保丽洁

证券代码:920802江苏保丽洁环境科技股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人钱振清、主管会计工作负责人宋李兵及会计机构负责人（会计主管人员）宋李兵保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计539721919.75550551376.31-1.97%

归属于上市公司股东的净资产445835918.69442155050.530.83%

资产负债率%（母公司）17.09%19.24%-

资产负债率%（合并）17.40%19.69%-年初至报告期末年初至报告期末上年同期比上年同期增减

（2026年1-3月）（2025年1-3月）比例%

营业收入44878004.1538799854.2115.67%

归属于上市公司股东的净利润4710593.374024875.5317.04%

归属于上市公司股东的扣除非经常性3942440.163465977.3313.75%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额5599221.698281467.53-32.39%

基本每股收益（元/股）0.05740.0638-10.03%加权平均净资产收益率%（依据归属于1.06%0.94%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于0.89%0.81%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2026年3月31日）主要原因系公司积极使用收到的银行承兑汇票用于支付供应商结

应收款项融资5688388.99-61.37%算款项，使得持有的银行承兑汇票减少。

主要原因系报告期内公司收到了

其他应收款397371.10-51.32%上年度软件产品即征即退退税额。

主要原因系境外 AVC 公司根据当

其他流动资产27466.49-90.26%地税收政策预缴的所得税费用所致。

主要原因系境外 AVC 公司租用车

使用权资产176121.81-37.62%间按会计政策摊销所致。

应付票据0-100.00%主要原因系报告期内公司根据实

3际情况灵活调整使用收到的银行

承兑汇票与开具银行承兑汇票付

款结算比例，期末不存在已开具银行承兑汇票。

主要原因系公司支付了上年年终

应付职工薪酬4602874.61-36.47%奖，使得应付职工薪酬减少264万元所致。

主要原因系境外 AVC 公司支付了

其他应付款451601.07-32.98%部分费用款项所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要原因系公司销售收入增长较多，同步带动了各项附加税的增税金及附加570156.6931.26%长，同时三期工厂转固后房产税也相应增加。

主要原因系报告期内外币对人民

财务费用-570048.32-804.16%币汇率波动导致汇兑收益的增加。

主要原因系境外 AVC 公司收到被

投资收益415090.2652.20%投资企业现金分红所致。

主要原因系公司积极使用闲置自

公允价值变动收益203480.0663.98%有资金购买银行结构性存款，期末存款收益增加所致。

主要原因系报告期内公司营业收

入增加的同时，受到客户自身资金信用减值损失-395884.68-197.40%调度以及付款审批流程影响未及

时支付货款，使得根据应收账款计算的坏账准备增加所致。

主要原因系报告期内公司将部分

资产减值损失8876.47-103.70%到期的合同资产坏账准备转回所致。

主要原因系上年同期公司处理了

资产处置收益0-100.00%一批使用过的固定资产。

主要原因系报告期内公司处理了

营业外收入32200.00257.78%一批无需支付的应付款项。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明主要原因系报告期内公司营业收经营活动产生的现金流

5599221.69-32.39%入上涨较多，使得与之相关的经营

量净额活动现金流量增加所致。

主要原因系公司根据自身的资金

配置需求，将闲置的自有资金用于投资活动产生的现金流

-9424381.46-149.40%购买银行结构性存款，由于到期时量净额间差异使得滚动购买的投入收回净额较上年同期减少所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

4√适用□不适用

单位：元项目金额说明

计入当期损益的政府补助198268.68

投资收益680356.77

除上述各项之外的其他营业外收入和支出25844.00

非经常性损益合计904469.45

所得税影响数136316.24

少数股东权益影响额（税后）0

非经常性损益净额768153.21

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数2209859326.95%02209859326.95%

无限售其中：控股股东、实际控制条件股人

份董事、高管核心员工

有限售股份总数5990969773.05%05990969773.05%

有限售其中：控股股东、实际控制5097219762.15%05097219762.15%条件股人

份董事、高管24700003.01%024700003.01%

核心员工10400001.27%010400001.27%

总股本82008290-082008290-普通股股东人数2648

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有序期初持股持股期末持期末持有限股东名称股东性质期末持股数无限售股

