证券代码：920725证券简称：惠丰钻石公告编号：2025-106

惠丰钻石

证券代码:920725惠丰钻石股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王来福、主管会计工作负责人李秀英及会计机构负责人（会计主管人员）李梦雅保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计694334945.29735030561.12-5.54%

归属于上市公司股东的净资产605615395.21627152322.81-3.43%

资产负债率%（母公司）6.59%4.63%-

资产负债率%（合并）11.77%13.61%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入117589228.76162449763.39-27.62%

归属于上市公司股东的净利润-12470427.606986847.13-278.48%

归属于上市公司股东的扣除非经常性-15353827.051131655.46-1456.76%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额43223831.349574645.91351.44%

基本每股收益（元/股）-0.140.08-275.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于-2.02%1.10%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-2.48%0.18%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入35169645.3946385848.89-24.18%

归属于上市公司股东的净利润-2394235.3134205.22-7099.62%

归属于上市公司股东的扣除非经常性-3314321.13-1193983.41177.59%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额11822242.858852974.7433.54%

基本每股收益（元/股）-0.030.0004-7600.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于-0.39%0.01%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-0.55%-0.19%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用

3合并资产负债表报告期末

变动幅度变动说明

项目（2025年9月30日）主要系期末重分类至应收款项融资的应收票据

应收款项融资2384912.49-68.10%减少所致。

主要系受公司经营计划调整以及采购结算方式

预付款项1056371.11-85.85%变化影响，期初原材料预付款退回、本年预付账款减少所致。

其他流动资产5325696.96-44.30%主要系待抵扣进项税减少所致。

主要系本年新增对河南旋风新材料科技有限公

长期股权投资17301381.00687.29%司投资1500万所致。

其他非流动资产24605000.002375.33%主要系报告期缴纳三亚土地款保证金所致。

主要系报告期销售规模下降，公司减少材料采购应付账款22341847.86-39.28%所致。

合同负债230378.24-57.91%主要系报告期收到的客户预收款减少所致。

其他应付款217641.7098.41%主要系报告期末计提的应付租金未支付所致。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明主要系培育钻石零售业务相关推广费用增加所

销售费用6876039.8455.16%致。

主要系报告期内研发项目材料投入量减少且材

料价格下降、部分研究课题已达预期目标因此固

研发费用10857328.72-31.90%定设施及燃料动力等相关投入减少等综合因素所致。

财务费用140287.74-85.07%主要是报告期银行贷款资金减少所致。

主要系报告期计入其他收益的政府补助降低所

其他收益2806092.87-54.44%致。

主要系报告期闲置资金银行理财金额减少、利率

投资收益1174134.68-30.94%下降所致。

公允价值变动收

-183943.00-505.92%主要系报告期未赎回银行理财产品减少所致。

益

主要是报告期末应收账款规模减小，本期计提的信用减值损失346303.99-84.15%坏账准备金减少所致。

主要系报告期产成品销售价格下降，计提的存货资产减值损失-10915820.76290.70%跌价损失增加所致。

营业外收入66569.71721.74%主要系报告期废品收入增加所致。

营业外支出22086.15-61.97%主要系报告期内资产处置损失减少所致。

所得税费用-3777487.51-101.83%主要系报告期内营业利润下降所致。

合并现金流量表年初至报告期末变动幅度变动说明项目经营活动产生的

43223831.34351.44%主要系本报告期内减少原材料款支付所致。

现金流量净额投资活动产生的主要系本报告期内投资河南旋风新材料科技有

-24651035.19-139.61%现金流量净额限公司1500万以及支付三亚土地款保证金所致。

筹资活动产生的-9410339.3387.77%主要系本报告期内偿还银行贷款和分配2024年

4现金流量净额度现金股利金额同比减少所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

(1)非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-5910.49

(2)计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政1680910.52

策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

(3)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资919344.28

产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

(4)除上述各项之外的其他营业外收入和支出50394.05

(5)其他符合非经常性损益定义的损益项目717223.85

非经常性损益合计3361962.21

所得税影响数474433.79

少数股东权益影响额（税后）4128.97

非经常性损益净额2883399.45

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数4207776246.10%04207776246.10%无限售

其中：控股股东、实际控制人1515485016.60%01515485016.60%条件股

董事、高管1250000.14%-50000750000.08%份

核心员工1468800.16%-36001432800.16%

有限售股份总数4919723853.90%04919723853.90%有限售

其中：控股股东、实际控制人4464500048.91%04464500048.91%条件股

董事、高管250000.03%0250000.03%份

核心员工00%000%

总股本91275000-091275000-普通股股东人数6053

注释：公司分别于2025年8月27日、2025年9月15日召开第三届董事会第二十四次会议和2025年第

一次临时股东会，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》，原董事、副总经理王依晴女士换届离任不再担任公司董事、高管，因此其持有的50000股股份不再计入期末董事、高管数量。

