海达尔:2026年一季度报告

海达尔

证券代码:920699无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人朱光达、主管会计工作负责人夏旭旦及会计机构负责人（会计主管人员）夏旭旦保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计526669951.35535578826.43-1.66%

归属于上市公司股东的净资产351586354.57341492117.622.96%

资产负债率%（母公司）33.26%36.24%-

资产负债率%（合并）33.24%36.24%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2026年1-3月）（2025年1-3月）年同期增减比例%营业收入69688034.7794450066.26-26.22%

归属于上市公司股东的净利润10094236.9519222036.83-47.49%

归属于上市公司股东的扣除非经常性9540781.9918508277.88-48.45%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额24813515.6919157407.2829.52%

基本每股收益（元/股）0.220.42-47.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于2.91%6.06%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于2.75%5.83%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2026年3月31日）本期供应商付款方式以供应链票据或商业承兑

汇票为主，取得的银行应收款项融资5138840.1842.11%承兑汇票留存使得应收款项融资期末余额增加。

为保证生产需要新增了

预付款项2095682.00126.77%钢材等材料预付款。

上期末支付的1000万元

私募投资款，报告期内，其他非流动资产3516974.87-72.43%因该基金最终未能完成设立，基金返还了预付的投资款项。

3上期预收的客户货款在

合同负债2933.62-94.91%本期已实现销售。

本期支付了上年度年终

应付职工薪酬2563809.07-58.12%奖。

应交税费198681.85-37.02%应交增值税下降。

期初应付的垃圾费在本

其他应付款0-100.00%期已全额支付。

期末已转让未到期的商

其他流动负债21928245.8232.41%业汇票余额增加。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

