宁新新材

证券代码:920719江西宁新新材料股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李海航、主管会计工作负责人邓聪秀及会计机构负责人（会计主管人员）邓聪秀保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计1252973425.061306377330.24-4.09%

归属于上市公司股东的净资产110791519.66155430926.33-28.72%

资产负债率%（母公司）83.80%80.25%-

资产负债率%（合并）91.16%88.10%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2026年1-3月）（2025年1-3月）年同期增减比例%营业收入38266510.6069229797.07-44.73%

归属于上市公司股东的净利润-44639406.67-17489807.88-155.23%

归属于上市公司股东的扣除非经常性-45165091.41-19963565.90-126.24%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额12030661.0942939502.65-71.98%

基本每股收益（元/股）-0.48-0.19-152.37%加权平均净资产收益率%（依据归属于-33.54%-2.63%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-33.93%-3.01%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2026年3月31日）报告期末应收款项融资

较上年下降52.67%，主应收款项融资1141442.48-52.67%要是本报告期末持有的高信用等级的银行承兑汇票减少。

报告期末其他应收款较

上年减少61.21%，主要其他应收款5242436.42-61.21%是上年因为债务重组重分类到其他应收款的客户款项已收回。

报告期末其他流动资产

其他流动资产2291962.90-33.65%较上年减少33.65%，主要原因是本报告期期末

3增值税进项税额留抵额减少。

报告期末应付票据较上

年同期减少56.79%，主应付票据13185732.89-56.79%要是本报告期已解付的到期应付承兑票据较多所致。

报告期末预收款项较上

年同期减少35.83%，主预收款项1844580.25-35.83%要是本报告期预收尚未签订合同的客户货款减少所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

报告期内，营业收入较上年同期减少44.73%，主要是受公司资金紧张影响导致生产质量出现

营业收入38266510.60-44.73%问题，叠加下游行业不景气使得特种石墨产品

需求下降，导致产品售价和销量均呈下降趋势。

报告期内，信用减值损失较上年同期增加

214.62%，主要是本报告

信用减值损失-11395301.17214.62%期末的应收款项按照新的信用损失率计提信用减值损失。

报告期内，资产减值损失较上年同期减少

-132.05%，主要是本报告期末存货账面余额较

资产减值损失2772704.27-132.05%

上年同期减少，同时产品对外销售，结转成本时，对应存货计提的跌价准备一并结转。

报告期内，其他收益较上年同期减少55.43%，其他收益1379652.15-55.43%主要是本报告期内的政府扶持资金较上年同期减少所致。

报告期内，投资收益较投资收益-39383.59-54.28%上年同期减少54.28，主要是本报告期内信用等

4级较高的银行承兑汇票

贴现利息较上年同期减少所致。

报告期内，营业利润较上年同期下降168.91%，营业利润-43937660.95-168.91%主要是下游需求降低导致收入下降及本期信用减值损失增加。

报告期内，营业外收入较上年同期减少

营业外收入14505.68-98.01%98.01%，主要是本报告期内销售废品同比减少所致。

报告期内，营业外支出较上年同期增加

营业外支出306753.445155.57%5155.57%，主要是本报告期税收滞纳金及环保处罚金增加所致。

报告期内，所得税费用较上年同期减少

所得税409294.95-78.16%

78.16%，主要是本报告

期业绩亏损所致。

报告期内，净利润较上年同期减少155.23%，主净利润-44639203.66-155.23%要是本报告期营业利润减少而相应减少所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年

同期有所下降，主要原经营活动产生的现金流

12030661.09-71.98%因是本报告期内销售收

量净额入下降现金回款减少导致经营活动现金流入减少。

投资活动产生的现金流量净支出额较上年同期

投资活动产生的现金流下降，主要是公司生产-274831.00-98.62%量净额线建设项目大部分已完成导致购建固定资产资金支出减少。

筹资活动产生的现金流筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下

-9133218.32-75.73%

量净额降，主要原因是公司报告期内偿还借款较多所

5致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动资产处置损益-618.84计入当期损益的政府补助（与企业业500000.00务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和-15696.41支出

非经常性损益合计483684.75

所得税影响数-41999.99

少数股东权益影响额（税后）-

非经常性损益净额525684.74

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数7319366278.62%-7319366278.62%

