东和新材

证券代码:920792辽宁东和新材料股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人毕胜民、主管会计工作负责人朴欣及会计机构负责人（会计主管人员）朴欣保证季度报

告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计2322721757.401613996330.1943.91%

归属于上市公司股东的净资产1017665115.34984427896.733.38%

资产负债率%（母公司）45.45%34.51%-

资产负债率%（合并）43.88%34.29%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入539758211.34509778977.445.88%

归属于上市公司股东的净利润50234416.5945824121.429.62%

归属于上市公司股东的扣除非经常性49102571.6440807684.03

20.33%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额61158088.38-8126671.05852.56%

基本每股收益（元/股）0.300.287.14%加权平均净资产收益率%（依据归属于5.00%4.79%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于4.89%4.27%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入218734396.43161476213.9635.46%

归属于上市公司股东的净利润18244850.8814217567.0228.33%

归属于上市公司股东的扣除非经常性17299205.9512781908.73

35.34%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额20500318.30-19259132.29206.44%

基本每股收益（元/股）0.110.0922.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于1.81%1.46%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于1.72%1.31%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

3财务数据重大变动原因：

√适用□不适用合并资产负债表报告期末变动幅度变动说明

项目（2025年9月30日）期末较期初减少主要因当期支付了亨特利资产

货币资金143549134.40-39.46%拍卖款、收购富裕矿山股权对价款及在建工程增加了支出投入。

期末较期初增加因期末公司购买的结构性存款

交易性金融资产20029726.03100.00%尚未到期。

期末较期初增加因期末公司持有的低风险银行

应收款项融资24141050.97191.47%承兑汇票较期初增加。

期末较期初增加因当期预付的原料-矿石采购价

预付款项55607007.8891.04%

款、精矿粉采购预付款较期初增加。

期末较期初增加因当期向政府支付的购地款保

其他应收款9343502.82163.17%证金增加。

期末较期初增加主要因公司募投项目-新型低能

耗双室碳酸盐分解炉轻烧 MgO 粉生产示范项目

的建设支出增加；同时为了提升产量、降低成本

在建工程221481028.65163.66%公司对电熔生产车间及压球生产车间进行技术

工艺改造，将相应资产余额由固定资产转入在建工程同时增加了建设支出。

期末较期初减少主要因当期公司不再租赁亨特利（海城）镁矿有限公司的厂房及生产设备资产

使用权资产8150319.27-82.39%用于高纯镁砂产品的生产，而是通过法拍方式购买了上述资产，故相应调减上期末确认的使用权资产及租赁负债。

期末较期初增加主要因当期公司收购富裕矿山

无形资产806267381.44322.25%

51%股权，无形资产-采矿权评估值增加所致。

期末较期初增加主要因当期公司收购富裕矿山

商誉33265263.561566.28%51%股权，收购价格与标的股权评估值的差异形成了商誉。

期末较期初增加，主要因公司根据自身发展战略及为满足取得拍卖资产支付价款的需要，在合理短期借款302309836.3957.57%

的资产负债结构范围内，增加银行贷款，以满足公司经营流动资金需求。

期末较期初减少因当期期末收到客户的预付货

预收款项882586.89-78.65%款较期初减少。

期末较期初增加主要因期末已签定合同但尚未

合同负债10260381.5194.50%履行发货义务的预收货款或履约义务增加。

期末较期初减少因当期已清缴上年度应交所得

应交税费11453054.31-59.65%税款。

报告期末较期初增加因子公司东和欧洲基于经

其他应付款16973706.94596.11%营需要当期增加150万美元非金融机构借款。

长期借款248180000.00284.18%期末较期初增加，主要因公司根据自身发展战略

4及为满足取得拍卖资产、购买标的股权需要，在

合理的资产负债结构范围内，增加银行贷款，以满足公司经营流动资金需求。

租赁负债2886082.62-92.18%同上述使用权资产变动原因。

期末较期初增加主要因当期公司收购富裕矿山

预计负债79720700.13326.28%

51%股权，预计的未来采矿权费用支出。

期末较期初增加主要因当期公司收购富裕矿山

递延所得税负债160526801.48384.06%51%股权，无形资产-采矿权的评估值增加相应确认的递延所得税负债增加。

期末较期初减少主要因公司境外子公司外币报

其他综合收益2465.29-94.01%表折算因汇率变动导致收益减少。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明当期发生额较上年同期减少主要因公司当期将发生的港杂费及包装费及时区分对应至相应的

