云星宇

证券代码:920806北京云星宇交通科技股份有限公司

2026年第一季度报告第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人谢宇、主管会计工作负责人邢凯风及会计机构负责人（会计主管人员）张吉广保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

1第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计4103420286.194392575729.58-6.58%

归属于上市公司股东的净资产1562988257.731544709677.221.18%

资产负债率%（母公司）61.81%65.01%-

资产负债率%（合并）61.70%64.65%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2026年1-3月）（2025年1-3月）年同期增减比例%营业收入483010886.50457652260.215.54%

归属于上市公司股东的净利润18278580.5120792469.79-12.09%归属于上市公司股东的扣除非经常性

17452500.0919625219.78-11.07%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-156556832.94-171914403.888.93%

基本每股收益（元/股）0.060.07-14.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

1.18%1.38%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后1.12%1.30%的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用合并资产负债表报告期末变动幅度变动说明

项目（2026年3月31日）

交易性金融资产较上年末增加100.00%，主交易性金融资产250125730.59100.00%要是本期使用闲置自有资金购买结构性存款，期末未到期余额2.50亿元。

预付款项较上年末增加87.51%，主要原因是预付款项82322555.4087.51%本期公司在施项目预付的设备款和工程款增多。

应交税费较上年末增加34.55%，主要是本期应交税费7052399.5634.55%计提一季度所得税所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

营业收入较上年同期增加5.54%，主要原因营业收入483010886.505.54%是本期完成的项目总合同金额高于上年同期。

营业成本431003378.798.80%营业成本的增幅高于营业收入的增幅，主要

2原因是受宏观经济环境及智能交通领域竞

争加剧等综合因素的影响，本期确认收入的项目毛利率同比下降2.70个百分点。

税金及附加较上年同期增加41.54%，主要税金及附加1445968.8541.54%原因是本期预缴税金较上年同期增加。

财务费用较上年同期减少71.14%，主要原因财务费用-335096.35-71.14%是本期利息收入较上年同期减少所致。

公允价值变动收益较上年同期减少37.94%，公允价值变动收

121418.68-37.94%主要原因是本期交易性金融资产公允价值

益变动减少。

信用减值损失较上年同期变动1110.18%，主要原因是公司持续优化应收账款管理流

信用减值损失10019880.431110.18%

程并加大长账龄款项催收力度，形成回款所致。

资产减值损失较上年同期变动-192.20%，主资产减值损失241070.62-192.20%要原因是本期合同资产期末余额减少，导致冲回的资产减值损失同比增加。

利润总额较上年同期减少12.73%，主要原因利润总额20643136.53-12.73%是本期综合毛利率同比下降导致利润总额有所减少。

合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目经营活动产生的现金流量净额较上年同期经营活动产生的

-156556832.948.93%变动8.93%，主要原因是本期销售商品、提现金流量净额供劳务收回款项高于上年同期。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期投资活动产生的

-251007978.33-120.97%变动-120.97%，主要是本期购买结构性存款现金流量净额所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期筹资活动产生的

-401142.8687.63%变动87.63%，主要原因是本期未集中支付租现金流量净额赁款。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的3858.77政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外非金融企业持

有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资968000.21产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

除上述各项之外的其他营业外收入和支出0.34

3非经常性损益合计971859.32

所得税影响数145778.90

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额826080.42

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数300736667100%0300736667100%无限售

其中：控股股东、实际控制人20305328067.52%020305328067.52%条件股

董事、高管份核心员工有限售股份总数有限售

其中：控股股东、实际控制人条件股

董事、高管份核心员工

总股本300736667-0300736667-普通股股东人数8885

4单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持股期末持有限期末持有无限序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数