本期营业收入下降，应交增值税总额下降因

税金及附加277133.93-44.24%此增值税附加等税金也下降。

为拓展市场业务，市场销售费用1335210.6682.47%部新增了销售人员及市场拓展相关费用。

上年同期因外币汇率上

升产生汇兑收益较多，财务费用591515.532605.77%本期因外币汇率下降导

致汇兑损失，使得财务费用同比差异较大。

贷款总额比去年同期下

其中：利息费用220802.06-41.99%降，使得利息费用相应下降。

银行存款存量比去年同

利息收入17497.79294.90%期上升，利息收入上升。

本期未发生政府补贴等

加：其他收益311765.66-38.15%其他收益。

本期应收账款期末余额信用减值损失（损失以

1636541.92269.46%下降，坏账准备余额相“-”号填列）应下降。

期末存货金额比期初有所下降，同时库存的塑资产减值损失（损失以

712251.21200.18%料颗粒原料市场价值上“-”号填列）升，冲回了部分存货跌价准备。

本期由于营业收入下

降、客户降价等因素导

致毛利润下降，以及为三、营业利润（亏损以

11880267.34-46.40%拓展业务增加了销售费“-”号填列）

用的支出等因素，因此本期营业利润下降较多。

4本期未发生客户扣款项

减：营业外支出2068.97-96.99%目。

本期由于营业收入下

降、客户降价等因素导四、利润总额（亏损总致毛利润下降，以及为

11878198.37-46.24%额以“-”号填列）拓展业务增加了销售费

用的支出等因素，使得利润总额下降。

本期由于利润总额下

减：所得税费用1783961.42-37.93%降，使得计提的所得税费用下降。

本期由于营业收入下

降、客户降价等因素导五、净利润（净亏损以致毛利润下降，以及为

10094236.95-47.49%“-”号填列）拓展业务增加了销售费

用的支出等因素，使得净利润下降。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明

本期留抵增值税较多，收到的税费返还817355.0427921.84%发生出口退税，上年同期则未发生出口退税。

收到其他与经营活动有本期未收到政府补贴款

45888.81-54.98%关的现金项。

本期缴纳的所得税和增

支付的各项税费2496400.46-61.73%值税少于上年同期。

购建固定资产、无形资随着募投项目的进展，产和其他长期资产支付13657460.26498.25%本期支付的工程款增的现金加。

本期理财到期续期，以及募投项目投入增加，投资活动现金流出小计88737460.263787.08%使得投资活动现金流出增加。

本期由于募投项目投入

投资活动产生的现金流增加，使得投资活动产-18483693.14-709.66%量净额生的现金流量净额增加。

偿还债务支付的现金0-100.00%本期未偿还银行贷款

银行贷款存量减少，使分配股利、利润或偿付

46919.44-70.30%得支付的贷款利息减

利息支付的现金少。

本期未偿还银行贷款，筹资活动现金流出小计1296919.44-82.43%使得筹资活动现金流出减少。

筹资活动产生的现金流-1296919.4482.43%本期未偿还银行贷款，

5量净额使得筹资活动现金流出减少。

本期外币汇率下降明

四、汇率变动对现金及

-151082.62-219.33%显，汇率变动对现金产现金等价物的影响生负向影响。

期末为保证募投项目资金需求，部分到期的募加：期初现金及现金等

33909708.35139.68%集资金理财未续期，此

价物余额期末货币资金总额上升。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

其他651123.48

非经常性损益合计651123.48

所得税影响数97668.52

少数股东权益影响额（税后）0

非经常性损益净额553454.96

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数2087530045.75%02087530045.75%

无限售其中：控股股东、实际控制825000018.08%0

825000018.08%

条件股人

份董事、高管00.00%000.00%

核心员工00.00%000.00%

有限售股份总数2475000054.25%02475000054.25%

有限售其中：控股股东、实际控制2475000054.25%0

2475000054.25%

条件股人

份董事、高管00.00%000.00%

核心员工00.00%000.00%

6总股本45625300-045625300-

普通股股东人数2553

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有序期初持股期末持股期末持股股东名称股东性质持股变动限售股份无限售股

号数数比例%数量份数量

1990000330000

境内自然132000132000

朱全海028.9313%人0000

2742500247500

境内自然990000990000

陆斌武021.6985%人00

3742500247500

境内自然990000990000

朱光达021.6985%人00

中国农业银

行股份有限

公司－华夏北交所创新

基金、理

中小企业精75172907517291.6476%0751729财产品选两年定期开放混合型发起式证券投资基金境内自然

5#李青松484700553005400001.1836%0540000

人境内自然

6#杨云05000005000001.0959%0500000

人境内自然

7周晴29480002948000.6461%0294800

人境内自然

8陈思思27000002700000.5918%0270000

人中国银行股

份有限公司

－中信建投基金、理

25200002520000.5523%0252000

北交所精选财产品两年定期开放混合型证

7券投资基金

开源证券股

10国有法人599551571122170670.4758%0217067

份有限公司

合计-351131358255247500110755

71241278.5214%

84960096

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东朱全海是股东朱光达的父亲，是股东陆斌武的岳父。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

中国农业银行股份有限公司－华夏北交所创新中小企

1751729

业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金

2#李青松540000

3#杨云500000

4周晴294800

5陈思思270000

中国银行股份有限公司－中信建投北交所精选两年定

6252000

期开放混合型证券投资基金

7开源证券股份有限公司217067

8#上海廷颐投资有限公司－廷颐成长1号私募基金200000

上海廷颐投资有限公司－廷颐海外专享一号私募证券

9197000

投资基金

10周凯明177499

股东间相互关系说明：

1.上海廷颐投资有限公司－廷颐海外专享一号私募证券投资基金和#上海廷颐投资有限公司－廷颐成

长1号私募基金存在关联关系；

2.公司未知其他前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用提供担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况已事前及时履

日常性关联交易的预计及执行情况是是2026-016行其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用《公司招股已披露的承诺事项是不适用不适用说明书》

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、否不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

□适用√不适用

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金38791528.8433909708.35结算备付金拆出资金

交易性金融资产96308429.1680895967.49

衍生金融资产-

应收票据30482074.2423825793.78

应收账款168412142.97201550915.09

应收款项融资5138840.183616099.15

预付款项2095682.00924137.52应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1876420.371811720.37

其中：应收利息-

应收股利-买入返售金融资产

存货58111954.1461466821.26

其中：数据资源-

合同资产-

持有待售资产-

一年内到期的非流动资产-

其他流动资产2370708.141852721.51

流动资产合计403587780.04409853884.52

非流动资产：

发放贷款及垫款

债权投资-

其他债权投资-

长期应收款-

长期股权投资-

其他权益工具投资-

其他非流动金融资产-

投资性房地产-

固定资产35154251.5534316558.89

在建工程52020924.8945708395.75

生产性生物资产-

油气资产-

使用权资产7944140.369058755.71

10无形资产9336176.289466425.01

其中：数据资源-

开发支出-

其中：数据资源-

商誉-

长期待摊费用12762400.8911751078.11

递延所得税资产2347302.472666565.24

其他非流动资产3516974.8712757163.20

非流动资产合计123082171.31125724941.91

资产总计526669951.35535578826.43

流动负债：

短期借款10006645.2010006645.20向中央银行借款拆入资金

交易性金融负债-

衍生金融负债-

应付票据-

应付账款130754651.22150292169.97

预收款项-

合同负债2933.6257652.48卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬2563809.076121373.03

