证券代码：920790证券简称：联迪信息公告编号：2026-010

南京联迪信息系统股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金总额、净额及资金到账时间本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意南京联迪信息系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1771号)核准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1566.00万股，发行价为每股人民币为8.00元，共计募集资金总额为人民币125280000.00元，扣除券商承销佣金及保荐费9622641.51元（合同约定的承销费、保荐费不含税金额

11320754.72元，本次发行前以自有资金已支付1698113.21元）后，承销

商东兴证券股份有限公司于2022年8月26日将募集资金扣除尚未支付的承销

费、保荐费后的余额115657358.49元存入本公司招商银行股份有限公司南京

雨花科技支行下列银行账号：

单位：人民币（元）开户银行银行账号进账日期金额招商银行股份有限公司

5519020024102222022年8月26日71006300.00

南京雨花科技支行招商银行股份有限公司

5519020024109552022年8月26日13089120.34

南京雨花科技支行招商银行股份有限公司

5519020024106652022年8月26日8000000.00

南京雨花科技支行招商银行股份有限公司

5519020024108332022年8月26日23561938.15

南京雨花科技支行合计--115657358.49

[注]上述募集资金存入账户名称与中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年8月

26日出具的《验资报告》(中汇会验[2022]6419号)名称不一致系该银行于2023年1月由招

商银行股份有限公司南京雨花支行更名为招商银行股份有限公司南京雨花科技支行。

本次公开发行累计发生20340179.66元（其中已费用化金额人民币

471698.11元）的发行费用，募集资金净额人民币104939820.34元。上述募

集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年

8月26日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]6419号)。

(二)募集金额使用情况和结余情况

2025年度公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币（万元）项目2025年度

募集资金总额12528.00

减：各项发行费用2034.02

实际募集资金净额10493.98

上年度募集资金专户结存金额2536.83

减：本年度使用募集资金2299.58

其中：数据中台技术平台研发项目-

应用软件交付体系及能力提升项目2299.58

——本期募集资金投入1345.01

——自筹资金投入本期募集资金置换954.57

业务网络体系与信息化建设项目-

补充流动资金-

减：用闲置募集资金补充流动资金-

加：归还流动资金-

加：募集资金利息收入扣减手续费12.56

减：销户余额转至公司基本户249.81

募集资金专户结存金额-

(三)募集资金的专户存储情况截至2025年12月31日，本公司募集资金专户均已完成销户，募集资金存

储情况如下：

单位：人民币（元）开户银行银行账号账户类别存储余额备注招商银行股份有限公司

551902002410222募集资金专户-注销

南京雨花科技支行招商银行股份有限公司

551902002410955募集资金专户-注销

南京雨花科技支行招商银行股份有限公司

551902002410665募集资金专户-注销

南京雨花科技支行招商银行股份有限公司

551902002410833募集资金专户-注销

南京雨花科技支行

合计----

[注]2024年4月28日，公司对“业务网络体系与信息化建设项目”募集资金专项账户（账号：551902002410665）、“补充流动资金”募集资金专项账户（账号：551902002410833）

办理完成销户手续。2025年9月2日，公司对“应用软件交付体系及能力提升项目”募集资金专项账户（账号：551902002410222）及“数据中台技术平台研发项目”募集资金专

项账户（账号：551902002410955）办理完成销户手续。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》(2025)等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司与招商银行股份有限公司南京雨花支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

本公司于2023年11月30日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号:2023-066），因再次申请向特定对象发行股票另行聘请国海证券股份有限公司为保荐机构，鉴于保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据相关法律、法规以及《公司章程》、《管理制度》的相关规定，公司、保荐机构国海证券股份有限公司与招商银行股份有限公司南京雨花科技支行于2023年12月12日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

截至2025年12月31日，四个募集资金专项账户均已完成注销，公司与保荐机构国海证券股份有限公司、招商银行股份有限公司南京雨花科技支行签订的

《募集资金三方监管协议》随之终止。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至2025年6月30日，公司2022年向不特定合格投资者公开发行股票的募投项目均已达到预定可使用状态关于募投项目的资金使用情况详见本报告附

表“募集资金使用情况对照表”。

报告期内，募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2025年8月21日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金954.57万元置换已投入“应用软件交付体系及能力提升项目”的自筹资金。

截止2025年9月2日“应用软件交付体系及能力提升项目”的募集资金专

户完成销户前，公司已经完成相关募集资金置换工作。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况本期无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理委托理财委托理委托理预计年化委托方产品名收益类财产品金额（万财起始财终止收益率名称称型类型元）日期日期（%）