无限售其中：控股股东、实际控制

58680076.30%-58680076.30%

条件股人

份董事、高管60772446.53%-60772446.53%

核心员工-0.00%--0.00%

有限售股份总数1989973821.38%-1989973821.38%

有限售其中：控股股东、实际控制

1760402418.91%-1760402418.91%

条件股人

份董事、高管1823173819.58%-1823173819.58%

核心员工-0.00%--0.00%

6总股本93093400-093093400-

普通股股东人数6647

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无股东名股东期初持股期末持股期末持有限序号持股变动期末持股数限售股份数

称性质数比例%售股份数量量

1李海航境内97697100976971010.4945%73272832442427

自然人

2邓达琴境内8434000084340009.0597%63255002108500

自然人

3李江标境内5268321052683215.6592%39512411317080

自然人

4宜春发展国有3174150031741503.4096%03174150

投资集团法人有限公司

5国金证券境内89038284565429346923.1524%02934692

股份有限非国公司客户有法信用交易人担保证券账户

6奉新县盛境内2224000022240002.3890%1668000556000

通企业管非国理中心有法

（有限合人伙）

7奉新县发国有1109700011097001.1920%01109700

展投资集法人团有限公司

8中国银河境内4262973708047971010.8562%0797101

证券股份非国有限公司有法客户信用人交易担保证券账户

9魏忠毅境内4170012202646372650.6845%0637265

自然

7人

10邓婷境内63145106314510.6783%473589157862

自然人

合计-3154366834367223498039037.57541974561315234777

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

李海航，邓达琴，李江标为公司控股股东；

李海航，邓达琴，李江标及盛通企业为一致行动人；

李海航系盛通企业执行事务合伙人，邓达琴、李江标系盛通企业普通合伙人；

除此以外，股东之间不存在其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

√是□否序号股东名称期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量

1李海航97600000

2邓达琴81900000

3李江标52000000

合计231500000

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1宜春发展投资集团有限公司3174150

2国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户2934692

3李海航2442427

4邓达琴2108500

5李江标1317080

6奉新县发展投资集团有限公司1109700

中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券

7797101

账户

8魏忠毅637265

9奉新县盛通企业管理中心（有限合伙）556000

10喻红明504000

股东间相互关系说明：

李海航，邓达琴，李江标为公司控股股东；

李海航，邓达琴，李江标及盛通企业为一致行动人；

李海航系盛通企业执行事务合伙人，邓达琴、李江标系盛通企业普通合伙人；

除此以外，股东之间不存在其他关联关系。

8三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

9第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用-已事前及时履

提供担保事项是是-行

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、

否不适用不适用-资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资产、

对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用-并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员

