骑士乳业

证券代码:920786内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

2025年第三季度报告

f

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人党涌涛、主管会计工作负责人王喜临及会计机构负责人（会计主管人员）刘云峰保证

季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目（2025年9月30（2024年12月31期末增减比例%日）日）

资产总计2171611876.402320815104.16-6.43%

归属于上市公司股东的净资产749522978.54764420771.64-1.95%

资产负债率%（母公司）21.52%37.36%-

资产负债率%（合并）60.26%61.85%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目（2025年1-9（2024年1-9年同期增减比例%月）月）

营业收入913529365.12736650763.2924.01%

归属于上市公司股东的净利润39097135.5810253752.98281.30%归属于上市公司股东的扣除非经常

54159991.2959689964.09-9.26%

性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-39190891.66-42035770.726.77%

基本每股收益（元/股）0.190.05280.00%加权平均净资产收益率%（依据归属-

4.99%1.28%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损6.91%7.42%益后的净利润计算）上年同期本报告期本报告期比上年同

项目（2024年7-9

（2025年7-9月）期增减比例%

月）

营业收入245800418.70263673023.51-6.78%

归属于上市公司股东的净利润22725939.93-25460514.47189.26%归属于上市公司股东的扣除非经常

33268848.1515911546.86109.09%

性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-67693534.41-63407035.66-6.76%

基本每股收益（元/股）0.11-0.12191.67%加权平均净资产收益率%（依据归-

3.07%-3.21%属于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归-属于上市公司股东的扣除非经常性4.49%2.00%损益后的净利润计算）

3财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）报告期内生产投入以及

货币资金171729767.23-26.72%偿还借款所致本报告期末不存在应收

应收票据0-100.00%票据的情况主要是由于制糖业务预

预付款项24889364.86109.64%付燃气款、原料款等款项增加所致主要是待抵扣的进项税

其他流动资产3990303.49-53.82%减少所致主要是报告期内融资租

长期应收款22141622.9888.03%赁增加随之应付保证金增加所致报告期内购置设备陆续

其他非流动资产795700.00-75.13%到场，预付款转为设备所致报告期内公司按照合同约定支付了采购甜菜原

应付账款218321826.78-54.33%料款及部分工程款项所致主要是糖业板块预收货

合同负债89243826.11218.52%款增加所致主要是报告期内收到预

其他流动负债8021037.46134.96%付货款增加、待转销项税增加所致报告期内公司应付融资

长期应付款185694246.9966.04%租赁款增加所致合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明主要是由于1）2024-

2025榨季公司糖业原

料较上年度增加，糖业生产期延续至2025年

第一季度，使得本报告期较去年同期存在白糖

营业收入913529365.1224.01%

的加工生产，本期白砂糖的销售规模增加较多，2）随着募投项目投入生产，公司牧业产量增加，生鲜乳营业收入随之增加，3）公司

4的乳制品销售规模增加。

主要原因是1）由于

2024-2025榨季公司糖

业原料较上年度增加，糖业生产期延续至

2025年第一季度，报

告期内存在白糖加工生

营业成本764885072.6037.09%产、销售，导致营业收入增加，营业成本随之增加；2）牧业牛群结构变化，成母牛占比增加，饲喂成本随之上升所致；3）随着乳制品销售规模增加而增加。

主要是报告期内收到各

其他收益15849036.36-21.40%类补贴较上期减少所致所得税费用减少是由于公司2025年加工厂等

所得税费用6190299.41-48.14%不免税业务利润下降导致需缴纳所得税减少所致投资收益增加主要是公

投资收益4493319.89111.62%司上年同期进行期货交易亏损所致主要是由于本期期末无点价交易形成的金融工

公允价值变动收益-3200.0099.90%具以及本期与上期期货投资产生的公允价值变动差异所致本期坏账准备转回金额小于上期坏账准备冲回

信用减值损失937560.33-24.69%金额，本期应收账款期初期末余额变动较大所致主要是由于报告期内处

资产处置收益-10180327.9140.01%理生产性生物资产损失减少所致

净利润上升主要是1)公司子公司库布齐牧业

净利润29188281.91149.50%逐步投产，净利润增加；2）由于是公司本期不存在投资损失所致合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

