证券代码：920790证券简称：联迪信息公告编号：2026-032

联迪信息

证券代码:920790南京联迪信息系统股份有限公司

2026年第一季度报告南京联迪信息系统股份有限公司2026年第一季度报告

第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人沈荣明、主管会计工作负责人丁晓峰及会计机构负责人（会计主管人员）张勤勤保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否南京联迪信息系统股份有限公司2026年第一季度报告

第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计328715115.45335880282.63-2.13%

归属于上市公司股东的净资产310124193.12312201546.48-0.67%

资产负债率%（母公司）7.23%8.35%-

资产负债率%（合并）4.99%6.38%-年初至报告期年初至报告期末上年同期末比上年同期

（2026年1-3月）（2025年1-3月）增减比例%

营业收入52637837.6046880557.6012.28%

归属于上市公司股东的净利润-1643217.028199868.80-120.04%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后

-1983184.008189885.59-124.22%的净利润

经营活动产生的现金流量净额64012.38-10159449.29100.63%

基本每股收益（元/股）-0.020.10-120.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公--0.53%2.46%司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公--0.64%2.46%司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用合并资产负债表报告期末变动幅度变动说明

项目（2026年3月31日）主要原因系本期期末赎回银行理财产品增多所

交易性金融资产8541605.55-67.21%致。

应收票据33250.00-主要原因系本期收到承兑汇票所致。

主要原因系本期期末技术服务采购预付款较上

预付款项60010.28470.97%年期末增多所致。

长期待摊费用195625.44-30.92%主要原因系装修费摊销所致。

应付职工薪酬1890641.96-52.19%主要原因系上年期末计提年终奖本期支付所致。

主要原因系上年期末应交增值税较多，本期缴纳应交税费982875.32-74.09%所致。

主要原因系上年期末计提日本子公司社保费本

其他应付款689081.15-51.28%期支付所致。

主要原因系本期末有已背书未到期的商业承兑

其他流动负债45734.73429.66%汇票所致。

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主要原因系本期房租的支付导致租赁负债的减

租赁负债100305.02-55.58%少。

主要原因系涉及维保项目主要为内销业务，本期预计负债372509.4844.99%国内业务收入上升，收入涉及维保服务预提负债增加所致。

主要原因系使用权资产减少造成应纳税暂时性

递延所得税负债605.95-76.65%差异缩小所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

主要是本期国内业务收入上升占比变高，国内业营业成本41704963.3534.83%

务的整体毛利率较低，导致结转营业成本增多。

税金及附加223506.7355.99%主要是本期国内营业收入较上年同期增加所致。

主要是本期海外业务减少，日本子公司的营业咨销售费用1157357.02-53.13%询服务费较上年同期减少所致。

研发费用2832815.22-38.32%主要是本期研发项目及投入减少所致。

主要是本期日元汇率大幅下降，汇兑损失大幅增财务费用4102435.51192.07%加所致。

其他收益84455.88-63.48%主要是本期收到政府补助减少所致。

主要是本期联营企业云境商务智能研究院南京

投资收益-144624.65-164.20%有限公司亏损所致。

公允价值变动收主要是日本子公司保险产品以美元计价为主，本益（损失以“－”241914.04165.77%期由于美元对日元持续走强，导致公允价值增号填列）加。

主要是公司长账龄应收账款上年期末达到三年信用减值损失（损以上，全额计提坏账准备，本期应收款项净增加-38866.46-90.79%失以“－”号填列）主要来自长期合作客户，账龄较短，坏账准备计提比例较低所致。

主要是期初存在部分存货减值风险较高的项目资产减值损失（损

109390.08-303.74%本期已验收，本期存货结构改善，计提的存货跌失以“－”号填列）价损失较上年同期减少所致。

主要是本期日元汇率大幅下降，汇兑损失大幅增加，财务费用增加了855.80万元；同时本期收营业利润-1426452.71-116.27%入结构变化，海外业务收入下滑，国内业务收入上升，国内业务的整体毛利率低于海外业务，造成公司整体盈利能力下滑所致。

营业外收入0-100.00%主要是上年同期处理废品收入所致。

营业外支出0-100.00%主要是上年同期处理固定资产损失所致。

所得税费用187848.26-70.04%主要是本期利润额大幅减少所致。

净利润-1614300.97-119.83%主要是本期营业利润大幅减少所致。

合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目本期公司经营活动产生的现金净流量为净流入经营活动产生的

64012.38100.63%64012.38元，上年同期净流出10159449.29

现金流量净额元，增幅100.63%。主要原因是本期公司加大催

4南京联迪信息系统股份有限公司2026年第一季度报告款力度，本期回款情况趋好，导致本期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加

