珠海拾比佰彩图板股份有限公司2026年第一季度报告拾比佰

证券代码:920768珠海拾比佰彩图板股份有限公司

2026年第一季度报告

1珠海拾比佰彩图板股份有限公司2026年第一季度报告

第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杜国栋、主管会计工作负责人田建龙及会计机构负责人（会计主管人员）余永正保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

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第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计1534150973.921495442096.902.59%

归属于上市公司股东的净资产721331103.47707050231.082.02%

资产负债率%（母公司）22.43%19.82%-

资产负债率%（合并）52.98%52.72%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2026年1-3月）（2025年1-3月）年同期增减比例%营业收入476891728.99415793401.9914.69%

归属于上市公司股东的净利润15631999.5510911845.1443.26%归属于上市公司股东的扣除非经常性

14411797.8510852939.4732.79%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额2518892.70-11870304.02121.22%

基本每股收益（元/股）0.140.1040.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

2.19%1.66%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后2.02%1.65%的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用合并资产负债表报告期末变动幅度变动说明

项目（2026年3月31日）

交易性金融资产期末余额为0，主要是上期末

持有的银行理财产品在报告期到期赎回，报告交易性金融资产0.00-100.00%期末，公司不存在持有未到期未赎回的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产所致；

应收款项融资较上年期末增加5512.84万元，应收款项融资73761974.10295.85%主要是报告期末持有的信用等级较高的银行承

兑汇票增加，导致应收款项融资期末余额增加；

预付款项较上年期末增加3067.63万元，主要是报告期市场需求增长，订单量增加，对原材预付款项79146951.6663.29%

料等备货需求增加，支付的材料预付款增加，导致期末预付款项余额增加；

其他流动资产6035873.84-57.49%其他流动资产本期为603.59万元，主要是公司

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符合国家产业政策导向，享受政府增值税留抵退税政策，导致其他流动资产期末余额减少；

在建工程较上年期末增加583.23万元，主要是在建工程14412877.9967.97%报告期子公司办公楼和宿舍楼建设投入增加，导致在建工程期末余额增加；

应交税费较上年期末增加296.52万元，主要应交税费4313324.39219.95%是当期应交增值税增加，导致应交税费期末余额增加；

递延所得税负债较上年期末减少1.35万元，主要是报告期内使用权资产因折旧计提账面价值

递延所得税负债4117.79-76.64%

逐步减少，与计税基础的差异相应缩小，导致递延所得税负债余额减少；

其他综合收益本期为-135.11万元，主要是本其他综合收益-1351127.16-期新设境外子公司，其外币财务报表折算为人民币时产生的折算差额影响所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

财务费用较上年同期增加了329.35万元，主要财务费用3452824.522066.94%是报告期受汇率波动影响，公司外币相关业务产生的汇兑损失增加，导致财务费用同比上升；

其他收益较上年同期增加了166.76万元，主要是报告期子公司符合政府产业扶持导向，收到其他收益3906372.7174.49%

直接计入当期损益的政府补助增加，导致其他收益增加所致；

投资收益本期为-11.56万元，主要是报告期内公司对部分信用等级较高的应收票据办理

投资收益-115569.81-9593.87%贴现，终止确认相关票据形成的贴现利息计入投资收益，致使本期投资收益为负；

公允价值变动收益本期为0，主要是报告期公公允价值变动收

0.00-100.00%司未开展交易性金融资产相关投资活动所

益致；

信用减值损失本期为129.62万元，主要是报信用减值损失1296162.83151.53%告期末应收账款余额减少，相应计提的信用减值损失减少所致；

资产处置收益本期为0，主要是报告期内公司

资产处置收益0.00100.00%不存在处置固定资产情形所致；

营业外收入本期为0，主要是报告期内无营业

营业外收入0.00-100.00%外收入所致；

营业利润、利润总额、净利润本期分别为

营业利润17462309.5039.44%1746.23万元、1741.23万元、1563.20万元，较上年同期增幅分别为39.44%、

39.59%、43.26%，主要是报告期内子公司产

利润总额17412309.5039.59%线运行日趋平稳，产能逐步释放，叠加市场对辊涂工艺生产的绿色环保金属外观复合材

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料需求提升，带动营业收入增长；同时公司净利润15631999.5543.26%进一步强化内部管理，持续优化成本管控体系，产品合格率及毛利率稳步改善。