比例%售股份数量售股份数量

1北京市首都公路发展集团有限公司国有法人106421040010642104035.39%0106421040

2首都高速公路发展有限公司国有法人6510024006510024021.65%065100240

3北京首发投资控股集团有限公司国有法人3153200003153200010.48%031532000

4华泰证券股份有限公司客户信用交

境内非国有法人1328848-8017612486720.42%01248672易担保证券账户

5中泰证券股份有限公司客户信用交

境内非国有法人69977736668310664600.35%01066460易担保证券账户

6广发证券股份有限公司客户信用交

境内非国有法人1162310-2061449561660.32%0956166易担保证券账户

7国信证券股份有限公司客户信用交

境内非国有法人7072892438439511320.32%0951132易担保证券账户

8马红线境内自然人6451122500008951120.30%0895112

9周炜境内自然人81100008110000.27%0811000

10国泰海通证券股份有限公司客户信

境内非国有法人724801-1607246410.24%0724641用交易担保证券账户

合计-20913241757404620970646369.73%0209706463

注：注：合计数与各加数直接相加之和的差异，是由于四舍五入造成的。

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东北京首发投资控股集团有限公司为股东北京市首都公路发展集团有限公司全资子公司。

股东首都高速公路发展有限公司由股东北京市首都公路发展集团有限公司实际控制。

期末持股比例合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，是由于四舍五入造成的。

5持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1北京市首都公路发展集团有限公司106421040

2首都高速公路发展有限公司65100240

3北京首发投资控股集团有限公司31532000

4华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户1248672

5中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户1066460

6广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户956166

7国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户951132

8马红线895112

9周炜811000

10国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户724641

股东间相互关系说明：

股东北京首发投资控股集团有限公司为股东北京市首都公路发展集团有限公司全资子公司。

股东首都高速公路发展有限公司由股东北京市首都公路发展集团有限公司实际控制。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

6第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用是否经过是否及时履临时公告查询索引报告期内事项内部审议行披露义务是否存在程序

诉讼、仲裁事项是不适用不适用提供担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用股东及其关联方占用或转

移公司资金、资产及其他资否不适用不适用源的情况具体内容详见公司在北京证券交

易所官网（http://www.bse.cn）日常性关联交易的预计及已事前及披露的《北京云星宇交通科技股份是是执行情况时履行有限公司关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-038）

其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、

出售资产、对外投资事项或否不适用不适用者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计否不适用不适用划或其他员工激励措施股份回购事项否不适用不适用已事前及已披露的承诺事项是是时履行

资产被查封、扣押、冻结或是不适用不适用

者被抵押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、诉讼、仲裁事项

报告期内，公司涉及的诉讼、仲裁案件金额均未达到重大诉讼、仲裁事项审议及信息披露标准，具体情况如下：

单位：元

性质涉诉金额占期末净资产比例%

作为原告/申请人14852282.000.95%

作为被告/被申请人1100000.000.07%

合计15952282.001.02%

以上诉讼、仲裁金额事项涉及金额较小，未对公司生产经营构成重大不利影响。

二、已披露的承诺事项

公司及控股股东、持股5%以上股东、董事和高级管理人员涉及的已披露承诺事项请参见公司于2024

7年 4月 26日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》中“第五节重大事件”

之“（四）承诺事项的履行情况”。

截至本报告披露日，相关承诺均处于正常履行中。

三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

截至报告期末，公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况如下：

单位：元

资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因

货币资金流动资产保证金554151.490.01%保函保证金

总计--554151.490.01%-

公司相关权利受限资产为主营业务开展中产生的保函保证金，不影响公司正常经营。

8第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金1121725833.641531299403.10结算备付金拆出资金

交易性金融资产250125730.59-衍生金融资产

应收票据13890195.4317529781.54

应收账款1535893602.921579999979.66应收款项融资

预付款项82322555.4043903066.67应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款51272592.5955084586.56

其中：应收利息

应收股利24704099.2924704099.29买入返售金融资产

存货405286679.85516712963.09

其中：数据资源

合同资产50810126.8657830719.82持有待售资产

一年内到期的非流动资产21395703.9521395703.95

其他流动资产23125708.9121374414.95

流动资产合计3555848730.143845130619.34

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资

长期应收款29691451.0630541451.06

长期股权投资68790567.5267760509.77

其他权益工具投资14639308.5014639308.50其他非流动金融资产

投资性房地产4052603.754160234.78

固定资产89501065.3292386751.59

在建工程136540482.06134143247.31生产性生物资产油气资产

使用权资产23533381.5426690404.42

9无形资产12490472.1812758490.05

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉2695261.762695261.76长期待摊费用

递延所得税资产66266325.6063874104.67

其他非流动资产99370636.7697795346.33

非流动资产合计547571556.05547445110.24

资产总计4103420286.194392575729.58

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据26900339.1027028597.06

应付账款1678255829.411891253427.27

预收款项89036.55120604.37

合同负债611541658.62690345694.90卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬42283034.1843474457.36