5主要是报告期内公司较

投资活动产生的现金

-118642062.6436.96%上年同期期货业务减少流量净额所致筹资活动产生的现金主要是报告期内未进

95486875.2951.82%

流量净额行权益分派所致

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

（1）非流动性资产处置损益-10180327.91

（2）计入当期损益的政府补助（与企10464378.27业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

（3）除同公司正常经营业务相关的4490119.89

有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允

价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

（4）除上述各项之外的其他营业外-19493238.36收入和支出

（5）其他符合非经常性损益定义的0损益项目

非经常性损益合计-14719068.11

所得税影响数-101004.95

少数股东权益影响额（税后）444792.55

非经常性损益净额-15062855.71

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

6无限售股份总数10950497052.38%3269148514219645568.02%

无限售其中：控股股东、实际控

00.00%13601265136012656.51%

条件股制人

份董事、高管20000.00%793225079342503.80%

核心员工7500000.36%07500000.36%

有限售股份总数-

9954803047.62%6685654531.98%

32691485

有限售

其中：控股股东、实际控-

条件股5440506026.02%4080379519.52%制人13601265份

董事、高管3173500015.18%-79322502380275011.39%

核心员工22500001.08%022500001.08%

总股本209053000-0209053000-普通股股东人数10657

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有股东名期初持股期末持股期末持序号股东性质持股变动限售股份无限售股

称数数股比例%数量份数量

1党涌涛境内自然人544050600544050626.02%40803791360126

055

2田胜利境内自然人13207250-11207255.36%01120725

200000000

3乔世荣境内自然人11000000011000005.26%82500002750000

0

4薛虎境内自然人8000000080000003.83%60000002000000

5黄立刚境内自然人6000000060000002.87%06000000

6陈勇境内自然人5580000055800002.67%41850001395000

7杜旭林境内自然人4854000048540002.32%04854000

8高智利境内自然人4107000041070001.96%30802501026750

9王喜临境内自然人3050000030500001.46%2287500762500

10菅海军境内自然人3000000030000001.44%2250000750000

合计-113203310-200000011120331053.19%6685654544346765

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

杜旭林、黄立刚为党涌涛的妹夫，前十大股东其他再无关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况

7序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1党涌涛13601265

2田胜利11207250

3黄立刚6000000

4杜旭林4854000

5乔世荣2750000

6薛虎2000000

7国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券1912965

账户

8陈勇1395000

9高智利1026750

10华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券777741

账户

股东间相互关系说明：

杜旭林、黄立刚为党涌涛的妹夫，前十大股东其他再无关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用是2025-052

对外担保事项是已事前及时履是2025-002、

行2025-010、

2025-041、

2025-043、

2025-055、

2025-061、

2025-071、

2025-108、对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用-资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是2025-039行

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资否不适用不适用-

产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他否不适用不适用-员工激励措施

股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项是已事前及时履是详情见公司行披露的《招股说明书》、

资产被查封、扣押、冻结或者被抵是不适用不适用-

押、质押的情况

被调查处罚的事项是已事前及时履是2025-057、

行2025-065

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、公司及子公司汇甜农牧业作为被告因与职工劳动纠纷发生仲裁，诉请金额172239.10元。

公司及子公司包头骑士因与内蒙古大漠林深乳业科技开发有限公司知识产权纠纷发生诉讼，截至报告期末案件尚未结案，详见公司在北交所官网披露的《涉及诉讼进展公告》（公告编号：2025-052）。