合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目

本期经营活动产生的现金流量净额为251.89万元，主要是报告期内公司持有的应收票据到经营活动产生的

2518892.70121.22%期兑付金额较上年同期增加2498万元，经营

现金流量净额

活动现金流入增加，导致经营活动产生的现金流量净额增加；

本期筹资活动产生的现金流量净额为5195.45万元，较上年同期增加了1631.64万元，主要筹资活动产生的

51954481.5445.78%是报告期内公司收回的票据保证金增加，使得

现金流量净额收到其他与筹资活动有关的现金流入增加进而导致筹资活动产生的现金流量净额增加。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动资产处置损益--计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照

1610618.00-国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变

-115569.81-动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回--

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-50000.00-

其他符合非经常性损益定义的损益项目--

非经常性损益合计1445048.19-

所得税影响数224846.49-

少数股东权益影响额（税后）--

非经常性损益净额1220201.70-

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

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二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初本期期末股份性质

数量比例%变动数量比例%

无限售股份总数7649428668.93%07649428668.93%无限售

其中：控股股东、实际控制人1125606910.14%01125606910.14%条件股

董事、高管1324970.12%01324970.12%份

核心员工-0.00%0-0.00%

有限售股份总数3447571431.07%03447571431.07%有限售

其中：控股股东、实际控制人3376821130.43%03376821130.43%条件股

董事、高管3974910.36%03974910.36%份

核心员工-0.00%0-0.00%

总股本110970000-0110970000-普通股股东人数5794

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无序股东性期末持股期末持有限股东名称期初持股数持股变动期末持股数限售股份数

号质比例%售股份数量量

1珠海市拾比境内非

伯投资管理国有法2886000002886000026.0070%216450007215000有限公司人2拾比佰（澳境外法

门）有限公1424000001424000012.8323%106800003560000人司

3广东省科技

国有法

创业投资有7476670074766706.7376%07476670人限公司

4境内自

葛跃进208484249092525757672.3211%02575767然人

5境内自

杜国栋1924280019242801.7341%1443211481069然人

6境内自

程明18730005100019240001.7338%01924000然人

7境内自

王晓艳3729655760009489650.8552%0948965然人

8境内自

林文亮857414340008914140.8033%0891414然人

9境内自

谭飞07542187542180.6797%0754218然人

10虞静境内自75000007500000.6759%0750000

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然人

合计-5843917119061436034531454.3800%3376821126577103

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

珠海市拾比伯投资管理有限公司、拾比佰（澳门）有限公司、杜国栋：珠海拾比伯系公司实际控制人杜氏

家族成员——杜文雄、杜文兴、杜文乐、杜国栋控制的企业；澳门拾比佰系公司实际控制人杜氏家族成员——

杜半之、李琦琦控制的企业。

除上述情形外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1广东省科技创业投资有限公司7476670

2珠海市拾比伯投资管理有限公司7215000

3拾比佰（澳门）有限公司3560000

4葛跃进2575767

5程明1924000

6王晓艳948965

7林文亮891414

8谭飞754218

9虞静750000

10彭义647088

股东间相互关系说明：

珠海市拾比伯投资管理有限公司、拾比佰（澳门）有限公司：珠海拾比伯系公司实际控制人杜氏家

族成员——杜文雄、杜文兴、杜文乐、杜国栋控制的企业；澳门拾比佰系公司实际控制人杜氏家族成员

——杜半之、李琦琦控制的企业。

除上述情形外，公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

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第三节重大事件重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部审是否及时履临时公告事项存在议程序行披露义务查询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用

提供担保事项是已事前及时履行是2025-086对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2025-084其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用

已披露的承诺事项是不适用是2021-065

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、

是已事前及时履行是2025-085质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

□适用√不适用

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第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金116960734.3290391589.14