否不适用不适用-工激励措施

股份回购事项否不适用不适用-已事前及时履已披露的承诺事项是是招股说明书行

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、已事前及时履

是不适用-质押的情况行

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、提供担保事项

单位：元实际履行担保期间是否履行担保对担保担保责任担保金额担保余额必要象责任类型类型决策的金起始日期终止日期程序额江西宁新已事前新材料股

6700000.006700000.002025/11/112026/10/11保证连带及时履

份有限公行司江西宁新已事前新材料股

5000000.005000000.002025/12/22026/12/1保证连带及时履

份有限公行司

江西宁新6300000.006300000.002025/11/112026/10/11保证连带已事前

10新材料股及时履

份有限公行司江西宁新已事前新材料股

4000000.004000000.002025/11/262026/11/25保证连带及时履

份有限公行司江西宁新已事前新材料股

6000000.006000000.002025/10/282026/9/28保证连带及时履

份有限公行司江西宁新已事前新材料股

5000000.005000000.002025/11/112026/10/11保证连带及时履

份有限公行司江西宁新已事前新材料股

7000000.007000000.002025/11/112026/10/11保证连带及时履

份有限公行司江西宁新已事前新材料股

15029300.007100000.002025/11/252026/11/22保证连带及时履

份有限公行司江西宁新已事前新材料股

9800000.009800000.002025/12/152026/12/11保证连带及时履

份有限公行司江西宁新已事前新材料股

840000.00840000.002025/12/152026/12/11保证连带及时履

份有限公行司江西宁新已事前新材料股

5000000.005000000.002025/12/192026/12/18保证连带及时履

份有限公行司江西宁新已事前新材料股

6564000.006564000.002026/1/82027/1/7保证连带及时履

份有限公行司江西宁新已事前新材料股

2800000.0028000002026/1/142027/1/13保证连带及时履

份有限公行司江西宁新已事前新材料股

3840000.0038400002026/1/282027/1/30保证连带及时履

份有限公行司江西宁新已事前新材料股

1126700.001126700.002026/3/122027/3/10保证连带及时履

份有限公行司江西宁易已事前

邦新材料2000000.002000000.002026/1/72027/1/7保证连带及时履有限公司行江西宁昱已事前

鸿新材料3000000.003000000.002025/12/312026/12/31保证连带及时履有限公司行

江西宁昱5000000.005000000.002026/1/42027/1/4保证连带已事前

11鸿新材料及时履

有限公司行江西宁昱已事前

鸿新材料10000000.0010000000.002025/9/52026/9/5保证连带及时履有限公司行江西宁和已事前

达新材料6940000.006940000.002026/1/222029/1/19保证连带及时履有限公司行江西宁和已事前

达新材料4000.000.002400000.002026/1/232029/1/19保证连带及时履有限公司行江西宁和已事前

达新材料8000000.002000000.002025/4/272026/4/28保证连带及时履有限公司行江西宁和已事前

达新材料8000000.002000000.002025/4/282026/4/29保证连带及时履有限公司行江西宁昱已事前

鸿新材料300000000.0091774500.002022/6/152027/7/3保证连带及时履有限公司行江西宁和已事前

达新材料20000000.0020000000.002026/3/182026/4/17保证连带及时履有限公司行江西宁和已事前

达新材料10000000.0010000000.002025/7/242026/7/23保证连带及时履有限公司行江西宁和已事前

达新材料10000000.0010000000.002025/6/52026/6/4保证连带及时履有限公司行江西宁和已事前

达新材料14300000.0010000000.002025/6/242026/6/24保证连带及时履有限公司行江西宁和已事前

达新材料6000000.006000000.002024/9/262026/9/24保证连带及时履有限公司行江西宁和已事前

达新材料3000000.003000000.002024/9/272026/9/24保证连带及时履有限公司行江西宁和已事前

达新材料1900000.001900000.002026/3/302027/3/22保证连带及时履有限公司行江西宁和已事前

达新材料1000000.001000000.002026/3/302027/3/22保证连带及时履有限公司行江西宁和已事前

达新材料1000000.001000000.002026/3/302027/3/22保证连带及时履有限公司行江西宁和已事前

达新材料1000000.001000000.002026/3/302027/3/22保证连带及时履有限公司行江西宁和已事前

达新材料3000000.003000000.002026/3/302027/3/22保证连带及时履有限公司行江西宁和已事前

达新材料600000.00600000.002026/3/302027/3/22保证连带及时履有限公司行江西宁和已事前

1400000.001400000.002026/3/302027/3/22保证连带

达新材料及时履

12有限公司行

江西宁和已事前

达新材料2000000.002000000.002025/6/102026/6/10保证连带及时履有限公司行江西宁和已事前

达新材料2000000.002000000.002025/6/252026/6/25保证连带及时履有限公司行江西宁和已事前

达新材料2000000.002000000.002025/8/42026/8/4保证连带及时履有限公司行江西宁和已事前

达新材料2000000.002000000.002025/8/192026/8/19保证连带及时履有限公司行江西宁和已事前

达新材料2000000.002000000.002025/8/222026/8/22保证连带及时履有限公司行江西宁和已事前

达新材料5993000.004610000.002025/7/112026/7/4保证连带及时履有限公司行江西宁和已事前

达新材料3107000.002390000.002025/8/292026/8/23保证连带及时履有限公司行

总计520240000.00285685200.00-----

二、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元权利受限占总资产的比资产名称资产类别账面价值发生原因

类型例%抵押票据担保和借款担

货币资金货币资金3105682.490.25%保

存货固定资产抵押37645723.823.00%借款抵押

房屋建筑物、机器固定资产抵押融资租赁及借款抵

440096330.0535.12%

设备押

土地无形资产抵押7955937.010.63%借款抵押

总计--488803673.3739.00%-

13第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金10402922.8311325268.27结算备付金拆出资金

交易性金融资产27901936.5227901936.52衍生金融资产

应收票据24937902.9623476715.22

应收账款142643642.46166900463.03

应收款项融资1141442.482411446.40

预付款项11403245.129307382.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5242436.4213514647.42

