艾能聚

证券代码:920770浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人姚华、主管会计工作负责人吴朝云及会计机构负责人（会计主管人员）吴朝云保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计923769611.00852083329.348.41%

归属于上市公司股东的净资产621876359.37586333534.246.06%

资产负债率%（母公司）23.17%22.25%-

资产负债率%（合并）32.66%31.19%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入146667373.75127000176.1415.49%

归属于上市公司股东的净利润49515819.8241104070.8720.46%

归属于上市公司股东的扣除非经常性50880714.0341665442.9722.12%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额35502416.5243338811.40-18.08%

基本每股收益（元/股）0.380.3218.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于8.19%7.17%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于8.41%7.27%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入52993488.2048366445.529.57%

归属于上市公司股东的净利润26273853.6121930277.8419.81%

归属于上市公司股东的扣除非经常性26182783.2421949378.9819.29%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额26151780.7412122311.85115.73%

基本每股收益（元/股）0.20.1717.65%加权平均净资产收益率%（依据归属于4.38%3.79%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于4.37%3.80%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

3财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）

主要原因系：预付电站

预付款项1572282.50330.61%建设的材料款增加所致；

主要原因系：本期 EPC

存货11709755.75-41.14%电站项目完工所致；

主要原因系：应收质保

合同资产1405637.34184.74%金增加所致；

主要原因系：本期新增

短期借款83565141.0053.49%信用类短期借款所致；

主要原因系：支付货款，应付票据25700510.3953.98%以银行承兑汇票为支付方式增加所致；

主要原因系：上期 EPC

合同负债224721.62-96.13%电站项目预收款本期结转收入所致；

主要原因系：支付年终

应付职工薪酬828403.75-75.05%奖金所致；

主要原因系：当期利润

应交税费3287171.7234.20%同比上升，应交所得税增加所致；

主要原因系：支付生育

其他应付款121906.60-64.08%保险金、缴纳股息红利税所致；

主要原因系：预收货款

其他流动负债21762.50-95.16%对应的增值税变动所致；

主要原因系：因确认租赁负债与使用权资产产

递延所得税负债107973.38106.87%生的暂时性差异，相应计提递延所得税负债所致。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

主要原因系：业务招待

销售费用218960.59-80.35%费用减少所致；

主要原因系：本期政府

其他收益1140834.3368.98%补助较上期增加所致；

主要原因系：票据贴现

投资收益0100.00%费用影响所致；

资产减值损失-9670098.94292.19%主要原因系：计提存货

4跌价准备所致；

主要原因系：设备处置

资产处置收益-2341388.25383.26%和电站处置费用增加所致；

主要原因系：处理应付

营业外收入175074.911935.42%账款所致；

主要原因系：税收滞纳

营业外支出324235.2955.55%金增加所致；

主要原因系：处置固定

所得税费用3085026.79-40.08%资产的减值损失转销所得税影响所致。

合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

主要原因系：开展分布筹资活动产生的现金流

20650149.60249.42%式光伏电站建设，增加

量净额银行借款所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动资产处置损益，包括已计提资-2349954.48产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助（与公司正919323.90常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和-140594.15支出

非经常性损益合计-1571224.73

所得税影响数-206335.35

少数股东权益影响额（税后）-

非经常性损益净额-1364889.38

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

5二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数8189380062.93%08189380062.93%

无限售其中：控股股东、实际控制96424597.41%096424597.41%条件股人

份董事、高管49950003.84%049950003.84%

核心员工00.00%000.00%

有限售股份总数4823837537.07%04823837537.07%

有限售其中：控股股东、实际控制2892737922.23%02892737922.23%条件股人

份董事、高管1498500011.52%01498500011.52%

核心员工00.00%000.00%

总股本130132175-0130132175-普通股股东人数9583

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有无序股东性期末持有限股东名称期初持股数持股变动期末持股数股比限售股份数号质售股份数量

