铁拓机械

证券代码:920706福建省铁拓机械股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王希仁、主管会计工作负责人庄学忠及会计机构负责人（会计主管人员）柯立云保证

季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准□是√否

确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年（2026年3月31（2025年12月31期末增减比例%日）日）

资产总计793234630.37801294196.27-1.01%

归属于上市公司股东的净资产603370657.50593613285.721.64%

资产负债率%（母公司）23.76%25.92%-

资产负债率%（合并）23.71%25.92%-年初至报告期年初至报告期末上年同期末比上年同期

（2026年1-3月）（2025年1-3月）增减比例%

营业收入85475523.0392702170.59-7.80%

归属于上市公司股东的净利润6860242.1011060836.66-37.98%

归属于上市公司股东的扣除非经常5893333.459278872.05-36.49%性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额3714230.934889387.00-24.03%

基本每股收益（元/股）0.070.12-41.67%加权平均净资产收益率%（依据归属-

1.15%1.97%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损0.98%1.65%益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用合并资产负债表报告期末变动幅度变动说明

项目（2026年3月31日）

货币资金89005741.06-34.57%用于购买结构性存款增加

交易性金融资产35019000.00249.53%期末未到期结构性存款增加期末已背书未到期终止确认的银行承

应收票据2722085.00467.10%兑汇票增加

其他应收款2592457.55254.98%期末投标保证金、应收出口退税增加

其他流动资产4479772.1737.92%期末待认证进项税额增加

在建工程15798245.34130.48%期末待安装调试二期生产设备增加

租入资产2025年已到期，2026年续签使用权资产408601.70359.68%租赁合同

3长期待摊费用882104.01264.53%新增长期数据服务费

其他非流动资产18990113.6798.46%期末预付二期设备采购款增加

应付职工薪酬6185919.97-49.23%上期末计提年终奖金已支付

应交税费1522591.83-71.73%上期末计提企业所得税已缴交

一年内到期的非租入资产续签，增加相应一年内到期

224553.67414.21%

流动负债的租赁负债

租入资产2025年已到期，2026年续签租赁负债197966.97297.69%租赁合同合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

财务费用57056.39119.23%本期汇兑损失增加

信用减值损失226493.36-123.86%本期应收款项收回相应坏账准备减少

资产减值损失-203549.3782.37%本期存货跌价准备计提增加

营业外收入26698.00-85.65%本期收到的赔偿款减少

营业外支出105000.05100%本期对外捐赠增加

所得税费用607561.03-61.88%本期利润下降，当期所得税计提减少合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目

投资活动产生的本期设备采购增加、购买结构性存款

-56895892.62-369.95%现金流量净额未到期增加筹资活动产生的

7657287.51-81.46%本期银行借款减少

现金流量净额汇率变动对现金

及现金等价物的-853842.20-1569%因美元贬值，美元存款计提汇兑损失影响

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定1059349.06额或定量享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资148768.69产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-78302.05

非经常性损益合计1129815.70

所得税影响数162907.05

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额966908.65

补充财务指标：

□适用√不适用

4会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数4234687045.83%04234687045.83%

无限售其中：控股股东、实际控0

84000009.09%84000009.09%

条件股制人

份董事、高管958612510.37%0958612510.37%

核心员工-----

有限售股份总数5005837554.17%05005837554.17%

有限售其中：控股股东、实际控0

2520000027.27%2520000027.27%

条件股制人

份董事、高管2875837531.12%02875837531.12%

核心员工-----

总股本92405245-092405245-普通股股东人数5200

5单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持股期末持有无限序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数限售股份

比例%售股份数量数量

1王希仁境内自然人3360000003360000036.3616%252000008400000

2蔡建良境内自然人9600000-105000085500009.2527%85500000

3蔡福才境内自然人8120000081200008.7874%60900002030000

4黄俊杰境内自然人4744500047445005.1344%35583751186125

5蔡文章境内自然人4380000043800004.7400%32850001095000泉州米德股权投资中心（有

6境内非国有法人2925000029250003.1654%29250000限合伙）国泰海通证券股份有限公司

7境内非国有法人1622763326064948820.5356%0494882

客户信用交易担保证券账户泉州米德财务咨询中心（有

8境内非国有法人45000004500000.4870%4500000限合伙）浙商证券股份有限公司客户

9境内非国有法人2314691143983458670.3743%0345867

信用交易担保证券账户招商证券股份有限公司客户

10境内非国有法人603901905272509170.2715%0250917

信用交易担保证券账户

合计-64273635-4124696386116669.1099%5005837513802791

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1.股东王希仁，股东泉州米德股权投资中心（有限合伙）；王希仁作为米德股权的普通合伙人及执行事务合伙人，持有其6.84%的出资份额；

