第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于北京云星宇交通科技股份有限公司2025年度募集资金

存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）作为北京云

星宇交通科技股份有限公司（以下简称“云星宇”“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，对云星宇2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金总额、净额及资金到账时间

北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2874号），经北京证券交易所2024年1月9日出具的《关于同意北京云星宇交通科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕24号）批准，公司股票于

2024年1月11日在北京证券交易所上市。

公司公开发行股票72466667股（超额配售选择权行使前），每股面值人民币1元，每股发行价格为4.63元，募集资金总额335520668.21元，扣除承销及保荐费（不含增值税）28584905.66元后，募集资金到账金额306935762.55元，已于2024年1月5日划至公司中国民生银行北京方庄支行账户。另有需减除的审计费、律师费、发行手续费合计5979922.08元，募集资金净额为300955840.47元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年1月5日出具了《验资报告》（致同验字（2024）第 110C000016号）。

公司超额配售选择权行使后，新增发行股票10870000股，募集资金总额为

50328100.00元，募集资金已于2024年2月19日划至公司中国民生银行北京方庄支行账户。扣除发行费用1025.47元（不含增值税），募集资金净额为

50327074.53元致同会计师事务所（特殊普通合伙）对超额配售的募集资金到

位情况进行了审验，并于2024年2月19日出具了《验资报告》（致同验字（2024）第 110C000068号）。

（二）募集资金存储、结余及使用情况

截至2025年12月31日，公司共使用募集资金322914945.61元。

截至2025年12月31日，公司募集资金专项账户余额合计为31984644.72元。具体情况如下：

金额单位：人民币元序号开户银行账号余额

1中国光大银行北京顺义后沙峪支行3558018080725869223379736.63

2中信银行北京小营北路支行81107010131027004215858266.70

3交通银行北京西区支行1100605870130061768792746641.39

合计31984644.72

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率，防范募集资金使用风险，保护投资者利益，依据相关法律法规，制定了《募集资金使用管理制度》，并经2023年6月29日召开的第三届董事会第二十九次会议、2023年7月17日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过。《募集资金使用管理制度》，

对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督做出了规定。公司各相关部室严格遵照《募集资金使用管理制度》执行。

公司对募集资金实行专户存储，并已分别与中国光大银行北京顺义后沙峪支行、中信银行北京小营北路支行、交通银行北京西区支行、中国民生银行北京方庄支行及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，三方监管协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。

三、本报告期募集资金的实际使用情况（一）募投项目情况

1、公司募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

2、公司募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况2024年3月18日第三届董事会第四十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金置换以自筹资金支付募投项目金额629.94万元、使用募集资金置换以自筹资

金支付的发行费用金额446.38万元。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金

投资项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并2024年3月18日出具致同专字（2024）第 110A002902号《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京云星宇交通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