5单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有限期末持有无限序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数

股比例%售股份数量售股份数量

1王来福境内自然人5838985005838985063.97%4366500014724850

2商丘克拉创业管理中心（有限合伙）境内非国有法人4696000046960005.14%4527238168762

3寇景利境内自然人1410000014100001.54%980000430000

4河南润柘投资集团有限公司国有法人1000000010000001.10%01000000

5华夏银行股份有限公司－广发北交所精选基金、理财产品06777256777250.74%0677725

两年定期开放混合型证券投资基金

6惠丰钻石股份有限公司回购专用证券账户境内非国有法人61000006100000.67%0610000

7吴凯境内自然人1000001946412946410.32%0294641

8刘建存境内自然人195000543002493000.27%0249300

9姚会有境内自然人388001670992058990.23%0205899

10国盛证券有限责任公司客户信用交易担保境内非国有法人427761573772001530.22%0200153

证券账户

合计-6648242612511426773356874.21%4917223818561330

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

公司控股股东、实际控制人王来福与寇景利为夫妻关系；王来福是商丘克拉创业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，并持有商丘克拉创业管理中心（有限合伙）89.875%的股份。

6持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1王来福14724850

2河南润柘投资集团有限公司1000000

3华夏银行股份有限公司－广发北交所精选两年定期开放混合型677725

证券投资基金

4惠丰钻石股份有限公司回购专用证券账户610000

5寇景利430000

6吴凯294641

7刘建存249300

8姚会有205899

9国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户200153

10国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户178866

股东间相互关系说明：

股东王来福与寇景利为夫妻关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告事项是否存在议程序行披露义务查询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用

对外担保事项是已事前及时履行是2024-055对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及否不适用不适用其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投否不适用不适用资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励否不适用不适用措施

股份回购事项是已事前及时履行是2024-005

已披露的承诺事项是已事前及时履行是2022-004

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的是已事前及时履行是2024-055

情况2025-101被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、对外担保事项（公告编号：2024-055）：2024年8月27日公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》，同意全资子公司河南省惠丰金刚石有限公司向中国银行股份有限公司柘城分行申请500万元的综合授信额度，控股子公司河南克拉钻石有限公司向中国银行股份有限公司柘城分行申请1000万元、向上海浦东发展银行股份有限公司商

丘分行申请3000万元的综合授信额度。公司为上述银行授信提供连带责任担保，并构成关联交易，该议案经2024年第一次临时股东会审议通过。截至报告期末，公司累计为子公司银行贷款及银行承兑提供的关联担保金额未超出预计额度。

2、股份回购事项（公告编号：2024-005）：公司于2023年8月27日召开公司第三届董事会第十二

次会议、第三届监事会第十次会议，并于2023年9月13日召开2023年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。

本次回购方案已于2024年1月13日实施完毕，回购实施结果与回购股份方案不存在差异。公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份610000股，占公司总股本0.6683%，占拟回购数量上限的61.00%，已超过回购方案披露的回购规模下限，最高成交价为13.90元/股，最低成交价为11.18元/股，已支付的总金额为7930139.71元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回

8购资金总额上限的52.8676%。

3、已披露的承诺事项（公告编号：2022-004）：已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形；

报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。

4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况（公告编号：2024-055、2025-101）：

单位：元

资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因

货币资金流动资产保证金2702083.090.39%银行承兑保证金

总计--2702083.090.39%-

5、募集资金使用情况：公司募集资金主要用于金刚石微粉智能生产基地扩建项目、研发中心升级

建设项目及补充流动资金。

其中：研发中心升级建设项目报告期内使用资金20.51万元，剩余募集资金计划于近期使用完毕并完成项目验收工作。

公司暂缓“金刚石微粉智能生产基地扩建项目”的实施，并进行了重新论证。原因为：

2021年至2022年1月，随着市场需求激增，公司产能短缺，公司规划了募投项目“金刚石微粉智能生产基地扩建项目”，计划扩大金刚石微粉、金刚石破碎整形料的生产规模。由于上市过程中政府提供厂房土地租给公司使用，公司在此基础上以自有资金提前完成扩产建设。2022年7月公司上市募集资金到位后，因募投项目的实施方式、实施地点与上述实际投入情况存在较大差异，公司未进行募集资金置换。且通过前一阶段扩产，公司金刚石微粉产能暂时可以满足当时的市场需求，故暂缓实施了该项目。