2.股东王希仁，股东泉州米德财务咨询中心（有限合伙）；王希仁作为米德财务的普通合伙人及执行事务合伙人，持有其33.33%的出资份额；

3.股东蔡福才，股东蔡文章；蔡文章为股东蔡福才之父；

4.股东黄俊杰，股东泉州米德股权投资中心（有限合伙）；黄俊杰为米德股权的有限合伙人，持有其6.29%的出资份额。

6持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1王希仁8400000

2蔡福才2030000

3黄俊杰1186125

4蔡文章1095000

5国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户494882

6浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户345867

7招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户250917

8吴岩216900

9李根213069

10华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户210126

股东间相互关系说明：股东蔡福才，股东蔡文章；蔡文章为股东蔡福才之父；公司未发现其他股东之间存在关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用提供担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资已事前及时履

产、对外投资事项或者本季度发生的是是2026-007行企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他否不适用不适用员工激励措施股份回购事项否不适用不适用《福建省铁已事前及时履拓机械股份已披露的承诺事项是是行有限公司招股说明书》

资产被查封、扣押、冻结或者被抵是不适用不适用

押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、诉讼、仲裁事项

单位：元累计金额占期末净资产比性质合计

作为原告/申请人作为被告/被申请人例%

诉讼或仲裁3316243.022396018.225712261.240.95%

公司不存在重大讼诉、仲裁事项。

二、对外投资事项根据公司发展战略及经营发展需要，福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称“公司”、“铁拓机械”）全资子公司福建米德资本有限公司（以下简称“米德资本”）联合公司员工华煜、刘奇等人

共同投资设立泉州米德企业管理中心（有限合伙）（以下简称“米德企管”）。公司与米德企管、泉州市汇智智能装备有限公司（以下简称“汇智智能”）、王悦彤女士共同设立合资公司福建拓值精工有限公司（以下简称“拓值精工”）。

2026年01月06日，公司召开第二届董事会独立董事第四次专门会议、第二届董事会第二十一

8次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立合伙企业并对外投资设立子公司暨关联交易》的议案，

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事王希仁先生回避表决；本议案无需股东会审议。

公司于同日披露了《关于与关联方共同投资设立合伙企业并对外投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-007）、《开展新业务公告》（公告编号：2026-009）。

2026年01月28日，公司披露了《关于对外投资进展暨设立子公司完成工商登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2026-022）。

三、已披露的承诺事项

报告期内，公司已披露的承诺事项不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元权利受限类占总资产资产名称资产类别账面价值发生原因

型的比例%

其他货币资金货币资金质押6697165.950.84%承兑汇票保证金已背书未到期

银行承兑汇票应收票据1712315.600.22%汇票背书未终止确认

房屋及建筑物固定资产抵押214326393.9827.02%综合授信抵押

土地使用权无形资产抵押47189151.205.95%综合授信抵押

保函保证金其他非流动资产质押42920.000.01%保函保证金

总计--269967946.7334.04%-

公司受限资产主要为银行授信进行的土地使用权及地上建筑物的抵押，以及开立银行承兑汇票而存入的保证金。截至本报告披露之日，公司生产经营正常开展，未对公司的资金周转和使用产生较大影响。

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金89005741.06136031160.70结算备付金拆出资金

交易性金融资产35019000.0010019000.00衍生金融资产

应收票据2722085.00480000.00

应收账款47766646.1946858455.15应收款项融资

预付款项4261658.134368334.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2592457.55730302.53

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货105730349.72113148874.12

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产58268703.4557425154.13

其他流动资产4479772.173248174.22

流动资产合计349846413.27372309455.59

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资

长期应收款17183111.2321503309.04

长期股权投资5000.00

其他权益工具投资83420688.0979993332.37其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产252008270.58255823135.41

在建工程15798245.346854375.03生产性生物资产油气资产

使用权资产408601.7088888.92

10无形资产50785066.4051023028.70

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用882104.01241985.81

递延所得税资产3907016.083888093.01

其他非流动资产18990113.679568592.39

非流动资产合计443388217.10428984740.68

资产总计793234630.37801294196.27

流动负债：

短期借款10003361.1110008694.46向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据20777735.9522170438.36

