本年度收到客户

银行承兑汇票增加，报告期应收款项融资15433589.81660.44%末尚未到结算期的汇票余额较上期增加所致。

主要原因系预付铜材供应商

预付款项13947306.24-33.10%款项较上年期末减少所致。

主要原因系公司加大市场开

其他应收款8630561.7946.78%拓、支付的投标保证金较上年期末增加所致。

主要原因系公司在手订单增

存货586261835.4336.56%长较快，公司主动增加了库存备货所致。

主要原因系公司技改项目二

在建工程17345444.09204.24%期工程处于建设期所致。

主要原因系公司收到客户预

合同负债21216858.12-47.71%付账款减少所致。

主要原因系报告期发放了上

应付职工薪酬13181916.72-30.55%年计提年终奖所致。

主要原因系报告期缴纳了上

应交税费9838133.86-56.07%年年末应交增值税、企业所得税等所致。

主要原因系本期公司技改项

其他应付款5688875.3040.29%目建设中收到施工单位的履约保证金增加所致。

主要原因系长期借款转入一一年内到期的非流动负

678393842.03255.69%年内到期的非流动负债所

债致。

主要原因系公司本期收到与

递延收益16883091.1963.64%资产相关的760万元超长期国债政府补助所致。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明主要原因系报告期公司享受

其他收益11095624.14-62.81%增值税进项税加计抵减政策较上年减少856万元所致。

主要原因系报告期收回长账

信用减值损失-2295286.98-43.83%龄应收账款同比上期增加，账龄结构改善，使得坏账准

4公告编号：2025-085

备金计提同比上期减少所致。

主要原因系会计政策调整，营业外收入457151.82-35.46%供应商质量赔款会计处理方法变化所致。

合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明主要原因系公司在手订单增

筹资活动产生的现金流加，经营规模扩大导致对流

250610615.0947.24%

量净额动资金的需求增加，公司增加了银行借款所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计-161658.92固定资产处置损失提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公1335070.70收到政府补助司正常经营业务密切相关、符合国

家政策规定、按照确定的标准享

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入428480.32和支出

非经常性损益合计1601892.10

所得税影响数239448.47

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额1362443.63

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数18832442258.04%-15210018817232257.99%无限售

其中：控股股东、实际控

条件股5932213818.28%05932213818.28%制人份

董事、高管40118901.24%040118901.24%

5公告编号：2025-085

核心员工00%000.00%

有限售股份总数13615557841.96%15210013630767842.01%

有限售其中：控股股东、实际控

13499522641.60%013499522641.60%

条件股制人

份董事、高管120356733.71%0120356733.71%

核心员工00%000.00%

总股本324480000-0324480000-普通股股东人数12755

注：1、2025年9月，公司召开2025年第二次临时股东会，已决议取消监事会，故上表中的董事、高管期初、期末持股不包含已辞任监事的持股情况；2、公司控股股东、实际控制人、董事长陈永明直接持有的股份已分别计入控股股东、实

际控制人及董事、高管列。

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有无序持股变期末持有限股东名称股东性质期初持股数期末持股数股比限售股份数号动售股份数量

例%量

1宁波北仑托马

境内非国有

斯投资有限公6515964006515964020.08%4886973016289910法人司

2天地国际控股

境外法人6084000006084000018.75%4563000015210000有限公司

3宁波兴邦投资境内非国有

5227016105227016116.11%2845982323810338

咨询有限公司法人

4陈永明境内自然人160475630160475634.95%120356734011890

5宁波市北仑明

境内非国有

邦投资咨询有6466833064668331.99%7040525762781法人限公司

6国信证券股份

国有法人1789854017898540.55%01789854有限公司

7陈永志境内自然人10884945727011457640.35%01145764

8崔光福境内自然人1014000010140000.31%01014000

9上海千宜投资管理中心（有限合伙）－千

其他3826815103388930190.28%0893019宜定制22号私募证券投资基金

10招商银行股份

有限公司－中

欧北证50成份其他811619387038503220.26%0850322指数发起式证券投资基金

合计-20587084560631120647715663.63%13569927870777878

6公告编号：2025-085

注：本报告表格中若出现总数与表格所列示数值总和不符，均为采用四舍五入所致。

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

公司股东托马斯投资系陈永明的个人独资公司；股东天地国际控股有限公司为陈立的个人独资公司，陈永明与陈立为父女关系；公司股东兴邦投资由陈永明持有50.6582%的股份，为兴邦投资的控股股东和实际控制人。除此以外，公司股东之间无其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1宁波兴邦投资咨询有限公司23810338

