奔朗新材

证券代码:920807广东奔朗新材料股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人尹育航、主管会计工作负责人刘芳芳及会计机构负责人（会计主管人员）孙焕颜保证

季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计1347185492.231276016200.675.58%归属于上市公司股东的净资

945894518.26933637558.041.31%

产

资产负债率%（母公司）27.09%27.08%-

资产负债率%（合并）30.12%27.13%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）上年同期增减比例%营业收入444652846.56421428481.785.51%

归属于上市公司股东的净利润30110325.0926195468.9814.94%归属于上市公司股东的扣除非经

23803669.5824857757.80-4.24%

常性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额15941049.40-22373009.18171.25%

基本每股收益（元/股）0.170.1414.94%加权平均净资产收益率%（依据归-属于上市公司股东的净利润计3.17%2.78%

算）加权平均净资产收益率%（依据归-属于上市公司股东的扣除非经常2.51%2.64%性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）期增减比例%营业收入154347307.70149207904.183.44%

归属于上市公司股东的净利润9683788.567537193.4728.48%归属于上市公司股东的扣除非经常

5294531.317288066.02-27.35%

性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额12980357.98-17365329.49174.75%

基本每股收益（元/股）0.050.0428.48%加权平均净资产收益率%（依据归属-

1.03%0.81%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损0.56%0.78%益后的净利润计算）

3财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）主要原因系本期以自有

交易性金融资产5148939.54238.97%资金投资理财产品金额增加所致主要原因系本期收取的

应收票据55596751.9350.75%银行承兑汇票和商业承兑汇票增加所致主要原因系本期收到的

应收款项融资10065289.1545.96%低风险票据增加所致主要原因系公司为锁定主要原材料的采购价格

预付款项19447552.5532.11%

上限获取价格优惠，预付原材料货款较多所致主要原因系公司本期设

合同资产1085460.50100.00%备销售质保金增加所致主要原因系本期向参股公司广东欧拓迈智能装

长期股权投资9029165.9637.78%备有限公司支付投资款所致主要原因系长期待摊费

长期待摊费用1348748.07-34.60%用正常摊销所致主要原因系公司购买厂

其他非流动资产5193845.2451.16%房和设备的预付款增加所致主要原因系公司为满足

短期借款64116486.3089.08%营运资金需求增加短期借款所致主要原因系上年末计提

应付职工薪酬8237323.57-40.00%的绩效薪酬于本期支付所致主要原因系本期末应交

应交税费9880453.9061.89%的企业所得税较上年期末增加所致主要原因系本期末已背

其他流动负债47233597.2792.97%书未终止确认的应收票据增加所致主要原因系本期子公司

租赁负债2496854.6733.87%续租厂房，确认的租赁付款额增加所致合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

财务费用3904988.67207.54%主要原因一方面系本期

4汇率波动产生的汇兑损

失同比增加，另一方面系公司利用阶段性闲置资金进行现金管理产生的利息收入减少所致主要原因系稀土材料价

格总体相对稳定，本期资产减值损失-3113492.27-38.63%计提的存货跌价损失减少所致主要原因系本期收到参

投资收益3185778.49519.43%股公司分红款所致主要原因系公司本期持

公允价值变动收益47359.38223.45%有的银行理财产品公允价值增加所致主要原因系子公司提前

终止设备租赁合约，从资产处置收益227649.39764.14%而确认的资产处置收益增加所致主要原因系上年同期废

营业外收入70923.13-80.85%旧物品收入较多所致主要原因系上年同期对

营业外支出137614.54-56.87%外捐赠较多所致主要原因系本期营业利

所得税费用4801010.1842.10%润增加，计提的所得税增加所致合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明主要原因一方面系公司加强了对应收账款的管理，本期收到的货款增经营活动产生的现金流

15941049.40171.25%加所致；另一方面系本

量净额期购买原材料所支付的现金较去年同期减少所致主要原因一方面系本期使用暂时闲置募集资金

投资活动产生的现金流进行现金管理减少，另

19057090.04118.13%

量净额一方面系募投项目建设投入的投资活动现金流出同比减少所致筹资活动产生的现金流主要原因系本期公司取

17364371.66-68.88%

量净额得银行借款减少所致

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

5单位：元

项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提-

216386.26

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司-正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公2135002.93司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效-