结算备付金0.000.00

拆出资金0.000.00

交易性金融资产0.003811910.14

衍生金融资产0.000.00

应收票据255959204.38250822997.01

应收账款353803424.39423001038.75

应收款项融资73761974.1018633603.66

预付款项79146951.6648470699.70

应收保费0.000.00

应收分保账款0.000.00

应收分保合同准备金0.000.00

其他应收款5948552.055636545.30

其中：应收利息0.000.00

应收股利0.000.00

买入返售金融资产0.000.00

存货266062979.02258804627.65

其中：数据资源0.000.00

合同资产0.000.00

持有待售资产0.000.00

一年内到期的非流动资产0.000.00

其他流动资产6035873.8414197056.64

流动资产合计1157679693.761113770067.99

非流动资产：

发放贷款及垫款0.000.00

债权投资0.000.00

其他债权投资0.000.00

长期应收款0.000.00

长期股权投资0.000.00

其他权益工具投资0.000.00

其他非流动金融资产0.000.00

投资性房地产10033833.2310283264.53

固定资产288395873.88296220111.86

在建工程14412877.998580557.19

生产性生物资产0.000.00

油气资产0.000.00

使用权资产327618.73397822.81

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无形资产39977930.6340381610.03

其中：数据资源0.000.00

开发支出0.000.00

其中：数据资源0.000.00

商誉0.000.00

长期待摊费用3263105.273506156.68

递延所得税资产15443066.0817056685.81

其他非流动资产4616974.355245820.00

非流动资产合计376471280.16381672028.91

资产总计1534150973.921495442096.90

流动负债：

短期借款130549207.22108924358.34

向中央银行借款0.000.00

拆入资金0.000.00

交易性金融负债0.000.00

衍生金融负债0.000.00

应付票据151596144.91147915679.44

应付账款203503547.27233649299.32

预收款项0.000.00

合同负债34024979.8734670995.34

卖出回购金融资产款0.000.00

吸收存款及同业存放0.000.00

代理买卖证券款0.000.00

代理承销证券款0.000.00

应付职工薪酬9634598.7213353518.40

应交税费4313324.391348134.29

其他应付款2496115.382341244.37

其中：应付利息0.000.00

应付股利0.000.00

应付手续费及佣金0.000.00

应付分保账款0.000.00

持有待售负债0.000.00

一年内到期的非流动负债6670268.637176998.91

其他流动负债229669596.41197289294.05

流动负债合计772457782.80746669522.46

非流动负债：

保险合同准备金0.000.00

长期借款8000000.008500000.00

应付债券0.000.00

其中：优先股0.000.00

永续债0.000.00

租赁负债0.000.00

长期应付款0.000.00

长期应付职工薪酬0.000.00

预计负债5069572.134904150.00

递延收益27288397.7328300567.43

递延所得税负债4117.7917625.93

其他非流动负债0.000.00

非流动负债合计40362087.6541722343.36

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负债合计812819870.45788391865.82