鉴于此，公司该募投项目重新研究和论证后认为，宏观经济形势、行业发展趋势、竞争态势等因素发生了较大变化，基于合理必要性和谨慎性原则，公司计划暂缓“金刚石微粉智能生产基地扩建项目”的实施。公司将结合长远发展需求和战略规划，根据市场情况及自身实际状况决定是否继续实施上述项目，同时也密切关注行业政策及市场环境变化对该募集资金投资进行适时安排。后续如涉及募集资金投资项目调整，公司将及时履行审议程序和信息披露义务。

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金70003962.5561888014.11结算备付金拆出资金

交易性金融资产44472258.6261955461.20衍生金融资产

应收票据14682426.8720476473.38

应收账款76782157.8492318589.83

应收款项融资2384912.497477249.07

预付款项1056371.117463262.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款551420.62650300.10

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货286102775.83318391204.73

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产5325696.969561147.01

流动资产合计501361982.89580181702.29

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资17301381.002197582.16其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产100926765.87108003175.02

在建工程1164129.78938112.10生产性生物资产油气资产

使用权资产7088653.246555963.85

10无形资产7162391.387441453.57

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用9435652.808070893.23

递延所得税资产25288988.3320647668.90

其他非流动资产24605000.00994010.00

非流动资产合计192972962.40154848858.83

资产总计694334945.29735030561.12

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据5403566.187500000.00

应付账款22341847.8636797193.58预收款项

合同负债230378.24547288.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬2880955.583805412.19

应交税费2110194.742893715.36

其他应付款217641.70109695.22

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2183390.722107818.89

其他流动负债13519896.9317426839.33

流动负债合计48887871.9571187962.84

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5270890.284983138.25长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益20700835.9916152968.55

递延所得税负债6893906.877682943.01其他非流动负债

非流动负债合计32865633.1428819049.81

11负债合计81753505.09100007012.65

所有者权益（或股东权益）：

股本91275000.0091275000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积290481481.91290481481.91

减：库存股7930139.717930139.71其他综合收益专项储备

盈余公积29586480.0529586480.05一般风险准备

未分配利润202202572.96223739500.56

归属于母公司所有者权益合计605615395.21627152322.81

少数股东权益6966044.997871225.66

所有者权益（或股东权益）合计612581440.20635023548.47

负债和所有者权益（或股东权益）总计694334945.29735030561.12

法定代表人：王来福主管会计工作负责人：李秀英会计机构负责人：李梦雅

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金59835914.0750969559.20

交易性金融资产44472258.6259434079.69衍生金融资产

应收票据9697396.7212316883.31

应收账款81747380.8194373173.25

应收款项融资2080080.366941111.57

预付款项446782.997235350.20

其他应收款89274473.2374993319.97

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货204780439.46219913028.95

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计492334726.26526176506.14

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资91758307.6076654508.76其他权益工具投资

12其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产27559087.8326775561.84在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产2305844.963343475.12

无形资产3870918.604047710.73

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用5512958.444233367.60

递延所得税资产4591492.973450918.76

其他非流动资产24390000.00538610.00

非流动资产合计159988610.40119044152.81

资产总计652323336.66645220658.95

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款12723435.042077001.57预收款项

合同负债98443.72212096.58卖出回购金融资产款

应付职工薪酬1838462.062159592.04

应交税费1899068.082494030.27

其他应付款31203.9356432.42

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1490475.561442337.55

其他流动负债9104303.388544057.07

流动负债合计27185391.7716985547.50

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1015691.562145582.77长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益12626821.148129790.61

递延所得税负债2189829.372642261.94其他非流动负债

非流动负债合计15832342.0712917635.32

负债合计43017733.8429903182.82

13所有者权益（或股东权益）：

股本91275000.0091275000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积291782355.84291782355.84

减：库存股7930139.717930139.71其他综合收益专项储备

盈余公积29586480.0529586480.05一般风险准备

未分配利润204591906.64210603779.95

所有者权益（或股东权益）合计609305602.82615317476.13

负债和所有者权益（或股东权益）总计652323336.66645220658.95

法定代表人：王来福主管会计工作负责人：李秀英会计机构负责人：李梦雅

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入117589228.76162449763.39

其中：营业收入117589228.76162449763.39利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本128013575.88164633024.04

其中：营业成本95084790.00128883003.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加842105.45655305.85

销售费用6876039.844431690.71

管理费用14213024.1313779218.54

研发费用10857328.7215943949.74

财务费用140287.74939855.43

其中：利息费用400302.901176040.25

利息收入254811.84587902.03

加：其他收益2806092.876158928.31

投资收益（损失以“-”号填列）1174134.681700261.68

其中：对联营企业和合营企业的投资

103798.8485141.78收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）14净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-183943.0045314.56填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）346303.992185105.27

