云星宇

证券代码:920806北京云星宇交通科技股份有限公司

2025年第三季度报告第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人谢宇、主管会计工作负责人邢凯风及会计机构负责人（会计主管人员）张吉广保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

1第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计3446124282.593619442267.36-4.79%

归属于上市公司股东的净资产1493046989.501498433189.13-0.36%

资产负债率%（母公司）57.21%59.14%-

资产负债率%（合并）56.45%58.42%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入961461976.331289466983.01-25.44%

归属于上市公司股东的净利润24687467.0744993954.69-45.13%

归属于上市公司股东的扣除非经常性12283652.5933245705.30-63.05%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-307216887.09-313985782.062.16%

基本每股收益（元/股）0.080.16-50.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

1.65%3.26%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后0.82%2.41%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）同期增减比例%营业收入304931459.17459603668.43-33.65%

归属于上市公司股东的净利润-1945823.0912637851.82-115.40%归属于上市公司股东的扣除非经常性

-6287525.683454724.87-282.00%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-84938979.21-126545862.3832.88%

基本每股收益（元/股）-0.010.04-125.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于--0.13%0.89%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于--0.42%0.24%上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

2财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债变动幅

（2025年9月变动说明表项目度

30日）

货币资金较上年末减少42.65%，主要是按合同约定支付采购、货币资金544086841.92-42.65%劳务等款项以及使用闲置的募集资金、自有资金购买结构性存款。

交易性金融资产较上年末增加36.78%，主要是使用闲置的募交易性金融资

137049553.5736.78%集资金以及自有资金购买结构性存款，期末未到期余额1.37

产亿元。

应收票据较上年末增加74.63%，主要原因是部分客户使用票应收票据10498800.0074.63%据结算，期末尚未到期的余额。

预付款项较上年末增加83.52%，主要原因是公司在施项目预预付款项93540658.9683.52%付的设备款和工程款增多。

合同资产较上年末增加32.40%，主要原因是一年内到期的工合同资产70248970.6832.40%程质量保证金有所增加。

其他流动资产较上年末增加77.40%，主要原因是预交增值税其他流动资产53409698.2177.40%及待抵扣进项税增加所致。

使用权资产较上年末增加158.58%，主要是办公场所续租新确使用权资产29847427.30158.58%认的使用权资产。

其他非流动资产主要是一年以上到期的工程质量保证金，较其他非流动资

46465653.15-32.27%上年末减少32.27%，主要原因是部分项目临近验收期，一年

产内到期的工程质量保证金在合同资产中列示。

应付票据较上年末减少48.07%，主要原因是期初票据已全部应付票据5343198.00-48.07%

兑付完毕，本期新增票据结算534万元。

预收账款较上年末减少87.78%，主要原因一是对已收取的房预收款项50519.05-87.78%屋租金确认收入后，预收账款相应减少；二是部分房产未续约，收取的租金同比减少。

应付职工薪酬较上年末减少31.70%，主要原因是为确保10应付职工薪酬29689041.08-31.70%月初按时发放工资，于9月末向银行划转工资款，本期末应付工资无余额。