3917162.76元；本期减少了对外采购技术服务，导致购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少6264164.33元所致。

本期公司投资活动产生现金净流入

17740495.77元，上年同期为净流出

投资活动产生的

17740495.77344.40%7258680.34元，主要原因是上年同期采购服务

现金流量净额器金额较大；本期较上年同期购买银行理财产品减少，赎回银行理财产品增多所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

19792.48

策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债241914.04产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益104180.39

其他符合非经常性损益定义的损益项目64663.40

非经常性损益合计430550.31

所得税影响数63188.95

少数股东权益影响额（税后）27394.38

非经常性损益净额339966.98

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售无限售股份总数5434895868.82%5434895868.82%

条件股其中：控股股东、实际控制人820171410.39%820171410.39%

份董事、高管

5南京联迪信息系统股份有限公司2026年第一季度报告

核心员工

有限售股份总数2461806231.18%2461806231.18%有限售

其中：控股股东、实际控制人2460514231.16%2460514231.16%条件股

董事、高管129200.02%129200.02%份核心员工

总股本78967020-078967020-普通股股东人数6062

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有股东性期初持股持股变期末持股期末持序号股东名称限售股份无限售股

质数动数股比例%数量份数量境内自

1沈荣明3280685603280685641.55%246051428201714

然人境内自

2马向阳1072744001072744013.58%10727440

然人南京联瑞迪泰企境内非

3业管理咨询中心国有法4436953-8024143567125.52%4356712（有限合伙）人南京联瑞迪福企境内非

4业管理咨询中心国有法3939816-7114038686764.90%3868676（有限合伙）人南京联瑞迪祥企境内非

5业管理咨询中心国有法2218477-4014421783332.76%2178333（有限合伙）人境内自

6项胜雷2075292893834969120.63%496912

然人广发证券股份有境内非限公司客户信用

7国有法2347661127543475200.44%347520

交易担保证券账人户境内自

8陈慧萍320000225563425560.43%342556

然人境内自

9郑淑琴280368426443230120.41%323012

然人境内自

10彭福洋27816002781600.35%278160

然人

合计-554503652758125572617770.57%2460514231121035

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

沈荣明为南京联瑞迪泰企业管理咨询中心（有限合伙）、南京联瑞迪福企业管理咨询中心（有限合伙）、南京联瑞迪祥企业管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，普通股持股5%以上

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的股东或前十名股东之间无关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1马向阳10727440

2沈荣明8201714

3南京联瑞迪泰企业管理咨询中心（有限合伙）4356712

4南京联瑞迪福企业管理咨询中心（有限合伙）3868676

5南京联瑞迪祥企业管理咨询中心（有限合伙）2178333

6项胜雷496912

7广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户347520

8陈慧萍342556

9郑淑琴323012

10彭福洋278160

前十名无限售条件股东间相互关系说明：

沈荣明为南京联瑞迪泰企业管理咨询中心（有限合伙）、南京联瑞迪福企业管理咨询中心（有限合伙）、南京联瑞迪祥企业管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人。除此之外，前十名无限售条件股东之间无关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

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第三节重大事件重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是是否经过内是否及时履临时公告查事项否存在部审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用提供担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及否不适用不适用其他资源的情况已事前及时

日常性关联交易的预计及执行情况是是2026-022履行其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投否不适用不适用资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励否不适用不适用措施股份回购事项否不适用不适用已事前及时已披露的承诺事项是是招股说明书履行

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的否不适用不适用情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、诉讼、仲裁事项

单位：元

性质累计金额占期末净资产比例%

作为原告/申请人575020.000.184%

作为被告/被申请人128364.340.041%

作为第三人

合计703384.340.225%

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

二、日常性关联交易的预计及执行情况

单位：元具体事项类型预计金额发生金额

1．购买原材料、燃料、动力接受劳务5000000.000.00

2．销售产品、商品，提供劳务25000000.003251490.57

3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型南京联迪信息系统股份有限公司2026年第一季度报告

4．其他

2026年3月20日，公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会第三次会议，审议通过《关于南京联迪信息系统股份有限公司预计公司2026年日常性关联交易的议案》，2026年4月17日，公司召开2025年年度股东会审议通过上述议案，具体内容详见公司于 2026年 3月 20日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于预计 2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-022）。

