艾融软件

证券代码:920799上海艾融软件股份有限公司

2025年202第5年第三季度季报告度报告

股票代码920799

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张岩、主管会计工作负责人王涛及会计机构负责人（会计主管人员）夏恒敏保证季度报

告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目（2025年9月30（2024年12月31期末增减比例%日）日）

资产总计1209960936.961147759748.285.42%

归属于上市公司股东的净资产413641884.71403311665.272.56%

资产负债率%（母公司）66.57%64.47%-

资产负债率%（合并）65.22%64.40%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目（2025年1-9（2024年1-9年同期增减比例%月）月）

营业收入331322530.06435251454.17-23.88%

归属于上市公司股东的净利润52106879.4442924390.4421.39%

归属于上市公司股东的扣除非经常19455135.6541815666.16

-53.47%性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-9745431.57-45597418.0778.63%

基本每股收益（元/股）0.250.2119.05%加权平均净资产收益率%（依据归属12.44%10.75%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属4.64%10.47%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同项目（2025年7-9（2024年7-9期增减比例%月）月）

营业收入129793896.59160564500.19-19.16%

归属于上市公司股东的净利润14254881.0222085858.69-35.46%

归属于上市公司股东的扣除非经常11655749.3121354574.89

-45.42%性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额94917050.4889056705.986.58%

基本每股收益（元/股）0.070.11-36.36%3加权平均净资产收益率%（依据归属3.42%5.70%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属2.80%5.52%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）主要系预付服务费转入

预付款项974918.54-88.31%存货所致主要系报告期内项目制

存货57350278.5776.13%项目未到结算周期、项目人员转签费用所致主要系购买定期存款到

其他流动资产452812.09-98.54%期所致主要系办公室租赁摊销

使用权资产725101.76-30.42%所致主要系装修费用摊销所

长期待摊费用461793.84-56.64%致

主要系部分项目结束，应付职工薪酬27657546.06-33.18%员工数量减少所致主要系子公司信立合创

合同负债15623674.5337.41%预收货款所致主要系房屋租金支付变一年内到期的非流动负

301773.28-73.09%动所致，整体金额较小，

债影响不大主要系报告期内新签订

租赁负债489385.71795.01%租赁合同所致，整体金额较小，影响不大主要系子公司盈利，按少数股东权益7178364.7736.18%份额增加了少数股东权益合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明主要系定期存款利息收

财务费用1756672.22-79.12%入由投资收益转入财务

费用-利息收入所致

4主要系报告期内取得其他收益10172105.58645.41%“企业高质量发展专项资金”所致主要系定期存款利息收

投资收益-647804.79-108.37%入由投资收益转入财务

费用-利息收入所致主要系收到项目人员转

营业外收入30291790.32331213.09%签补偿款所致主要系报告期内对外捐

赠、子公司注销损益及

营业外支出407263.3622699.91%

税务调整，整体金额较小，影响不大主要系营业外收入增加

所得税费用2099260.51614.27%所致合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明主要系本年未有税收返

收到的税费返还0.00-100.00%还整体金额较小，影响不大收到的其他与经营活动主要系收到项目人员转

71794804.071010.33%

有关的现金签补偿款和补助所致

购买商品、接受劳务支主要系本期购买硬件减

18901114.31-32.48%

付的现金少所致主要系本期部分定期存

收回投资所收到的现金50000000.00-95.78%款未到期所致取得投资收益所收到的主要系本期定期存款利

1412832.13-86.47%

现金息收入减少所致

购建固定资产、无形资主要系本期增加固定资

产和其他长期资产所支821157.53284.79%产所致付的现金主要系定期存款减少所

投资所支付的现金50000000.00-95.66%致取得子公司及其他营业主要系本期未支付收购

0.00-100.00%

单位支付的现金净额款所致支付的其他与筹资活动主要系上期回购股票所

1299414.72-60.84%

有关的现金致

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元

5项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计-1630239.52提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公9801663.34司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