号数变动股比例%售股份数量份数量

51钱振清境内自然人3211572003211572039.16%32115720

2冯亚东境内自然人1885647701885647722.99%18856477

3苏州保丽洁投境内非国有4755200047552005.80%3757650997550

资管理中心法人（有限合伙）

4冯贤境内自然人1300000013000001.59%1300000

5宋李兵境内自然人1170000011700001.43%1170000

6施瑞贤境内自然人1040000010400001.27%1040000

7冯亚芳境内自然人1040000010400001.27%1040000

8苏州保丽洁企境内非国有77680007768000.95%629850146950

业服务中心法人（有限合伙）

9黄锦权境内自然人49770404977040.61%497704

10奚秋丽境内自然人45565004556500.56%455650

合计-6200755106200755175.63%599096972097854

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

钱振清与冯亚东为夫妻关系，截止2026年3月31日，钱振清、冯亚东夫妇分别对保丽洁投资出资58.68%和6.87%，钱振清为保丽洁投资执行事务合伙人；冯亚东对保丽洁企服出资74.81%，冯亚东为保丽洁企服执行事务合伙人。冯亚东与冯贤为姐弟关系、冯亚芳与冯亚东为姐妹关系。除此以外，前十名股东之间无其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1苏州保丽洁投资管理中心（有限合伙）997550

2黄锦权497704

3奚秋丽455650

4何周顺379138

5刘电广379005

深圳泽源私募证券基金管理有限公司－泽源致诚贝特量

6331635

化1号私募证券投资基金

上海证大资产管理有限公司－证大量化价值私募证券投

7245900

资基金

8方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户240191

9汪然236338

10周人杰230450

股东间相互关系说明：

公司前十名无限售条件股东之间不存在关联关系。

6三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告查询索引事项是否存在议程序行披露义务

诉讼、仲裁事项否提供担保事项否对外提供借款事项否股东及其关联方占用或转移公司否

资金、资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情

是已事前及时履行是2026-021况其他重大关联交易事项否

经股东会审议通过的收购、出售

资产、对外投资事项或者本季度否发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或否其他员工激励措施股份回购事项否《江苏保丽洁环境科技股份有限公司招股说明已披露的承诺事项是已事前及时履行是书》“第四节/九/（一）与本次公开发行有关的承诺情况”

资产被查封、扣押、冻结或者被是不适用不适用不适用

抵押、质押的情况被调查处罚的事项否失信情况否其他重大事项否

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、日常性关联交易的预计及执行情况关联交易类别主要交易内容预计2026年发生金额年初至报告期末发生金额

销售产品、商品、提供劳务销售商品15000000.001850575.94

合计-15000000.001850575.94

二、已披露的承诺事项承诺的详细内容参见《江苏保丽洁环境科技股份有限公司招股说明书》“第四节/九/（一）与本次公开发行有关的承诺情况”。

截至报告期末，承诺人未发生违反上述承诺的情况，也未存在承诺超期未履行完毕的情况。

三、资产被冻结情况

单位：元

资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因

8固定资产非流动资产抵押13362558.422.48%借款抵押

总计--13362558.422.48%-

注：固定资产借款抵押事项为 AVC公司被收购前其出于公司经营需要而进行的正常业务。

上述受限事项为公司正常业务，不会对公司正常经营产生不利影响。

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金48657339.9754488819.45结算备付金拆出资金

交易性金融资产145690438.36140486958.30衍生金融资产

应收票据133500.46161690.00

应收账款49145194.1151398060.40

应收款项融资5688388.9914727012.30

预付款项2197304.601699419.75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款397371.10816212.54

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货47457422.4043169077.53

其中：数据资源

合同资产4236090.344404743.27持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产27466.49282106.18

流动资产合计303630516.82311634099.72

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资

长期应收款4499717.024499717.02

长期股权投资2768560.763168202.62

其他权益工具投资137500.00137500.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产167923844.50168179608.20