应交税费较上年末减少82.02%，主要原因是上年期末计提的应交税费1736432.47-82.02%应交企业所得税在本年缴纳所致。

一年内到期的非流动负债较上年末增加44.66%，主要原因是一年内到期的

12501600.4944.66%办公场所续租，由租赁负债重分类至一年内到期房屋租赁款

非流动负债项增加所致。

租赁负债较上年末增加464.23%，主要原因是办公场所续租新租赁负债19868242.22464.23%确认的租赁负债。

递延所得税负递延所得税负债较上年末增加59.15%，主要原因是办公场所

7317565.8259.15%

债续租新确认使用权资产形成的可抵扣暂时性差异。

合并利润表项年初至报告期变动幅变动说明目末度

3营业收入较上年同期下降25.44%，主要原因是本期完成的项

营业收入961461976.33-25.44%目总合同金额小于上年同期。

营业成本较上年同期减少24.45%，主要原因是营业收入减少营业成本813570331.75-24.45%导致营业成本同步减少。

财务费用较上年同期变动-44.92%，主要原因是本期利息收入财务费用-1855970.87-44.92%减少所致。

其他收益较上年同期增加66.83%，主要原因是本期个人所得其他收益214307.8366.83%税手续费返还增加所致。

公允价值变动收益较上年同期变动-50.36%，主要原因是期末公允价值变动

46748.65-50.36%未到期的结构性存款余额同比减少5500万元，导致持有期

收益间未实现的收益同比下降。

信用减值损失同比变动-162.26%，主要原因是长账龄应收款信用减值损失8129921.63-162.26%项回款较好且单独进行减值测试的应收款项减值准备转回净

值919.52万元所致。

资产减值损失较上年同期变动-52.50%，主要原因是工程质量资产减值损失221682.93-52.50%保证金期末余额减少所致。

资产处置收益较上年同期变动-164.47%，主要原因是本期处资产处置收益-47193.79-164.47%置办公设备等固定资产形成的损失。

营业利润较上年同期下降51.31%，主要原因是本期收入同比营业利润23766923.81-51.31%下降所致。

营业外收入较上年同期增长118.49%，主要原因是本期清理长营业外收入2482815.48118.49%账龄且不再需要支付的应付账款242万元，同比增加136万元。

营业利润较上年同期下降47.48%，主要原因是本期收入同比利润总额26225726.26-47.48%下降所致。

所得税费用较上年同期下降88.20%，主要原因是利润总额下所得税费用444163.30-88.20%降等原因导致应纳税所得额变动所致。

净利润较上年同期下降44.16%，主要原因是本期收入同比下净利润25781562.96-44.16%降所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年归属于上市公

同期下降63.05%，主要原因是本期非经常性损益净额占归属司股东的扣除

12283652.59-63.05%于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润比例较高所

非经常性损益致，本期非经常性损益净额1240.38万元，占比50.24%，上后的净利润

期非经常性损益净额1174.82万元，占比26.11%。

合并现金流量年初至报告期变动幅变动说明表项目末度投资活动产生

投资活动产生的现金流量净额同比变动75.90%，主要是到期的现金流量净-43415588.0075.90%收回结构性存款所致。

额

筹资活动产生筹资活动产生的现金流量净额同比变动-112.53%，主要是上的现金流量净-38749768.50-112.53%期收到上市募集资金净额3.51亿元本期无筹资活动现金流额入。

4年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-47193.79计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家5850.57政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外非金融企业持有金3019827.28融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回9195158.36

除上述各项之外的其他营业外收入和支出2458802.45

非经常性损益合计14632444.87

所得税影响数2228630.39

少数股东权益影响额（税后）-

非经常性损益净额12403814.48

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数300736667100%0300736667100%

无限售条其中：控股股东、实际控制人20305328067.52%020305328067.52%

件股份董事、高管核心员工有限售股份总数

有限售条其中：控股股东、实际控制人

件股份董事、高管核心员工

总股本300736667-0300736667-普通股股东人数9631

5单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有无期末持序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数限售股份限售股份数

股比例%数量量

1北京市首都公路发展集团有限公司国有法人106421040010642104035.39%0106421040

2首都高速公路发展有限公司国有法人6510024006510024021.65%065100240

3北京首发投资控股集团有限公司国有法人3153200003153200010.48%031532000

华泰证券股份有限公司客户信用交易担保0

4境内非国有法人3413669-198937714242920.47%1424292

证券账户

5宋成海境内自然人0105950910595090.35%01059509

广发证券股份有限公司客户信用交易担保0

6境内非国有法人8812471058499870960.33%987096

证券账户国信证券股份有限公司客户信用交易担保0

7境内非国有法人962400-944128679880.29%867988

证券账户

8周炜境内自然人7000001110008110000.27%0811000

招商银行股份有限公司－中欧北证50成份0

9基金、理财产品751974357557877290.26%787729

指数发起式证券投资基金国泰海通证券股份有限公司客户信用交易0

10境内非国有法人07344997344990.24%734499

担保证券账户

合计-209762570-3717720972539369.74%0209725393

注：合计数与各加数直接相加之和的差异，是由于四舍五入造成的。

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东北京首发投资控股集团有限公司为股东北京市首都公路发展集团有限公司全资子公司。