委托他人投资或管理资产的损益787832.13

除上述各项之外的其他营业外收入29909566.48和支出

非经常性损益合计38868822.43

所得税影响数5812523.80

少数股东权益影响额（税后）404554.84

非经常性损益净额32651743.79

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数11778457156.15%292000012070457157.54%

无限售其中：控股股东、实际控2645110612.61%-2645110612.61%条件股制人

份董事、高管32407181.54%-32407181.54%

核心员工150230.01%44150591730.03%

有限售股份总数9199547943.85%-29200008907547942.46%

有限售其中：控股股东、实际控7935332437.83%-7935332437.83%条件股制人

份董事、高管97221554.63%-97221554.63%

核心员工00%-00%

6总股本209780050-0209780050-

普通股股东人数17203

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有序股东名期末持股东性质期初持股数持股变动期末持股数限售股份无限售股

号称股比例%数量份数量

1吴臻境内自然人51367973-5136797324.4866%3852598112841992

2张岩境内自然人33392982-3339298215.9181%250447368348246

3洋浦乾韫境内非国有21043475-2104347510.0312%157826075260868

企业管理法人合伙企业

（有限合伙）

4孟庆有境内自然人20661690-206616909.8492%-20661690

5杨光润境内自然人10020743-100207434.7768%75155582505185

6王涛境内自然人2912130-29121301.3882%2184097728033

7陆庆贵境内自然人106114254811426540.5447%-1142654

8上海艾融境内非国有896750-8967500.4275%-896750

软件股份法人有限公司回购专用证券账户

9华泰证券境内非国有88221180448902550.4244%-890255

股份有限法人公司客户信用交易担保证券账户

10广发证券境内非国有5726651860667587310.3617%-758731

股份有限法人公司客户信用交易担保证券账户

合计-141750725133665814308738368.2084%8905297954034404

普通股前十名股东间相互关系说明：

71、股东吴臻、股东张岩为夫妻关系；

2、股东洋浦乾韫企业管理合伙企业（有限合伙）为股东张岩控制的企业；

3、股东吴臻、股东张岩、股东洋浦乾韫企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1孟庆有20661690

2吴臻12841992

3张岩8348246

4洋浦乾韫企业管理合伙企业（有限合伙）5260868

5杨光润2505185

6陆庆贵1142654

7上海艾融软件股份有限公司回购专用证券账户896750

8华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券890255

账户

9广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券758731

账户

10王涛728033

股东间相互关系说明：

1、股东吴臻、股东张岩为夫妻关系；

2、股东洋浦乾韫企业管理合伙企业（有限合伙）为股东张岩控制的企业；

3、股东吴臻、股东张岩、股东洋浦乾韫企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用-

对外担保事项否不适用不适用-

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资金、

否不适用不适用-资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资

产、对外投资事项或者本季度发生的否不适用不适用-企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他

否不适用不适用-员工激励措施

股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项是已事前及时履是公开转让说

行明书、公开发行说明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵是不适用不适用-

押、质押的情况

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

（一）诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1.报告期内发生的诉讼、仲裁事项

单位：元

性质累计金额占期末净资产比例%

作为原告/申请人00%

作为被告/被申请人29211.640.0069%

作为第三人00%

合计29211.640.0069%

9（二）已披露的承诺事项

报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

（三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元权利受限占总资产的资产名称资产类别账面价值发生原因

类型比例%

银行存款货币资金冻结2008427.430.17%履约保函保证金

总计--2008427.430.17%-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产权利受限事项是公司正常开展业务产生，且占总资产比例较低，对公司不存在重大不利影响。

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金594548341.22582989496.79结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据2894602.50

应收账款281800906.92218469969.73应收款项融资

预付款项974918.548343190.19应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3363015.373379589.25

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货57350278.5732562052.25

其中：数据资源

合同资产4633718.734432112.27持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产452812.0930938255.23

流动资产合计946018593.94881114665.71

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

11固定资产40910596.3343645846.16

在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产725101.761042151.48

无形资产7405233.4810076916.82

其中：数据资源

开发支出4201652.241161450.04

其中：数据资源

商誉204855657.51204855657.51

长期待摊费用461793.841064963.31

递延所得税资产5382307.864798097.25其他非流动资产

非流动资产合计263942343.02266645082.57

资产总计1209960936.961147759748.28

流动负债：

短期借款571528943.43482631498.61向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款24884209.1729614606.42预收款项