应交税费198681.85315475.98

其他应付款0.002736.00

其中：应付利息-

应付股利-应付手续费及佣金应付分保账款

持有待售负债-

一年内到期的非流动负债4791075.534639005.29

其他流动负债21928245.8216560695.51

流动负债合计170246042.31187995753.46

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款-

应付债券-

其中：优先股-

永续债-

租赁负债4051590.745270604.96

长期应付款-

长期应付职工薪酬-

预计负债-

递延收益785963.73820350.39

递延所得税负债-

其他非流动负债-

非流动负债合计4837554.476090955.35

11负债合计175083596.78194086708.81

所有者权益（或股东权益）：

股本45625300.0045625300.00

其他权益工具-

其中：优先股-

永续债-

资本公积114581492.32114581492.32

减：库存股-

其他综合收益-

专项储备-

盈余公积22812650.0022812650.00一般风险准备

未分配利润168566912.25158472675.30

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计351586354.57341492117.62

少数股东权益-

所有者权益（或股东权益）合计351586354.57341492117.62

负债和所有者权益（或股东权益）总计526669951.35535578826.43

法定代表人：朱光达主管会计工作负责人：夏旭旦会计机构负责人：夏旭旦

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金38710671.1233826708.35

交易性金融资产96308429.1680895967.49

衍生金融资产-

应收票据30482074.2423825793.78

应收账款168412142.97201550915.09

应收款项融资5138840.183616099.15

预付款项2095682.00924137.52

其他应收款1874620.371809820.37

其中：应收利息-

应收股利-买入返售金融资产

存货58111954.1461466821.26

其中：数据资源-

合同资产-

持有待售资产-

一年内到期的非流动资产-

其他流动资产2367336.431851947.93

流动资产合计403501750.61409768210.94

非流动资产：

债权投资-

其他债权投资-

长期应收款-

长期股权投资200000.00100000.00

其他权益工具投资-

12其他非流动金融资产-

投资性房地产-

固定资产35154251.5534316558.89

在建工程52020924.8945708395.75

生产性生物资产-

油气资产-

使用权资产7944140.369058755.71

无形资产9336176.289466425.01

其中：数据资源-

开发支出-

其中：数据资源-

商誉-

长期待摊费用12762400.8911751078.11

递延所得税资产2314219.942666560.24

其他非流动资产3516974.8712757163.20

非流动资产合计123249088.78125824936.91

资产总计526750839.39535593147.85

流动负债：

短期借款10006645.2010006645.20

交易性金融负债-

衍生金融负债-

应付票据-

应付账款130893014.53150292169.97

预收款项-

合同负债2933.6257652.48卖出回购金融资产款

应付职工薪酬2559454.036121373.03

应交税费189167.17315446.98

其他应付款0.002736.00

其中：应付利息-

应付股利-

持有待售负债-

一年内到期的非流动负债4791075.534639005.29

其他流动负债21928245.8216560695.51

流动负债合计170370535.90187995724.46

非流动负债：

长期借款-

应付债券-

其中：优先股-

永续债-

租赁负债4051590.745270604.96

长期应付款-

长期应付职工薪酬-

预计负债-

递延收益785963.73820350.39

递延所得税负债-

其他非流动负债-

非流动负债合计4837554.476090955.35

负债合计175208090.37194086679.81

13所有者权益（或股东权益）：

股本45625300.0045625300.00

其他权益工具-

其中：优先股-

永续债-

资本公积114581492.32114581492.32

减：库存股-

其他综合收益-

专项储备-

盈余公积22812650.0022812650.00一般风险准备

未分配利润168523306.70158487025.72

所有者权益（或股东权益）合计351542749.02341506468.04

负债和所有者权益（或股东权益）总计526750839.39535593147.85

法定代表人：朱光达主管会计工作负责人：夏旭旦会计机构负责人：夏旭旦

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入69688034.7794450066.26

其中：营业收入69688034.7794450066.26利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本61121277.3774280943.98

其中：营业成本53641043.2166946506.98利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加277133.93497040.56

销售费用1335210.66731731.14

管理费用2705600.783221187.25

研发费用2570773.262862616.76

财务费用591515.5321861.29

其中：利息费用220802.06380629.97

利息收入17497.794430.97

加：其他收益311765.66504081.05

投资收益（损失以“-”号填列）57960.71

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）14公允价值变动收益（损失以“-”号594990.44811232.87填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）1636541.92442951.65

