惠丰钻石

证券代码:920725惠丰钻石股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王来福、主管会计工作负责人李秀英及会计机构负责人（会计主管人员）李梦雅保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计840783037.58744187166.9712.98%

归属于上市公司股东的净资产601124235.39599336820.350.30%

资产负债率%（母公司）23.30%13.86%-

资产负债率%（合并）27.69%18.57%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2026年1-3月）（2025年1-3月）年同期增减比例%营业收入49985253.6939984190.3525.01%

归属于上市公司股东的净利润1787415.04-2869481.09162.29%

归属于上市公司股东的扣除非经常性1254509.57-3924949.16131.96%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额62884235.429828839.62539.79%

基本每股收益（元/股）0.02-0.03166.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于0.30%-0.46%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于0.21%-0.63%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2026年3月31日）

货币资金89129952.6918.49%主要系报告期收到政府补助所致。

主要系报告期利用闲置资金进行理财金额

交易性金融资产53985888.22100.00%增加所致。

预付款项3329781.36304.77%主要系预付服务、材料等采购款增加所致。

主要系期初未达到验收条件的设备本期完

在建工程2149727.82-88.23%成验收并转入固定资产所致。

主要系新租赁厂房确认使用权资产和租赁

使用权资产19448471.46202.68%负债所致。

主要系土地出让金及契税转入无形资产所

无形资产37852995.54435.45%致。

主要系本期收到且尚未结项验收的政府补

递延所得税资产30323275.6535.99%助专项资金增加，导致纳税调增确认递延所得税资产增加所致。

3主要系期初预付的土地款本期转入无形资

其他非流动资产48943750.00-31.62%产所致。

主要系报告期公司预付设备款、材料款开

应付票据28530478.67180.30%具的承兑票据增加所致。

主要系报告期公司新增的预收款重分类

合同负债1477034.87214.37%到合同负债所致。

应交税费5649948.77155.00%主要系公司应交所得税增加所致。

主要系公司需要支付给其他单位的专项

其他应付款12108687.7617127.63%款增加所致。

主要系公司新租赁厂房确认使用权资产

租赁负债17260046.48323.18%和租赁负债所致。

主要系本期收到的政府补助专项资金，根递延收益62485572.31151.60%据项目申报计划及资金用途应计入递延收益所致。

主要系一是公司享受固定资产税前一次性扣除政策确认递延所得税负债；二是公

递延所得税负债11112996.5956.99%

司租赁厂房，确认使用权资产及对应的递延所得税负债所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

主要系报告期应交增值税减少，相应缴纳的税金及附加218638.85-33.90%附加税减少所致。

主要系营销人员工资及提成、广告宣传费增

销售费用1706870.4374.23%加所致。

主要系报告期公司加大对 HPHT、复合材料

研发费用5269521.5474.69%等重大项目研发投入所致。

主要系报告期公司银行借款增加导致利息

财务费用386175.742213.17%的增加所致。

主要系报告期计提的应收账款坏账准备减

信用减值损失-184955.28-35.58%少所致。

资产减值损失-862101.92-62.68%主要系报告期计提存货跌价准备减少所致。

主要系报告期应结转其他收益的政府补助

其他收益468675.09-54.70%减少所致。

营业外收入986.9023012.41%主要系报告期废品收入增加。

营业外支出23355.7560.02%主要系报告期公益性捐赠增加所致。

所得税费用-440986.25-53.64%主要系报告期营业利润增加所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明经营活动产生的现

62884235.42539.79%主要系报告期收到大额政府补助所致。

金流量净额投资活动产生的现主要系报告期闲置资金理财的金额增加以

-66640175.32-55.28%金流量净额及购买固定资产金额增加所致。

筹资活动产生的现

4107927.4312639.46%主要系报告期银行借款增加所致。

金流量净额

4年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

（1）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分6199.68-

（2）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家352629.57-

政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

（3）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资256312.57-

产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

（4）除上述各项之外的其他营业外收入和支出-22368.85-

非经常性损益合计592772.97-

所得税影响数56723.51-

少数股东权益影响额（税后）3143.99-

非经常性损益净额532905.47-

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数4156988045.54%04156988045.54%

无限售其中：控股股东、实际控制1472485016.13%01472485016.13%条件股人

份董事、高管750000.08%0750000.08%

核心员工1328800.15%13101341100.15%

有限售股份总数4970512054.46%04970512054.46%

有限售其中：控股股东、实际控制4507500049.38%04507500049.38%条件股人

份董事、高管250000.03%0250000.03%

核心员工00.00%000.00%

总股本91275000-091275000-普通股股东人数7018

5单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有期末持有无序股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数股比限售股份限售股份数号