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值4059244.70变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值-

94763.10

准备转回

除上述各项之外的其他营业外收入-

-55428.28和支出

其他符合非经常性损益定义的损益-

399498.65

项目

非经常性损益合计6849467.36-

所得税影响数471821.54-

少数股东权益影响额（税后）70990.31-

非经常性损益净额6306655.51-

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数12363275767.97%-166203512197072267.06%

无限售其中：控股股东、实际控

153468878.44%0153468878.44%

条件股制人

份董事、高管1940032410.67%-1537500178628249.82%

核心员工2396280.13%-220000196280.01%

有限售有限售股份总数5824724332.03%16620355990927832.94%

条件股其中：控股股东、实际控

4604066425.31%04604066425.31%

份制人

6董事、高管5820097732.00%-46125005358847729.46%

核心员工00.00%000.00%

总股本181880000-0181880000-普通股股东人数11969

注：期初董事、高管持股数量中包含时任董事吴桂周的持股数量，吴桂周已于2025年8月25日卸任公司董事，期末董事、高管的持股数量不含吴桂周的持股数量。

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有期末持有股东性持股变序号股东名称期初持股数期末持股数股比限售股份无限售股质动

例%数量份数量境内自

1尹育航6138755106138755133.75%4604066415346887

然人境内自

2庞少机17150000-50000171000009.40%017100000

然人境内自

3吴桂周615000010911362591133.44%62591130

然人境内自

4吴跃飞6150000-19000059600003.28%05960000

然人境内自

5陶洪亮5512750055127503.03%41345631378187

然人佛山市源常壹东企境内非

6业管理中国有法4150000041500002.28%04150000

心（有限人合伙）境内自

7杨成3750000037500002.06%2812500937500

然人佛山市海沃众远企境内非

8业管理中国有法2626000026260001.44%02626000

心（有限人合伙）境内自

9冯红健2400000-30000021000001.15%02100000

然人中国建设银行股份有限公司

10－嘉实中其他46620053462310008230.55%01000823

证稀土产业交易型开放式指

7数证券投

资基金

合计-10974250110373610984623760.39%5924684050599397

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

陶洪亮，佛山市源常壹东企业管理中心（有限合伙）：陶洪亮为佛山市源常壹东企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；

杨成，佛山市海沃众远企业管理中心（有限合伙）：杨成为佛山市海沃众远企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

除此以外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1庞少机17100000

2尹育航15346887

3吴跃飞5960000

4佛山市源常壹东企业管理中心（有限合伙）4150000

5佛山市海沃众远企业管理中心（有限合伙）2626000

6冯红健2100000

7陶洪亮1378187

8中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产

1000823

业交易型开放式指数证券投资基金

9杨成937500

10鲍杰军830187

股东间相互关系说明：

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

陶洪亮，佛山市源常壹东企业管理中心（有限合伙）：陶洪亮为佛山市源常壹东企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；

杨成，佛山市海沃众远企业管理中心（有限合伙）：杨成为佛山市海沃众远企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

除此以外，公司前十名无限售条件股东之间不存在其他关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用是否经过内是否及时临时公告查询索引报告期内是事项部审议程序履行披露否存在义务

诉讼、仲裁事项是不适用不适用-

对外担保事项否不适用不适用-

对外提供借款事项否不适用不适用-

股东及其关联方占用或转移公司资否不适用不适用-

金、资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资否不适用不适用-

产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其是已事前及时是具体内容详见公司在全他员工激励措施履行国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的相关系列公告

股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项是已事前及时是具体内容详见公司2022履行年12月6日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）

披露的《招股说明书》

资产被查封、扣押、冻结或者被抵是不适用不适用-

押、质押的情况

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

（一）诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

2025年7-9月内发生的诉讼、仲裁事项：

单位：元累计金额占期末净资产比性质合计

作为原告/申请人作为被告/被申请人例%

诉讼或仲裁13883237.070.0013883237.071.47%

（二）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议、2021年第二次临时股东会，审议通过

了《关于广东奔朗新材料股份有限公司2021年员工持股计划（草案）的议案》《关于广东奔朗新材料股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等相关议案。2021年12月6日，全国股转公司向公司出具了《关于对广东奔朗新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3944号）。