2宁波北仑托马斯投资有限公司16289910

3天地国际控股有限公司15210000

4宁波市北仑明邦投资咨询有限公司5762781

5陈永明4011890

6国信证券股份有限公司1789854

7陈永志1145764

8崔光福1014000

9上海千宜投资管理中心（有限合伙）－千宜定893019

制22号私募证券投资基金

10招商银行股份有限公司－中欧北证50成份指850322

数发起式证券投资基金

前十名无限售条件股东相互关系说明：

公司股东托马斯投资系陈永明的个人独资公司；股东天地国际控股有限公司为陈立的个人独资公司，陈永明与陈立为父女关系；公司股东兴邦投资由陈永明持有50.6582%的股份，为兴邦投资的控股股东和实际控制人。除此以外，公司股东之间无其他关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7公告编号：2025-085

第三节重大事件重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用否未达审议、公告标准

对外担保事项否不适用不适用-

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用-资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是2024-057行

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资否不适用不适用-

产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他否不适用不适用-员工激励措施

股份回购事项否不适用不适用-

已披露的承诺事项是已事前及时履是2025-039行

资产被查封、扣押、冻结或者被抵是已事前及时履是2024-056、

押、质押的情况行2024-060

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

（一）诉讼仲裁事项情况说明

年初至报告期末涉诉案件共17件，金额总计5244.96万元，其中公司作为原告诉讼金额5202.44万元单项涉诉及合计涉诉金额均未达到重大诉讼事项审议、公告标准。

（二）关于日常性关联交易的预计及执行情况的说明公司于第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于预计2025年公司日常性关联交易的议案》，预计2025年日常性关联交易金额为向浙江酷坤电气有限公司销售产品合计不超过3000万元，其他项目不超过20万元。截至本报告期期末，公司向浙江酷坤电气有限公司销售产品799.74万元，向其出租房屋，收到房租款20万元，上述关联交易合计819.74万元，未超过预计金额。

（三）关于承诺事项说明

公司及公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员做出的重要声明和承诺详见公司于2025年8月22日披露的《宁波球冠电缆股份有限公司2025年半年度报告》（2025-039）中第四节重大事

8公告编号：2025-085

项之（四）承诺事项的履行情况。

报告期内，相关承诺情况无变化，上述承诺主体严格履行了相关承诺，不存在超期未履行完毕的承诺。

（四）关于资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况说明

报告期末，公司存在银行承兑汇票保证金、信用证保证金权利受限的货币资金合计5860.77万元占总资产比例2.13%。上述均为公司在银行授信额度内发生业务的受限资产。

公司于第五届董事会第十次会议及2024年第三次临时股东会审议通过了《关于2025年度授信额度的议案》，开具票据、信用证及应收账款质押借款均属于经批准授信范围内的融资事项。审议该项议案的公告详见《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》（2024-056）、《宁波球冠电缆股份有限公司2024年第三次临时股东会决议公告》（2024-060）。

9公告编号：2025-085

第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金193695164.30223830650.25结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据64483475.2941226031.27

应收账款1291537140.081153515069.35

应收款项融资15433589.812029558.47

预付款项13947306.2420847923.43应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款8630561.795879937.44

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货586261835.43429310761.10

其中：数据资源

合同资产111302248.76103175078.17持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产58448.92