例%数量量

1王来福境内自然人5838985005838985063.97%4366500014724850

2商丘克拉创业管理中心（有限合伙）境内非国有法人4696000046960005.14%4555120140880

3寇景利境内自然人1410000014100001.54%14100000

4河南润柘投资集团有限公司国有法人1000000010000001.09%01000000

5惠丰钻石股份有限公司回购专用证券账户境内非国有法人61000006100000.67%0610000

6胡学群境内自然人28758802875880.32%0287588

7洪国明境内自然人02425752425750.27%0242575

8上海千宜投资管理中心（有限合伙）－千宜北量4基金、理财产品1115741059032174770.24%0217477

号私募证券投资基金

9兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账境内非国有法人385411693862079270.23%0207927

户

10陈绍明境内自然人116075673611834360.20%0183436

合计-666596285852256724485373.67%4963012017614733

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

公司控股股东、实际控制人王来福与寇景利为夫妻关系；王来福是商丘克拉创业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，并持有商丘克拉创业管理中心（有限合伙）89.875%的股份。

6持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1王来福14724850

2河南润柘投资集团有限公司1000000

3惠丰钻石股份有限公司回购专用证券账户610000

4胡学群287588

5洪国明242575

6上海千宜投资管理中心（有限合伙）－千宜北量4号私募证券投资基金217477

7兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户207927

8陈绍明183436

9庞勃156765

10中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户156534

股东间相互关系说明：

上述股东间不存在关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告事项是否存在议程序行披露义务查询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用

提供担保事项是已事前及时履行是2026-004对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及否不适用不适用其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2026-052其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投否不适用不适用资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励否不适用不适用措施

股份回购事项是已事前及时履行是2024-005

已披露的承诺事项是已事前及时履行是2022-004

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的2025-101是已事前及时履行是

情况2026-004被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、对外担保事项（公告编号：2026-004）：2025年12月31日公司召开了第四届董事会第七次会议，

审议通过了《关于子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》，同意子公司河南省惠丰金刚石有限公司、河南克拉钻石有限公司拟向中信银行商丘分行、中国银行柘城县支行营业部、浦发银行商丘分

行申请累计不超过1.2亿元的综合授信额度。公司为上述银行授信提供连带责任担保。该议案经2026

年第一次临时股东会审议通过。截至报告期末，公司累计为子公司银行贷款及银行承兑提供的关联担保金额未超出预计额度。

2、日常性关联交易的预计及执行情况（公告编号：2026-052）：2026年4月28日公司召开第四届

董事会第九次会议，审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》公司销售金刚石微粉及相关产品给关联方河南旋风新材料科技有限公司，预计2026年度发生金额500万元。截至报告期末，实际发生金额67.9万元，未超出预计额度。

3、股份回购事项（公告编号：2024-005）：公司于2023年8月27日召开公司第三届董事会第十二

次会议、第三届监事会第十次会议，并于2023年9月13日召开2023年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。

本次回购方案已于2024年1月13日实施完毕，回购实施结果与回购股份方案不存在差异。公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份610000股，占公司总股本0.6683%，占拟回购数量上限的61.00%，已超过回购方案披露的回购规模下限，最高成交价为13.90元/股，最低成交价为11.18元/股，已支付的总金额为7930139.71元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的52.8676%。

4、已披露的承诺事项（公告编号：2022-004）：已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形；

报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。

5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况（公告编号：2025-101、2026-004）：

单位：元

8资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因

货币资金流动资金保证金18655766.922.22%银行承兑保证金

应收票据票据背书/票据背书/贴12506209.591.49%已背书/贴现未贴现现到期的承兑票据

总计--31161976.513.71%-

6、募集资金使用情况：公司分别于2025年12月31日、2026年1月21日召开第四届董事会第七

次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过《关于改变募集资金用途的议案》。根据公司战略规划与募集资金使用情况相结合，为提高募集资金使用效率，更好支持公司主营业务发展，公司将原募投项目“金刚石微粉智能生产基地建项目”募集资金变更用于“惠丰钻石数智科技年产20亿克拉高性能金刚石粉体项目”。

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金89129952.6975218950.61结算备付金拆出资金

