证券代码：920685证券简称：新芝生物公告编号：2026-021

宁波新芝生物科技股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据公司第七届董事会第十六次会议、2022年第三次临时股东会、第七届

董事会第十九次会议和2022年第四次临时股东会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2024号《关于同意宁波新芝生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股24925941股，每股发行价为人民币15.00元，共募集资金人民币373889115.00元，扣除发行费用38882339.15元，合计募集资金净额为人民币335006775.85元，以上募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2022]第 ZF11214 号和信会师报

字[2022]第 ZF11313 号验资报告。

（二）2025年年度募集资金使用情况及结余情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：

明细金额

一、年初募集资金余额204352725.72

其中：年初募集资金专户余额14352725.72

前期用于现金管理的当期到期赎回的募集资金190000000.00

加：募集资金及现金管理利息收入减银行手续费3087100.43

二、本期使用募集资金金额47085933.37减：本期投入募投项目金额47085933.37

其中：

（1）生命科学仪器产业化建设项目35669766.20

（2）研发中心建设项目4665797.41

（3）技术服务和营销网络建设项目6750103.44

（4）补充流动资金付款266.32

三、截止2025年12月31日募集资金余额160353892.78

其中：用于现金管理的尚未到期赎回的募集资金142700000.00

募集资金存储专项账户的余额17653892.78

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的

有关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司与保荐人中信证券股份有限公司、招商银行宁波分行营业部、恒丰银行股份有限公司宁波分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公

司宁波高新区支行、中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区科技支行、中

信银行宁波东城支行签订了《募集资金专户存储监管协议》。

其中，公司在中信银行宁波东城支行用于补充流动资金用途的募集资金专户（账号：8114701013100441380）中的募集资金已按规定及披露用途使用完毕，并于2025年5月30日完成上述募集资金专项账户的注销手续。上述账户注销后，公司与中信证券股份有限公司、中信银行宁波东城支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：募集资金存储银行名称账号期末余额（元）存储方式招商银行宁波分行营业部5749069331101774579549.99活期存款

恒丰银行宁波分行营业部33150101100100000509484223.06活期存款上海浦东发展银行宁波高新区

941300788019886600675300603.01活期存款

支行上海浦东发展银行宁波高新区

941300788018000036071679048.94活期存款

支行中国建设银行宁波国家高新区

331501985136000037145610467.78活期存款

科技支行

中信银行宁波东城支行81147010131004413800.00已注销

合计17653892.78

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况本公司2025年年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2023年3月22日，公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》。公司用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额365.00万元及发行费用238.99万元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2023]第 ZF10081 号《宁波新芝生物科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

报告期内，本公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

预计年委托理委托理财委托理委托理委托方名收益化收益财产品产品名称金额（万财起始财终止称类型率类型元）日期日期

（%）招商银行点金系列招商银行银行看涨两层区间312025年2025年股份有限银行理结构天结构性存款（产12001月102月101.95%公司宁波财产品性存

品代码：日日分行款NNB01482）招商银行点金系列招商银行银行看涨两层区间902025年2025年股份有限银行理结构天结构性存款（产12002月115月122.00%公司宁波财产品性存

品代码：日日分行款NNB01506）上海浦东利多多公司稳利银行发展银行2025年2025年银行理 25JG5599 期（三 结构股份有限60003月33月311.95%财产品层看涨）人民币对性存公司宁波日日公结构性存款款分行招商银行点金系列招商银行银行看涨两层区间612025年2025年股份有限银行理结构天结构性存款（产30003月145月142.00%公司宁波财产品性存

品代码：日日分行款NNB01552）招商银行点金系列招商银行银行看跌两层区间282025年2025年股份有限银行理结构天结构性存款（产20004月24月302.02%公司宁波财产品性存

品代码：日日分行款NNB01590）上海浦东利多多公司稳利银行发展银行2025年2025年银行理 25JG3144 期(1 个 结构

股份有限80004月75月72.00%

财产品月早鸟款)人民币性存公司宁波日日对公结构性存款）款分行招商银行智汇系列招商银行银行看涨两层区间7天2025年2025年股份有限银行理结构结构性存款（产品20005月65月131.95%公司宁波财产品性存

代码：日日分行款FNB01642）中国建设银行宁波单位大额存单20252025年2025年单位银行理国家高新年第028期（1个10005月146月14大额1.15%财产品区科技支月夏日优享）日日存单行中国建设银行宁波单位大额存单20252025年2026年单位银行理国家高新年第031期（9个30005月142月14大额1.35%财产品区科技支月夏日优享）日日存单行上海浦东利多多公司稳利银行

2025年2025年发展银行 银行理 25JG6776 期（三 结构

75005月149月262.00%股份有限财产品层看涨）人民币对性存日日公司宁波公结构性存款款分行招商银行点金系列招商银行银行看涨两层区间942025年2025年股份有限银行理结构天结构性存款（产40005月168月182.00%公司宁波财产品性存

品代码：日日分行款NNB01670）上海浦东利多多公司稳利银行发展银行2025年2025年银行理 25JG3196 期（3 个 结构股份有限5005月198月192.05%财产品月早鸟款）人民币性存公司宁波日日对公结构性存款款分行招商银行点金系列招商银行银行看涨两层区间922025年2025年股份有限银行理结构天结构性存款（产10005月208月202.00%公司宁波财产品性存

品代码：日日分行款NNB01675）招商银行点金系列招商银行银行看涨两层区间942025年2025年股份有限银行理结构天结构性存款（产40008月2211月241.75%公司宁波财产品性存