2、对外提供担保情况：2025年4月24日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议《关于预计2025年度为子公司提供担保》的议案。内容如下：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为确保2025年生产经营工作的持续、稳健发展，帮助公司下属子公司获得资金支持、满足其经营和发展需要，同时提高公司融资决策效率，公司董事会拟提请股东会授权董事会在新增担保总

9额不超过15亿元人民币额度内审批公司对下属子公司融资业务提供担保具体事宜，在担保事项实际

发生时由公司董事会审议即可，其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供担保额度不超过3亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保额度不超过12亿元。在上述额度范围内，子公司之间可相互调剂使用担保额度，但资产负债率超过70%的子公司不能调剂使用资产负债率未超过70%的子公司担保额度，反之可调剂。本次授权有效期自股东会批准之日起12个月内。上述议案经过公司

2025年5月29日召开的公司2024年年度股东会审议通过并实施。报告期内公司共发生担保事项14笔，共计发生担保金额3.32亿元。

3、2025年4月24日，公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计公司2025年日常关联交易的议案》，后该议案于2025年5月29日经公司2024年年度股东会审议通过，具体预计及执行情况详见下表：

具体事项类型预计金额发生金额

1．购买原材料、燃料、动力，10000000.002014604.77

接受劳务

2．销售产品、商品，提供劳务300000000.0085728062.96

3．公司章程中约定适用于本公00

司的日常关联交易类型

4．其他00

4、承诺事项：报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常

履行承诺事项，不存在违反承诺的情形；公司及实际控制人、控股股东党涌涛新增关于公司不再从事任何投机性期货交易活动的承诺，详见公司在北京证券交易所网站发布的《关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2025-062）

5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比发生原因

例%

应收账款应收账款质押48041879.782.21%借款质押

房产、土地、设备售后回租\借款

固定资产抵押88882845.724.09%等抵押

奶牛生产性生物资产抵押132394071.936.10%借款抵押

总计--269318797.4312.40%-

6、报告期内公司存在被处罚的情形：2025年4月22日收到的北京证券交易所纪律处分决定书，

因公司2025业绩预告披露信息不准确且未及时更正给予公司，公司董事长、总经理党涌涛，公司董事、财务负责人王喜临通报批评的纪律处分；2025年7月4日收到的内蒙局立案调查通知书，2025年7月18日收到的内蒙局行政处罚决定书，因公司未按规定及时披露期货交易重大亏损事项给予公司，公司董事长、总经理党涌涛，公司董事、财务负责人王喜临及公司董事、董事会秘书陈勇警告并处以罚款；详见公司在北京证券交易所网站发布的《关于公司及相关人员收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2025-065）；2025年7月14日收到的北交所纪律处分决定书，因公司未按规定及时披露期货交易重大亏损事项给予公司，公司董事长、总经理党涌涛，公司董事、财务负责人王喜临公开谴责的纪律处分，给予公司董事、董事会秘书陈勇通报批评的纪律处分。

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金171729767.23234331611.35结算备付金拆出资金

交易性金融资产3200.00衍生金融资产

应收票据1839267.90

应收账款85944993.8784142418.49应收款项融资

预付款项24889364.8611872323.16应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2499047.131320456.37

其中：应收利息501407.42225000.00应收股利买入返售金融资产

存货345830843.46389414881.78

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产2831693.18948682.89

其他流动资产3990303.498641208.67

流动资产合计637716013.22732514050.61

非流动资产：

发放贷款及垫款

债权投资5000000.005000000.00其他债权投资

长期应收款22141622.9811775458.82

长期股权投资1277821.181458726.55其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产884148048.74917657616.29

在建工程15695360.8717581147.15

生产性生物资产404806574.07411732590.30油气资产

使用权资产143121197.61165655688.27

11无形资产40643076.8040455579.02

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用15285512.1313109602.06

递延所得税资产980948.80674810.92

其他非流动资产795700.003199834.17

非流动资产合计1533895863.181588301053.55

资产总计2171611876.402320815104.16

流动负债：

短期借款218935666.66282260857.16向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款218321826.78478073761.89预收款项