应付账款40683872.0941418214.21预收款项

合同负债61208782.5172819138.26卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬6185919.9712183612.06

应交税费1563451.905386565.34

其他应付款6135496.735705896.74

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债224553.6743669.85

其他流动负债9278557.036456189.91

流动负债合计156061730.96176192419.19

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债197966.9749779.50长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债14915.52

递延收益24478391.8824674796.48

递延所得税负债7324393.476748999.86其他非流动负债

非流动负债合计32000752.3231488491.36

11负债合计188062483.28207680910.55

所有者权益（或股东权益）：

股本92405245.0092405245.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积277830252.13277830252.13

减：库存股

其他综合收益41157584.8838244332.51

专项储备8521200.548537323.23

盈余公积30877859.8630877859.86一般风险准备

未分配利润152578515.09145718272.99

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合603370657.50593613285.72计

少数股东权益1801489.59

所有者权益（或股东权益）合计605172147.09593613285.72

负债和所有者权益（或股东权益）总计793234630.37801294196.27

法定代表人：王希仁主管会计工作负责人：庄学忠会计机构负责人：柯立云

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金82048437.93136031160.70

交易性金融资产35019000.0010019000.00衍生金融资产

应收票据2722085.00480000.00

应收账款47766646.1946858455.15应收款项融资

预付款项3519336.134368334.74

其他应收款2603457.55730302.53

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货105730349.72113148874.12

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产58268703.4557425154.13

其他流动资产4479772.173248174.22

流动资产合计342157788.14372309455.59

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款17183111.2321503309.04

12长期股权投资5845000.00

其他权益工具投资83420688.0979993332.37其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产252008270.58255823135.41

在建工程15798245.346854375.03生产性生物资产油气资产

使用权资产408601.7088888.92

无形资产50785066.4051023028.70

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用882104.01241985.81

递延所得税资产3907016.083888093.01

其他非流动资产18990113.679568592.39

非流动资产合计449228217.10428984740.68

资产总计791386005.24801294196.27

流动负债：

短期借款10003361.1110008694.46交易性金融负债衍生金融负债

应付票据20777735.9522170438.36

应付账款40683872.0941418214.21预收款项

合同负债61208782.5172819138.26卖出回购金融资产款

应付职工薪酬6139746.9312183612.06

应交税费1562489.405386565.34

其他应付款6135496.735705896.74

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债224553.6743669.85

其他流动负债9278557.036456189.91

流动负债合计156014595.42176192419.19

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债197966.9749779.50长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债14915.52

递延收益24478391.8824674796.48

递延所得税负债7324393.476748999.86其他非流动负债

13非流动负债合计32000752.3231488491.36

负债合计188015347.74207680910.55

所有者权益（或股东权益）：

股本92405245.0092405245.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积277830252.13277830252.13

减：库存股

其他综合收益41157584.8838244332.51

专项储备8521200.548537323.23

盈余公积30877859.8630877859.86一般风险准备

未分配利润152578515.09145718272.99

所有者权益（或股东权益）合计603370657.50593613285.72

负债和所有者权益（或股东权益）总计791386005.24801294196.27

法定代表人：王希仁主管会计工作负责人：庄学忠会计机构负责人：柯立云

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入85475523.0392702170.59

其中：营业收入85475523.0392702170.59利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本80462445.4981256909.30

其中：营业成本60722863.0964225258.64利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1066588.531070321.97

销售费用6927324.945599249.23

管理费用7528865.387148581.06

研发费用4159747.163691827.03

财务费用57056.39-478328.63

其中：利息费用25371.59122678.76

利息收入911086.72738986.49

加：其他收益2307804.551930352.71

投资收益（损失以“-”号填列）148768.69154273.97

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）14净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）226493.36-949368.97

资产减值损失（损失以“-”号填列）-203549.37-111610.53

资产处置收益（损失以“-”号填列）-284.03

三、营业利润（亏损以“-”号填列）7492594.7712468624.44

加：营业外收入26698.00186060.64

减：营业外支出105000.05

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）7414292.7212654685.08

减：所得税费用607561.031593848.42

五、净利润（净亏损以“-”号填列）6806731.6911060836.66

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

6806731.6911060836.66

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-53510.41

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净6860242.1011060836.66亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额2913252.371467324.58

