保丽洁:募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：832802证券简称：保丽洁公告编号：2025-041

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金总额、净额及资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏保丽洁环境科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3075号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股共计1098.33万股（超额配售选择权后），发行价格为每股人民币7.95元，募集资金总额为人民币8731.72万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额共计7420.92万元。截至2023年3月8日，上述募集资金已全部到账并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，

出具了《验资报告》（天衡验字（2023）00006号、天衡验字（2023）00024号）。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目金额（元）

一、募集资金总额87317235.00

减：承销保荐费等发行费用13108054.06

等于：募集资金净额74209180.94

加：尚未支付的发行费用106759.47

募集资金账户累计利息收入扣除手续费净额1492423.50

减：募集资金累计使用金额73964508.69

其中：（一）、油烟净化设备生产建设项目59708189.71（二）、营销网络建设项目4249922.13

（三）、补充流动资金10006396.85

三、截止2025年6月30日募集资金余额1843855.22

其中：募集资金账户期末余额1843855.22银行理财产品期末余额0

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，修订了《募集资金管理制度》。

（二）募集资金在专项账户的存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者发行股票的募集资金，并与华泰联合证券一同分别与宁波银行股份有限公司张家港支行、中信银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况截至2025年6月30日，公司募集资金的使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2023年2月22日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目747.15万元及已支付发行费用的自筹资金549.20万元。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项发表了同意的意见。

截至2025年6月30日，预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已置换完毕。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情形。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定及《募集资金管理制度》对募集资金进行管理，并及时、准确、真实、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

六、备查文件

1、江苏保丽洁环境科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；

2、江苏保丽洁环境科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司董事会

2025年8月20日附表1：