例%量

1嘉兴新萌境内非2096000002096000016.11%157200005240000

投资有限国有法公司人

2张良华境内自120000000120000009.22%90000003000000

然人

3钱玉明境内自7980000079800006.13%59850001995000

然人

4嘉兴诺尔境内非7235653072356535.56%54267401808913

商务信息国有法咨询合伙人

企业（有限合伙）

5殷建忠境内自5767994057679944.43%43259961441998

然人

6嘉兴诺业境内非5334185053341854.10%40006391333546

商务信息国有法咨询合伙人

企业（有限合伙）

7海盐县新境内非3600000036000002.77%2700000900000

6萌制衣有国有法

限公司人

8苏伟纲境内自5359000-292441324345871.87%02434587

然人

9中国银河境内非1987168-27701717101511.31%01710151

证券股份国有法有限公司人客户信用交易担保证券账户

10海盐新创境内非1440000014400001.11%1080000360000

制衣有限国有法公司人

合计-71664000-32014306846257052.61%4823837520224195

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1.嘉兴新萌投资有限公司、海盐县新萌制衣有限公司、嘉兴诺业商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、嘉兴诺尔商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、海盐新创制衣有限公司均为公司实际控制人姚华控制的企业。

2.实际控制人姚华与股东张良华、钱玉明之间系一致行动人。

除上述关系外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1嘉兴新萌投资有限公司5240000

2张良华3000000

3苏伟纲2434587

4钱玉明1995000

5嘉兴诺尔商务信息咨询合伙企业（有限合伙）1808913

6中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户1710151

7殷建忠1441998

8嘉兴诺业商务信息咨询合伙企业（有限合伙）1333546

9嘉兴众科商务信息咨询合伙企业（有限合伙）1156861

10中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户1129026

股东间相互关系说明：

1.嘉兴新萌投资有限公司、嘉兴诺业商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、嘉兴诺尔商务信息咨询

合伙企业（有限合伙）均为公司实际控制人姚华控制的企业。

2.实际控制人姚华与股东张良华、钱玉明之间系一致行动人。

3.嘉兴众科商务信息咨询合伙企业（有限合伙）为股东苏伟纲控制的企业。

除上述关系外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

7三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是是否经过内部审是否及时履临时公告查事项否存在议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用-

对外担保事项是已事前及时履行是2024-076

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用-资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2024-077

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用-对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用-工激励措施

股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项是已事前及时履行是招股说明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是已事前及时履行是2024-083质押的情况

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

（一）对外担保事项

单位：元担保担保期间对象担是否保为控对实际股股是否象履行担责

东、履行担保对是担保保任实际担保金额担保余额起始终止必要象否责任类类控制日期日期决策为的金型型人及程序关额其控联制的方其他企业

嘉兴艾否否10000000.005000000.00020242027保连已事特石英年7年7月证带前及制品有月109日时履限公司日行

诸暨艾否否18000000.003750000.00020202027保连已事

9科新能年10年10证带前及

源有限月28月26时履公司日日行

舟山艾否否5000000.001000000.00020252033保连已事能聚新年4年4月证带前及能源有月2525日时履限公司日行

海宁艾否否10000000.005480000.00020252033保连已事能聚光年5年5月证带前及伏科技月2929日时履有限公日行司

嘉兴艾否否35700000.0014700000.00020222028保连已事科新能年3年9月证带前及源有限月1514日时履公司日行

海宁艾否否10000000.006000000.00020232028保连已事特新能年9年9月证带后补源有限月2524日充履公司日行

宁波艾否否4000000.003214604.16020252033保连已事科新能年8年8月证带前及源有限月2525日时履公司日行

总计--92700000.0039144604.160-----

（二）日常性关联交易的预计及执行情况

单位：元具体事项类型预计金额发生金额

1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务1130000.0094840.84

2．销售产品、商品，提供劳务500000.00265667.43

3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型--

4．其他101520000.0028459729.80

（三）已披露的承诺事项

已披露的承诺事项详见公司于2023年2月10日披露的《招股说明书》均不存在超期未履行完毕的情形；报告期内，承诺人均正常履行相关承诺，不存在违反承诺的情形。

（四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元权利受限占总资产的比资产名称资产类别账面价值发生原因

类型例%银行承兑汇票保证

现金、银行承兑货币资金冻结25892717.882.80%金、保函保证金、

ETC冻结资金

电站收入及补贴应收账款质押18513488.972.00%借款质押

分布式电站、房产固定资产抵押192390614.5520.83%借款抵押

土地无形资产抵押3350629.230.36%借款抵押

总计--240147450.6326.00%-

10上述资产权利受限事项主要为保证金及公司向金融机构申请授信融资，对公司不存在重大不利影响。

11第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金72975909.0466631063.79结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款94717063.3674990766.98

应收款项融资5015178.955411522.30

预付款项1572282.50365129.68应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款754245.881073887.70