92021年12月17日，公司完成相关股票定向发行事项并披露《股票定向发行情况报告书》。截至目前，

该员工持股计划正在依规实施中。

具体内容详见公司2021年10月29日、2021年11月16日、2021年12月6日、2021年12月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的相关公告。

（三）已披露的承诺事项

报告期内，公司无新增承诺事项。公司2022年向不特定合格投资者公开发行股票，相关主体做出一系列承诺事项，具体内容详见公司于2022年12月6日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《招股说明书》第四节之“九、重要承诺”。截至目前，相关承诺目前均在正常履行中。

（四）资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况占总资产权利受限资产名称资产类别账面价值的比例发生原因类型

（%）

货币资金货币资金支付受限25865004.121.92主要是银行承兑汇票保证金等期末公司已背书或贴现且在资

应收票据应收票据背书、贴现45640486.343.39产负债表日尚未到期的应收票据期末公司已背书或贴现且在资应收账款债

应收账款背书、贴现1027901.180.08产负债表日尚未到期应收账款权凭证债权凭证

房屋建筑物固定资产产权抵押59010752.264.38为银行授信业务提供抵押担保

土地使用权无形资产产权抵押33170425.542.46为银行授信业务提供抵押担保

合计--164714569.4412.23-

上述资产权利受限是公司正常业务和流动资金贷款业务所需而产生的，不会对公司的生产经营造成不利影响。

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金366930114.13351774862.81

结算备付金--

拆出资金--

交易性金融资产5148939.541519017.66衍生金融资产

应收票据55596751.9336881107.94

应收账款294477588.56304177016.76

应收款项融资10065289.156895813.99

预付款项19447552.5514720486.50

应收保费--

应收分保账款--

应收分保合同准备金--

其他应收款9790645.837806884.90

其中：应收利息--

应收股利--

买入返售金融资产--

存货189505309.62154735161.26

其中：数据资源--

合同资产1085460.50-

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产19256242.3923199351.86

流动资产合计971303894.20901709703.68

非流动资产：

发放贷款及垫款--

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款--

长期股权投资9029165.966553097.56

其他权益工具投资--

其他非流动金融资产34306400.0036070212.60

投资性房地产--

固定资产159803619.31164313103.89

在建工程99238423.5192601845.88

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产4250337.385733550.87

11无形资产43707681.5745436242.15

其中：数据资源--

开发支出--

其中：数据资源--

商誉1171341.241171341.24

长期待摊费用1348748.072062315.47

递延所得税资产17832035.7516928879.55

其他非流动资产5193845.243435907.78

非流动资产合计375881598.03374306496.99

资产总计1347185492.231276016200.67

流动负债：

短期借款64116486.3033910126.36

向中央银行借款--

拆入资金--

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据88261878.6581338865.00

应付账款85685119.1887707589.40

预收款项--

合同负债9590903.967857982.52

卖出回购金融资产款--

吸收存款及同业存放--

代理买卖证券款--

代理承销证券款--

应付职工薪酬8237323.5713729753.28

应交税费9880453.906103228.76

其他应付款10624674.7013385429.45

其中：应付利息--

应付股利--

应付手续费及佣金--

应付分保账款--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债20793170.6316999880.36

其他流动负债47233597.2724477059.85

流动负债合计344423608.16285509914.98

非流动负债：

保险合同准备金--

长期借款47126011.2147136114.62

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债2496854.671865078.59

长期应付款--

长期应付职工薪酬--

预计负债--

递延收益11748023.8911604348.86

递延所得税负债29758.9530717.30

其他非流动负债--

非流动负债合计61400648.7260636259.37

12负债合计405824256.88346146174.35

所有者权益（或股东权益）：

股本181880000.00181880000.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积306950429.57306947191.04