股东首都高速公路发展有限公司由股东北京市首都公路发展集团有限公司实际控制。

6持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售条件序号股东名称股份数量

1北京市首都公路发展集团有限公司106421040

2首都高速公路发展有限公司65100240

3北京首发投资控股集团有限公司31532000

4华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户1424292

5宋成海1059509

6广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户987096

7国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户867988

8周炜811000

9招商银行股份有限公司－中欧北证50成份指数发起式证券投资基金787729

10国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户734499

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东北京首发投资控股集团有限公司为股东北京市首都公路发展集团有限公司全资子公司。

股东首都高速公路发展有限公司由股东北京市首都公路发展集团有限公司实际控制。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

一、重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内是否及时履临时公告查询索引事项是否存在部审议程序行披露义务

诉讼、仲裁事项是不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用股东及其关联方占用或转移公司否不适用不适用

资金、资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情是已事前及时是具体内容详见公司在北京证况履行券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-032）其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售否不适用不适用

资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或否不适用不适用其他员工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时是已披露承诺事项请参见公司履行于2024年4月26日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》中“第五节、重大事件”之“（四）承诺事项的履行情况”。

资产被查封、扣押、冻结或者被是不适用不适用

抵押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

8(一)诉讼、仲裁事项

报告期内，公司涉及的诉讼、仲裁案件金额均未达到重大诉讼、仲裁事项审议及信息披露标准，具体情况如下：

单位：元

性质累计金额占期末净资产比例%

作为原告/申请人76272246.675.11%

作为被告/被申请人720799.210.05%

合计76993045.885.16%

(二)日常性关联交易的预计及执行情况

单位：元具体事项类型预计金额发生金额

1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务250000000.0015670292.34

2．销售产品、商品，提供劳务1400000000.00681145327.15

3．其他20000000.0010751255.00

（三)已披露的承诺事项公司及控股股东、持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员涉及的已披露承诺事项请参见公司于 2024 年 4月 26日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》中“第五节、重大事件”之“（四）承诺事项的履行情况”。截至本报告披露日，相关承诺均处于正常履行中。

（四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

截至报告期末，公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况如下：

单位：元

资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因

货币资金流动资产保证金1230144.790.04%保函保证金

总计1230144.790.04%

公司相关权利受限资产为主营业务开展中产生的保函保证金，不影响公司正常经营。

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金544086841.92948752456.07结算备付金拆出资金

交易性金融资产137049553.57100199414.77衍生金融资产

应收票据10498800.006011978.14

应收账款1638213371.161497183215.58应收款项融资

预付款项93540658.9650970145.87应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款47165497.3945429174.45

其中：应收利息

应收股利18732242.7018732242.70买入返售金融资产

存货327850608.29366876132.72

其中：数据资源

合同资产70248970.6853057349.03持有待售资产

一年内到期的非流动资产29337480.3729807274.08

其他流动资产53409698.2130107503.40

流动资产合计2951401480.553128394644.11

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资

长期应收款46715194.2446715194.24

长期股权投资71507485.6570712938.52

其他权益工具投资29278617.0029278617.00其他非流动金融资产

投资性房地产4267865.814590758.90

固定资产75953571.4081359965.23

在建工程107395000.2998963313.98生产性生物资产油气资产

使用权资产29847427.3011542969.84

10无形资产13603041.1714460812.09

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉2695261.762695261.76长期待摊费用

递延所得税资产66993684.2762119287.67

其他非流动资产46465653.1568608504.02

非流动资产合计494722802.04491047623.25

资产总计3446124282.593619442267.36

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据5343198.0010288332.00

应付账款1502655930.301678444666.18

预收款项50519.05413514.85

合同负债224965254.66228590760.69卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬29689041.0843465759.24

应交税费1736432.479655417.71

其他应付款14678845.9412870217.07

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债12501600.498641823.36

其他流动负债126629575.89113972355.38

流动负债合计1918250397.882106342846.48

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债19868242.223521327.16长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债7317565.824597913.31其他非流动负债