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货11709755.7519894245.55

其中：数据资源

合同资产1405637.34493664.74持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产17741445.0814465333.96

流动资产合计205891517.90183325614.70

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产587789497.68541620950.20

在建工程20860242.5029679822.22生产性生物资产油气资产

使用权资产94649238.9181900834.29

12无形资产3864559.394049408.64

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用7039311.947881013.50

递延所得税资产3146743.103067825.12

其他非流动资产528499.58557860.67

非流动资产合计717878093.10668757714.64

资产总计923769611.00852083329.34

流动负债：

短期借款83565141.0054444390.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据25700510.3916690326.85

应付账款20755262.0426056249.90预收款项

合同负债224721.625801885.32卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬828403.753319683.26

应交税费3287171.722449478.97

其他应付款121906.60339358.60

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债19620579.9719106526.61

其他流动负债21762.50449311.64

流动负债合计154125459.59128657211.15

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款54522822.4657067010.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债92936991.3779973380.18长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债107973.3852193.77其他非流动负债

非流动负债合计147567787.21137092583.95

13负债合计301693246.80265749795.10

所有者权益（或股东权益）：

股本130132175.00130132175.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积234062014.16234062014.16

减：库存股其他综合收益

专项储备7584488.975941622.66

盈余公积32912110.2032912110.20一般风险准备

未分配利润217185571.04183285612.22

归属于母公司所有者权益合计621876359.37586333534.24

少数股东权益200004.83

所有者权益（或股东权益）合计622076364.20586333534.24

负债和所有者权益（或股东权益）总计923769611.00852083329.34

法定代表人：姚华主管会计工作负责人：吴朝云会计机构负责人：吴朝云

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金13988508.6227530604.23交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款154431805.34141699280.28

应收款项融资2228759.782711981.34

预付款项26512429.4761373.44

其他应收款120032900.60116059824.88

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1198468.489278681.18

其中：数据资源

合同资产1405637.34493664.74持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1506909.251664233.60

流动资产合计321305418.88299499643.69

非流动资产：

债权投资其他债权投资

14长期应收款

长期股权投资133912120.00132360000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产159873852.97159336995.14

在建工程2381522.546616082.60生产性生物资产油气资产

使用权资产6702360.797319722.72

无形资产3865765.974045521.22

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用379768.49630334.30

递延所得税资产1417792.321408495.55

其他非流动资产528499.58557860.67

非流动资产合计309061682.66312275012.20

资产总计630367101.54611774655.89

流动负债：

短期借款73556141.0052442390.00交易性金融负债衍生金融负债

应付票据2978407.4412624288.55

应付账款5184868.368649593.89预收款项

合同负债224721.626143773.77卖出回购金融资产款

应付职工薪酬421941.942135763.02

应交税费850469.031018329.00

其他应付款42042250.0130362424.55

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1908323.541758480.20

其他流动负债21762.50493757.08

流动负债合计127188885.44115628800.06

非流动负债：

长期借款12541277.0013323310.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债6336599.067141613.17长期应付款长期应付职工薪酬

15预计负债

递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计18877876.0620464923.17

负债合计146066761.50136093723.23

所有者权益（或股东权益）：

股本130132175.00130132175.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积234062014.16234062014.16

减：库存股其他综合收益

专项储备2414570.492183424.73

盈余公积32912110.2032912110.20一般风险准备

未分配利润84779470.1976391208.57

所有者权益（或股东权益）合计484300340.04475680932.66

负债和所有者权益（或股东权益）总计630367101.54611774655.89

法定代表人：姚华主管会计工作负责人：吴朝云会计机构负责人：吴朝云

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入146667373.75127000176.14

其中：营业收入146667373.75127000176.14利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本81648171.4776766889.56

其中：营业成本65074754.3958339478.84利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加767819.98647248.33

销售费用218960.591114075.17

管理费用7561650.579820065.39

研发费用2018818.881802188.68

财务费用6006167.065043833.15

其中：利息费用6381152.575875506.61

利息收入245696.631048290.66

16加：其他收益1140834.33675138.26

投资收益（损失以“-”号填列）-122854.18

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1398537.60-1382714.97

资产减值损失（损失以“-”号填列）-9670098.94-2465641.06

资产处置收益（损失以“-”号填列）-2341388.25-484502.29

三、营业利润（亏损以“-”号填列）52750011.8246452712.34

加：营业外收入175074.918601.42

减：营业外支出324235.29208442.19

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）52600851.4446252871.57

减：所得税费用3085026.795148800.70

五、净利润（净亏损以“-”号填列）49515824.6541104070.87

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号49515824.6541104070.87填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填4.83列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏49515819.8241104070.87损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