销售费用4049872.45-51.67%合同，并按合同区分计入营业成本中；同时公司降本增效缩减招待费支出，使销售费用同期比下降。

当期发生额较上年同期增加主要因当期研发项

研发费用11898323.0237.24%目的投入较上年同期增加。

当期发生额较上年同期增加主要因当期公司的

财务费用9218169.93119.89%银行短期贷款及长期贷款较上期增加，贷款增加利息费用增加。

当期发生额较上年同期减少主要因当期进项税

其他收益1857639.49-36.49%加计扣除收益较同期减少。

公允价值变动收当期发生额较上年同期减少主要因当期购买结

益（损失以“-”29726.03-84.30%构性存款的金额及收益率较上年同期减少。

号填列）当期发生额较上年同期减少主要因当期期末应信用减值损失（损收账款及票据与当期期初相比的增加额，小于上失以“-”号填-1316480.56-37.07%年同期期末应收账款及票据与上期期初相比的

列）增加额。

资产处置收益（损当期发生额同期比变化主要为当期为固定资产

失以“-”号填30638.47-112.66%

处置收益，上年同期为固定资产处置损失。

列）当期发生额较上年同期减少主要因上年同期收

营业外收入523883.07-83.37%到的上市补贴款300万元。

当期发生额较上年同期增加主要因当期发生捐

营业外支出1342408.40592.00%赠支出大于上年同期发生额。

合并现金流量表年初至报告期末变动幅度变动说明项目当期发生额较上年同期增加主要因当期销售回

经营活动产生的款以现汇方式回款占比增加，同时上期末应收票

61158088.38852.56%

现金流量净额据在当期到期后变现使当期收到的销售商品、提供劳务现金同期比增长。

5当期净流出额较上年同期增加主要因当期购建

固定资产、无形资产支付的现金较上年同期增投资活动产生的

-438948237.67-716.79%加；此外当期支付矿山股权收购款2.53亿；同现金流量净额时当期期末有未到期的投资结构性存款余额

2000万元。

当期发生额较上年同期增加，主要因当期公司根筹资活动产生的据自身发展战略及资产收购实施的需要，在合理

261072274.55100.91%

现金流量净额的资产负债结构范围内，增加银行贷款，满足公司经营资金需求。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动资产处置损益30095.97计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或244164.10定量享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、409641.42交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-817982.83

其他符合非经常性损益定义的损益项目1613219.08

非经常性损益合计1479137.74

所得税影响数399991.96

少数股东权益影响额（税后）-52699.16

非经常性损益净额1131844.95

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数10035883860.63%10035883860.63%无限售

其中：控股股东、实际控制121534937.34%121534937.34%条件股人份

董事、高管2172705113.12%2172705113.12%

6核心员工1307400.08%-54815759250.05%

有限售股份总数6518116239.37%6518116239.37%

有限售其中：控股股东、实际控制3646048422.03%36460484

22.03%

条件股人

份董事、高管6518116239.37%6518116239.37%

核心员工00%00%

总股本165540000--54815165540000-普通股股东人数5566

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无序期末持股期末持有限股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数限售股份数

号比例%售股份数量量

1毕胜民境内自然人306878633068786318.5380%230158987671965

2毕一明境内自然人179261141792611410.8289%134445864481528

3 ZHANG 境外自然人 19284940 -2730940 16554000 10.0000% 0 16554000

QINGBIN

4赵权境内自然人12386650123866507.4826%92899883096662

5董宝华境内自然人10203760102037606.1639%76528202550940

6毕德斌境内自然人592000059200003.5762%44400001480000

7孙希忠境内自然人500382650038263.0227%37528701250956

8王锋境内自然人1956572-23718217193901.0387%01719390

9蒋瑞葡境内自然人0166000016600001.0028%01660000

1罗锦境内自然人159000015900000.9605%1192500397500

0

合计-104959725-130812210365160362.6143%6278866240862941

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1．股东毕胜民、股东毕一明为父子关系；股东赵权系股东毕胜民姐姐之女婿；股东毕德斌系股东毕胜民兄长之子，除此外其他股东间无关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1 ZHANG QINGBIN 16554000

2毕胜民7671965

3毕一明4481528

4赵权3096662

5董宝华2550940

76王锋1719390

7蒋瑞葡1660000

8毕德斌1480000

9张建和1398939

10王晶萍1370000

股东间相互关系说明：

1．股东毕胜民、股东毕一明为父子关系；股东赵权系股东毕胜民姐姐之女婿；股东毕德斌系股东

毕胜民兄长之子，除此外其他股东间无关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用不适用对外担保事项否不适用不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用不适用资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是公告号：