减：库存股--

其他综合收益1703674.091372277.49专项储备

盈余公积53456719.1753456719.17

一般风险准备--

未分配利润401903695.43389981370.34

归属于母公司所有者权益合计945894518.26933637558.04

少数股东权益-4533282.91-3767531.72

所有者权益（或股东权益）合计941361235.35929870026.32

负债和所有者权益（或股东权益）总计1347185492.231276016200.67

法定代表人：尹育航主管会计工作负责人：刘芳芳会计机构负责人：孙焕颜

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金334174646.08315989121.91

交易性金融资产2000000.00-

衍生金融资产--

应收票据14837412.205892020.10

应收账款60167596.5748126668.97

应收款项融资868237.672089802.37

预付款项5994601.602434479.49

其他应收款264607855.49323069234.76

其中：应收利息--

应收股利8040000.0024220000.00

买入返售金融资产--

存货18076112.3814685421.84

其中：数据资源--

合同资产--

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产6473561.5110300409.31

流动资产合计707200023.50722587158.75

非流动资产：

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款--

长期股权投资118424500.00118424500.00

13其他权益工具投资--

其他非流动金融资产28154400.0029918212.60

投资性房地产--

固定资产34062086.4036652716.31

在建工程26873551.5724324379.91

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产--

无形资产13443913.7714365217.08

其中：数据资源--

开发支出--

其中：数据资源--

商誉--

长期待摊费用1125268.861611404.90

递延所得税资产15254226.0614541459.37

其他非流动资产2948004.85330980.00

非流动资产合计240285951.51240168870.17

资产总计947485975.01962756028.92

流动负债：

短期借款29098587.3530483470.95

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据65196879.0155234481.78

应付账款8656599.3725343862.94

预收款项--

合同负债75513618.6984090988.96

卖出回购金融资产款--

应付职工薪酬3866983.488337610.38

应交税费2605346.781574542.59

其他应付款2817845.793563685.63

其中：应付利息--

应付股利--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债18531052.784031710.56

其他流动负债14476366.285610691.04

流动负债合计220763279.53218271044.83

非流动负债：

长期借款28000000.0035000000.00

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债--

长期应付款--

长期应付职工薪酬--

预计负债--

递延收益7919047.727476652.62

递延所得税负债--

其他非流动负债--

非流动负债合计35919047.7242476652.62

14负债合计256682327.25260747697.45

所有者权益（或股东权益）：

股本181880000.00181880000.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积310447512.34310444273.81

减：库存股--

其他综合收益--

专项储备--

盈余公积53046496.8453046496.84

一般风险准备--

未分配利润145429638.58156637560.82

所有者权益（或股东权益）合计690803647.76702008331.47

负债和所有者权益（或股东权益）总计947485975.01962756028.92

法定代表人：尹育航主管会计工作负责人：刘芳芳会计机构负责人：孙焕颜

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入444652846.56421428481.78

其中：营业收入444652846.56421428481.78

利息收入--

已赚保费--

手续费及佣金收入--

二、营业总成本403428871.86381668385.54

其中：营业成本313285226.51297438839.00

利息支出--

手续费及佣金支出--

退保金--

赔付支出净额--

提取保险责任准备金净额--

保单红利支出--

分保费用--

税金及附加2947316.713249020.97

销售费用30630741.7731463070.82

管理费用31477837.9935756145.69

研发费用21182760.2117392454.69

财务费用3904988.67-3631145.63

其中：利息费用1919276.232417024.32

利息收入4377912.987960768.68

加：其他收益3045769.813263521.04

投资收益（损失以“-”号填列）3185778.49514307.34

其中：对联营企业和合营企业的投-743931.60-30033.22

资收益（损失以“-”号填列）

以摊余成本计量的金融资产-70138.74-92144.81

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）--15净敞口套期收益（损失以“-”号填--

列）公允价值变动收益（损失以“-”号47359.3814641.87填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-11417687.87-10706482.35

资产减值损失（损失以“-”号填列）-3113492.27-5073213.05

资产处置收益（损失以“-”号填列）227649.39-34277.18

三、营业利润（亏损以“-”号填列）33199351.6327738593.91

加：营业外收入70923.13370446.59

减：营业外支出137614.54319087.63

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）33132660.2227789952.87

减：所得税费用4801010.183378504.06

五、净利润（净亏损以“-”号填列）28331650.0424411448.81

其中：被合并方在合并前实现的净利润--

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号28331650.0424411448.81填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号--填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-1778675.05-1784020.17列）2.归属于母公司所有者的净利润（净30110325.0926195468.98亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额344320.46-82040.06

（一）归属于母公司所有者的其他综合331396.60-40092.10收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益--