17（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额49515824.6541104070.87

（一）归属于母公司所有者的综合收益总49515819.8241104070.87额

（二）归属于少数股东的综合收益总额4.83

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.380.32

（二）稀释每股收益（元/股）0.380.32

法定代表人：姚华主管会计工作负责人：吴朝云会计机构负责人：吴朝云

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入80949568.5494455328.46

减：营业成本46642663.4163297337.93

税金及附加614877.68571751.67

销售费用13078.00263904.02

管理费用6582737.957325105.64

研发费用731086.29487747.78

财务费用1908749.031075254.60

其中：利息费用2068580.311858641.90

利息收入180720.16790037.84

加：其他收益221510.43675138.26

投资收益（损失以“-”号填列）-128340.45

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-490160.92-80439.38

资产减值损失（损失以“-”号填列）-78096.49-34151.83

资产处置收益（损失以“-”号填列）-358427.99-452499.79

二、营业利润（亏损以“-”号填列）23751201.2121413933.63

加：营业外收入172561.443300.86

减：营业外支出310295.98180698.42

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）23613466.6721236536.07

减：所得税费用-390655.952436431.59

四、净利润（净亏损以“-”号填列）24004122.6218800104.48

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”24004122.6218800104.48

18号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额24004122.6218800104.48

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：姚华主管会计工作负责人：吴朝云会计机构负责人：吴朝云

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金147348440.95119098348.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金1581245.936448867.06

经营活动现金流入小计148929686.88125547215.27

19购买商品、接受劳务支付的现金67925204.8234162923.09

客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金10240312.3914805094.46

支付的各项税费13487164.9818697478.61

支付其他与经营活动有关的现金21774588.1714542907.71

经营活动现金流出小计113427270.3682208403.87

经营活动产生的现金流量净额35502416.5243338811.40

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回3660000.001745759.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金56680000.00

投资活动现金流入小计60340000.001745759.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付50623973.9278741305.05的现金

投资支付的现金1552120.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金66981813.31

投资活动现金流出小计119157907.2378741305.05

投资活动产生的现金流量净额-58817907.23-76995546.05

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1752120.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金200000.00

取得借款收到的现金88220000.0072390000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金69958253.81

筹资活动现金流入小计159930373.8172390000.00

偿还债务支付的现金58484177.0971490000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金21093611.7910045164.29

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金59702435.334675191.16

筹资活动现金流出小计139280224.2186210355.45

筹资活动产生的现金流量净额20650149.60-13820355.45

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-2665341.11-47477090.10

加：期初现金及现金等价物余额49748532.2792490012.82

六、期末现金及现金等价物余额47083191.1645012922.72

法定代表人：姚华主管会计工作负责人：吴朝云会计机构负责人：吴朝云

20(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金49310006.6274163747.15收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金999866.431902413.54

经营活动现金流入小计50309873.0576066160.69

购买商品、接受劳务支付的现金46157618.7331420291.59

支付给职工以及为职工支付的现金5364801.7910130272.52

支付的各项税费6035666.1810390727.97

支付其他与经营活动有关的现金8114046.307681400.04

经营活动现金流出小计65672133.0059622692.12

经营活动产生的现金流量净额-15362259.9516443468.57

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金100000.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回2056000.00

1745759.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金40470000.0025260604.09

投资活动现金流入小计42526000.0027106363.09

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付10673308.14

14933576.47

的现金

投资支付的现金1552120.0018050000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金35230000.0066341037.34

投资活动现金流出小计47455428.1499324613.81

投资活动产生的现金流量净额-4929428.14-72218250.72

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金68490000.0070390000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金30528253.8123196890.58

筹资活动现金流入小计99018253.8193586890.58

偿还债务支付的现金48140000.0061240000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金17443915.418095130.92

支付其他与筹资活动有关的现金17038864.8111305773.91

筹资活动现金流出小计82622780.2280640904.83

筹资活动产生的现金流量净额16395473.5912945985.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-3896214.50-42828796.40

加：期初现金及现金等价物余额14725402.6865266757.75

六、期末现金及现金等价物余额10829188.1822437961.35

法定代表人：姚华主管会计工作负责人：吴朝云会计机构负责人：吴朝云

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