行2024-078其他重大关联交易事项否不适用不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、是已事前及时履是公告号：

对外投资事项或者本季度发生的企业合行2025-035、

并事项2025-038

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履不适用不适用行

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是已事前及时履是公告号：

质押的情况行2025-036、被调查处罚的事项否不适用不适用不适用失信情况否不适用不适用不适用其他重大事项否不适用不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、日常性关联交易

1.公司预计2025年度向关联方销售商品、提供劳务，交易金额不超过15000万元，本期实际发生

向关联方南方矿产国际贸易有限公司销售耐火材料金额为44981527.26元。

2.公司预计2025年度公司及全资子公司向银行贷款不超过100000万元，由毕胜民、毕一明为上

述贷款提供担保，本期末实际流动资金贷款58698万元，由毕胜民（及连带担保人李连梅）、毕一明（及连带担保人刘晓悦）提供担保。

二、对外投资、收购情况

公司于2025年2月28日投资设立全资子公司：辽宁东恒滑石制造有限公司，注册资本500万元，该公司主要经营范围为非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造。主要经营滑石产品的购销业务。依据《公司章程》《对外投资管理制度》该项投资无需经股东会、董事会审议，由董事长审批。

公司于2025年4月16日投资设立全资子公司：辽宁镁研新材料研发有限公司，注册资本3000万元，该公司主要经营范围为非金属矿物制品制造；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发。该公司未来将成为公司独立核算的“研发基地”，致力于公司在生产工艺、技术等方面的创新突破以及新材料的研制。依据《公司章程》《对外投资管理制度》该项投资无需经股东会、董事会审议，由董事长审批。

公司于2025年5月27日投资设立控股子公司：内蒙古和镁绿材科技有限责任公司，注册资本1500万元，公司持股51%，该公司主要经营范围为耐火材料销售、耐火材料生产、非金属矿物制品制造及销售等。依据《公司章程》《对外投资管理制度》该项投资无需经股东会、董事会审议，由董事长审批。

9公司于2025年5月27日投资设立参股子公司：内蒙古和镁新能源有限责任公司，注册资本1500万元，公司持股49%，该公司主要经营范围为发电、输电业务；风电场相关系统研发、相关装备销售等。

依据《公司章程》《对外投资管理制度》该项投资无需经股东会、董事会审议，由董事长审批。

公司于2025年7月31日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了“收购鞍山富裕矿业销售有限公司51%股权的议案”，收购完成后，富裕矿业成为公司控股子公司，注册资本6000万元，主要经营范围为非煤矿山矿产资源开采。

三、已披露的承诺事项

报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

2025年9月30日

项目账面余额账面价值受限类型受限情况

开票保证金及矿山、恢复

货币资金2991598.522991598.52保证金治理和土地复垦保证金背书或贴现

应收票据62062962.7961308924.00背书或贴现未到期未到期

固定资产66050612.9233407014.02抵押借款抵押

无形资产27879987.4121027444.54抵押借款抵押长期股权投资

--质押并购贷款质押

（注）

合计158985161.64118734981.08——

注：公司以收购的富裕矿业51%的股权向银行质押取得并购贷款15318万元，对应的富裕矿业的注册资本为6000万元，收购及取得并购贷款事项已经2025年第二次临时股东会审议通过。

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金143549134.40237119254.01结算备付金拆出资金

交易性金融资产20029726.03衍生金融资产

应收票据131135454.10152962434.44

应收账款202186422.19177511781.01

应收款项融资24141050.978282375.54

预付款项55607007.8829107324.34应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款9343502.823550303.99

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货254326321.27298240894.95

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产11351394.5713501426.39

流动资产合计851670014.23920275794.67

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资32003349.9525680537.77其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产287124750.76273799384.39

在建工程221481028.6584003303.49生产性生物资产油气资产

使用权资产8150319.2746277899.09

11无形资产806267381.44190943734.46

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉33265263.561996380.25

长期待摊费用742893.38716499.34

递延所得税资产9839201.1111983177.20

其他非流动资产72177555.0558319619.53

非流动资产合计1471051743.17693720535.52

资产总计2322721757.401613996330.19

流动负债：

短期借款302309836.39191859124.87向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款76631373.8560257643.75

预收款项882586.894133239.19

合同负债10260381.515275186.06卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬4099187.715503286.66