在建工程10512127.5712067147.31生产性生物资产油气资产

使用权资产176121.81282345.10

10无形资产32633114.3133008797.32

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉12526930.3112526930.31

长期待摊费用2327442.622516363.78

递延所得税资产2507714.032477834.93

其他非流动资产78330.0052830.00

非流动资产合计236091402.93238917276.59

资产总计539721919.75550551376.31

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据2991499.69

应付账款31750327.8338537746.51

预收款项8100.0010800.00

合同负债6562418.556417679.69卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬4602874.617245436.10

应交税费4126665.014833411.42

其他应付款451601.07673861.45

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债869846.161070341.07

其他流动负债743018.24771793.70

流动负债合计49114851.4762552569.63

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款5204423.475474819.30应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债59654.21

长期应付款1734.76长期应付职工薪酬

预计负债442000.00442000.00

递延收益2018246.212128163.69

递延所得税负债3442850.943562433.96

其他非流动负债33602240.0034236339.20

非流动负债合计44771149.5945843756.15

11负债合计93886001.06108396325.78

所有者权益（或股东权益）：

股本82008290.0082008290.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积105598588.38105598588.38

减：库存股

其他综合收益-1069541.77-39816.56专项储备

盈余公积31296568.8231296568.82一般风险准备

未分配利润228002013.26223291419.89

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计445835918.69442155050.53少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计445835918.69442155050.53

负债和所有者权益（或股东权益）总计539721919.75550551376.31

法定代表人：钱振清主管会计工作负责人：宋李兵会计机构负责人：宋李兵

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金15613687.7325381242.33

交易性金融资产145690438.36140486958.30衍生金融资产

应收票据133500.46161690.00

应收账款38557167.8238385445.63

应收款项融资4453935.0313690296.90

预付款项1818877.221518420.90

其他应收款255349.89656945.77

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货40374306.0435509389.55

其中：数据资源

合同资产4236090.344404743.27持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计251133352.89260195132.65

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款4499717.024499717.02

长期股权投资78076319.7977316710.49

12其他权益工具投资100000.00100000.00

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产136925701.74136365058.77

在建工程10512127.5712067147.31生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产29010590.8329242271.47

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2316127.312501430.63

递延所得税资产2162619.302111241.40

其他非流动资产78330.0052830.00

非流动资产合计263681533.56264256407.09

资产总计514814886.45524451539.74

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

应付票据2991499.69

应付账款39821258.4545602334.59

预收款项8100.0010800.00

合同负债6049133.496237909.71卖出回购金融资产款

应付职工薪酬2970266.005650975.99

应交税费1398299.701807107.83

其他应付款205691.82296672.19

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债726917.80765472.02

流动负债合计51179667.2663362772.02

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债442000.00442000.00

递延收益2018246.212128163.69

递延所得税负债762994.23760472.32

其他非流动负债33602240.0034236339.20

非流动负债合计36825480.4437566975.21

13负债合计88005147.70100929747.23

所有者权益（或股东权益）：

股本82008290.0082008290.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积105845227.46105845227.46

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积31296568.8231296568.82一般风险准备

未分配利润207659652.47204371706.23

所有者权益（或股东权益）合计426809738.75423521792.51

负债和所有者权益（或股东权益）总计514814886.45524451539.74

法定代表人：钱振清主管会计工作负责人：宋李兵会计机构负责人：宋李兵

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入44878004.1538799854.21

其中：营业收入44878004.1538799854.21利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本40761772.9935762552.09

其中：营业成本28326176.9323714630.59利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加570156.69434368.55

销售费用4636345.574347667.11

管理费用5318949.304819169.59

研发费用2480192.822365761.96

财务费用-570048.3280954.29

其中：利息费用

利息收入14053.9834284.76

加：其他收益725531.01898059.66

投资收益（损失以“-”号填列）415090.26272726.63

其中：对联营企业和合营企业的投资-142575.78

-381690.35收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

14列）公允价值变动收益（损失以“-”号124087.67

203480.06

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-395884.68406443.02

资产减值损失（损失以“-”号填列）8876.47-239690.82

资产处置收益（损失以“-”号填列）35319.74

三、营业利润（亏损以“-”号填列）5073324.284534248.02

加：营业外收入32200.009000.00

减：营业外支出6356.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5099168.284543248.02