品代码：日日分行款NNB01803）上海浦东利多多公司稳利银行发展银行2025年2025年银行理 25JG3353 期（3 个 结构股份有限5008月2511月251.75%财产品月早鸟款）人民币性存公司宁波日日对公结构性存款款分行上海浦东利多多公司稳利2025年2026年银行银行理发展银行 25JG3559 期（三 6500 9 月 29 4 月 1 结构 1.85%财产品股份有限层看涨）人民币对日日性存公司宁波公结构性存款款分行上海浦东利多多公司稳利银行发展银行2025年2025年银行理 25JG3642 期（三 结构股份有限8509月3012月301.70%财产品层看涨）人民币对性存公司宁波日日公结构性存款款分行招商银行点金系招商银行银行列看涨两层区间2025年2026年股份有限银行理结构

92天结构性存款400011月262月261.65%

公司宁波财产品性存

（产品代码：日日分行款NNB01864）上海浦东利多多公司稳利银行

发展银行 99JG1048 期 2025 年 2026 年银行理结构

股份有限（三层看涨）人770.0012月314月11.70%财产品性存公司宁波民币对公结构性日日款分行存款

为提高闲置募集资金使用效率，公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十六次会议、2024年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币20000万元的闲置募集资金进行现金管理（额度涵盖经前次审议后截至目前尚未到期赎回的使用闲置募集资金进行现金管理的投资理财产品），拟投资的产品须符合以下条件:（1）结构性存款、大额存单等安全性高的银行保本型产品；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。拟投资的期限最长吗，不超过12个月，且投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报证券交易所备案并公告。

报告期内，公司严格按照上述议案内容进行现金管理，滚动使用部分暂时闲置募集资金累计发生额57020万元进行单位大额存单及结构性存款现金管理，已实现收益2913407.95元。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买单位大额存单产品余额3000万元，购买银行结构性存款产品余额

11270万元。

（五）超募资金使用情况报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）募集资金使用的其他情况

2025年6月23日，公司召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会

第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据募投项目

“生命科学仪器产业化建设项目”、“研发中心建设项目”、“技术服务和营销网络建设项目”的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对上述募投项目进行延期。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-046）。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐机构或独立财务顾问核查意见经核查，保荐机构认为：新芝生物2025年度募集资金的存放、管理及使用符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及新芝生物《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定，新芝生物对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

我们认为，新芝生物2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了新芝生物

2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

八、备查文件

（一）《宁波新芝生物科技股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》；

（二）保荐机构出具的《关于宁波新芝生物科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》；

（三）会计师事务所出具的《关于宁波新芝生物科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》。

宁波新芝生物科技股份有限公司董事会

2026年4月27日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取

335006775.85本报告期投入募集资金总额47085933.37得的募集资金）改变用途的募集资金金额0

已累计投入募集资金总额190173165.32

改变用途的募集资金总额比例0%是否已变截至期末投项目可行截至期末累计项目达到预是否达更项目，调整后投资总本报告期投入入进度（%）性是否发募集资金用途投入金额定可使用状到预计

含部分变额（1）金额(3)＝生重大变

（2）态日期效益

更(2)/(1)化生命科学仪器

2026年12

产业化建设项否18380933035669766.20146407374.4579.65%不适用否月31日目研发中心建设2027年12否822695754665797.418121542.209.87%不适用否项目月31日技术服务和营

2027年12

销网络建设项否455235206750103.4411690400.8325.68%不适用否月31日目

补充流动资金否23404350.85266.3223953847.84102.35%不适用不适用否

合计-335006775.8547085933.37190173165.32----公司于2025年6月23日召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据募投项目“生命科学仪器产业化建设项目”、“研发中心建设项目”、“技术服务和营销网络建设项目”的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在募投项目实募投项目的实际进度是否落后于公开披露的

施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对上述募投项目进行延计划进度，如存在，请说明应对措施、投资期。公司决定将生命科学仪器产业化建设项目达到预定可使用状态的日期调整为不计划是否需要调整（分具体募集资金用途）

晚于2026年12月31日，将研发中心建设项目和技术服务和营销网络建设项目达到预定可完成日期调整为2027年12月31日。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露

的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-046）。

可行性发生重大变化的情况说明无募集资金用途变更的情况说明（分具体募集无资金用途）

2023年3月22日，公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》。公司用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额365.00募集资金置换自筹资金情况说明万元及发行费用238.99万元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2023]第 ZF10081号《宁波新芝生物科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

报告期内，本公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议无额度

报告期末使用募集资金暂时补流的金额0.00

使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议详见三、本报告期募集资金的实际使用情况之（四）闲置募集资金进行现金管额度理情况。

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产

142700000.00

品的余额超募资金使用的情况说明无节余募集资金转出的情况说明无投资境外募投项目的情况说明无

注1：“补充流动资金”实际投资金额大于调整后投资总额，主要原因系公司将募集资金进行现金管理产生的投资收益、利息收入投入项目中。

注2：上表“累计投入金额”为募集资金专户各账户的使用金额（不含银行管理手续费），基于建筑工程投资的特殊性，其中三个募集资金专户各自使用金额与募投项目的实际投资金额存在差异，具体如下：生命科学仪器产业化建设项目、研发中心建设项目和技术服务和营销网络建设项目均有建筑工程投资，且三个项目的建筑工程位于同一建筑体，其建筑工程系同一总承包项目，整体同步施工实施，工程款项统一支付，基于该特殊性，工程项目资金支出优先在生命科学仪器产业化建设项目的募集资金专户统一支付，待基建项目竣工决算后再按照前述三个项目的实际使用面积分摊核算各个项目的建筑工程投资金额，再从其他两个项目的募集资金专户划转回生命科学仪器产业化建设项目。