合同负债15623674.5311369840.42卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬27657546.0641390098.46

应交税费17727258.1517577801.97

其他应付款32928579.4543824040.90

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债301773.281121479.02

其他流动负债1451366.811250612.53

流动负债合计692103350.88628779978.33

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款64544881.4578058097.38应付债券

12其中：优先股

永续债

租赁负债489385.7154679.51

长期应付款30800000.0030800000.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债1203069.441483977.00其他非流动负债

非流动负债合计97037336.60110396753.89

负债合计789140687.48739176732.22

所有者权益（或股东权益）：

股本209780050.00209780050.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积39040024.0539040024.05

减：库存股7443862.217443862.21其他综合收益专项储备

盈余公积44168457.1944168457.19一般风险准备

未分配利润128097215.68117766996.24

归属于母公司所有者权益合计413641884.71403311665.27

少数股东权益7178364.775271350.79

所有者权益（或股东权益）合计420820249.48408583016.06

负债和所有者权益（或股东权益）总计1209960936.961147759748.28

法定代表人：张岩主管会计工作负责人：王涛会计机构负责人：夏恒敏

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金586490753.64559593190.45交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款235034540.93171767300.63应收款项融资

预付款项37809.565322406.05

其他应收款2555513.518809467.76

13其中：应收利息

应收股利买入返售金融资产

存货40180839.6214184665.22

其中：数据资源

合同资产1971734.001971734.00持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产30523.7230511160.66

流动资产合计866301714.98792159924.77

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资242600000.00244205200.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产40319426.0543271565.99在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产591566.32307706.83

无形资产44074.45174477.62

其中：数据资源

开发支出4201652.241161450.04

其中：数据资源商誉

长期待摊费用461793.841064963.31

递延所得税资产2998094.372611002.98其他非流动资产

非流动资产合计291216607.27292796366.77

资产总计1157518322.251084956291.54

流动负债：

短期借款561522693.43459613459.72交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款12054313.4012054313.40预收款项

合同负债8673697.402967092.91卖出回购金融资产款

应付职工薪酬25814311.0038375694.86

14应交税费9725213.507348081.97

其他应付款57979243.9171678258.88

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债124504.93319080.05

其他流动负债520421.84304407.08

流动负债合计676414399.41592660388.87

非流动负债：

长期借款62864881.4575956959.88应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债489385.7154679.51

长期应付款30800000.0030800000.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计94154267.16106811639.39

负债合计770568666.57699472028.26

所有者权益（或股东权益）：

股本209780050.00209780050.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积39404423.6039404423.60

减：库存股7443862.217443862.21其他综合收益专项储备

盈余公积44168457.1944168457.19一般风险准备

未分配利润101040587.1099575194.70

所有者权益（或股东权益）合计386949655.68385484263.28

负债和所有者权益（或股东权益）总计1157518322.251084956291.54

法定代表人：张岩主管会计工作负责人：王涛会计机构负责人：夏恒敏

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入331322530.06435251454.17

15其中：营业收入331322530.06435251454.17

利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本309612561.85396034908.20

其中：营业成本224761001.92287819388.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1867100.372540261.87

销售费用10025260.219573975.86

管理费用28443113.3833178269.25

研发费用42759413.7554508988.05

财务费用1756672.228414024.57

其中：利息费用11918680.4310424025.44

利息收入10206401.412159240.34

加：其他收益10172105.581364637.90

投资收益（损失以“-”号填列）-647804.797739067.42

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号4787.03填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-4224344.77-4538053.26

资产减值损失（损失以“-”号填列）-361297.26-294299.22

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）26648626.9743492685.84

加：营业外收入30291790.329142.95

减：营业外支出407263.361786.25

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）56533153.9343500042.54

减：所得税费用2099260.51-408202.42

五、净利润（净亏损以“-”号填列）54433893.4243908244.96

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号54433893.4243908244.96填列）162.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填2327013.98983854.52列）2.归属于母公司所有者的净利润（净52106879.4442924390.44亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额54433893.4243908244.96