应交税费11453054.3128383377.90

其他应付款16973706.942438371.88

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债39874334.9739442776.59

其他流动负债61996812.3858597247.05

流动负债合计524481274.95395890253.95

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款248180000.0064600000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2886082.6236892301.22长期应付款

长期应付职工薪酬843863.30856093.30

预计负债79720700.1318701338.00

递延收益637926.45871090.55

递延所得税负债160526801.4833162785.94

其他非流动负债1950000.002400000.00

非流动负债合计494745373.98157483609.01

12负债合计1019226648.93553373862.96

所有者权益（或股东权益）：

股本165540000.00165540000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积277908627.70277908627.70

减：库存股

其他综合收益2465.2941150.13

专项储备15143320.2315548410.96

盈余公积52146941.8552146941.85一般风险准备

未分配利润506923760.27473242766.09

归属于母公司所有者权益合计1017665115.34984427896.73

少数股东权益285829993.1376194570.50

所有者权益（或股东权益）合计1303495108.471060622467.23

负债和所有者权益（或股东权益）总计2322721757.401613996330.19

法定代表人：毕胜民主管会计工作负责人：朴欣会计机构负责人：朴欣

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金92258854.09197566080.02

交易性金融资产20029726.03衍生金融资产

应收票据96632671.5691125603.40

应收账款174752815.64144564673.72

应收款项融资20494533.195396096.17

预付款项54082029.4828330520.79

其他应收款7419259.432055691.91

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货199353731.24243962505.55

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产12523305.2813344678.66

流动资产合计677546925.94726345850.22

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资505842300.45224273488.27

13其他权益工具投资

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产213072752.70205980813.84

在建工程210383176.2574876105.76生产性生物资产油气资产

使用权资产348298.2041108804.28

无形资产69115668.3552804962.59

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用306354.70310565.26

递延所得税资产2255041.912813134.59

其他非流动资产46131881.0551234195.53

非流动资产合计1047455473.61653402070.12

资产总计1725002399.551379747920.34

流动负债：

短期借款277007521.67169135675.01交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款68448687.8868519141.77

预收款项92204381.9945113598.52

合同负债5570162.153891203.76卖出回购金融资产款

应付职工薪酬2799757.063800203.51

应交税费1172022.865210448.14

其他应付款1214635.931466837.97

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债39823160.5639136903.74

其他流动负债46491093.5035960823.31

流动负债合计534731423.60372234835.73

非流动负债：

长期借款248180000.0064600000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债36763157.07长期应付款

长期应付职工薪酬618793.84625533.84

预计负债1200000.00

递延收益542733.99749936.69递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计249341527.83103938627.60

14负债合计784072951.43476173463.33

所有者权益（或股东权益）：

股本165540000.00165540000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积279201549.25279201549.25

减：库存股其他综合收益

专项储备14220256.9414574368.17

盈余公积52146941.8552146941.85一般风险准备

未分配利润429820700.08392111597.74

所有者权益（或股东权益）合计940929448.12903574457.01

负债和所有者权益（或股东权益）总计1725002399.551379747920.34

法定代表人：毕胜民主管会计工作负责人：朴欣会计机构负责人：朴欣

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入539758211.34509778977.44

其中：营业收入539758211.34509778977.44利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本461763251.37435603510.03

其中：营业成本397059156.77378655975.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加11676596.0910222502.06

销售费用4049872.458379076.63

管理费用27861133.1125484378.75

研发费用11898323.028669428.56

财务费用9218169.934192148.98

其中：利息费用7001582.016090047.07

利息收入1258982.101496786.64

加：其他收益1857639.492925114.86

投资收益（损失以“-”号填列）-647272.43-861073.79

其中：对联营企业和合营企业的投资-1027187.82-909840.91收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

15汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号29726.03189315.09填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1316480.56-2091943.97

资产减值损失（损失以“-”号填列）-162868.10-187204.31

资产处置收益（损失以“-”号填列）30638.47-241997.96

三、营业利润（亏损以“-”号填列）77786342.8773907677.33

加：营业外收入523883.073151001.36

减：营业外支出1342408.40193989.83

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）76967817.5476864688.86

减：所得税费用15123750.4116245741.46

五、净利润（净亏损以“-”号填列）61844067.1360618947.40

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

61844067.1360618947.40

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填

11609650.5414794825.98

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏50234416.5945824121.42损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-59515.1498024.94

（一）归属于母公司所有者的其他综合收

-38684.8463716.21益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益-38684.8463716.21