资产减值损失（损失以“-”号填列）-10915820.76-2793881.53

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-17197579.345112467.64

加：营业外收入66569.718101.06

减：营业外支出22086.1558075.65

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-17153095.785062493.05

减：所得税费用-3777487.51-1871602.40

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-13375608.276934095.45

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-13375608.276934095.45填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-905180.67-52751.68列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏-12470427.606986847.13损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-13375608.276934095.45

（一）归属于母公司所有者的综合收益总-12470427.606986847.13额

15（二）归属于少数股东的综合收益总额-905180.67-52751.68

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）-0.140.08

（二）稀释每股收益（元/股）-0.140.08

法定代表人：王来福主管会计工作负责人：李秀英会计机构负责人：李梦雅

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入86532303.86112202488.66

减：营业成本65497054.5785640570.86

税金及附加586514.96353054.19

销售费用2305016.022625337.41

管理费用8147374.928414911.76

研发费用4262747.144776027.12

财务费用21115.05434037.38

其中：利息费用213150.80606637.50

利息收入203816.17389164.16

加：其他收益2115260.385084369.22

投资收益（损失以“-”号填列）1150462.921675673.78

其中：对联营企业和合营企业的投资

103798.8485141.78收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-162561.4944615.25

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）528677.021275082.82

资产减值损失（损失以“-”号填列）-6281983.81-1006219.74

资产处置收益（损失以“-”号填列）-390.65

二、营业利润（亏损以“-”号填列）3062336.2217031680.62

加：营业外收入57167.38134.62

减：营业外支出5015.6325142.35

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3114487.9717006672.89

减：所得税费用59861.281901220.96

四、净利润（净亏损以“-”号填列）3054626.6915105451.93

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

3054626.6915105451.93号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

164.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额3054626.6915105451.93

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：王来福主管会计工作负责人：李秀英会计机构负责人：李梦雅

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金102472906.02149388472.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1046621.25787068.54

收到其他与经营活动有关的现金6520357.3913883404.12

经营活动现金流入小计110039884.66164058944.90

购买商品、接受劳务支付的现金26950991.81113844028.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金21170590.3123284622.36

支付的各项税费5419485.368359808.51

支付其他与经营活动有关的现金13274985.848995839.45

经营活动现金流出小计66816053.32154484298.99

17经营活动产生的现金流量净额43223831.349574645.91

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金373527250.00344900000.00

取得投资收益收到的现金1095296.861762083.30

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计374622546.86346662083.30

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

28053582.054020266.55

的现金

投资支付的现金371220000.00280400000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计399273582.05284420266.55

投资活动产生的现金流量净额-24651035.1962241816.75

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金30000000.0010000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计30000000.0010000000.00

偿还债务支付的现金30000000.0071500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金9118583.3314978726.38

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金291756.00457080.90

筹资活动现金流出小计39410339.3386935807.28

筹资活动产生的现金流量净额-9410339.33-76935807.28

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1408.53

五、现金及现金等价物净增加额9163865.35-5119344.62

加：期初现金及现金等价物余额58138014.1172736324.57

六、期末现金及现金等价物余额67301879.4667616979.95

法定代表人：王来福主管会计工作负责人：李秀英会计机构负责人：李梦雅

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金79922041.4186319760.03收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金5815892.015620677.49

经营活动现金流入小计85737933.4291940437.52

购买商品、接受劳务支付的现金3460543.6462392860.03

支付给职工以及为职工支付的现金12077946.1313084854.15

支付的各项税费5197929.647654947.34

18支付其他与经营活动有关的现金6405868.175290834.78

经营活动现金流出小计27142287.5888423496.30

经营活动产生的现金流量净额58595645.843516941.22

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金365327250.00324000000.00

取得投资收益收到的现金1057643.531737495.40

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计366384893.53325737495.40

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

27227684.50301657.70

的现金

投资支付的现金365520000.00261000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计392747684.50261301657.70

投资活动产生的现金流量净额-26362790.9764435837.70

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金24400000.0030400000.00

筹资活动现金流入小计24400000.0030400000.00

偿还债务支付的现金36500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金9066500.0014392268.06

支付其他与筹资活动有关的现金38700000.0042450000.00

筹资活动现金流出小计47766500.0093342268.06

筹资活动产生的现金流量净额-23366500.00-62942268.06

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额8866354.875010510.86

加：期初现金及现金等价物余额50969559.2053674061.29

六、期末现金及现金等价物余额59835914.0758684572.15

法定代表人：王来福主管会计工作负责人：李秀英会计机构负责人：李梦雅

19