证券代码：871694证券简称：中裕科技公告编号：2025-110

中裕软管科技股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况公司本次北交所发行上市向不特定合格投资者公开发行普通股股票

24100000.00股，发行价格为人民币12.33元/股，募集资金总额为人民币

297153000.00元，扣除承销费及保荐费21024976.42元（不含税）后的募集资

金为276128023.58元，已由东吴证券于2023年4月14日汇入公司在中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行开立的账号为10208001040229369的人民币账户内；减除其他发行费用人民币6692427.25元后，募集资金净额为人民币

269435596.33元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“中兴华验字（2023）第020004号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金管理情况为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司开立了募集资金专项账户，并与东吴证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行、交通银行股份有

限公司泰州分行、招商银行股份有限公司泰州分行于2023年4月13日分别签订

了《募集资金专户三方监管协议》；全资子公司安徽优耐德管道技术有限公司开

立了募集资金专项账户，并与公司、东吴证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行于2023年6月6日签订了《募集资金专户四方监管协议》；

控股子公司江苏中裕能源装备有限公司开立了募集资金专项账户，并与公司、东吴证券股份有限公司、交通银行股份有限公司泰州分行于2023年6月6日签订

了《募集资金专户四方监管协议》；控股子公司中裕工业公司（沙特）开立了募

集资金专项账户，控股子公司中裕工业公司（沙特）及公司与东吴证券股份有限公司、中国工商银行利雅得分行于2024年6月13日签订了《募集资金专户三方监管协议》。

截至2025年06月30日，公司募集资金专户情况如下：

公司名称开户银行账号金额（元）中裕软管科技中国农业银行股份有限公

1020800104022936916542875.90

股份有限公司司泰州姜堰支行

中裕软管科技交通银行股份有限公司泰75476.50

701066010013000054475

股份有限公司州姜堰支行（注2）中裕软管科技招商银行股份有限公司泰

523901199310858221.27

股份有限公司州姜堰支行

安徽优耐德管102080010402296253149224.64中国农业银行股份有限公道技术有限公10208001040229625

司泰州姜堰支行720985.00

司子账户（银票保证金）安徽优耐德管宁波银行南京江北新区支道技术有限公86021110000308552

行0.00司江苏中裕能源交通银行股份有限公司泰

70106601001300005627127961289.61

装备有限公司州姜堰支行江苏中裕能源南京银行泰州姜堰支行0223270000001410

装备有限公司0.00中裕沙特工业

中国工商银行利雅得分行 600700010003876（CNY） 1180481.83有限公司中裕沙特工业

中国工商银行利雅得分行 6007000100038939（SAR） 2377013.19有限公司

合计//52007567.94

注1：募集资金账户余额包含产生的累计利息收入。

注2：中裕软管科技股份有限公司交通银行股份有限公司泰州姜堰支行账户截至2025年6月30日余额为75476.50，其中含银行转入结汇资金71556元，已于2025年7月2日转出，实际募集资金余额应为3920.50元。三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

项目金额（元）

一、募集资金总额297153000.00

承销费及保荐费（不含税）21024976.42

其他发行费用6692427.25

募集资金净额269435596.33

二、募集资金账户利息收入3129535.29

三、募集资金使用220629119.68

柔性增强热塑性复合管量产项目（安徽优耐德）189179122.37

柔性增强热塑性复合管量产项目（沙特）10039897.98

钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目7874503.00

检测中心项目13535596.33

四、募集资金余额51936011.94

截至2024年7月31日，检测中心项目募集资金已使用完毕。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2023年6月8日，公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第

三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资、控股子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况对前述事项进行调整和安排。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见；前述议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

2023年6月8日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华核字（2023）第020046号《中裕软管科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。2023年6月8日，保荐机构东吴证券股份有限公司出具了《关于中裕软管科技股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

截至2025年6月30日，公司已使用募集资金置换前期自有资金投入募投项目70267104.93元，置换已支付发行费用6625051.51元，合计使用募集资金置换76892156.44元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托委托理理财产品财金额委托理财委托理财收益类预计年化收益委托方名称产品名称（万起始日期终止日期型率%类型元）

中国农业银银行单位1500.002025年3月2025年4月浮动收0.9-1.2%行股份有限理财结构14日11日益公司泰州姜产品性存堰支行款

交通银行股银行单位2600.002025年1月2025年3月3浮动收0.8%-1.85%份有限公司理财结构27日日益泰州姜堰支产品性存行款

交通银行股银行单位2500.002025年3月2025年4月浮动收0.8%-1.85%份有限公司理财结构10日14日益泰州姜堰支产品性存行款

南京银行股银行单位1000.002025年4月2025年6月3浮动收1.15%/1.72%/2.02%份有限公司理财结构30日日益姜堰支行产品性存款

宁波银行股银行单位1000.002025年2月2025年3月浮动收1-2.1%份有限公司理财结构13日17日益南京江北新产品性存区支行款

2023年8月23日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币9000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

2024年8月21日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第

十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币9000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