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货309712309.62312559256.67

其中：数据资源

合同资产2876973.543291136.30持有待售资产

一年内到期的非流动资产3000000.003000000.00

其他流动资产2291962.903454424.97

流动资产合计541554774.85577142676.81

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资733310.00733310.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产662776864.67680024691.69

在建工程16465369.4316505805.62生产性生物资产油气资产

使用权资产3760217.494136239.23

14无形资产15565439.0415668383.98

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1205458.24941833.36

递延所得税资产3080159.353545857.56

其他非流动资产7831831.997678531.99

非流动资产合计711418650.21729234653.43

资产总计1252973425.061306377330.24

流动负债：

短期借款439834723.11411009441.45向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据13185732.8930512357.37

应付账款165188671.82163367564.48

预收款项1844580.252874652.55

合同负债15328472.4813379633.14卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7289690.007171927.05

应交税费5644063.256362237.65

其他应付款200914592.60203990752.98

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债98411761.93108002663.92

其他流动负债20755893.4022469670.20

流动负债合计968398181.73969140900.79

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款163922000.00171582000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2556314.362727485.79长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益6741184.626875592.39

递延所得税负债564032.62620435.88其他非流动负债

非流动负债合计173783531.60181805514.06

15负债合计1142181713.331150946414.85

所有者权益（或股东权益）：

股本93093400.0093093400.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积422719051.46422719051.46

减：库存股

其他综合收益252310.00252310.00专项储备

盈余公积38032909.5838032909.58一般风险准备

未分配利润-443306151.38-398666744.71

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计110791519.66155430926.33

少数股东权益192.07-10.94

所有者权益（或股东权益）合计110791711.73155430915.39

负债和所有者权益（或股东权益）总计1252973425.061306377330.24

法定代表人：李海航主管会计工作负责人：邓聪秀会计机构负责人：邓聪秀

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金3485872.366673153.97

交易性金融资产27901936.5227901936.52衍生金融资产

应收票据16600273.965173483.59

应收账款107732480.44110986395.28应收款项融资

预付款项45985529.8641369665.71

其他应收款40222.5410594310.98

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货145704974.59155205094.93

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产3000000.003000000.00

其他流动资产2110467.191276359.98

流动资产合计352561757.46362180400.96

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资245500000.00245500000.00

16其他权益工具投资733310.00733310.00

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产441341246.40454428353.39

在建工程805263.04806189.71生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产8092960.878155220.80

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产252000.00252000.00

非流动资产合计696724780.31709875073.90

资产总计1049286537.771072055474.86

流动负债：

短期借款346661222.37317941316.45交易性金融负债衍生金融负债

应付票据2185732.8912685732.89

应付账款72894942.5368795743.00

预收款项1777970.492788223.98

合同负债11865152.7310461944.25卖出回购金融资产款

应付职工薪酬5705748.005537639.45

应交税费1912015.161731271.02

其他应付款264076332.16251884633.22

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债72211665.3896443676.52

其他流动负债14138172.895983536.34

流动负债合计793428954.60774253717.12

非流动负债：

长期借款80250000.0080250000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益5659523.675788042.17递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计85909523.6786038042.17

17负债合计879338478.27860291759.29

所有者权益（或股东权益）：

股本93093400.0093093400.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积479472181.09479472181.09

减：库存股

其他综合收益252310.00252310.00专项储备

盈余公积38032909.5838032909.58一般风险准备

未分配利润-440902741.17-399087085.10

所有者权益（或股东权益）合计169948059.50211763715.57

负债和所有者权益（或股东权益）总计1049286537.771072055474.86

法定代表人：李海航主管会计工作负责人：邓聪秀会计机构负责人：邓聪秀

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入38266510.6069229797.07

其中：营业收入38266510.6069229797.07利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本74921843.2176305161.92

其中：营业成本55635849.4757112558.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加957197.08985339.75

销售费用2123995.262146819.03

管理费用4486787.185425542.23

研发费用2454504.212797782.45

财务费用9263510.017837120.00

其中：利息费用8760404.799407167.44

利息收入5104.2116907.59

加：其他收益1379652.153095545.60

投资收益（损失以“-”号填列）-39383.59-86132.40

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

18列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-11395301.17-3621882.83

资产减值损失（损失以“-”号填列）2772704.27-8651444.98

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-43937660.95-16339279.46

加：营业外收入14505.68729003.13

减：营业外支出306753.445836.73

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-44229908.71-15616113.06

减：所得税费用409294.951873694.82

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-44639203.66-17489807.88

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-44639203.66-17489807.88填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填203.01列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏-44639406.67-17489807.88损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额35689.65-2114.55