流动资产合计2285291321.701979873458.40

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产352922548.68365738430.36

在建工程17345444.095701172.97生产性生物资产油气资产

使用权资产4287199.586430799.33

10公告编号：2025-085

无形资产66245114.8068779844.17

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产11426218.5113062205.96

其他非流动资产14317033.255063610.00

非流动资产合计466543558.91464776062.79

资产总计2751834880.612444649521.19

流动负债：

短期借款690320555.54650229644.21向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款118412795.42123968785.45预收款项

合同负债21216858.1240571914.68卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬13181916.7218979174.57

应交税费9838133.8622394739.10

其他应付款5688875.304055011.03

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债678393842.03190725711.05

其他流动负债57365936.1343199549.01

流动负债合计1594418913.121094124529.10

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款221500000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2931783.45长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益16883091.1910317377.67递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计16883091.19234749161.12

11公告编号：2025-085

负债合计1611302004.311328873690.22

所有者权益（或股东权益）：

股本324480000.00270400000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积183216486.51237296486.51

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积94290379.8094290379.80一般风险准备

未分配利润538546009.99513788964.66

归属于母公司所有者权益合计1140532876.301115775830.97少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计1140532876.301115775830.97

负债和所有者权益（或股东权益）总计2751834880.612444649521.19

法定代表人：陈永明主管会计工作负责人：徐俊峰会计机构负责人：陈董娅

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金181828338.70222108194.79交易性金融资产衍生金融资产

应收票据64483475.2941226031.27

应收账款1291537140.081153515069.35

应收款项融资15433589.812029558.47

预付款项13947306.2420847923.43

其他应收款8616569.135865944.78

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货586261835.43429310761.10

其中：数据资源

合同资产111302248.76103175078.17持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计2273410503.441978078561.36

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1515559.361515559.36其他权益工具投资

12公告编号：2025-085

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产353217090.38366032972.06

在建工程17345444.095701172.97生产性生物资产油气资产

使用权资产4287199.586430799.33

无形资产66245114.8068779844.17

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产11426190.2413062177.69

其他非流动资产14317033.255063610.00

非流动资产合计468353631.70466586135.58

资产总计2741764135.142444664696.94

流动负债：

短期借款490320555.54558223644.21交易性金融负债衍生金融负债

应付票据150000000.00

应付账款163771886.06220778465.93预收款项

合同负债21216858.1240571914.68卖出回购金融资产款

应付职工薪酬12405105.4818381817.99

应交税费9720088.4222308803.93

其他应付款5594522.184042106.03

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债678393842.03190725711.05

其他流动负债57365936.1343199549.01

流动负债合计1588788793.961098232012.83

非流动负债：

长期借款221500000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2931783.45长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益16883091.1910317377.67递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计16883091.19234749161.12

负债合计1605671885.151332981173.95

13公告编号：2025-085

所有者权益（或股东权益）：

股本324480000.00270400000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积179474627.28233554627.28

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积94290379.8094290379.80一般风险准备

未分配利润537847242.91513438515.91

所有者权益（或股东权益）合计1136092249.991111683522.99

负债和所有者权益（或股东权益）总计2741764135.142444664696.94

法定代表人：陈永明主管会计工作负责人：徐俊峰会计机构负责人：陈董娅

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入2705848634.172607470648.16

其中：营业收入2705848634.172607470648.16利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2628018113.432530180028.05

其中：营业成本2424813597.792331338822.58利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5300140.674847810.34

销售费用61156627.6959982892.88

管理费用31853523.6428791394.72

研发费用82927004.5582929832.22

财务费用21967219.0922289275.31

其中：利息费用22105485.4124568795.00

利息收入1054139.243120136.40

加：其他收益11095624.1429833604.01

投资收益（损失以“-”号填列）-415343.23

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

14公告编号：2025-085

列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2295286.98-4086556.80

资产减值损失（损失以“-”号填列）470143.34-2341065.69

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）86685658.01100696601.63

加：营业外收入457151.82708314.38

减：营业外支出279260.69273020.46

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）86863549.14101131895.55

减：所得税费用8026503.8114755348.38

五、净利润（净亏损以“-”号填列）78837045.3386376547.17

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号78837045.3386376547.17填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净78837045.3386376547.17亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

（一）归属于母公司所有者的综合收益78837045.3386376547.17总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