报告期内，公司与关联方发生的采购结算成本为0.00元，公司与关联方发生的销售收入为

3251490.57元(均系2025年度与关联方签署的合同于本期确认的收入);截至2026年3月31日公司

与关联方已签订但未确认收入的销售合同涉及的合同金额为1125.48万元其中报告期内公司与关联

方已签订但未确认收入的销售合同涉及的合同金额为0.00万元。公司报告期内发生的日常性关联交易未超出预计。

三、已披露的承诺事项

截至报告期末，公司及相关主体涉及承诺主要分为两部分，一为公司新三板挂牌相关主体作出的重要承诺，二为公司公开发行相关主体作出的重要承诺。上述承诺的具体内容详见公司于2022年8月18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》。

报告期内，相关承诺情况无变化，上述承诺主体严格履行了相关承诺，不存在超期未履行完毕的承诺。

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第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金131178868.60118486457.69结算备付金拆出资金

交易性金融资产8541605.5526052584.88衍生金融资产

应收票据33250.00

应收账款33673833.9328582341.21应收款项融资

预付款项60010.2810510.30应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款536634.69530979.06

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货78384369.2283686949.41

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2965909.043305985.80

流动资产合计255374481.31260655808.35

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1632006.571880811.61其他权益工具投资

其他非流动金融资产14197751.3914578855.74投资性房地产

固定资产49789269.6850445872.36在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产592878.56809401.83

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无形资产903501.261006300.09

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用195625.44283188.29

递延所得税资产6029601.246220044.36其他非流动资产

非流动资产合计73340634.1475224474.28

资产总计328715115.45335880282.63

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款7663360.867355056.79预收款项

合同负债4130786.753832189.52卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬1890641.963954549.65

应交税费982875.323793741.02

其他应付款689081.151414294.44

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债512359.02584593.40

其他流动负债45734.738634.73

流动负债合计15914839.7920943059.55

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债100305.02225795.90长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债372509.48256927.50递延收益

递延所得税负债605.952594.86其他非流动负债

非流动负债合计473420.45485318.26

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负债合计16388260.2421428377.81

所有者权益（或股东权益）：

股本78967020.0078967020.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积114202904.39114202904.39

减：库存股

其他综合收益-4993913.22-4559776.88专项储备

盈余公积25048585.4825048585.48一般风险准备

未分配利润96899596.4798542813.49

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计310124193.12312201546.48

少数股东权益2202662.092250358.34

所有者权益（或股东权益）合计312326855.21314451904.82

负债和所有者权益（或股东权益）总计328715115.45335880282.63

法定代表人：沈荣明主管会计工作负责人：丁晓峰会计机构负责人：张勤勤

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金114304649.13102586062.79

交易性金融资产8541605.5526052584.88衍生金融资产

应收票据33250.00

应收账款47503556.7640698843.43应收款项融资

预付款项10510.2810510.30

其他应收款253329.87262444.96

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货78384369.2283563712.86

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2965201.123305277.88

流动资产合计251996471.93256479437.10

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资15781006.5716029811.61其他权益工具投资

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其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产49528839.1850172279.19在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产91213.10113104.25

无形资产884992.22981941.72

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用48672.5857146.26

递延所得税资产5851442.726039372.44其他非流动资产

非流动资产合计72186166.3773393655.47

资产总计324182638.30329873092.57

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款17133105.6317023637.23预收款项

合同负债4130786.753832189.52卖出回购金融资产款

应付职工薪酬890276.753740866.01

应交税费529643.082468823.32

其他应付款236466.06116023.78

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债94742.5993951.50

其他流动负债45734.738634.73

流动负债合计23060755.5927284126.09

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债16000.00长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债372509.48256927.50递延收益

递延所得税负债472.91其他非流动负债

非流动负债合计372509.48273400.41

负债合计23433265.0727557526.50

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所有者权益（或股东权益）：

股本78967020.0078967020.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积110155904.04110155904.04

减：库存股

其他综合收益-425000.00-425000.00专项储备

盈余公积25048585.4825048585.48一般风险准备

未分配利润87002863.7188569056.55

所有者权益（或股东权益）合计300749373.23302315566.07

负债和所有者权益（或股东权益）总计324182638.30329873092.57

法定代表人：沈荣明主管会计工作负责人：丁晓峰会计机构负责人：张勤勤

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入52637837.6046880557.60

其中：营业收入52637837.6046880557.60利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本54316559.2037724839.83

其中：营业成本41704963.3530931173.22利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加223506.73143278.62

销售费用1157357.022469085.99

管理费用4295481.374044174.23

研发费用2832815.224592701.83

财务费用4102435.51-4455574.06

其中：利息费用7495.5411089.67

利息收入14531.2670148.36

加：其他收益84455.88231284.29

投资收益（损失以“-”号填列）-144624.65225263.93其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”-248805.04114651.03号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