（一）归属于母公司所有者的其他综合收35689.65-2114.55益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益35689.65-2114.55

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动35689.65-2114.55

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-44603514.01-17491922.43

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

-44603717.02-17491922.43额

（二）归属于少数股东的综合收益总额203.01

19八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）-0.48

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：李海航主管会计工作负责人：邓聪秀会计机构负责人：邓聪秀

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入31493258.3058292621.88

减：营业成本49342341.6965402977.36

税金及附加539196.54596139.40

销售费用326492.85466119.13

管理费用3041971.103876105.27

研发费用533772.991751592.56

财务费用6593589.825155861.89

其中：利息费用6345528.976817405.73

利息收入581.554525.35

加：其他收益1112249.41930823.79

投资收益（损失以“-”号填列）-39383.59-86132.40

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-11736838.45-5502618.44

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2385833.96-8220128.56

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-41933913.28-31834229.34

加：营业外收入143718.56856071.87

减：营业外支出25461.355836.73

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-41815656.07-30983994.20

减：所得税费用753581.53

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-41815656.07-31737575.73

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-41815656.07-31737575.73号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额35689.65-2114.55

（一）不能重分类进损益的其他综合收益35689.65-2114.55

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动35689.65-2114.55

4.企业自身信用风险公允价值变动

205.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-41779966.42-31739690.28

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：李海航主管会计工作负责人：邓聪秀会计机构负责人：邓聪秀

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金45055717.7398105994.76客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金946207.0850689074.31

经营活动现金流入小计46001924.81148795069.07

购买商品、接受劳务支付的现金19742707.8343874692.76客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金8392185.1510966302.87

支付的各项税费511754.641115225.43

支付其他与经营活动有关的现金5324616.1049899345.36

经营活动现金流出小计33971263.72105855566.42

经营活动产生的现金流量净额12030661.0942939502.65

21二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付274831.00121963.70的现金

投资支付的现金19806625.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计274831.0019928588.70

投资活动产生的现金流量净额-274831.00-19928588.70

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金137570700.00213151162.21发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计137570700.00213151162.21

偿还债务支付的现金132605459.48222282995.25

分配股利、利润或偿付利息支付的现金7423118.297094050.95

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金6675340.5521404329.30

筹资活动现金流出小计146703918.32250781375.50

筹资活动产生的现金流量净额-9133218.32-37630213.29

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-107905.37189650.81

五、现金及现金等价物净增加额2514706.40-14429648.53

加：期初现金及现金等价物余额4782533.9428759194.85

六、期末现金及现金等价物余额7297240.3414329546.32

法定代表人：李海航主管会计工作负责人：邓聪秀会计机构负责人：邓聪秀

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金23915347.74125318803.27收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金15715199.741195800.39

经营活动现金流入小计39630547.48126514603.66

购买商品、接受劳务支付的现金22489245.0981480798.80

支付给职工以及为职工支付的现金3893261.066662357.60

支付的各项税费97395.55720054.06

22支付其他与经营活动有关的现金6363051.63636531.19

经营活动现金流出小计32842953.3389499741.65

经营活动产生的现金流量净额6787594.1537014862.01

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

28831.00-21092.30

的现金

投资支付的现金19806625.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计28831.0019785532.70

投资活动产生的现金流量净额-28831.00-19785532.70

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金93730700.00191929162.21发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计93730700.00191929162.21

偿还债务支付的现金88510865.00191260995.25

分配股利、利润或偿付利息支付的现金5053487.374741848.64

支付其他与筹资活动有关的现金6675340.5521190707.08

筹资活动现金流出小计100239692.92217193550.97

筹资活动产生的现金流量净额-6508992.92-25264388.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.05

五、现金及现金等价物净增加额249770.23-8035059.40

加：期初现金及现金等价物余额130419.648717156.75

六、期末现金及现金等价物余额380189.87682097.35

法定代表人：李海航主管会计工作负责人：邓聪秀会计机构负责人：邓聪秀

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