保丽洁

证券代码:920802江苏保丽洁环境科技股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人钱振清、主管会计工作负责人宋李兵及会计机构负责人（会计主管人员）宋李兵保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计541705880.78545407353.88-0.68%

归属于上市公司股东的净资产433128781.10426213589.041.62%

资产负债率%（母公司）18.93%20.44%-

资产负债率%（合并）20.04%21.85%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入142655191.77134373427.946.16%

归属于上市公司股东的净利润15324813.7014010592.099.38%

归属于上市公司股东的扣除非经常性13470994.2411824853.7613.92%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额34963805.6213235824.31164.16%

基本每股收益（元/股）0.18690.2221-15.85%加权平均净资产收益率%（依据归属于3.56%3.35%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于3.13%2.83%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入50902185.3141820234.3821.72%

归属于上市公司股东的净利润6788549.175554475.0722.22%

归属于上市公司股东的扣除非经常性6245926.824989242.6725.19%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额8927253.3412400243.37-28.01%

基本每股收益（元/股）0.08280.0880-5.91%加权平均净资产收益率%（依据归属于1.58%1.34%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于1.45%1.20%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用

3报告期末

合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）

公司及时将应收票据到期托收，应收票据4560.00-99.61%应收票据余额减少所致。

公司积极使用银行票据池业务，同时部分票据到期托收，导致期应收款项融资1928263.58-88.48%末持有未入票据池的银行承兑汇票减少所致。

在统筹考虑生产销售以及原材

预付款项939609.63-43.31%料的行情价格后，减少了预付原材料的款项。

报告期内结转了一批经确认无

其他应收款591063.91-45.16%法收回的理赔款所致。

公司募投项目中油烟净化生产

固定资产171651092.1237.25%建设项目已完成厂房建设，将在建工程转入固定资产。

公司募投项目中油烟净化生产

在建工程12260999.79-75.87%建设项目已完成厂房建设，将在建工程转入固定资产。

公司对于绩效业绩达标的员工

应付职工薪酬8493974.9134.46%及事业部计提奖金增加所致。

公司缴纳了上年期末计提的各

应交税费3398185.27-37.00%项应交税金。

股本82008290.0030.00%公司完成了2024年度权益分派。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

新加坡 AVC 纳入公司合并报表

管理费用14948602.4171.12%范围后较上年同期新增管理费用713万元。

报告期内外币对人民币汇率波

财务费用1807973.11-492.83%动导致汇兑损失的增加。

结构性存款收益增加，以及收到投资收益1470102.87290.18%被投资企业现金股利所致。

报告期内公司加大了对于长账

信用减值损失-457789.36-79.43%龄应收客户的催收力度，使得计提的应收账款准备减少较多。

报告期内公司将持有的各类存

货进行期末计量时，对于减值迹资产减值损失268744.12-414.77%象已经消除的部分存货转回跌

价准备19.79万元。

公司处理了一批使用过的固定

资产处置收益101405.6919085.28%资产。

合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

经营活动产生的现金流 由于新加坡 AVC 公司通常使用

34963805.62164.16%

量净额现金进行货款结算，使得报告期

4内经营现金流入增加了约4296万元。

上期存在收购新加坡 AVC 公司投资活动产生的现金流

-24685579.97-42.86%事项，投资活动较本期支出增加量净额

1714.61万元。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分101405.69计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、479921.14按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产1897661.09和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-292951.06

非经常性损益合计2186036.86

所得税影响数332217.40

少数股东权益影响额（税后）0

非经常性损益净额1853819.46

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数2209859326.95%2209859326.95%

无限售其中：控股股东、实际控制00%条件股人

份董事、高管核心员工

有限售有限售股份总数5990969773.05%5990969773.05%

条件股其中：控股股东、实际控制5097219762.15%5097219762.15%份人

5董事、高管24700003.01%24700003.01%

核心员工

总股本82008290-082008290-普通股股东人数3027

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有序持股变期末持期末持有限股东名称股东性质期初持股数期末持股数无限售股

