关于北京云星宇交通科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使

用情况鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）目录

关于北京云星宇交通科技股份有限公司2025年度募集资金

存放、管理与实际使用情况鉴证报告

北京云星宇交通科技股份有限公司2025年度募集资金1-8

存放、管理与实际使用情况的专项报告致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004

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传真+861085665120

www.grantthornton.cn关于北京云星宇交通科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

鉴证报告

致同专字（2026）第 110A010585号

北京云星宇交通科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称云星宇公司）《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《上市公司募集资金监管规则》和《北京证券交易所股票上市规则》

的要求编制2025年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是云星宇公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对云星宇公司董事会编制的2025年度专项报告提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对2025年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合云星宇公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。

我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，云星宇公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《北京证券交易所股票上市规则》有关规

定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了云星宇公司2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况。北京云星宇交通科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》和《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，现将本公司2025年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日经

中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2874号），经北京证券交易所2024年1月9日出具的《关于同意北京云星宇交通科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕24号）批准，公司股票于2024年1月11日在北京证券交易所上市。

公司公开发行股票72466667股（超额配售选择权行使前），每股面值人民币1元，每股发行价格为4.63元，募集资金总额33552.07万元，扣除承销及保荐费（不含增值税）2858.49万元后，募集资金到账金额30693.58万元，已于2024年1月5日划至公司中国民生银行北京方庄支行账户。另有需减除的审计费、律师费、发行手续费合计597.99万元，募集资金净额为30095.58万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年1月5日出具了《验资报告》（致同验字（2024）第110C000016号）。

公司超额配售选择权行使后，新增发行股票10870000股，募集资金总额为

5032.81万元；扣除发行费用人民币0.10万元（不含增值税），实际募集资金净额为

人民币5032.71万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对超额配售的募集资金到位情况进行了审验，并于2024年12月29日出具了致同验字（2024）第110C000068号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目26523.38万元，尚未使用的金额为8903.18万元（其中募集资金26523.31万元，专户存储累计利息扣除手续费298.27万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

12025年度，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募集投项目

5768.12万元。

综上，截至2025年12月31日，募集资金累计投入32291.43万元，尚未使用的金额为3198.46万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率，防范募集资金使用风险，保护投资者利益，依据相关法律法规，制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督做出了规定。公司各相关部室严格遵照《募集资金使用管理制度》执行。

公司对募集资金实行专户存储，并已分别与中国光大银行北京顺义后沙峪支行、中信银行北京小营北路支行、交通银行北京西区支行、中国民生银行北京方庄支行及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，三方监管协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专项账户余额合计为31984644.72元。具体情况如下：

单位：人民币序号开户银行银行账号账户类别余额

1中国光大银行北京顺义35580180807258692募集资金23379736.63

后沙峪支行专用账户

2中信银行北京小营北路8110701013102700421募集资金5858266.70

支行专用账户

3交通银行北京西区支行110060587013006176879募集资金2746641.39

专用账户

合计————31984644.72上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入361.67万元（其中2025年度利息收入63.40万元），已扣除手续费0.14万元（其中2025年度手续费0.07万元），截至2025年12月31日，无未到期结构性存款。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）

2本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况2024年3月18日第三届董事会第四十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金置换以自筹资金支付募投项目金额629.94万元、使用募集资金置换以自筹资金支付的发行

费用金额446.38万元。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投

资项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并2024年3月18日出具致同专字（2024）第110A002902号《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京云星宇交通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

3报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托理委托理财金委托理财起始日收益类预计年化收委托方名称财产品产品名称委托理财终止日期额（万元）期型益率（%）类型

北京云星宇交通科结构性2025年挂钩汇率对公结构3200.00202518202528保本浮年月日年月日2.05%技股份有限公司存款性存款定制第一期产品220动收益交通银行蕴通财富定期型北京云星宇交通科结构性结构性存款35天（挂钩汇800.002025年1月16日2025年2保本浮月20日1.65%技股份有限公司存款动收益率看跌）北京云星宇交通科结构性共赢智信汇率挂钩人民币

20158800.002025

保本浮

年2月1日2025年2月28日1.85%技股份有限公司存款结构性存款期动收益

北京云星宇交通科结构性2025年挂钩汇率对公结构3200.002025保本浮年2月12日2025年3月12日2.05%技股份有限公司存款性存款定制第二期产品136动收益交通银行蕴通财富定期型北京云星宇交通科结构性结构性存款35天（挂钩汇700.002025年2月27日20254保本浮年月3日0.80%技股份有限公司存款动收益率看跌）北京云星宇交通科结构性共赢智信汇率挂钩人民币

22183700.002025年3月24日2025年4

保本浮

月25日2.25%技股份有限公司存款结构性存款期动收益北京云星宇交通科结构性2025年挂钩汇率对公结构

7853200.002025年4月1日2025年5

保本浮

月1日2.05%技股份有限公司存款性存款定制第三期产品动收益交通银行蕴通财富定期型北京云星宇交通科结构性结构性存款35天（挂钩汇600.002025年4月10日2025年515保本浮月日1.65%技股份有限公司存款动收益率看跌）北京云星宇交通科结构性2025年挂钩汇率对公结构

703000.002025年5月8日2025

保本浮

年6月8日2.00%技股份有限公司存款性存款定制第五期产品动收益

北京云星宇交通科 结构性 共赢智信汇率挂钩人民币 600.00 2025 5 12 2025 6 13 保本浮A04062 年 月 日 年 月 日 1.75%技股份有限公司 存款 结构性存款 期 动收益

北京云星宇交通科结构性交通银行蕴通财富定期型500.002025年5月19日2025年6月23日保本浮1.65%4技股份有限公司存款结构性存款35天（挂钩汇动收益率看涨）北京云星宇交通科结构性2025年挂钩汇率对公结构

1192800.002025年6月11日20257

保本浮

年月11日1.70%技股份有限公司存款性存款定制第六期产品动收益北京云星宇交通科结构性共赢智信汇率挂钩人民币

A06823 500.00 2025年 6 月 19日 2025年 7 月 21保本浮

日1.65%技股份有限公司存款结构性存款期动收益交通银行蕴通财富定期型北京云星宇交通科结构性保本浮结构性存款35天（挂钩汇400.002025年6月26日2025年7月31日1.35%技股份有限公司存款动收益率看跌）

北京云星宇交通科结构性2025年挂钩汇率对公结构2300.0020257152025815保本浮年月日年月日1.70%技股份有限公司存款性存款定制第七期产品281动收益交通银行蕴通财富定期型北京云星宇交通科结构性保本浮结构性存款35天（挂钩汇400.002025年8月7日2025年9月11日1.35%技股份有限公司存款动收益率看跌）北京云星宇交通科结构性2025年挂钩汇率对公结构

1952600.002025年8月15日2025年9月15保本浮日1.65%

技股份有限公司存款性存款定制第?期产品动收益

北京云星宇交通科结构性2025年挂钩汇率对公结构2000.002025年9月16日2025年10月16保本浮日1.70%技股份有限公司存款性存款定制第九期产品204动收益交通银行蕴通财富定期型北京云星宇交通科结构性保本浮结构性存款35天（挂钩汇200.002025年9月18日2025年10月23日1.35%技股份有限公司存款动收益率看跌）

北京云星宇交通科结构性2025年挂钩汇率对公结构2000.002025年9月20日2025年10月20保本浮日2621.60%技股份有限公司存款性存款定制第?期产品动收益

2025年挂钩汇率对公结构

北京云星宇交通科结构性保本浮

性存款定制第?一期产品1800.002025年11月25日2025年12月25日1.60%技股份有限公司存款动收益

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