所有者权益（或股东权益）：

股本110970000.00110970000.00

其他权益工具0.000.00

其中：优先股0.000.00

永续债0.000.00

资本公积291386983.72291386983.72

减：库存股0.000.00

其他综合收益-1351127.160.00

专项储备0.000.00

盈余公积29016069.0529016069.05

一般风险准备0.000.00

未分配利润291309177.86275677178.31

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计721331103.47707050231.08

少数股东权益0.000.00

所有者权益（或股东权益）合计721331103.47707050231.08

负债和所有者权益（或股东权益）总计1534150973.921495442096.90

法定代表人：杜国栋主管会计工作负责人：田建龙会计机构负责人：余永正

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金21691070.272767272.28

交易性金融资产0.003811910.14

衍生金融资产0.000.00

应收票据129029747.69129271284.43

应收账款263134108.10285736136.41

应收款项融资90200.00133600.00

预付款项2995499.8934620.52

其他应收款2185808.581830745.91

其中：应收利息0.000.00

应收股利0.000.00

买入返售金融资产0.000.00

存货6282456.622982709.28

其中：数据资源0.000.00

合同资产0.000.00

持有待售资产0.000.00

一年内到期的非流动资产0.000.00

其他流动资产3337972.812501954.49

流动资产合计428746863.96429070233.46

非流动资产：

债权投资0.000.00

其他债权投资0.000.00

长期应收款0.000.00

长期股权投资388828088.00361443500.00

其他权益工具投资0.000.00

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其他非流动金融资产0.000.00

投资性房地产10033833.2310283264.53

固定资产471935.33477347.61

在建工程0.000.00

生产性生物资产0.000.00

油气资产0.000.00

使用权资产0.000.00

无形资产382487.03423275.36

其中：数据资源0.000.00

开发支出0.000.00

其中：数据资源0.000.00

商誉0.000.00

长期待摊费用211475.86251315.35

递延所得税资产1638265.981704927.67

其他非流动资产3264774.352976000.00

非流动资产合计404830859.78377559630.52

资产总计833577723.74806629863.98

流动负债：

短期借款21020041.6621014097.22

交易性金融负债0.000.00

衍生金融负债0.000.00

应付票据2000000.002000000.00

应付账款20343637.9410393455.75

预收款项0.000.00

合同负债935970.98863582.77

卖出回购金融资产款0.000.00

应付职工薪酬308427.22702916.66

应交税费143503.6488869.38

其他应付款1476913.711556743.08

其中：应付利息0.000.00

应付股利0.000.00

持有待售负债0.000.00

一年内到期的非流动负债1000652.781006597.22

其他流动负债129151423.92110993097.64

流动负债合计176380571.85148619359.72

非流动负债：

长期借款8000000.008500000.00

应付债券0.000.00

其中：优先股0.000.00

永续债0.000.00

租赁负债0.000.00

长期应付款0.000.00

长期应付职工薪酬0.000.00

预计负债790993.35779892.08

递延收益1769532.122004485.97

递延所得税负债0.002977.54

其他非流动负债0.000.00

非流动负债合计10560525.4711287355.59

负债合计186941097.32159906715.31

12珠海拾比佰彩图板股份有限公司2026年第一季度报告

所有者权益（或股东权益）：

股本110970000.00110970000.00

其他权益工具0.000.00

其中：优先股0.000.00

永续债0.000.00

资本公积291649717.02291649717.02

减：库存股0.000.00

其他综合收益0.000.00

专项储备0.000.00

盈余公积29016069.0529016069.05

一般风险准备0.000.00

未分配利润215000840.35215087362.60

所有者权益（或股东权益）合计646636626.42646723148.67

负债和所有者权益（或股东权益）总计833577723.74806629863.98

法定代表人：杜国栋主管会计工作负责人：田建龙会计机构负责人：余永正

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入476891728.99415793401.99

其中：营业收入476891728.99415793401.99

利息收入0.000.00

已赚保费0.000.00

手续费及佣金收入0.000.00

二、营业总成本455829249.22397833307.04

其中：营业成本427033190.14370318510.87

利息支出0.000.00

手续费及佣金支出0.000.00

退保金0.000.00

赔付支出净额0.000.00

提取保险责任准备金净额0.000.00

保单红利支出0.000.00

分保费用0.000.00

税金及附加2243974.771769863.71

销售费用4635012.884055623.08

管理费用6248162.616009396.42

研发费用12216084.3015520571.75

财务费用3452824.52159341.21

其中：利息费用900479.361517154.02

利息收入404070.93277580.31

加：其他收益3906372.712238800.63

投资收益（损失以“-”号填列）-115569.811217.31

其中：对联营企业和合营企业的投资

0.000.00收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

0.000.00

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）0.000.00净敞口套期收益（损失以“-”号填0.000.00