（一）归属于母公司所有者的其他综合

2913252.371467324.58

收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益2913252.371467324.58

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动2913252.371467324.58

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额9719984.0612528161.24

（一）归属于母公司所有者的综合收益

9773494.4712528161.24

总额

15（二）归属于少数股东的综合收益总额-53510.41

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.070.12

（二）稀释每股收益（元/股）0.070.12

法定代表人：王希仁主管会计工作负责人：庄学忠会计机构负责人：柯立云

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入85475523.0392702170.59

减：营业成本60722863.0964225258.64

税金及附加1065626.031070321.97

销售费用6927324.945599249.23

管理费用7477190.947148581.06

研发费用4159747.163691827.03

财务费用56182.92-478328.63

其中：利息费用25371.59122678.76

利息收入910621.37738986.49

加：其他收益2307804.551930352.71

投资收益（损失以“-”号填列）148768.69154273.97

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）226493.36-949368.97

资产减值损失（损失以“-”号填列）-203549.37-111610.53

资产处置收益（损失以“-”号填列）-284.03

二、营业利润（亏损以“-”号填列）7546105.1812468624.44

加：营业外收入26698.00186060.64

减：营业外支出105000.05

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）7467803.1312654685.08

减：所得税费用607561.031593848.42

四、净利润（净亏损以“-”号填列）6860242.1011060836.66

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

6860242.1011060836.66号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额2913252.371467324.58

（一）不能重分类进损益的其他综合收2913252.371467324.58益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

16益

3.其他权益工具投资公允价值变动2913252.371467324.58

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额9773494.4712528161.24

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：王希仁主管会计工作负责人：庄学忠会计机构负责人：柯立云

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金77296768.99107701574.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1706953.933041955.25

收到其他与经营活动有关的现金3124323.472997125.52

经营活动现金流入小计82128046.39113740654.94

购买商品、接受劳务支付的现金42117317.1469493360.68客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金22248818.2623750390.20

17支付的各项税费4666723.656503025.94

支付其他与经营活动有关的现金9380956.419104491.12

经营活动现金流出小计78413815.46108851267.94

经营活动产生的现金流量净额3714230.934889387.00

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金55000000.00116154273.97

取得投资收益收到的现金148768.69

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

208.00

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计55148768.69116154481.97

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

26194661.3112261169.96

付的现金

投资支付的现金85850000.00116000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计112044661.31128261169.96

投资活动产生的现金流量净额-56895892.62-12106687.99

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金7700000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金10000000.0048470000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计17700000.0048470000.00

偿还债务支付的现金10000000.007000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金26244.4596777.22

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金16468.0474489.76

筹资活动现金流出小计10042712.497171266.98

筹资活动产生的现金流量净额7657287.5141298733.02

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-853842.2058124.03

五、现金及现金等价物净增加额-46378216.3834139556.06

加：期初现金及现金等价物余额128686791.49124200795.94

六、期末现金及现金等价物余额82308575.11158340352.00

法定代表人：王希仁主管会计工作负责人：庄学忠会计机构负责人：柯立云

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金77296768.99107701574.17

收到的税费返还1706953.933041955.25

收到其他与经营活动有关的现金3112857.232997125.52

18经营活动现金流入小计82116580.15113740654.94

购买商品、接受劳务支付的现金41374995.1469493360.68

支付给职工以及为职工支付的现金22243676.8623750390.20

支付的各项税费4666723.656503025.94

支付其他与经营活动有关的现金9379256.709104491.12

经营活动现金流出小计77664652.35108851267.94

经营活动产生的现金流量净额4451927.804889387.00

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金55000000.00116154273.97

取得投资收益收到的现金148768.69

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

208.00

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计55148768.69116154481.97

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

26194661.3112261169.96

付的现金

投资支付的现金85845000.00116000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计112039661.31128261169.96

投资活动产生的现金流量净额-56890892.62-12106687.99

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金10000000.0048470000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计10000000.0048470000.00

偿还债务支付的现金10000000.007000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金26244.4596777.22

支付其他与筹资活动有关的现金16468.0474489.76

筹资活动现金流出小计10042712.497171266.98

筹资活动产生的现金流量净额-42712.4941298733.02

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-853842.2058124.03

五、现金及现金等价物净增加额-53335519.5134139556.06

加：期初现金及现金等价物余额128686791.49124200795.94

六、期末现金及现金等价物余额75351271.98158340352.00

法定代表人：王希仁主管会计工作负责人：庄学忠会计机构负责人：柯立云

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