江苏保丽洁环境科技股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

天衡专字(2026)00575号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）江苏保丽洁环境科技股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

天衡专字（2026）00575号

江苏保丽洁环境科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称保丽洁环境科技）董事

会编制的2025年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供保丽洁环境科技年度报告披露之目的使用，不得用作其他任何目的。我们同意将本鉴证报告作为保丽洁环境科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

保丽洁环境科技董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号一募集资金管理》的相关规定编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对保丽洁环境科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，保丽洁环境科技董事会编制的2025年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号一募集资金管理》的相关规定，如实反映了保丽洁环境科技2025年度募集资金存放与实际使用情况。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：王福丽（项目合伙人）

中国·南京

2026年4月16日中国注册会计师：崔爱萍江苏保丽洁环境科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

江苏保丽洁环境科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）募集资金总额、净额及资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏保丽洁环境科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3075号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股共计1098.33万股（超额配售选择权后），发行价格为每股人民币7.95元，募集资金总额为人民币8731.72万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额共计7420.92万元。截至2023年3月8日，上述募集资金已全部到账并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（天衡验字（2023）00006号、天衡验字（2023）00024号）。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目金额（元）

募集资金总额87317235.00

减：承销保荐费等发行费用13108054.06

等于：募集资金净额74209180.94

加：募集资金账户利息收入扣除手续费净额及其他收入1598533.19

减：募集资金累计使用金额73963390.24

其中：油烟净化设备生产建设项目59707071.26

营销网络建设项目4249922.13

补充流动资金10006396.85

截至2025年12月31日募集资金余额1844323.89

其中：募集资金账户期末余额1844323.89

银行理财产品期末余额-

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号一募集资金管理》等法律法规和相关规定的要求制定了《江苏保丽洁环境科技股份有

1江苏保丽洁环境科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金在专项账户的存储情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者发行股票的募集资金，并与华泰联合证券一同分别与宁波银行股份有限公司张家港支行、中信银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况截至2025年12月31日，公司募集资金的使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2023年2月22日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目747.15万元及已支付发行费用的自筹资金549.20万元。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表了同意的意见。

截至2025年12月31日，预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已置换完毕。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情形。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

注：公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目投资总额及实施方式的议案》，公司独立董事及保荐机构均发表了同意的意见，该议案另经公司2023年第四次临时股东大会审议通过，公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资总额及实施方式进行变更，但不存在变更募集资金用途的情况。

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