号动股比例%售股份数量份数量

1钱振清境内自然人321157203211572039.16%32115720

2冯亚东境内自然人188564771885647722.99%18856477

3苏州保丽境内非国有5010200-25500047552005.80%3757650997550

洁投资管法人理中心

（有限合伙）

4冯贤境内自然人130000013000001.59%1300000

5宋李兵境内自然人117000011700001.43%1170000

6施瑞贤境内自然人104000010400001.27%1040000

7冯亚芳境内自然人104000010400001.27%1040000

8苏州保丽境内非国有839800-630007768000.95%629850146950

洁企业服法人务中心

（有限合伙）

9黄锦权境内自然人46907690004780760.58%478076

10奚秋丽境内自然人4556504556500.56%455650

合计-62296923-3090006198792375.59%599096972078226

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

钱振清与冯亚东为夫妻关系，截止2025年9月30日，钱振清、冯亚东夫妇分别对保丽洁投资出资55.69%和6.52%，钱振清为保丽洁投资执行事务合伙人；冯亚东对保丽洁企服出资69.20%，冯亚东为保丽洁企服执行事务合伙人。冯亚东与冯贤为姐弟关系、冯亚芳与冯亚东为姐妹关系。除此以外，前十名股东之间无其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售条件股序号股东名称份数量

1苏州保丽洁企业服务中心（有限合伙）997550

62黄锦权478076

3奚秋丽455650

4九坤投资（北京）有限公司－九坤策略精选18号私募证券投资基金436539

5刘电广368923

6九坤投资（北京）有限公司－九坤交易智选25号私募证券投资基金335442

7东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户307381

8周人杰278239

9上海证大资产管理有限公司－证大量化价值私募证券投资基金256581

10方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户248314

股东间相互关系说明：

1、九坤投资（北京）有限公司－九坤策略精选18号私募证券投资基金与九坤投资（北京）有

限公司－九坤交易智选25号私募证券投资基金为同一公募基金旗下的不同产品。

除此之外，公司前十名无限售条件股东之间不存在其他关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是是否经过内部审是否及时履临时公告查询索引事项否存在议程序行披露义务

诉讼、仲裁事项否对外担保事项否对外提供借款事项否股东及其关联方占用或转移公否

司资金、资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行是已事前及时履行是2025-024情况其他重大关联交易事项否

经股东会审议通过的收购、出售否

资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或否其他员工激励措施股份回购事项否已披露的承诺事项是已事前及时履行是《江苏保丽洁环境科技股份有限公司招股说明书》“第四节/九/（一）与本次公开发行有关的承诺情况”

资产被查封、扣押、冻结或者被是已事前及时履行是2025-035

抵押、质押的情况2025-073被调查处罚的事项否失信情况否其他重大事项否

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、日常性关联交易的预计及执行情况关联交易类别主要交易内容预计2025年发生金额年初至报告期末发生金额

销售产品、商品、提供劳务销售商品20000000.007209789.98

合计-20000000.007209789.98

二、已披露的承诺事项承诺的详细内容参见《江苏保丽洁环境科技股份有限公司招股说明书》“第四节/九/（一）与本次公开发行有关的承诺情况”。

截至报告期末，承诺人未发生违反上述承诺的情况，也未存在承诺超期未履行完毕的情况。

三、资产被冻结情况

单位：元

8资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因

货币资金流动资产冻结银行承兑汇票保

7255603.271.34%

证金

固定资产非流动资产抵押16032130.912.96%借款抵押

总计--23287734.184.30%-

注：固定资产借款抵押事项为 AVC公司被收购前其出于公司经营需要而进行的正常业务。

上述受限事项为公司正常业务，不会对公司正常经营产生不利影响。

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金55527968.4856368339.73结算备付金拆出资金

交易性金融资产130761171.24115321693.15衍生金融资产

应收票据4560.001156491.64

应收账款60451544.1660009368.64

应收款项融资1928263.5816733604.80

预付款项939609.631657408.90应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款591063.911077779.18

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货41739282.8744971687.72

其中：数据资源

合同资产4956130.236301801.34持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产221018.59207224.48

流动资产合计297120612.69303805399.58

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资

长期应收款4355548.674592333.27

长期股权投资3400886.194024547.54

其他权益工具投资137500.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产171651092.12125061772.10

