证券代码：839725证券简称：惠丰钻石公告编号：2025-055

惠丰钻石股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1243号）同意公司

向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。公司本次发行普通股1265.00万股（超额配售选择权行使后），发行价格为28.18元/股，募集资金总额为人民币

35647.70万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币32903.27万元。截至2022年8月17日，上述募集资金已到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了[2022]39617号《验资报告》。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规

和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、用途的变更及使用情况的监督等进行了规定。

截至2025年6月30日，公司募集资金的存储情况如下：

银行名称账号金额（元）

中国银行股份有限公司柘城支行263781660143768186.21华夏银行郑州北环路支行155560000010021772799432.52

-合计3567618.73

注1：上表金额包括专户利息收入。

注2：上表余额未包括理财产品账户余额，截至2025年6月30日，公司购买理财产品余额为5500.00万元。

注3：上表余额未包括暂时补充流动资产金额10000.00万元。

注4：华夏银行募集资金专户15556000001002177包含其子账户15556000001054705余额，子账户不具备对外结算功能，并且该子账户已注销。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况截至2025年6月30日，公司募集资金的使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）”。

募投项目可行性存在重大变化

2021年至2022年1月，随着市场需求激增，公司产能短缺，公司规划了募

投项目“金刚石微粉智能生产基地扩建项目”，计划扩大金刚石微粉、金刚石破碎整形料的生产规模。由于上市过程中政府提供厂房土地租给公司使用，公司在此基础上以自有资金提前完成扩产建设。

2022年7月公司上市募集资金到位后，因募投项目的实施方式、实施地点

与上述实际投入情况存在较大差异，公司未进行募集资金置换。且通过前一阶段扩产，公司金刚石微粉产能暂时可以满足当时的市场需求，故暂缓实施了该项目。

综合考虑近期及未来金刚石微粉的市场需求及产能情况，经过充分论证讨论，公司开始积极准备推进募投项目建设，主要方向包括微粉及向其产业链上游延伸，目前具体项目尚未确定。若后续发生变更募集资金用途事项，公司将及时履行审议程序并披露。

（二）募集资金置换情况公司于2022年9月19日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用，截至2022年12月31日，公司已根据董事会决议将置换的预先投入资金从募集资金专户中转入普通账户中。本报告期内公司不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2025年4月29日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币10000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议之日起不超过12个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理委托方委托理财产品委托理财委托理财收益类预计年化收财金额

名称产品类型名称起始日期终止日期型益率%（万元）

中国银保本保最挂钩1050.002025年12025年4保本浮2.91%行股份低收益型型结月7日月11日动收益有限公构性司柘城存款支行

中国银保本保最挂钩950.002025年12025年4保本浮0.84%行股份低收益型型结月7日月13日动收益有限公构性司柘城存款支行

中国银保本保最挂钩2600.002025年12025年4保本浮2.90%行股份低收益型型结月23日月23日动收益有限公构性司柘城存款支行

中国银保本保最挂钩2400.002025年12025年4保本浮0.84%行股份低收益型型结月23日月25日动收益有限公构性司柘城存款支行

中国银固定收益单位8000.002025年42025年4保本固0.15%行股份益型人民月26日月28日定收益有限公币七司柘城天通

支行 知 F

中国银固定收益单位8000.002025年42025年5保本固0.91%行股份益型人民月28日月14日定收有限公币七益司柘城天通

支行 知 F

中国银固定收益天天5500.002025年52025年7保本固1.50%河证券益型利63月19日月21日定收益股份有天期限公司（惠丰钻石定

制）2024年8月27日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司拟使用额度不超过人民币8000万元部分闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的结构性存款、大额存单等理财产品，拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，为股东获取更好的投资回报，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的余额为

5500.00万元。

（五）超募资金使用情况

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，2022年8月26日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意将超募资金1903.27万元用于永久性补充流动资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。2022年9月15日，公司召开2022年第三次临时股东会，审议通过《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，截至2025年6月30日，超额募集资金已完成全部补流。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定及公司《募集资金管理制度》对募集资金进行管理，并及时、准确、真实、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情形。

六、备查文件

（一）《惠丰钻石股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；

（二）《惠丰钻石股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》；

（三）《惠丰钻石股份有限公司第三届董事会审计委员会2025年第三次会议决议》。

惠丰钻石股份有限公司董事会

2025年8月28日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

329032655.67本报告期投入募集资金总额69600.00的募集资金）

改变用途的募集资金金额0.00

已累计投入募集资金总额177524401.00

改变用途的募集资金总额比例0.00%截至期末投项目可行是否已变更项目达到预是否达

募集资金用调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计投入进度（%）性是否发项目，含部定可使用状到预计

途（1）额入金额（2）(3)＝生重大变分变更态日期效益

(2)/(1)化金刚石微粉

智能生产基否149000000.000.000.000.00%不适用是地扩建项目研发中心升

否73000000.0069600.0070491745.3396.56%不适用否级建设项目

补充流动资否107032655.670.00107032655.67100.00%不适用不适用金

合计-329032655.6769600.00177524401.00----

金刚石微粉智能生产基地扩建项目由于已经扩产的产能可以满足公司生产的需要，暂募投项目的实际进度是否落后于公开披露的

缓该项目，公司将时刻关注技术变化情况，深度论证募投项目投资技术方向问题，抓计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计紧完成可行性研究报告。若后续发生变更募集资金用途事项，公司将及时履行审议程划是否需要调整（分具体募集资金用途）序并披露。

2021年至2022年1月，随着市场需求激增，公司产能短缺，公司规划了募投项目“金刚石微粉智能生产基地扩建项目”，计划扩大金刚石微粉、金刚石破碎整形料的生产规模。由于上市过程中政府提供厂房土地租给公司使用，公司在此基础上以自有资金提前完成扩产建设。

2022年7月公司上市募集资金到位后，因募投项目的实施方式、实施地点与上述实际

可行性发生重大变化的情况说明

投入情况存在较大差异，公司未进行募集资金置换。且通过前一阶段扩产，公司金刚石微粉产能暂时可以满足当时的市场需求，故暂缓实施了该项目。

综合考虑近期及未来金刚石微粉的市场需求及产能情况，经过充分论证讨论，公司开始积极准备推进募投项目建设，主要方向包括微粉及向其产业链上游延伸，目前具体项目尚未确定。若后续发生变更募集资金用途事项，公司将及时履行审议程序并披露。

募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资不适用金用途）

公司于2022年9月19日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资募集资金置换自筹资金情况说明金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用，截至2022年12月31日，公司已根据董事会决议将置换的预先投入资金从募集资金专户中转入普通账户中。本报告期内公司不存在募集资金置换情况。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议

10000.00万元

额度

报告期末使用募集资金暂时补流的金额100000000.00使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议

8000万元

额度报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产

55000000.00

品的余额

公司行使超额配售选择权后，公司募集资金净额为32903.27万元，其中超募资金为

1903.27万元，超募资金全部永久性用于补充流动资金。

超募资金使用的情况说明

2022年8月26日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议，

审议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同意将超募资金1903.27万元永久性用于补充流动资金。

节余募集资金转出的情况说明不适用投资境外募投项目的情况说明不适用