15公告编号：2025-085

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.240.27

（二）稀释每股收益（元/股）0.240.27

法定代表人：陈永明主管会计工作负责人：徐俊峰会计机构负责人：陈董娅

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入2706131252.702607532897.87

减：营业成本2425849819.712334611400.55

税金及附加5057910.344685438.80

销售费用61156627.6959982892.88

管理费用31382819.8528315275.71

研发费用82927004.5582929832.22

财务费用21599137.9821553388.10

其中：利息费用21416452.0823453045.29

利息收入730330.682736988.70

加：其他收益11081781.5829833604.01

投资收益（损失以“-”号填列）-1104376.56

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2295286.98-4086572.08

资产减值损失（损失以“-”号填列）470143.34-2341065.69

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）86310193.9698860635.85

加：营业外收入457151.82707972.54

减：营业外支出273771.63273017.82

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）86493574.1599295590.57

减：所得税费用8004847.1514664731.22

四、净利润（净亏损以“-”号填列）78488727.0084630859.35

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

78488727.0084630859.35号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

16公告编号：2025-085

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额78488727.0084630859.35

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.240.26

（二）稀释每股收益（元/股）0.240.26

法定代表人：陈永明主管会计工作负责人：徐俊峰会计机构负责人：陈董娅

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2678658313.152404904464.03客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还408817.78

收到其他与经营活动有关的现金18424605.6920896327.61

经营活动现金流入小计2697491736.622425800791.64

购买商品、接受劳务支付的现金2706025446.012398168762.88客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金78202117.4872525978.50

支付的各项税费30744434.5448407993.44

支付其他与经营活动有关的现金84166167.2673603968.87

经营活动现金流出小计2899138165.292592706703.69

17公告编号：2025-085

经营活动产生的现金流量净额-201646428.67-166905912.05

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收88495.58回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计88495.58

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

27961872.0431156054.76

付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计27961872.0431156054.76

投资活动产生的现金流量净额-27873376.46-31156054.76

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金1145000000.001133706115.50发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金65200600.00

筹资活动现金流入小计1210200600.001133706115.50

偿还债务支付的现金864754470.00734800000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金77835514.91106503216.45

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金17000000.00122200600.00

筹资活动现金流出小计959589984.91963503816.45

筹资活动产生的现金流量净额250610615.09170202299.05

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25695.91

五、现金及现金等价物净增加额21065114.05-27859667.76

加：期初现金及现金等价物余额158630050.25126216715.96

六、期末现金及现金等价物余额179695164.3098357048.20

法定代表人：陈永明主管会计工作负责人：徐俊峰会计机构负责人：陈董娅

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2678970296.512493974785.57

收到的税费返还408817.78

收到其他与经营活动有关的现金18005506.4520408601.95

经营活动现金流入小计2697384620.742514383387.52

购买商品、接受劳务支付的现金2642059811.082494119834.02

支付给职工以及为职工支付的现金74499523.7068477258.67

支付的各项税费29999619.5947458228.03

18公告编号：2025-085

支付其他与经营活动有关的现金84110898.5173539757.12

经营活动现金流出小计2830669852.882683595077.84

经营活动产生的现金流量净额-133285232.14-169211690.32

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收88495.58回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计88495.58

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支27961872.0431156054.76付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计27961872.0431156054.76

投资活动产生的现金流量净额-27873376.46-31156054.76

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金975000000.00821700115.50发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金50000000.00

筹资活动现金流入小计1025000000.00821700115.50

偿还债务支付的现金772748470.00539800000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金77146481.58105387466.74

支付其他与筹资活动有关的现金3000000.00

筹资活动现金流出小计852894951.58645187466.74

筹资活动产生的现金流量净额172105048.42176512648.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25695.91

五、现金及现金等价物净增加额10920743.91-23855096.32

加：期初现金及现金等价物余额156907594.79119076727.96

六、期末现金及现金等价物余额167828338.7095221631.64

法定代表人：陈永明主管会计工作负责人：徐俊峰会计机构负责人：陈董娅

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