资产减值损失（损失以“-”号填列）712251.21237271.66

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）11880267.3422164659.51

加：营业外收入

减：营业外支出2068.9768737.55

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）11878198.3722095921.96

减：所得税费用1783961.422873885.13

五、净利润（净亏损以“-”号填列）10094236.9519222036.83

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号10094236.9519222036.83填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏10094236.9519222036.83损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额10094236.9519222036.83

（一）归属于母公司所有者的综合收益总10094236.9519222036.83额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

15（一）基本每股收益（元/股）0.220.42

（二）稀释每股收益（元/股）0.220.42

法定代表人：朱光达主管会计工作负责人：夏旭旦会计机构负责人：夏旭旦

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入69697643.7894450066.26

减：营业成本53709028.3866946506.98

税金及附加270974.95497040.56

销售费用1335210.66731731.14

管理费用2686544.363221187.25

研发费用2570773.262862616.76

财务费用591526.0221861.29

其中：利息费用220802.06380629.97

利息收入17487.304430.97

加：其他收益311765.66504081.05

投资收益（损失以“-”号填列）57960.71

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号594990.44811232.87填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）1636541.92442951.65

资产减值损失（损失以“-”号填列）712251.21237271.66

资产处置收益（损失以“-”号填列）0.00

二、营业利润（亏损以“-”号填列）11847096.0922164659.51

加：营业外收入

减：营业外支出2068.9768737.55

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）11845027.1222095921.96

减：所得税费用1808746.142873885.13

四、净利润（净亏损以“-”号填列）10036280.9819222036.83

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”10036280.9819222036.83号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

16（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额10036280.9819222036.83

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：朱光达主管会计工作负责人：夏旭旦会计机构负责人：夏旭旦

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金56323639.3559237124.93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还817355.042916.85

收到其他与经营活动有关的现金45888.81101930.97

经营活动现金流入小计57186883.2059341972.75

购买商品、接受劳务支付的现金13931476.5714895994.02客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金13791456.1316746948.73

支付的各项税费2496400.466522441.63

支付其他与经营活动有关的现金2154034.352019181.09

经营活动现金流出小计32373367.5140184565.47

经营活动产生的现金流量净额24813515.6919157407.28

二、投资活动产生的现金流量：

17收回投资收到的现金70000000.00

取得投资收益收到的现金253767.12

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计70253767.120.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产13657460.262282884.50支付的现金

投资支付的现金75080000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计88737460.262282884.50

投资活动产生的现金流量净额-18483693.14-2282884.50

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金0.006100000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金46919.44157995.98

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1250000.001125000.00

筹资活动现金流出小计1296919.447382995.98

筹资活动产生的现金流量净额-1296919.44-7382995.98

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-151082.62126609.37

五、现金及现金等价物净增加额4881820.499618136.17

加：期初现金及现金等价物余额33909708.3514148053.75

六、期末现金及现金等价物余额38791528.8423766189.92

法定代表人：朱光达主管会计工作负责人：夏旭旦会计机构负责人：夏旭旦

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金56323639.3559237124.93

收到的税费返还817355.042916.85

收到其他与经营活动有关的现金45878.32101930.97

经营活动现金流入小计57186872.7159341972.75

购买商品、接受劳务支付的现金13931476.5714895994.02

18支付给职工以及为职工支付的现金13776766.7516746948.73

支付的各项税费2408937.076522441.63

支付其他与经营活动有关的现金2154034.352019181.09

经营活动现金流出小计32271214.7440184565.47

经营活动产生的现金流量净额24915657.9719157407.28

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金70000000.000.00

取得投资收益收到的现金253767.120.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计70253767.12

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付13657460.262282884.50的现金

投资支付的现金75180000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计88837460.262282884.50

投资活动产生的现金流量净额-18583693.14-2282884.50

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金0.006100000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金46919.44157995.98

支付其他与筹资活动有关的现金1250000.001125000.00

筹资活动现金流出小计1296919.447382995.98

筹资活动产生的现金流量净额-1296919.44-7382995.98

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-151082.62126609.37

五、现金及现金等价物净增加额4883962.779618136.17

加：期初现金及现金等价物余额33826708.3514148053.75

六、期末现金及现金等价物余额38710671.1223766189.92

法定代表人：朱光达主管会计工作负责人：夏旭旦会计机构负责人：夏旭旦