在建工程12260999.7950814359.32生产性生物资产油气资产

使用权资产386460.15668235.71

10无形资产33332589.1534449020.63

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉12526930.3112526930.31

长期待摊费用2624233.082742579.68

递延所得税资产2505803.242431013.61

其他非流动资产1403225.394291162.13

非流动资产合计244585268.09241601954.30

资产总计541705880.78545407353.88

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据9925998.7511737515.27

应付账款34685713.1843906892.37

预收款项2700.0010800.00

合同负债4813221.794160275.88卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬8493974.916317214.78

应交税费3398185.275394073.67

其他应付款424307.85810945.88

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1245710.641557250.98

其他流动负债447873.71307214.10

流动负债合计63437686.1074202182.93

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款5619373.445980441.18应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债78930.28277561.51

长期应付款11579.3286754.84长期应付职工薪酬

预计负债442000.00442000.00

递延收益795081.171007833.61

递延所得税负债3614286.183821169.97

其他非流动负债34578163.1933375820.80

非流动负债合计45139413.5844991581.91

11负债合计108577099.68119193764.84

所有者权益（或股东权益）：

股本82008290.0063083300.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积105598588.38124523578.38

减：库存股

其他综合收益424865.28-1258469.72专项储备

盈余公积29889375.1529889375.15一般风险准备

未分配利润215207662.29209975805.23

归属于母公司所有者权益合计433128781.10426213589.04少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计433128781.10426213589.04

负债和所有者权益（或股东权益）总计541705880.78545407353.88

法定代表人：钱振清主管会计工作负责人：宋李兵会计机构负责人：宋李兵

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金25703969.8437995284.38

交易性金融资产130761171.24115321693.15衍生金融资产

应收票据4560.001156491.64

应收账款49075204.8347549678.56

应收款项融资1928263.5815366880.82

预付款项750594.921394743.65

其他应收款399268.34767835.15

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货35279415.2538521080.31

其中：数据资源

合同资产4956130.236301801.34持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计248858578.23264375489.00

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款4355548.674592333.27

长期股权投资75326580.5175704690.67

12其他权益工具投资100000.00

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产139212965.7092378540.40

在建工程12260999.7950814359.32生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产29714560.9330421485.30

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2606259.992715981.67

递延所得税资产2060015.172058267.09

其他非流动资产1403225.394291162.13

非流动资产合计267040156.15262976819.85

资产总计515898734.38527352308.85

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

应付票据9925998.7511737515.27

应付账款40515686.3749022713.01

预收款项2700.0010800.00

合同负债3919281.482981767.54卖出回购金融资产款

应付职工薪酬4797493.565295523.17

应交税费1240560.752369503.06

其他应付款206168.87416562.55

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债430342.92300317.20

流动负债合计61038232.7072134701.80

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债442000.00442000.00

递延收益795081.171007833.61

递延所得税负债831061.66849140.20

其他非流动负债34578163.1933375820.80

非流动负债合计36646306.0235674794.61

13负债合计97684538.72107809496.41

所有者权益（或股东权益）：

股本82008290.0063083300.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积105845227.46124770217.46

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积29889375.1529889375.15一般风险准备

未分配利润200471303.05201799919.83

所有者权益（或股东权益）合计418214195.66419542812.44

负债和所有者权益（或股东权益）总计515898734.38527352308.85

法定代表人：钱振清主管会计工作负责人：宋李兵会计机构负责人：宋李兵

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入142655191.77134373427.94

其中：营业收入142655191.77134373427.94利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本130502094.74119867622.70

其中：营业成本90732634.9090883325.29利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1677219.271763103.54

销售费用13744304.2611270668.00

管理费用14948602.418735617.74

研发费用7591360.797675156.29

财务费用1807973.11-460248.16

其中：利息费用172225.25

利息收入179542.42293052.65

加：其他收益2810144.142728256.46

投资收益（损失以“-”号填列）1470102.87376779.60

其中：对联营企业和合营企业的投资-1393391.02

11919.87收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）14净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号439478.09601271.24填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-457789.36-2225520.19

资产减值损失（损失以“-”号填列）268744.12-85378.29

资产处置收益（损失以“-”号填列）101405.69528.56

三、营业利润（亏损以“-”号填列）16785182.5815901742.62

加：营业外收入20513.3035454.03

减：营业外支出313464.36216944.33

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）16492231.5215720252.32

减：所得税费用1167417.821709660.23

五、净利润（净亏损以“-”号填列）15324813.7014010592.09

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号15324813.7014010592.09填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏15324813.7014010592.09损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额1683335.00