合同负债89243826.1128018414.36卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5681884.466916741.23

应交税费10445969.1314777570.17

其他应付款25573995.1126564879.94

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债241537088.52164677839.76

其他流动负债8021037.463413829.91

流动负债合计817761294.231004703894.42

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款104967689.68111988362.17应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债97001161.1194798726.17

长期应付款185694246.99111835151.91长期应付职工薪酬预计负债

递延收益94409153.02105187068.59

递延所得税负债7397576.416947526.73

其他非流动负债1388265.82

非流动负债合计490858093.03430756835.57

12负债合计1308619387.261435460729.99

所有者权益（或股东权益）：

股本209053000.00209053000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积176574874.08230569802.76

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积30984929.7730984929.77一般风险准备

未分配利润332910174.69293813039.11

归属于母公司所有者权益合计749522978.54764420771.64

少数股东权益113469510.60120933602.53

所有者权益（或股东权益）合计862992489.14885354374.17

负债和所有者权益（或股东权益）总计2171611876.402320815104.16

法定代表人：党涌涛主管会计工作负责人：王喜临会计机构负责人：刘云峰

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金12316487.4110216002.53交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款326074.84415219.50应收款项融资

预付款项7369.81

其他应收款297148942.46275066808.40

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货274.37837506.36

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2430785.022522285.98

流动资产合计312222564.10289065192.58

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款5294107.454998285.09

长期股权投资696207793.69616207793.69

13其他权益工具投资

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产8442500.468847157.31在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产804636.16510959.29

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计710749037.76630564195.38

资产总计1022971601.86919629387.96

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款745704.64863339.39预收款项

合同负债888840.71卖出回购金融资产款

应付职工薪酬159662.41231165.82

应交税费23977.0236496.32

其他应付款159516912.79272675187.67

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债21318314.4014390204.51

其他流动负债115549.29

流动负债合计181764571.26289200783.71

非流动负债：

长期借款7610268.017713581.94应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款30573359.1146485283.93长期应付职工薪酬预计负债

递延收益149026.00149026.00递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计38332653.1254347891.87

14负债合计220097224.38343548675.58

所有者权益（或股东权益）：

股本209053000.00209053000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积217306126.75217306126.75

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积30984929.7730984929.77一般风险准备

未分配利润345530320.96118736655.86

所有者权益（或股东权益）合计802874377.48576080712.38

负债和所有者权益（或股东权益）总计1022971601.86919629387.96

法定代表人：党涌涛主管会计工作负责人：王喜临会计机构负责人：刘云峰

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入913529365.12736650763.29

其中：营业收入913529365.12736650763.29利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本869777863.73665235326.65

其中：营业成本764885072.60557953505.19利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5165472.584291854.28

销售费用9003190.147888703.92

管理费用54646299.4753195296.83

研发费用4451611.124567302.41

财务费用31626217.8237338664.02

其中：利息费用26632635.8533006277.55

利息收入1156083.291078237.32

加：其他收益15849036.3620165044.61

投资收益（损失以“-”号填列）4493319.89-38674881.30

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）15净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-3200.00-3091730.00填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）937560.331245005.20

资产减值损失（损失以“-”号填列）23929.62411413.26

资产处置收益（损失以“-”号填列）-10180327.91-16971005.04

三、营业利润（亏损以“-”号填列）54871819.6834499283.37

加：营业外收入10464378.275299181.94

减：营业外支出29957616.6316162821.32

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）35378581.3223635643.99

减：所得税费用6190299.4111936806.41

五、净利润（净亏损以“-”号填列）29188281.9111698837.58

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号29188281.9111698837.58填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-9908853.671445084.60列）2.归属于母公司所有者的净利润（净39097135.58

10253752.98亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额29188281.9111698837.58