交易性金融资产53985888.22衍生金融资产

应收票据16669954.0819252088.68

应收账款81213482.0978982423.15

应收款项融资7839762.636363408.33

预付款项3329781.36822644.64应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款563858.79442242.12

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货278432842.66279115094.59

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产5072445.495226292.20

流动资产合计536237968.01465423144.32

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资47761030.1747685872.62其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产111285375.0397293556.40

在建工程2149727.8218258466.06生产性生物资产油气资产

使用权资产19448471.466425483.21

10无形资产37852995.547069370.65

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用6780443.908160049.77

递延所得税资产30323275.6522297723.94

其他非流动资产48943750.0071573500.00

非流动资产合计304545069.57278764022.65

资产总计840783037.58744187166.97

流动负债：

短期借款23054662.5018345775.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据28530478.6710178510.00

应付账款34565325.4632916892.72预收款项

合同负债1477034.87469844.74卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬3052592.403627203.17

应交税费5649948.772215700.56

其他应付款12108687.7670286.46

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债4726012.814720991.09

其他流动负债11762342.7312682885.99

流动负债合计124927085.9785228089.73

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款17000000.0017000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债17260046.484078669.79长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益62485572.3124834874.22

递延所得税负债11112996.597078884.36其他非流动负债

非流动负债合计107858615.3852992428.37

11负债合计232785701.35138220518.10

所有者权益（或股东权益）：

股本91275000.0091275000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积290481481.91290481481.91

减：库存股7930139.717930139.71其他综合收益专项储备

盈余公积30206697.7730206697.77一般风险准备

未分配利润197091195.42195303780.38

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计601124235.39599336820.35

少数股东权益6873100.846629828.52

所有者权益（或股东权益）合计607997336.23605966648.87

负债和所有者权益（或股东权益）总计840783037.58744187166.97

法定代表人：王来福主管会计工作负责人：李秀英会计机构负责人：李梦雅

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金80272509.3064329903.36

交易性金融资产968002.98衍生金融资产

应收票据13279552.5515555901.62

应收账款82435201.8882786655.08

应收款项融资2597325.775042193.44

预付款项2179815.95535392.05

其他应收款76075067.80124563944.90

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货222830219.03207260516.52

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1690002.19

流动资产合计482327697.45500074506.97

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资222217956.77122142799.22其他权益工具投资其他非流动金融资产

12投资性房地产

固定资产41470471.1126515710.46

在建工程1738407.0717094336.28生产性生物资产油气资产

使用权资产1614091.521959968.24

无形资产34629702.803811987.89

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3980433.824718000.50

递延所得税资产10282829.934976546.98

其他非流动资产6573800.0029697300.00

非流动资产合计322507693.02210916649.57

资产总计804835390.47710991156.54

流动负债：

短期借款18553225.0018345775.00交易性金融负债衍生金融负债

应付票据18140478.671548510.00

应付账款34503528.1624520823.20预收款项

合同负债389956.81217241.56卖出回购金融资产款

应付职工薪酬1752232.592214428.77

应交税费5463813.221927749.17

其他应付款19022549.4626108.35

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债3526681.033519874.35

其他流动负债9352027.459010115.54

流动负债合计110704492.3961330625.94

非流动负债：

长期借款17000000.0017000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债255624.09639061.15长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益54801575.7016962476.74

递延所得税负债4768508.082605839.34其他非流动负债

非流动负债合计76825707.8737207377.23

负债合计187530200.2698538003.17

所有者权益（或股东权益）：

13股本91275000.0091275000.00

其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积291782355.84291782355.84

减：库存股7930139.717930139.71其他综合收益专项储备

盈余公积30206697.7730206697.77一般风险准备

未分配利润211971276.31207119239.47

所有者权益（或股东权益）合计617305190.21612453153.37

负债和所有者权益（或股东权益）总计804835390.47710991156.54

法定代表人：王来福主管会计工作负责人：李秀英会计机构负责人：李梦雅

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入49985253.6939984190.35

其中：营业收入49985253.6939984190.35利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本48124075.1242887848.91

其中：营业成本35876751.3933530365.97利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加218638.85330770.86

销售费用1706870.43979664.81

管理费用4666117.175013933.52

研发费用5269521.543016419.08

财务费用386175.7416694.67

其中：利息费用220243.0785212.26

利息收入7630.6240395.73

加：其他收益468675.091034575.71

投资收益（损失以“-”号填列）270478.10364457.04其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以75157.551467.94“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）52595.7268692.64