13珠海拾比佰彩图板股份有限公司2026年第一季度报告

列）公允价值变动收益（损失以“-”号

0.00110250.00

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）1296162.83515317.50

资产减值损失（损失以“-”号填列）-8687136.00-8301082.76

资产处置收益（损失以“-”号填列）0.00-1239.75

三、营业利润（亏损以“-”号填列）17462309.5012523357.88

加：营业外收入0.00100.00

减：营业外支出50000.0050000.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）17412309.5012473457.88

减：所得税费用1780309.951561612.74

五、净利润（净亏损以“-”号填列）15631999.5510911845.14

其中：被合并方在合并前实现的净利润0.000.00

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

15631999.5510911845.14

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号

0.000.00

填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填

0.000.00

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏

15631999.5510911845.14损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-1351127.160.00

（一）归属于母公司所有者的其他综合收

-1351127.160.00益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00

（1）重新计量设定受益计划变动额0.000.00

（2）权益法下不能转损益的其他综合

0.000.00

收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动0.000.00

（4）企业自身信用风险公允价值变动0.000.00

（5）其他0.000.00

2.将重分类进损益的其他综合收益-1351127.160.00

（1）权益法下可转损益的其他综合收

0.000.00

益

（2）其他债权投资公允价值变动0.000.00

（3）金融资产重分类计入其他综合收

0.000.00

益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备0.000.00

（5）现金流量套期储备0.000.00

（6）外币财务报表折算差额-1351127.160.00

（7）其他0.000.00

（二）归属于少数股东的其他综合收益的

0.000.00

税后净额

七、综合收益总额14280872.3910911845.14

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

14280872.3910911845.14

额

（二）归属于少数股东的综合收益总额0.000.00

14珠海拾比佰彩图板股份有限公司2026年第一季度报告

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.140.10

（二）稀释每股收益（元/股）0.140.10

法定代表人：杜国栋主管会计工作负责人：田建龙会计机构负责人：余永正

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入70775606.4681318179.81

减：营业成本69782105.7780351878.05

税金及附加108036.33110036.33

销售费用193468.36213248.40

管理费用722539.82924978.65

研发费用0.000.00

财务费用219739.60207665.02

其中：利息费用185241.66307138.90

利息收入1881.6722896.77

加：其他收益239284.45322656.52

投资收益（损失以“-”号填列）5892.601217.31

其中：对联营企业和合营企业的投资

0.000.00收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

0.000.00

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）0.000.00净敞口套期收益（损失以“-”号填

0.000.00

列）公允价值变动收益（损失以“-”号

0.000.00

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）175702.47-349285.49

资产减值损失（损失以“-”号填列）-143434.20-308230.35

资产处置收益（损失以“-”号填列）0.000.00

二、营业利润（亏损以“-”号填列）27161.90-823268.65

加：营业外收入0.000.00

减：营业外支出50000.0050000.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-22838.10-873268.65

减：所得税费用63684.15-52951.15

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-86522.25-820317.50

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”-86522.25-820317.50号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”