（五）投资境外募投项目的情况公司于2024年6月12日召开2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点暨变更募集资金用途的议案》和《关于向控股子公司提供借款的议案》。决议同意将募投项目“柔性增强热塑性复合管量产项目”中一条柔性增强热塑性复合管生产线变更到“柔性增强热塑性复合管量产项目（沙特）”，涉及变更募集资金3000万元。“柔性增强热塑性复合管量产项目（沙特）”实施主体为公司境外控股子公司中裕工业公司（沙特），实施地点位于沙特阿拉伯王国东部省达曼工业城。

截至2025年06月30日，上述变更用途的募集资金已使用10039897.98元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况公司于2024年6月12日召开2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点暨变更募集资金用途的议案》和《关于向控股子公司提供借款的议案》。决议同意将募投项目“柔性增强热塑性复合管量产项目”中一条柔性增强热塑性复合管生产线变更到“柔性增强热塑性复合管量产项目（沙特）”，涉及变更募集资金3000万元。“柔性增强热塑性复合管量产项目（沙特）”实施主体为公司境外控股子公司中裕工业公司（沙特），实施地点位于沙特阿拉伯王国东部省达曼工业城。

截至2025年06月30日，上述变更用途的募集资金已使用10039897.98元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合《北京证券交易所股票上市规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

六、备查文件

（一）《中裕软管科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》（二）《中裕软管科技股份有限公司董事会审计委员会2025年第三次会议会议记录》中裕软管科技股份有限公司董事会

2025年8月18日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

269435596.33本报告期投入募集资金总额50800738.31的募集资金）

改变用途的募集资金金额30000000.00

已累计投入募集资金总额220629119.68

改变用途的募集资金总额比例11.13%截至期末投项目可行是否已变更项目达到预是否达

募集资金用调整后投资总额本报告期投入截至期末累计投入进度（%）性是否发项目，含部定可使用状到预计

途（1）金额入金额（2）(3)＝生重大变分变更态日期效益

(2)/(1)化柔性增强热塑性复合管2025年12月31否190900000.0037009614.67189179122.3799.10%不适用否量产项目（安日徽优耐德）柔性增强热2025年12月31是30000000.009923143.6410039897.9833.47%不适用否塑性复合管日量产项目（沙特）钢衬改性聚

2025年12月31

氨酯耐磨管否35000000.003867980.007874503.0022.50%不适用否日量产项目检测中心项2024年6月30否13535596.33013535596.33100.00%不适用否目日

合计-269435596.3350800738.31220629119.68----

公司上市以来，董事会和管理层积极推进募投项目建设工作，结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。

受外部政策、土地购置及许可证办理等因素影响，柔性增强热塑性复合管量产项募投项目的实际进度是否落后于公开披露的目（优耐德）和钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目的投资进度较原计划有所延迟（原计计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划于2024年12月31日完成），无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。

划是否需要调整（分具体募集资金用途）为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，保障资金的安全及合理运用，并结合公司募集资金投资项目的实施进展以及公司业务发展规划，经公司于2024年12月16日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议同意，将柔性增强热塑性复合管量产项目（优耐德）、钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目达到预定可使用状态的日期从2024年12月31日调整到2025年12月31日。

可行性发生重大变化的情况说明不适用公司于2024年6月12日召开2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点暨变更募集资金用途的议案》和《关于向控股子公司提供借款的议案》。决议同意将募投项目“柔性增强热塑性复合管量产项目”中一条柔募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资性增强热塑性复合管生产线变更到“柔性增强热塑性复合管量产项目（沙特）”，涉金用途）

及变更募集资金3000万元。“柔性增强热塑性复合管量产项目（沙特）”实施主体为公司境外控股子公司中裕工业公司（沙特），实施地点位于沙特阿拉伯王国东部省达曼工业城。

2023年6月8日，公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资、控股子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司根据本募集资金置换自筹资金情况说明次公开发行股票募集资金实际情况对前述事项进行调整和安排。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见；前述议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

2023年6月8日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华核字（2023）

第020046号《中裕软管科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。

2023年6月8日，保荐机构东吴证券股份有限公司出具了《关于中裕软管科技股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

截至2025年6月30日，公司已使用募集资金置换前期自有资金投入募投项目

70267104.93元，置换已支付发行费用6625051.51元，合计使用募集资金置换

76892156.44元。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议不适用额度报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用

2023年8月23日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币9000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结额度

构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

2024年8月21日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用

额度不超过人民币9000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产

0.00

品的余额超募资金使用的情况说明不适用节余募集资金转出的情况说明不适用公司于2024年6月12日召开2024年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点暨变更募集资金用途的议案》和《关于向控股子公司提供借款的议案》。决议同意将募投项目“柔性增强热塑性复合管量产项目”中一条柔性增强热塑性复合管生产线变更到“柔性增强热塑性复合管量产项目（沙特）”，涉投资境外募投项目的情况说明

及变更募集资金3000万元。“柔性增强热塑性复合管量产项目（沙特）”实施主体为公司境外控股子公司中裕工业公司（沙特），实施地点位于沙特阿拉伯王国东部省达曼工业城。

截至2025年06月30日，上述变更用途的募集资金已使用10039897.98元。