预计年委托理财产委托理财金委托理财起始日委托理财终止日委托方名称产品名称收益类型化收益

品类型额（万元）期期率北京云星宇交通科2025年挂钩汇率对公结构性存

结构性存款32002025年1月8日2025年2月8日保本浮动收益2.05%技股份有限公司款定制第一期产品220北京云星宇交通科交通银行蕴通财富定期型结构

结构性存款8002025年1月16日2025年2月20日保本浮动收益1.65%

技股份有限公司性存款35天（挂钩汇率看跌）北京云星宇交通科共赢智信汇率挂钩人民币结构

结构性存款8002025年2月1日2025年2月28日保本浮动收益1.85%技股份有限公司性存款20158期北京云星宇交通科2025年挂钩汇率对公结构性存

结构性存款32002025年2月12日2025年3月12日保本浮动收益2.05%技股份有限公司款定制第二期产品136北京云星宇交通科交通银行蕴通财富定期型结构

结构性存款7002025年2月27日2025年4月3日保本浮动收益0.80%

技股份有限公司性存款35天（挂钩汇率看跌）北京云星宇交通科共赢智信汇率挂钩人民币结构

结构性存款7002025年3月24日2025年4月25日保本浮动收益2.25%技股份有限公司性存款22183期北京云星宇交通科2025年挂钩汇率对公结构性存

结构性存款32002025年4月1日2025年5月1日保本浮动收益2.05%技股份有限公司款定制第三期产品785北京云星宇交通科交通银行蕴通财富定期型结构

结构性存款6002025年4月10日2025年5月15日保本浮动收益1.65%

技股份有限公司性存款35天（挂钩汇率看跌）北京云星宇交通科2025年挂钩汇率对公结构性存

结构性存款30002025年5月8日2025年6月8日保本浮动收益2.00%技股份有限公司款定制第五期产品70北京云星宇交通科共赢智信汇率挂钩人民币结构

结构性存款6002025年5月12日2025年6月13日保本浮动收益1.75%

技股份有限公司 性存款 A04062期北京云星宇交通科 交通银行蕴通财富定期型结构

结构性存款5002025年5月19日2025年6月23日保本浮动收益1.65%

技股份有限公司性存款35天（挂钩汇率看涨）北京云星宇交通科2025年挂钩汇率对公结构性存

结构性存款28002025年6月11日2025年7月11日保本浮动收益1.70%技股份有限公司款定制第六期产品119北京云星宇交通科共赢智信汇率挂钩人民币结构

结构性存款5002025年6月19日2025年7月21日保本浮动收益1.65%

技股份有限公司 性存款 A06823期北京云星宇交通科交通银行蕴通财富定期型结构

结构性存款4002025年6月26日2025年7月31日保本浮动收益1.35%

技股份有限公司性存款35天（挂钩汇率看跌）北京云星宇交通科2025年挂钩汇率对公结构性存

结构性存款23002025年7月15日2025年8月15日保本浮动收益1.70%技股份有限公司款定制第七期产品281北京云星宇交通科交通银行蕴通财富定期型结构

结构性存款4002025年8月7日2025年9月11日保本浮动收益1.35%

技股份有限公司性存款35天（挂钩汇率看跌）北京云星宇交通科2025年挂钩汇率对公结构性存

结构性存款26002025年8月15日2025年9月15日保本浮动收益1.65%

技股份有限公司款定制第?期产品195北京云星宇交通科2025年挂钩汇率对公结构性存2025年10月16结构性存款20002025年9月16日保本浮动收益1.70%技股份有限公司款定制第九期产品204日北京云星宇交通科交通银行蕴通财富定期型结构2025年10月23结构性存款2002025年9月18日保本浮动收益1.35%

技股份有限公司性存款35天（挂钩汇率看跌）日北京云星宇交通科2025年挂钩汇率对公结构性存2025年10月20结构性存款20002025年9月20日保本浮动收益1.60%

技股份有限公司款定制第?期产品262日北京云星宇交通科2025年挂钩汇率对公结构性存2025年11月252025年12月25结构性存款1800保本浮动收益1.60%

技股份有限公司款定制第?一期产品347日日

2025年3月14日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在募集资金出现部分闲置的情况下，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集

资金安全的前提下，公司使用总额不超过5000万元的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2025年3月14日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-016）。

报告期内，公司共计办理21期结构性存款，期限最短为27天，最长为35天，年化收益率最低为0.80%，最高为2.25%，累计实现利息收入50万元。截至2025年12月31日，无未到期结构性存款。四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证并出具了《关于北京云星宇交通科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：云星宇董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《北京证券交易所股票上市规则》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了云星宇2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、专项核查意见经核查，保荐机构认为，云星宇2025年度募集资金存放、管理与实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规及云

星宇《公司章程》《募集资金使用管理制度》关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的

351282915.00本报告期投入募集资金总额57681160.24募集资金）变更用途的募集资金金额不适用

已累计投入募集资金总额322914945.61变更用途的募集资金总额比例不适用项目可行是否已变更截至期末投入项目达到预调整后投资总额截至期末累计投是否达到性是否发

募集资金用途项目，含部本报告期投入金额进度（%）定可使用状

（1）入金额（2）预计效益生重大变

分变更(3)＝(2)/(1)态日期化桥隧结构健康

2026年12

数字化监测系否52390000.0014983593.7730163559.4657.58%不适用否月31日统项目智能交通检测

2026年12

维护机器人项否27478000.006846447.1321882560.6779.64%不适用否月31日目信息化升级建2026年12否22829400.009507526.7020309132.6788.96%不适用否设项目月31日补充智慧交通

2025年2月

系统集成业务否248585515.0026343592.64250559692.81100.79%不适用否

14日

营运资金

合计-351282915.0057681160.24322914945.61----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否不适用需要调整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金不适用

用途）2024年3月18日第三届董事会第四十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金置换以自筹资金支付募投项目金额629.94万元、使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用金额446.38万元。

募集资金置换自筹资金情况说明致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并 2024 年 3 月 18 日出具致同专字（2024）第 110A002902 号《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京云星宇交通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度不适用报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用2024年3月18日第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在募集资金出现部分闲置的情况下，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司使用总额不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2024年3月19日在北使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度 京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）2025年3月14日第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在募集资金出现部分闲置的情况下，公司使用总额不超过5000 万元的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-016）。

报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的

0.00

余额超募资金使用的情况说明不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情不适用况说明

截至2025年2月，公司“补充智慧交通系统集成业务营运资金”的募集资金专项账户资金已按规定用途使用完毕，公司已办理完该账户（银行账号：646078789）的注销手续，并将账户销户时节余募集资金转出的情况说明结息等剩余金额15457.07元转入公司一般户。具体内容详见公司于2025年2月14日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司关于部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2025-012）。

投资境外募投项目的情况说明不适用