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-38684.8463716.21

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的

-20830.3034308.73税后净额

七、综合收益总额61784551.9960716972.34

（一）归属于母公司所有者的综合收益总50195731.7545887837.63

16额

（二）归属于少数股东的综合收益总额11588820.2414829134.71

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.300.28

（二）稀释每股收益（元/股）0.300.28

法定代表人：毕胜民主管会计工作负责人：朴欣会计机构负责人：朴欣

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入415441832.76421188916.86

减：营业成本338636017.61366254233.80

税金及附加4385197.342337929.48

销售费用2030099.665779873.83

管理费用16828507.1216270425.58

研发费用11898323.028669428.56

财务费用8054272.624606064.06

其中：利息费用6257951.875836269.13

利息收入1103471.821242843.24

加：其他收益1826421.782865724.72

投资收益（损失以“-”号填列）22291447.0214642926.21

其中：对联营企业和合营企业的投资

-1027187.82-909840.91收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号29726.03189315.09填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）111485.76-3291949.91

资产减值损失（损失以“-”号填列）

-66019.65

资产处置收益（损失以“-”号填列）

38593.93

二、营业利润（亏损以“-”号填列）57907089.9131610958.01

加：营业外收入374013.963151000.99

减：营业外支出1137517.4824701.26

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）57143586.3934737257.74

减：所得税费用2881061.641652913.56

四、净利润（净亏损以“-”号填列）54262524.7533084344.18

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

171.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额54262524.7533084344.18

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：毕胜民主管会计工作负责人：朴欣会计机构负责人：朴欣

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金458572351.79390039125.33客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金14104225.6913242123.74

经营活动现金流入小计472676577.48403281249.07

购买商品、接受劳务支付的现金258602297.53297054268.32客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

18支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金53972996.2948626709.21

支付的各项税费57818708.4647571617.02

支付其他与经营活动有关的现金41124486.8218155325.57

经营活动现金流出小计411518489.10411407920.12

经营活动产生的现金流量净额61158088.38-8126671.05

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金230000000.00140000000.00

取得投资收益收到的现金379915.39240821.94

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

141351.331000.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金352500.001002512.00

投资活动现金流入小计230873766.72141244333.94

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

186872004.3937559862.26

的现金

投资支付的现金482650000.00157000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金300000.00425000.00

投资活动现金流出小计669822004.39194984862.26

投资活动产生的现金流量净额-438948237.67-53740528.32

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金7350000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金560725429.09262400000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计568075429.09262400000.00

偿还债务支付的现金252787085.59109400000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金51300451.5719064456.48

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润24500000.0014896000.00

支付其他与筹资活动有关的现金2915617.383987846.96

筹资活动现金流出小计307003154.54132452303.44

筹资活动产生的现金流量净额261072274.55129947696.56

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响712957.85881832.80

五、现金及现金等价物净增加额-116004916.8968962329.99

加：期初现金及现金等价物余额256562452.77129667022.92

六、期末现金及现金等价物余额140557535.88198629352.91

法定代表人：毕胜民主管会计工作负责人：朴欣会计机构负责人：朴欣

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金325502565.72240209147.75

19收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金337383680.32192036065.08

经营活动现金流入小计662886246.04432245212.83

购买商品、接受劳务支付的现金475221119.10394068216.68

支付给职工以及为职工支付的现金38491919.1634907869.66

支付的各项税费18253106.107184363.13

支付其他与经营活动有关的现金57460154.3422495154.62

经营活动现金流出小计589426298.70458655604.09

经营活动产生的现金流量净额73459947.34-26410391.26

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金220454431.78140000000.00

取得投资收益收到的现金364203.0615744821.94

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

131351.33-

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金506212

投资活动现金流入小计220949986.17156251033.94

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

142592723.5532568915.98

的现金

投资支付的现金495596000.00166700000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计638188723.55199268915.98

投资活动产生的现金流量净额-417238737.38-43017882.04

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金527980000.00241000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计527980000.00241000000.00

偿还债务支付的现金230700000.0092000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金26238089.874194842.71

支付其他与筹资活动有关的现金2848417.003750000.00

筹资活动现金流出小计259786506.8799944842.71

筹资活动产生的现金流量净额268193493.13141055157.29

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响278070.9865311.68

五、现金及现金等价物净增加额-75307225.9371692195.67

加：期初现金及现金等价物余额167566080.02111137248.69

六、期末现金及现金等价物余额92258854.09182829444.36

法定代表人：毕胜民主管会计工作负责人：朴欣会计机构负责人：朴欣

20