应交税费7052399.565241306.85

其他应付款11653859.3612934198.94

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债12416446.9012731052.47

其他流动负债120882799.23135563641.15

流动负债合计2511075402.912818692980.37

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债14543105.7614430826.62长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债6371498.316832346.23其他非流动负债

非流动负债合计20914604.0721263172.85

10负债合计2531990006.982839956153.22

所有者权益（或股东权益）：

股本300736667.00300736667.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积380131966.42380131966.42

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积100030471.65100030471.65一般风险准备

未分配利润782089152.66763810572.15

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1562988257.731544709677.22

少数股东权益8442021.487909899.14

所有者权益（或股东权益）合计1571430279.211552619576.36

负债和所有者权益（或股东权益）总计4103420286.194392575729.58

法定代表人：谢宇主管会计工作负责人：邢凯风会计机构负责人：张吉广

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金1018459543.421455643754.01

交易性金融资产250125730.59-衍生金融资产

应收票据13338895.4316978481.54

应收账款1524828890.321562303737.73应收款项融资

预付款项90064959.8346787607.70

其他应收款120168118.60123297761.88

其中：应收利息

应收股利24704099.2924704099.29买入返售金融资产

存货389017235.38507252237.19

其中：数据资源

合同资产48776420.4157554048.20持有待售资产

一年内到期的非流动资产17510336.2417510336.24

其他流动资产8961668.475099039.90

流动资产合计3481251798.693792427004.39

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款29691451.0630541451.06

长期股权投资242645122.96241615065.21

其他权益工具投资14639308.5014639308.50其他非流动金融资产

11投资性房地产4052603.754160234.78

固定资产84717648.0987043466.83

在建工程2268403.222268403.22生产性生物资产油气资产

使用权资产23368163.1026470113.15

无形资产235066.68340950.42

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产60758308.2258587538.23

其他非流动资产70485976.3167159579.43

非流动资产合计532862051.89532826110.83

资产总计4014113850.584325253115.22

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

应付票据26900339.1027028597.06

应付账款1658482949.121879120666.68

预收款项89036.55120604.37

合同负债591445675.30686988483.48卖出回购金融资产款

应付职工薪酬38447276.3739917691.09

应交税费6324956.164128428.21

其他应付款10795075.9412102034.57

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债12304525.9012619994.39

其他流动负债115523153.03128707449.85

流动负债合计2460312987.472790733949.70

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债14543105.7614430826.62长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债6329412.266776491.97其他非流动负债

非流动负债合计20872518.0221207318.59

负债合计2481185505.492811941268.29

所有者权益（或股东权益）：

12股本300736667.00300736667.00

其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积379777129.37379777129.37

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积100030471.65100030471.65一般风险准备

未分配利润752384077.07732767578.91

所有者权益（或股东权益）合计1532928345.091513311846.93

负债和所有者权益（或股东权益）总计4014113850.584325253115.22

法定代表人：谢宇主管会计工作负责人：邢凯风会计机构负责人：张吉广

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入483010886.50457652260.21

其中：营业收入483010886.50457652260.21利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本474789761.39437510102.32

其中：营业成本431003378.79396151413.90利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1445968.851021612.95

销售费用11924536.9010767067.72

管理费用18377120.1514689878.31

研发费用12373853.0516041275.78

财务费用-335096.35-1161146.34

其中：利息费用198816.4358550.82

利息收入558573.991236807.87

加：其他收益163002.07212662.30

投资收益（损失以“-”号填列）1876639.282516815.20

其中：对联营企业和合营企业的投资收益1030057.751696659.57（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确