（一）归属于母公司所有者的其他综合收

1683335.00

益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益1683335.00

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额1683335.00

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额17008148.7014010592.09

（一）归属于母公司所有者的综合收益总14010592.09

17008148.70

额

15（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.18690.2221

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：钱振清主管会计工作负责人：宋李兵会计机构负责人：宋李兵

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入110593769.52133710341.92

减：营业成本76121908.1088222702.57

税金及附加1539551.761735872.08

销售费用10941584.5813695866.38

管理费用7603183.198450567.93

研发费用7591360.797675156.29

财务费用1018771.33-459576.19

其中：利息费用

利息收入74150.68291433.88

加：其他收益2701019.862716822.43

投资收益（损失以“-”号填列）905072.84476.64

其中：对联营企业和合营企业的投资-1769693.98

-553110.16收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号601271.24

439478.09

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-493150.36-2280570.41

资产减值损失（损失以“-”号填列）268744.12-85378.29

资产处置收益（损失以“-”号填列）34232.83528.56

二、营业利润（亏损以“-”号填列）9632807.1515342903.03

加：营业外收入20513.3035454.03

减：营业外支出301538.29216944.33

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）9351782.1615161412.73

减：所得税费用587442.301641099.64

四、净利润（净亏损以“-”号填列）8764339.8613520313.09

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”13520313.09

8764339.86号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

163.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额8764339.8613520313.09

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.10690.2143

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：钱振清主管会计工作负责人：宋李兵会计机构负责人：宋李兵

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金156061709.71144331664.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2969472.123393422.20

收到其他与经营活动有关的现金462548.17584497.79

经营活动现金流入小计159493730.00148309584.16

购买商品、接受劳务支付的现金68008611.7181432812.42客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金39868919.5429727829.80

支付的各项税费7840001.169127742.49

支付其他与经营活动有关的现金8812391.9714785375.14

17经营活动现金流出小计124529924.38135073759.85

经营活动产生的现金流量净额34963805.6213235824.31

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金360000000.00431000000.00

取得投资收益收到的现金2220804.211222582.59

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回2300.00

120972.86

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计362341777.07432224882.59

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付9722979.34

11714857.04

的现金

投资支付的现金375312500.00448555000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17146104.04支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计387027357.04475424083.38

投资活动产生的现金流量净额-24685579.97-43199200.79

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金506340.04

分配股利、利润或偿付利息支付的现金10240809.099462495.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金498061.89

筹资活动现金流出小计11245211.029462495.00

筹资活动产生的现金流量净额-11245211.02-9462495.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响167114.01173613.81

五、现金及现金等价物净增加额-799871.36-39252257.67

加：期初现金及现金等价物余额49072236.5781533546.90

六、期末现金及现金等价物余额48272365.2142281289.23

法定代表人：钱振清主管会计工作负责人：宋李兵会计机构负责人：宋李兵

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金121559410.26139267081.44

收到的税费返还2969472.123393422.20

收到其他与经营活动有关的现金248882.30571360.87

经营活动现金流入小计124777764.68143231864.51

购买商品、接受劳务支付的现金63622952.4580682162.04

18支付给职工以及为职工支付的现金26511622.0926399503.65

支付的各项税费5691977.728689996.53

支付其他与经营活动有关的现金6125995.5213961420.13

经营活动现金流出小计101952547.78129733082.35

经营活动产生的现金流量净额22825216.9013498782.16

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金360000000.00431000000.00

取得投资收益收到的现金1458183.001770170.62

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回2300.00

53800.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计361511983.00432772470.62

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付9369696.78

11057388.89

的现金

投资支付的现金375275000.00483059494.65取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计386332388.89492429191.43

投资活动产生的现金流量净额-24820405.89-59656720.81

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金10092956.649462495.00

支付其他与筹资活动有关的现金-

筹资活动现金流出小计10092956.649462495.00

筹资活动产生的现金流量净额-10092956.64-9462495.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-162669.02173613.81

五、现金及现金等价物净增加额-12250814.65-55446819.84

加：期初现金及现金等价物余额30699181.2280331803.88

六、期末现金及现金等价物余额18448366.5724884984.04

法定代表人：钱振清主管会计工作负责人：宋李兵会计机构负责人：宋李兵江苏保丽洁环境科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

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