证券代码：873806证券简称：云星宇公告编号：2025-097

北京云星宇交通科技股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金总额、净额及资金到账时间

北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月

26日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2874号），经北京证券交易所2024年1月9日出具的《关于同意北京云星宇交通科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕24号）批准，公司股票于

2024年1月11日在北京证券交易所上市。

公司公开发行股票72466667股（超额配售选择权行使前），每股面值人民币1元，每股发行价格为4.63元，募集资金总额335520668.21元，扣除承销及保荐费（不含增值税）28584905.66元后，募集资金到账金额306935762.55元，已于2024年1月5日划至公司中国民生银行北京方庄支行账户。另有需减除的审计费、律师费、发行手续费合计5979922.08元，募集资金净额为

300955840.47元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年1月5日出

具了《验资报告》（致同验字（2024）第 110C000016 号）。

公司超额配售选择权行使后，新增发行股票10870000股，募集资金总额为50328100.00元，募集资金已于2024年2月19日划至公司中国民生银行北京方庄支行账户。扣除发行费用1025.47元（不含增值税），募集资金净额为

50327074.53元致同会计师事务所（特殊普通合伙）对超额配售的募集资金

到位情况进行了审验，并于 2024年 2月 19日出具了《验资报告》（致同验字（2024）第 110C000068 号）。

（二）募集资金存储、结余及使用情况

截至2025年6月30日，公司共使用募集资金308156126.92元。

截至2025年6月30日，公司募集资金专项账户余额合计为9518239.10元。具体情况如下：

序开户银行账号余额号中国光大银行北京顺义后沙峪

1355801808072586923643512.68

支行

2中信银行北京小营北路支行81107010131027004212788826.33

3交通银行北京西区支行1100605870130061768793085900.09

合计9518239.10

注：截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理所购买的结构性存款余额3700万元，表中余额未包含未到期结构性存款。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率，防范募集资金使用风险，保护投资者利益，依据相关法律法规，制定了《募集资金使用管理制度》，并经2023年6月29日召开的第三届董事会第二十九次会议、2023年7月

17日召开的2023年第三次临时股东会审议通过。《募集资金使用管理制度》，对

募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督做出了规定。公司各相关部室严格遵照《募集资金使用管理制度》执行。

公司对募集资金实行专户存储，并已分别与中国光大银行北京顺义后沙峪支行、中信银行北京小营北路支行、交通银行北京西区支行、中国民生银行北京方庄支行及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，三方监管协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。

三、本报告期募集资金的实际使用情况（一）募投项目情况

募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况2024年3月18日第三届董事会第四十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金置换以自筹资金支付募投项目金额629.94万元、使用募集资金置换以自筹资

金支付的发行费用金额446.38万元。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金

投资项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并2024年3月18日出具致同专字（2024）第 110A002902 号《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京云星宇交通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。（四）闲置募集资金进行现金管理情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理财产委托理财金额委托理财起始委托理财终止日收益类预计年化委托方名称产品名称

品类型（万元）日期期型收益率%

北京云星宇交通科结构性存款2025年挂钩汇率对公结构性存款定制3200.002025年1月8日2025年2月8日保本浮动2.05%技股份有限公司第一期产品220收益

北京云星宇交通科结构性存款交通银行蕴通财富定期型结构性存款800.002025年1月16日2025年2月20日保本浮动1.65%

技股份有限公司35天（挂钩汇率看跌）收益

北京云星宇交通科结构性存款共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款800.002025年2月1日2025年2月28日保本浮动1.85%技股份有限公司20158期收益

北京云星宇交通科结构性存款2025年挂钩汇率对公结构性存款定制3200.002025年2月12日2025年3月12日保本浮动2.05%技股份有限公司第二期产品136收益

北京云星宇交通科结构性存款交通银行蕴通财富定期型结构性存款700.002025年2月27日2025年4月3日保本浮动0.80%

技股份有限公司35天（挂钩汇率看跌）收益

北京云星宇交通科结构性存款共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款700.002025年3月24日2025年4月25日保本浮动2.25%技股份有限公司22183期收益