减：所得税费用388574.91518372.49

五、净利润（净亏损以“-”号填列）4710593.374024875.53

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号4710593.374024875.53填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏4710593.374024875.53损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-1029725.21368065.29

（一）归属于母公司所有者的其他综合收368065.29

-1029725.21益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益-1029725.21368065.29

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-1029725.21368065.29

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额3680868.164392940.82

（一）归属于母公司所有者的综合收益总4392940.82

3680868.16

额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

15八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.05740.0638

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：钱振清主管会计工作负责人：宋李兵会计机构负责人：宋李兵

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入35248864.9529093590.15

减：营业成本23550353.3719267177.20

税金及附加527926.60391544.08

销售费用3637189.323658819.36

管理费用2620911.942309235.11

研发费用2480192.822365761.96

财务费用-511290.28138217.37

其中：利息费用

利息收入13827.0733997.65

加：其他收益692728.13842660.62

投资收益（损失以“-”号填列）236486.01221993.80

其中：对联营企业和合营企业的投资-193308.61

-582331.77收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号124087.67

203480.06

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-538217.26324110.94

资产减值损失（损失以“-”号填列）8876.47-239690.82

资产处置收益（损失以“-”号填列）-35319.74

二、营业利润（亏损以“-”号填列）3546934.592271317.02

加：营业外收入32200.009000.00

减：营业外支出6356.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3572778.592280317.02

减：所得税费用284832.3591633.22

四、净利润（净亏损以“-”号填列）3287946.242188683.80

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”2188683.80

3287946.24号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

164.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额3287946.242188683.80

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.04010.0347

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：钱振清主管会计工作负责人：宋李兵会计机构负责人：宋李兵

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金42976716.5337748563.93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1483438.811009087.18

收到其他与经营活动有关的现金118267.03142479.37

经营活动现金流入小计44578422.3738900130.48

购买商品、接受劳务支付的现金17515073.0310821023.90客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金16365792.6315415935.66

支付的各项税费2292653.722386772.22

支付其他与经营活动有关的现金2805681.301994931.17

经营活动现金流出小计38979200.6830618662.95

17经营活动产生的现金流量净额5599221.698281467.53

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金55000000.00140000000.00

取得投资收益收到的现金319903.90415302.41

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回53000.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计55319903.90140468302.41

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付6264170.90

4744285.36

的现金

投资支付的现金60000000.00115125000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计64744285.36121389170.90

投资活动产生的现金流量净额-9424381.4619079131.51

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金278168.09318770.72

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金88730.11155819.25

筹资活动现金流出小计366898.20474589.97

筹资活动产生的现金流量净额-366898.20-474589.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-771972.65-219723.51

五、现金及现金等价物净增加额-4964030.6226666285.56

加：期初现金及现金等价物余额53591369.5449072236.57

六、期末现金及现金等价物余额48627338.9275738522.13

法定代表人：钱振清主管会计工作负责人：宋李兵会计机构负责人：宋李兵

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金30439775.7625305650.48

收到的税费返还1483438.811009087.18

收到其他与经营活动有关的现金85206.5452775.27

经营活动现金流入小计32008421.1126367512.93

购买商品、接受劳务支付的现金16689609.809498194.91

支付给职工以及为职工支付的现金12854741.9310815352.31

18支付的各项税费1900362.571917634.07

支付其他与经营活动有关的现金2059739.921486965.48

经营活动现金流出小计33504454.2223718146.77

经营活动产生的现金流量净额-1496033.112649366.16

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金55000000.00140000000.00

取得投资收益收到的现金476876.71415302.41

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回53000.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计55476876.71140468302.41

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付6110786.24

1752287.14

的现金

投资支付的现金61000000.00115125000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计62752287.14121235786.24

投资活动产生的现金流量净额-7275410.4319232516.17

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-128662.20-103718.18

五、现金及现金等价物净增加额-8900105.7421778164.15

加：期初现金及现金等价物余额24483792.4230699181.22

六、期末现金及现金等价物余额15583686.6852477345.37

法定代表人：钱振清主管会计工作负责人：宋李兵会计机构负责人：宋李兵江苏保丽洁环境科技股份有限公司董事会

2026年4月27日

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