14南京联迪信息系统股份有限公司2026年第一季度报告

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）241914.04-367833.47

信用减值损失（损失以“-”号填列）-38866.46-422187.07

资产减值损失（损失以“-”号填列）109390.08-53691.17

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-1426452.718768554.28

加：营业外收入1335.00

减：营业外支出1720.58

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-1426452.718768168.70

减：所得税费用187848.26627019.89

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-1614300.978141148.81

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-1614300.978141148.81

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--

1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）28916.05-58719.99

2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）-1643217.028199868.80

六、其他综合收益的税后净额-510748.64707578.97

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-434136.34601442.12

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益-434136.34601442.12

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-434136.34601442.12

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-76612.30106136.85

七、综合收益总额-2125049.618848727.78

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-2077353.368801310.92

（二）归属于少数股东的综合收益总额-47696.2547416.86

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）-0.020.10

（二）稀释每股收益（元/股）-0.020.10

法定代表人：沈荣明主管会计工作负责人：丁晓峰会计机构负责人：张勤勤

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入41780659.2133076758.04

减：营业成本33443440.3821284927.63

15南京联迪信息系统股份有限公司2026年第一季度报告

税金及附加214379.54134971.51

销售费用543501.66495229.95

管理费用2012618.051685179.29

研发费用2832815.224592701.83

财务费用4101365.06-4463841.67

其中：利息费用791.09367.80

利息收入4964.8163670.03

加：其他收益59114.2551931.21

投资收益（损失以“-”号填列）-144624.65224997.55其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”-248805.04114651.03号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）41605.5518083.34

信用减值损失（损失以“-”号填列）-76760.56-304530.74

资产减值损失（损失以“-”号填列）109390.08-53691.17

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-1378736.039284379.69

加：营业外收入1335.00

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-1378736.039285714.69

减：所得税费用187456.81668285.80

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-1566192.848617428.89

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-1566192.848617428.89

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-1566192.848617428.89

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：沈荣明主管会计工作负责人：丁晓峰会计机构负责人：张勤勤

16南京联迪信息系统股份有限公司2026年第一季度报告

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金50783817.5646866654.80客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金621825.81516450.29

经营活动现金流入小计51405643.3747383105.09

购买商品、接受劳务支付的现金5561235.0011825399.33客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金37986610.2738856436.56

支付的各项税费5387497.083009374.91

支付其他与经营活动有关的现金2406288.643851343.58

经营活动现金流出小计51341630.9957542554.38

经营活动产生的现金流量净额64012.38-10159449.29

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金128770976.15118200986.72

取得投资收益收到的现金106765.27194686.91

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1718.60处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计128877741.42118397392.23

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6640.682988812.77

投资支付的现金111130604.97122667259.80质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计111137245.65125656072.57

投资活动产生的现金流量净额17740495.77-7258680.34

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

17南京联迪信息系统股份有限公司2026年第一季度报告

取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金196222.35229810.69

筹资活动现金流出小计196222.35229810.69

筹资活动产生的现金流量净额-196222.35-229810.69

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4669678.071095398.93

五、现金及现金等价物净增加额12938607.73-16552541.39

加：期初现金及现金等价物余额118240260.87123157280.00

六、期末现金及现金等价物余额131178868.60106604738.61

法定代表人：沈荣明主管会计工作负责人：丁晓峰会计机构负责人：张勤勤

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金36476491.9933417079.71收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金372602.58284704.29

经营活动现金流入小计36849094.5733701784.00

购买商品、接受劳务支付的现金5034966.349440550.36

支付给职工以及为职工支付的现金30426831.5929115566.51

支付的各项税费2590693.79185821.02

支付其他与经营活动有关的现金695310.49696076.74

经营活动现金流出小计38747802.2139438014.63

经营活动产生的现金流量净额-1898707.64-5736230.63

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金128440000.00117943486.72

取得投资收益收到的现金106765.27194420.53

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计128546765.27118137907.25

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2825853.58

投资支付的现金110890000.00120844000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计110890000.00123669853.58

投资活动产生的现金流量净额17656765.27-5531946.33

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金

18南京联迪信息系统股份有限公司2026年第一季度报告

收到其他与筹资活动有关的现金106942.28

筹资活动现金流入小计106942.28偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金16000.00111339.62

筹资活动现金流出小计16000.00111339.62

筹资活动产生的现金流量净额90942.28-111339.62

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4100413.573281.81

五、现金及现金等价物净增加额11748586.34-11376234.77

加：期初现金及现金等价物余额102556062.7997407673.89

六、期末现金及现金等价物余额114304649.1386031439.12

法定代表人：沈荣明主管会计工作负责人：丁晓峰会计机构负责人：张勤勤南京联迪信息系统股份有限公司

2026年4月27日

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