北京云星宇交通科结构性存款2025年挂钩汇率对公结构性存款定制3200.002025年4月1日2025年5月1日保本浮动2.05%技股份有限公司第三期产品785收益

北京云星宇交通科结构性存款交通银行蕴通财富定期型结构性存款600.002025年4月10日2025年5月15日保本浮动1.65%

技股份有限公司35天（挂钩汇率看跌）收益

北京云星宇交通科结构性存款2025年挂钩汇率对公结构性存款定制3000.002025年5月8日2025年6月8日保本浮动2.00%技股份有限公司第五期产品70收益

北京云星宇交通科结构性存款共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款600.002025年5月12日2025年6月13日保本浮动1.75%

技股份有限公司 A04062 期 收益

北京云星宇交通科结构性存款交通银行蕴通财富定期型结构性存款500.002025年5月19日2025年6月23日保本浮动1.65%

技股份有限公司35天（挂钩汇率看涨）收益

北京云星宇交通科结构性存款2025年挂钩汇率对公结构性存款定制2800.002025年6月11日2025年7月11日保本浮动1.70%技股份有限公司第六期产品119收益

北京云星宇交通科结构性存款共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款500.002025年6月19日2025年7月21日保本浮动1.65%

技股份有限公司 A06823 期 收益

北京云星宇交通科结构性存款交通银行蕴通财富定期型结构性存款400.002025年6月26日2025年7月31日保本浮动1.35%

技股份有限公司35天（挂钩汇率看跌）收益2025年3月14日第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议

通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在募集资金出现部分闲置的情况下，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司使用总额不超过5000万元的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2025年3月14日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-016）。

报告期内，公司共计办理壹拾肆期结构性存款，期限最短为27天，最长为

35天，年化收益率最低为0.80%，最高为2.25%，累计实现利息收入33.03万元。

截至2025年6月30日，未到期结构性存款余额合计3700万元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、备查文件

《北京云星宇交通科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》北京云星宇交通科技股份有限公司董事会

2025年8月25日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得

351282915.00本报告期投入募集资金总额42922341.55的募集资金）改变用途的募集资金金额不适用

已累计投入募集资金总额308156126.92改变用途的募集资金总额比例不适用截至期末投项目可行是否已变更项目达到预是否达

募集资金用调整后投资总额本报告期投入金截至期末累计投入进度（%）性是否发项目，含部定可使用状到预计

途（1）额入金额（2）(3)＝生重大变分变更态日期效益

(2)/(1)化桥隧结构健

2026年12

康数字化监否52390000.006517293.8621697259.5541.41%不适用否月31日测系统项目智能交通检

2026年12

测维护机器否27478000.004907043.8319943157.3772.58%不适用否月31日人项目信息化升级2026年12否22829400.005154411.2215956017.1969.89%不适用否建设项目月31日补充智慧交已按规通系统集成2025年2月定用途

否248585515.0026343592.64250559692.81100.79%否业务营运资14日使用完金毕

合计-351282915.0042922341.55308156126.92----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的

计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计不适用划是否需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资不适用金用途）2024年3月18日第三届董事会第四十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金置换以自筹资募集资金置换自筹资金情况说明

金支付募投项目金额629.94万元、使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用金额

446.38万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目

和支付发行费用的情况进行了鉴证，并2024年3月18日出具致同专字（2024）第110A002902 号《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京云星宇交通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议不适用额度报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用

2024年3月18日第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通

过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在募集资金出现部分闲置的情况下，公司使用总额不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2024 年 3 月 19 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《北京云星宇使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议交通科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：额度2024-030）。

2025年3月14日第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在募集资金出现部分闲置的情况下，公司使用总额不超过5000万元的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2025年 3 月 14 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-016）。

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产

37000000.00

品的余额超募资金使用的情况说明不适用

截至2025年2月，公司“补充智慧交通系统集成业务营运资金”的募集资金专项账户资金已按规定用途使用完毕，公司已办理完该账户（银行账号：646078789）的注销手续，并将账户销户时结息等剩余金额15457.07元转入公司一般户。具体内容详见公节余募集资金转出的情况说明司于 2025年 2月 14日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2025-012）。

投资境外募投项目的情况说明不适用