（一）归属于母公司所有者的综合收益10253752.98

39097135.58

总额

16（二）归属于少数股东的综合收益总额-9908853.671445084.60

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.190.05

（二）稀释每股收益（元/股）0.190.05

法定代表人：党涌涛主管会计工作负责人：王喜临会计机构负责人：刘云峰

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入64829.958114132.31

减：营业成本8015020.29

税金及附加69696.3671257.17销售费用

管理费用4473496.795497801.46研发费用

财务费用3070432.64-280212.46

其中：利息费用3838754.692052849.99

利息收入776378.442359711.47

加：其他收益222855.2520617.18

投资收益（损失以“-”号填列）236119538.65-14586570.40

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-713930.00

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）228793598.06-20469617.37

加：营业外收入67.044350.50

减：营业外支出2000000.007955.78

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）226793665.10-20473222.65

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）226793665.10-20473222.65

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

226793665.10-20473222.65号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

17益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额226793665.10-20473222.65

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：党涌涛主管会计工作负责人：王喜临会计机构负责人：刘云峰

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金890338191.04718114551.55客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还101782.0117375.75

收到其他与经营活动有关的现金27214272.9027395535.74

经营活动现金流入小计917654245.95745527463.04

购买商品、接受劳务支付的现金781412165.17620965179.96客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金89696841.1191547776.94

支付的各项税费35103805.6826888306.42

18支付其他与经营活动有关的现金50632325.6548161970.44

经营活动现金流出小计956845137.61787563233.76

经营活动产生的现金流量净额-39190891.66-42035770.72

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金539458050.82

取得投资收益收到的现金4674225.26

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收9039651.4016971005.04回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计13713876.66556429055.86

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支52355939.30140523282.65付的现金

投资支付的现金80000000.00604113867.05质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计132355939.30744637149.70

投资活动产生的现金流量净额-118642062.64-188208093.84

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金481880555.37437222351.69发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金82756638.7278770128.00

筹资活动现金流入小计564637194.09515992479.69

偿还债务支付的现金375241476.82295505395.69

分配股利、利润或偿付利息支付的现金24984930.1465761613.55

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金68923911.8491829915.95

筹资活动现金流出小计469150318.80453096925.19

筹资活动产生的现金流量净额95486875.2962895554.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-62346079.01-167348310.06

加：期初现金及现金等价物余额234075846.24427734358.53

六、期末现金及现金等价物余额171729767.23260386048.47

法定代表人：党涌涛主管会计工作负责人：王喜临会计机构负责人：刘云峰

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金244020.006992900.00

收到的税费返还76706.74

收到其他与经营活动有关的现金10792542.32188583744.36

经营活动现金流入小计11113269.06195576644.36

19购买商品、接受劳务支付的现金259160.828951944.00

支付给职工以及为职工支付的现金3322992.085062680.03

支付的各项税费193365.64185643.48

支付其他与经营活动有关的现金1668031.253198505.96

经营活动现金流出小计5443549.7917398773.47

经营活动产生的现金流量净额5669719.27178177870.89

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金119538.65

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计119538.65-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

339955.0073557.50

付的现金

投资支付的现金3000000.0060000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金117587.26157816124.56

投资活动现金流出小计3457542.26217889682.06

投资活动产生的现金流量净额-3338003.61-217889682.06

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金66000000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金7353530.40

筹资活动现金流入小计7353530.4066000000.00

偿还债务支付的现金2244000.003429244.72

分配股利、利润或偿付利息支付的现金5340761.1845332014.36支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计7584761.1848761259.08

筹资活动产生的现金流量净额-231230.7817238740.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额2100484.88-22473070.25

加：期初现金及现金等价物余额10216002.5349906656.46

六、期末现金及现金等价物余额12316487.4127433586.21

法定代表人：党涌涛主管会计工作负责人：王喜临会计机构负责人：刘云峰

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