---0-0

2025年3月27日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议、第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于南京联迪信息系统股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，2025年4月28日召开2024年年度股东会审议通过上述议案。为提高闲置募集资金使用效率，

在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币2500.00万元的闲置募集资金进行现金管理，拟投资于结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的现金管理产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。

截至2025年12月31日，公司尚未使用闲置募集资金购买理财产品。

（五）节余募集资金转出的情况

2025年8月21日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2022年向不特定合格投资者公开发行股票的募投项目结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

截止2025年9月2日相关募集资金专户完成销户前，公司已将“应用软件交付体系及能力提升项目”募集资金专项账户（账号：551902002410222）的余额2495861.61元（含节余的投入募集资金928930.33元和募集资金存放时产生的利息1566931.28元）以及“数据中台技术平台研发项目”募集资金专

项账户（账号：551902002410955）的余额2199.52元（系募集资金存放时产生的利息）转入公司基本户。

四、变更募集资金用途的资金使用情况本期无变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露

的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐机构或独立财务顾问核查意见经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，以及公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2025年12月31日，保荐机构对联迪信息募集资金存放与使用情况无异议。

七、会计师鉴证意见我们认为，联迪信息公司管理层编制的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《北京证券交易所股票上市规则》

《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》(2025)及相

关格式指引的规定，公允反映了联迪信息公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

八、备查文件

1、《南京联迪信息系统股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

2、《国海证券股份有限公司关于南京联迪信息系统股份有限公司2025年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》；

3、《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于南京联迪信息系统股份有限公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》。

南京联迪信息系统股份有限公司董事会

2026年3月20日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

10493.98本报告期投入募集资金总额2392.47的募集资金）

改变用途的募集资金金额3421.54

已累计投入募集资金总额10493.98

改变用途的募集资金总额比例32.60%是否已变更截至期末累截至期末投入是否达项目可行性调整后投本报告期项目达到预定可

募集资金用途项目，含部计投入金额进度（%）到预计是否发生重资总额（1）投入金额使用状态日期

分变更（2）(3)＝(2)/(1)效益大变化应用软件交付体系及

是4479.092299.584386.2097.93%2025年6月30日不适用否能力提升项目数据中台技术平台研

否1308.911308.91100.00%2024年12月31日不适用否发项目业务网络体系与信息

是0.00不适用是

化建设项目补充流动资金否4705.984705.98100.00%不适用否

节余募集资金转出92.8992.89

合计-10493.982392.4710493.98----

2024年12月9日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于南京联迪信息系统股份有限公司部分募集资金投资项目延期的议案》。在募投项目实施过程中，受到国内外宏观经济环境等因素影响，故公司审慎控募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计制投资进度。为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益的要划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划求、保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，是否需要调整（分具体募集资金用途）

决定将“应用软件交付体系及能力提升项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年6月30日。

截至2025年6月30日“应用软件交付体系及能力提升项目”已达到预定可使用状态。

2023年9月8日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，2023年9月25日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目变更及补充流动资金的议案》。

可行性发生重大变化的情况说明

公司在营销网点建设上选择采用稳健策略，避免因盲目扩张而对公司运营造成更大的压力和影响，因此取消“业务网络体系与信息化建设项目”，以现有分子公司为基础，继续业务拓展。2023年9月8日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，2023年9月25日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资目变更及补充流动资金的议案》，同意将终止“业务网络体系与信息化建设项目”的金用途）

剩余资金、减少“应用软件交付体系及能力提升项目”的投入资金合计3421.54万

元用于“补充流动资金”项目。

2025年8月21日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金954.57万元置换已投入“应用软件交付体系及能力提升项目”的募集资金置换自筹资金情况说明自筹资金。

截止2025年9月2日“应用软件交付体系及能力提升项目”的募集资金专户完成销户前，公司已经完成相关募集资金置换工作。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额无度报告期末使用募集资金暂时补流的金额0使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额

2500万元

度报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品0的余额超募资金使用的情况说明无

2025年8月21日公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2022年向不特定合格投资者公开发行股票的募投项目结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

截止2025年9月2日相关募集资金专户完成销户前，公司已将“应用软件交付体系节余募集资金转出的情况说明及能力提升项目”募集资金专项账户（账号：551902002410222）的余额2495861.61

元（含节余的投入募集资金928930.33元和募集资金存放时产生的利息1566931.28元）以及“数据中台技术平台研发项目”募集资金专项账户（账号：551902002410955）的余额2199.52元（系募集资金存放时产生的利息）转入公司基本户。

投资境外募投项目的情况说明无

[注]“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。