0.000.00号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00

1.重新计量设定受益计划变动额0.000.00

2.权益法下不能转损益的其他综合收

0.000.00

益

3.其他权益工具投资公允价值变动0.000.00

4.企业自身信用风险公允价值变动0.000.00

15珠海拾比佰彩图板股份有限公司2026年第一季度报告

5.其他0.000.00

（二）将重分类进损益的其他综合收益0.000.00

1.权益法下可转损益的其他综合收益0.000.00

2.其他债权投资公允价值变动0.000.00

3.金融资产重分类计入其他综合收益

0.000.00

的金额

4.其他债权投资信用减值准备0.000.00

5.现金流量套期储备0.000.00

6.外币财务报表折算差额0.000.00

7.其他0.000.00

六、综合收益总额-86522.25-820317.50

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.00-0.01

（二）稀释每股收益（元/股）0.00-0.01

法定代表人：杜国栋主管会计工作负责人：田建龙会计机构负责人：余永正

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金257944108.62155096458.00

客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00

向中央银行借款净增加额0.000.00

向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00

收到原保险合同保费取得的现金0.000.00

收到再保险业务现金净额0.000.00

保户储金及投资款净增加额0.000.00

收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00

拆入资金净增加额0.000.00

回购业务资金净增加额0.000.00

代理买卖证券收到的现金净额0.000.00

收到的税费返还4792488.000.00

收到其他与经营活动有关的现金2785295.65596360.35

经营活动现金流入小计265521892.27155692818.35

购买商品、接受劳务支付的现金223741447.74129299895.47

客户贷款及垫款净增加额0.000.00

存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00

支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00

为交易目的而持有的金融资产净增加额0.000.00

拆出资金净增加额0.000.00

支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00

支付保单红利的现金0.000.00

支付给职工以及为职工支付的现金31274380.2427879551.99

支付的各项税费4786492.568717190.35

支付其他与经营活动有关的现金3200679.031666484.56

经营活动现金流出小计263002999.57167563122.37

经营活动产生的现金流量净额2518892.70-11870304.02

二、投资活动产生的现金流量：

16珠海拾比佰彩图板股份有限公司2026年第一季度报告

收回投资收到的现金3800000.004300000.00

取得投资收益收到的现金17802.741217.31

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

0.000.00

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00

收到其他与投资活动有关的现金0.000.00

投资活动现金流入小计3817802.744301217.31

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

14324207.789697530.88

的现金

投资支付的现金0.004300000.00

质押贷款净增加额0.000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00

支付其他与投资活动有关的现金506465.750.00

投资活动现金流出小计14830673.5313997530.88

投资活动产生的现金流量净额-11012870.79-9696313.57

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金0.000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00

取得借款收到的现金60000000.0063800000.00

发行债券收到的现金0.000.00

收到其他与筹资活动有关的现金43940703.275389274.46

筹资活动现金流入小计103940703.2769189274.46

偿还债务支付的现金21000000.0026800000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1207144.711434931.80

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00

支付其他与筹资活动有关的现金29779077.025316262.74

筹资活动现金流出小计51986221.7333551194.54

筹资活动产生的现金流量净额51954481.5435638079.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1905791.661336387.91

五、现金及现金等价物净增加额41554711.7915407850.24

加：期初现金及现金等价物余额38940465.9069292311.15

六、期末现金及现金等价物余额80495177.6984700161.39

法定代表人：杜国栋主管会计工作负责人：田建龙会计机构负责人：余永正

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金70433844.2637262848.20

收到的税费返还0.000.00

收到其他与经营活动有关的现金293805.835100.65

经营活动现金流入小计70727650.0937267948.85

购买商品、接受劳务支付的现金25050462.8261643726.66

支付给职工以及为职工支付的现金947631.661048828.20

支付的各项税费100027.92532750.97

支付其他与经营活动有关的现金938330.5358801.82

经营活动现金流出小计27036452.9363284107.65

经营活动产生的现金流量净额43691197.16-26016158.80

17珠海拾比佰彩图板股份有限公司2026年第一季度报告

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金3800000.004300000.00

取得投资收益收到的现金17802.741217.31

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

0.000.00

的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00

收到其他与投资活动有关的现金0.000.00

投资活动现金流入小计3817802.744301217.31

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

0.000.00

的现金

投资支付的现金27384588.004300000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00

支付其他与投资活动有关的现金506465.750.00

投资活动现金流出小计27891053.754300000.00

投资活动产生的现金流量净额-24073251.011217.31

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金0.000.00

取得借款收到的现金10000000.0025000000.00

发行债券收到的现金0.000.00

收到其他与筹资活动有关的现金0.003255.60

筹资活动现金流入小计10000000.0025003255.60

偿还债务支付的现金10500000.0017200000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金185241.66282250.01

支付其他与筹资活动有关的现金0.003255.60

筹资活动现金流出小计10685241.6617485505.61

筹资活动产生的现金流量净额-685241.667517749.99

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8906.5073965.32

五、现金及现金等价物净增加额18923797.99-18423226.18

加：期初现金及现金等价物余额2767272.2834167267.97

六、期末现金及现金等价物余额21691070.2715744041.79

法定代表人：杜国栋主管会计工作负责人：田建龙会计机构负责人：余永正

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