认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

13公允价值变动收益（损失以“-”号填列）121418.68195654.98

信用减值损失（损失以“-”号填列）10019880.43827968.98

资产减值损失（损失以“-”号填列）241070.62-261462.16

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）20643136.1923633797.19

加：营业外收入0.3420512.66

减：营业外支出

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）20643136.5323654309.85

减：所得税费用1832433.682448821.63

五、净利润（净亏损以“-”号填列）18810702.8521205488.22

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）18810702.8521205488.22

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--

1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）532122.34413018.432.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以18278580.5120792469.79“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额18810702.8521205488.22

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额18278580.5120792469.79

（二）归属于少数股东的综合收益总额532122.34413018.43

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.060.07

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：谢宇主管会计工作负责人：邢凯风会计机构负责人：张吉广

(四)母公司利润表

单位：元

14项目2026年1-3月2025年1-3月

一、营业收入476701502.77450201584.04

减：营业成本428710940.00391177526.29

税金及附加1363423.39895291.23

销售费用10605906.509711937.68

管理费用15689421.0212367554.04

研发费用12003532.9116195620.82

财务费用-270468.17-981200.26

其中：利息费用197953.5154148.48

利息收入490148.271049570.69

加：其他收益148953.61201519.55

投资收益（损失以“-”号填列）1876639.282388734.04

其中：对联营企业和合营企业的投资1030057.751696659.57收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号121418.68195654.98填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）10351543.371225624.18

资产减值损失（损失以“-”号填列）253280.32-264675.97

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）21350582.3824581711.02

加：营业外收入0.3020512.66

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）21350582.6824602223.68

减：所得税费用1734084.522701901.50

四、净利润（净亏损以“-”号填列）19616498.1621900322.18

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”19616498.1621900322.18号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

156.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额19616498.1621900322.18

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：谢宇主管会计工作负责人：邢凯风会计机构负责人：张吉广

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金487455206.63326984571.43客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金15348858.8643849563.77

经营活动现金流入小计502804065.49370834135.20

购买商品、接受劳务支付的现金544346348.94424022380.14客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金73115647.6968702651.22

支付的各项税费13684893.969300982.94

支付其他与经营活动有关的现金28214007.8440722524.78

经营活动现金流出小计659360898.43542748539.08

经营活动产生的现金流量净额-156556832.94-171914403.88

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金846581.53820155.63

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金470000000.00500000000.00

投资活动现金流入小计470846581.53500820155.63

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付1854559.86416127.37

16的现金

投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金720000000.00614000000.00

投资活动现金流出小计721854559.86614416127.37

投资活动产生的现金流量净额-251007978.33-113595971.74

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金401142.863243857.38

筹资活动现金流出小计401142.863243857.38

筹资活动产生的现金流量净额-401142.86-3243857.38

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-407965954.13-288754233.00

加：期初现金及现金等价物余额1529137636.28932238940.72

六、期末现金及现金等价物余额1121171682.15643484707.72

法定代表人：谢宇主管会计工作负责人：邢凯风会计机构负责人：张吉广

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金456490573.09328189746.48收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金15147458.9443453558.22

经营活动现金流入小计471638032.03371643304.70

购买商品、接受劳务支付的现金549826330.81422855401.13

支付给职工以及为职工支付的现金65146212.7461708298.97

支付的各项税费12825689.118297602.30

支付其他与经营活动有关的现金28021833.3039615512.98

经营活动现金流出小计655820065.96532476815.38

经营活动产生的现金流量净额-184182033.93-160833510.68

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金846581.53692074.47

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金470000000.00390000000.00

投资活动现金流入小计470846581.53390692074.47

17购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付1840000.00-

的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金720000000.00504000000.00

投资活动现金流出小计721840000.00504000000.00

投资活动产生的现金流量净额-250993418.47-113307925.53

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金401142.863008388.58

筹资活动现金流出小计401142.863008388.58

筹资活动产生的现金流量净额-401142.86-3008388.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-435576595.26-277149824.79

加：期初现金及现金等价物余额1453481987.19827100336.28

六、期末现金及现金等价物余额1017905391.93549950511.49

法定代表人：谢宇主管会计工作负责人：邢凯风会计机构负责人：张吉广

18