（一）归属于母公司所有者的综合收益42924390.44

52106879.44

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额2327013.98983854.52

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.250.21

（二）稀释每股收益（元/股）0.250.21

法定代表人：张岩主管会计工作负责人：王涛会计机构负责人：夏恒敏

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入289404110.11392437019.79

17减：营业成本203376522.51265071023.03

税金及附加1630185.412429884.08

销售费用6044060.277390996.40

管理费用22515996.7326321746.40

研发费用36264803.5246037459.38

财务费用1675544.158173258.55

其中：利息费用11593649.7710249687.32

利息收入9955738.852137482.35

加：其他收益9482751.38740898.65

投资收益（损失以“-”号填列）-673004.8133739067.33

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-4027674.82-3326400.73

资产减值损失（损失以“-”号填列）106275.01

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）22679069.2768272492.21

加：营业外收入28186792.459142.86

减：营业外支出5545985.18200.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）45319876.5468281435.07

减：所得税费用2077824.14-358789.54

四、净利润（净亏损以“-”号填列）43242052.4068640224.61

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”43242052.4068640224.61号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

183.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额43242052.4068640224.61

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：张岩主管会计工作负责人：王涛会计机构负责人：夏恒敏

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金284478444.43374762009.33客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还235535.40

收到其他与经营活动有关的现金71794804.076466065.80

经营活动现金流入小计356273248.50381463610.53

购买商品、接受劳务支付的现金18901114.3127991466.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金294406835.99345656108.41

支付的各项税费21792512.6827572956.13

支付其他与经营活动有关的现金30918217.0925840497.97

19经营活动现金流出小计366018680.07427061028.60

经营活动产生的现金流量净额-9745431.57-45597418.07

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金50000000.001185726407.75

取得投资收益收到的现金1412832.1310442847.40

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计51412832.131196169255.15

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支821157.53213403.66付的现金

投资支付的现金50000000.001150973343.85质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额56100000.00支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计50821157.531207286747.51

投资活动产生的现金流量净额591674.60-11117492.36

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金411991137.50342845000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计411991137.50342845000.00

偿还债务支付的现金336612149.28392035900.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金53435813.9152341462.73

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1299414.723318402.49

筹资活动现金流出小计391347377.91447695765.22

筹资活动产生的现金流量净额20643759.59-104850765.22

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额11490002.62-161565675.65

加：期初现金及现金等价物余额581049911.17236647139.69

六、期末现金及现金等价物余额592539913.7975081464.04

法定代表人：张岩主管会计工作负责人：王涛会计机构负责人：夏恒敏

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

20销售商品、提供劳务收到的现金245157183.54346733927.80

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金97828299.4343405516.56

经营活动现金流入小计342985482.97390139444.36

购买商品、接受劳务支付的现金1985112.6113908555.80

支付给职工以及为职工支付的现金281204275.70327724432.22

支付的各项税费17098691.6825274257.29

支付其他与经营活动有关的现金51143897.0439087083.74

经营活动现金流出小计351431977.03405994329.05

经营活动产生的现金流量净额-8446494.06-15854884.69

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金50000000.001185726407.75

取得投资收益收到的现金1412832.1310442847.31

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计51412832.131196169255.06

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支456128.31213403.66付的现金

投资支付的现金50000000.001150973343.85

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额56100000.00支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计50456128.311207286747.51

投资活动产生的现金流量净额956703.82-11117492.45

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金401990000.00319845000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计401990000.00319845000.00

偿还债务支付的现金313183234.00374735900.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金53120012.1652092132.49

支付其他与筹资活动有关的现金1299414.723238402.49

筹资活动现金流出小计367602660.88430066434.98

筹资活动产生的现金流量净额34387339.12-110221434.98

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额26897548.88-137193812.12

加：期初现金及现金等价物余额558586726.06203085587.72

六、期末现金及现金等价物余额585484274.9465891775.60

法定代表人：张岩主管会计工作负责人：王涛会计机构负责人：夏恒敏

21