非流动负债合计27185808.048119240.47

11负债合计1945436205.922114462086.95

所有者权益（或股东权益）：

股本300736667.00300736667.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积380131966.42380131966.42

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积91919342.4391919342.43一般风险准备

未分配利润720259013.65725645213.28

归属于母公司所有者权益合计1493046989.501498433189.13

少数股东权益7641087.176546991.28

所有者权益（或股东权益）合计1500688076.671504980180.41

负债和所有者权益（或股东权益）总计3446124282.593619442267.36

法定代表人：谢宇主管会计工作负责人：邢凯风会计机构负责人：张吉广

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金472279801.77843613851.63

交易性金融资产122049553.57100199414.77衍生金融资产

应收票据10498800.001780635.84

应收账款1631461368.991486948705.82应收款项融资

预付款项97221947.6750973970.40

其他应收款115898508.36113278659.82

其中：应收利息

应收股利18732242.7018732242.70买入返售金融资产

存货302820570.56351045437.94

其中：数据资源

合同资产66568800.0849061248.42持有待售资产

一年内到期的非流动资产23120892.0323590685.74

其他流动资产41406971.8916010894.57

流动资产合计2883327214.923036503504.95

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款46715194.2446715194.24

长期股权投资245362041.09244253464.67

其他权益工具投资29278617.0029278617.00

12其他非流动金融资产

投资性房地产4267865.814590758.90

固定资产70987017.7976021315.74

在建工程2342539.222916279.20生产性生物资产油气资产

使用权资产29572063.2010704656.93

无形资产460209.34831577.87

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产62178925.9758998418.20

其他非流动资产45410329.4567808548.59

非流动资产合计536574803.11542118831.34

资产总计3419902018.033578622336.29

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

应付票据5343198.0010288332.00

应付账款1525491546.261692652891.17

预收款项50519.05413514.85

合同负债220661426.81225992619.95卖出回购金融资产款

应付职工薪酬25154593.8839943101.21

应交税费1601670.968866179.14

其他应付款13939671.8311842663.76

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债12501600.498191183.17

其他流动负债124741353.06110307467.95

流动负债合计1929485580.342108497953.20

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债19646119.423410269.08长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债7250696.994439892.60其他非流动负债

非流动负债合计26896816.417850161.68

负债合计1956382396.752116348114.88

13所有者权益（或股东权益）：

股本300736667.00300736667.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积379777129.37379777129.37

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积91919342.4391919342.43一般风险准备

未分配利润691086482.48689841082.61

所有者权益（或股东权益）合计1463519621.281462274221.41

负债和所有者权益（或股东权益）总计3419902018.033578622336.29

法定代表人：谢宇主管会计工作负责人：邢凯风会计机构负责人：张吉广

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入961461976.331289466983.01

其中：营业收入961461976.331289466983.01利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本950342174.821233581765.43

其中：营业成本813570331.751076810742.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2653845.113109730.11

销售费用31642894.3334122491.75

管理费用51880853.2858373311.23

研发费用52450221.2264535379.46

财务费用-1855970.87-3369889.58

其中：利息费用361591.07767208.08

利息收入2262638.744281906.10

加：其他收益214307.83128459.29

投资收益（损失以“-”号填列）4081655.055227991.76其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以1108576.422389171.50“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

14公允价值变动收益（损失以“-”号填列）46748.6594176.22

信用减值损失（损失以“-”号填列）8129921.63-13057992.09

资产减值损失（损失以“-”号填列）221682.93466661.64

资产处置收益（损失以“-”号填列）-47193.7973200.30

三、营业利润（亏损以“-”号填列）23766923.8148817714.70

加：营业外收入2482815.481136342.75

减：营业外支出24013.0324000.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）26225726.2649930057.45

减：所得税费用444163.303763286.97

五、净利润（净亏损以“-”号填列）25781562.9646166770.48

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）25781562.9646166770.48

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--

1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1094095.891172815.792.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号24687467.0744993954.69填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额25781562.9646166770.48