14信用减值损失（损失以“-”号填列）-184955.28-287123.70

资产减值损失（损失以“-”号填列）-862101.92-2309827.79

资产处置收益（损失以“-”号填列）6199.68

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1612069.96-4032884.66

加：营业外收入986.904.27

减：营业外支出23355.7514595.50

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1589701.11-4047475.89

减：所得税费用-440986.25-951150.89

五、净利润（净亏损以“-”号填列）2030687.36-3096325.00

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）2030687.36-3096325.00

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--

1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）243272.32-226843.912.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号1787415.04-2869481.09填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额2030687.36-3096325.00

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1787415.04-2869481.09

（二）归属于少数股东的综合收益总额243272.32-226843.91

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.02-0.03

（二）稀释每股收益（元/股）0.02-0.03

法定代表人：王来福主管会计工作负责人：李秀英会计机构负责人：李梦雅

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入26530121.4330098743.29

减：营业成本15234002.5424771247.65

税金及附加114421.36182867.62

15销售费用632254.18536608.87

管理费用2466964.602429031.30

研发费用3237618.511180065.70

财务费用269705.5430448.05

其中：利息费用210500.0139915.60

利息收入3537.9613121.81

加：其他收益232833.55756172.33

投资收益（损失以“-”号填列）270478.10364238.41

其中：对联营企业和合营企业的投资75157.551467.94收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号34710.4859051.47填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）66430.22-77355.89

资产减值损失（损失以“-”号填列）102268.13-1426793.03

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）5281875.18643787.39

加：营业外收入0.681.33

减：营业外支出23000.003000.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5258875.86640788.72

减：所得税费用406839.02-18455.67

四、净利润（净亏损以“-”号填列）4852036.84659244.39

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”4852036.84659244.39号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额4852036.84659244.39

七、每股收益：

16（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：王来福主管会计工作负责人：李秀英会计机构负责人：李梦雅

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金41382570.9129282399.11客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还128416.66466570.51

收到其他与经营活动有关的现金50021523.325104269.09

经营活动现金流入小计91532510.8934853238.71

购买商品、接受劳务支付的现金15663631.4313214353.88客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金7165239.977197219.98

支付的各项税费313493.452543093.02

支付其他与经营活动有关的现金5505910.622069732.21

经营活动现金流出小计28648275.4725024399.09

经营活动产生的现金流量净额62884235.429828839.62

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金146066707.5092920000.00

取得投资收益收到的现金203716.85350584.48

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计146270424.3593270584.48

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付12910599.6765946.50的现金

投资支付的现金200000000.00136120000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

17支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计212910599.67136185946.50

投资活动产生的现金流量净额-66640175.32-42915362.02

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金9500000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计9500000.00

偿还债务支付的现金5000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金218805.57

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金173267.0032760.00

筹资活动现金流出小计5392072.5732760.00

筹资活动产生的现金流量净额4107927.43-32760.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7497.37

五、现金及现金等价物净增加额344490.16-33119282.40

加：期初现金及现金等价物余额70129695.6158138014.11

六、期末现金及现金等价物余额70474185.7725018731.71

法定代表人：王来福主管会计工作负责人：李秀英会计机构负责人：李梦雅

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金24227249.0819462436.45收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金50013134.455060845.51

经营活动现金流入小计74240383.5324523281.96

购买商品、接受劳务支付的现金5340357.744659461.40

支付给职工以及为职工支付的现金4002259.544061067.63

支付的各项税费154071.402334409.74

支付其他与经营活动有关的现金4073897.391285995.30

经营活动现金流出小计13570586.0712340934.07

经营活动产生的现金流量净额60669797.4612182347.89

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金146066707.5091220000.00

取得投资收益收到的现金203716.85350365.85

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计146270424.3591570365.85

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付11963627.7862996.50的现金

投资支付的现金247000000.00135020000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

18支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计258963627.78135082996.50

投资活动产生的现金流量净额-112693203.43-43512630.65

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金56690000.00

筹资活动现金流入小计56690000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金210500.01

支付其他与筹资活动有关的现金1200000.00100000.00

筹资活动现金流出小计1410500.01100000.00

筹资活动产生的现金流量净额55279499.99-100000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额3256094.02-31430282.76

加：期初现金及现金等价物余额63555648.3650969559.20

六、期末现金及现金等价物余额66811742.3819539276.44

法定代表人：王来福主管会计工作负责人：李秀英会计机构负责人：李梦雅

19