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额24687467.0744993954.69

（二）归属于少数股东的综合收益总额1094095.891172815.79

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.080.16

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：谢宇主管会计工作负责人：邢凯风会计机构负责人：张吉广

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入947759138.411260926029.70

15减：营业成本806660344.591058971195.37

税金及附加1954426.552462755.21

销售费用28047105.3030927731.04

管理费用43978210.9747693264.88

研发费用49222288.6860176270.29

财务费用-1469578.93-3262027.50

其中：利息费用353197.74741081.41

利息收入1860638.124141696.18

加：其他收益203165.08119704.75

投资收益（损失以“-”号填列）3744018.455227991.76其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以

1108576.422389171.50“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）46748.6594176.22

信用减值损失（损失以“-”号填列）7433927.47-12494748.53

资产减值损失（损失以“-”号填列）222419.30502299.56

资产处置收益（损失以“-”号填列）-47193.7973200.30

二、营业利润（亏损以“-”号填列）30969426.4157479464.47

加：营业外收入2482814.881136342.30

减：营业外支出24000.0024000.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）33428241.2958591806.77

减：所得税费用2109174.724710229.20

四、净利润（净亏损以“-”号填列）31319066.5753881577.57

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）31319066.5753881577.57

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额31319066.5753881577.57

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：谢宇主管会计工作负责人：邢凯风会计机构负责人：张吉广

16(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金881622295.30997699274.02客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还3532.75

收到其他与经营活动有关的现金95087442.0166639105.80

经营活动现金流入小计976713270.061064338379.82

购买商品、接受劳务支付的现金942265588.021054395566.96客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金218756935.34239482763.24

支付的各项税费24082343.2017315286.85

支付其他与经营活动有关的现金98825290.5967130544.83

经营活动现金流出小计1283930157.151378324161.88

经营活动产生的现金流量净额-307216887.09-313985782.06

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金3161205.7718394049.47

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收5880.54245652.50回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1593000000.001111000000.00

投资活动现金流入小计1596167086.311129639701.97

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支9582674.316786932.28付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1630000000.001303000000.00

17投资活动现金流出小计1639582674.311309786932.28

投资活动产生的现金流量净额-43415588.00-180147230.31

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金351282915.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计351282915.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金30073666.7030076674.06

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金8676101.8012069656.79

筹资活动现金流出小计38749768.5042146330.85

筹资活动产生的现金流量净额-38749768.50309136584.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-389382243.59-184996428.22

加：期初现金及现金等价物余额932238940.72765014411.01

六、期末现金及现金等价物余额542856697.13580017982.79

法定代表人：谢宇主管会计工作负责人：邢凯风会计机构负责人：张吉广

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金861182183.70975358181.97收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金94426079.6467320347.42

经营活动现金流入小计955608263.341042678529.39

购买商品、接受劳务支付的现金938072431.441051894837.80

支付给职工以及为职工支付的现金197903671.60217921848.79

支付的各项税费21247300.1515844048.00

支付其他与经营活动有关的现金96351418.1266239554.60

经营活动现金流出小计1253574821.311351900289.19

经营活动产生的现金流量净额-297966557.97-309221759.80

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金2823569.1718394049.47

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

2354.87245652.50

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1333000000.001111000000.00

投资活动现金流入小计1335825924.041129639701.97

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

508245.674780337.80

的现金

投资支付的现金2000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1355000000.001303000000.00

18投资活动现金流出小计1355508245.671309780337.80

投资活动产生的现金流量净额-19682321.63-180140635.83

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金-351282915.00取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计-351282915.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金30073666.7030076674.06

支付其他与筹资活动有关的现金8328133.0011012582.87

筹资活动现金流出小计38401799.7041089256.93

筹资活动产生的现金流量净额-38401799.70310193658.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-356050679.30-179168737.56

加：期初现金及现金等价物余额827100336.28739595634.42

六、期末现金及现金等价物余额471049656.98560426896.86

法定代表人：谢宇主管会计工作负责人：邢凯风会计机构负责人：张吉广

19