（1）重新计量设定受益计划变动额--

（2）权益法下不能转损益的其他综合

--收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动--

（4）企业自身信用风险公允价值变动--

（5）其他--

2.将重分类进损益的其他综合收益331396.60-40092.10

（1）权益法下可转损益的其他综合收

--益

（2）其他债权投资公允价值变动--

（3）金融资产重分类计入其他综合收

--益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备--

（5）现金流量套期储备--

（6）外币财务报表折算差额331396.60-40092.10

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益12923.86-41947.96的税后净额

七、综合收益总额28675970.5024329408.75

（一）归属于母公司所有者的综合收益30441721.6926155376.88总额

16（二）归属于少数股东的综合收益总额-1765751.19-1825968.13

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.170.14

（二）稀释每股收益（元/股）0.170.14

法定代表人：尹育航主管会计工作负责人：刘芳芳会计机构负责人：孙焕颜

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入117956497.42116392021.04

减：营业成本77495854.0270843187.12

税金及附加984252.341095653.45

销售费用14977693.6915324767.30

管理费用16073307.4720465650.50

研发费用6989496.406327947.61

财务费用-3110227.32-5181537.51

其中：利息费用1115997.711510397.17

利息收入4140147.787561250.56

加：其他收益1722954.411170618.46

投资收益（损失以“-”号填列）5454048.051232668.56

其中：对联营企业和合营企业的投

--

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

-5.43-

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）--净敞口套期收益（损失以“-”号填--

列）公允价值变动收益（损失以“-”号--

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-4122948.40-8778425.04

资产减值损失（损失以“-”号填列）-279437.30-324170.30

资产处置收益（损失以“-”号填列）-27371.70-58879.30

二、营业利润（亏损以“-”号填列）7293365.88758164.95

加：营业外收入21251.0035705.64

减：营业外支出20076.635570.02

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）7294540.25788300.57

减：所得税费用314462.49-587719.88

四、净利润（净亏损以“-”号填列）6980077.761376020.45

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

6980077.761376020.45号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”--号填列）

五、其他综合收益的税后净额--

（一）不能重分类进损益的其他综合收

--益

1.重新计量设定受益计划变动额--

2.权益法下不能转损益的其他综合收

--益

173.其他权益工具投资公允价值变动--

4.企业自身信用风险公允价值变动--

5.其他--

（二）将重分类进损益的其他综合收益--

1.权益法下可转损益的其他综合收益--

2.其他债权投资公允价值变动--

3.金融资产重分类计入其他综合收益

--的金额

4.其他债权投资信用减值准备--

5.现金流量套期储备--

6.外币财务报表折算差额--

7.其他--

六、综合收益总额6980077.761376020.45

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）--

（二）稀释每股收益（元/股）--

法定代表人：尹育航主管会计工作负责人：刘芳芳会计机构负责人：孙焕颜

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金391622422.96367650387.13

客户存款和同业存放款项净增加额--

向中央银行借款净增加额--

向其他金融机构拆入资金净增加额--

收到原保险合同保费取得的现金--

收到再保险业务现金净额--

保户储金及投资款净增加额--

收取利息、手续费及佣金的现金--

拆入资金净增加额--

回购业务资金净增加额--

代理买卖证券收到的现金净额--

收到的税费返还7113471.4210023319.52

收到其他与经营活动有关的现金8810349.9910389432.26

经营活动现金流入小计407546244.37388063138.91

购买商品、接受劳务支付的现金258977599.88277765482.74

客户贷款及垫款净增加额--

存放中央银行和同业款项净增加额--

支付原保险合同赔付款项的现金--

为交易目的而持有的金融资产净增加额--

拆出资金净增加额--

支付利息、手续费及佣金的现金--

支付保单红利的现金--

支付给职工以及为职工支付的现金76204046.4974532293.80

支付的各项税费14524583.2717842318.28

支付其他与经营活动有关的现金41898965.3340296053.27

经营活动现金流出小计391605194.97410436148.09

18经营活动产生的现金流量净额15941049.40-22373009.18

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金161513812.60346300982.40

取得投资收益收到的现金4133866.82842749.30

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收84896.15109588.00回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--

收到其他与投资活动有关的现金2943238.533148800.00

投资活动现金流入小计168675814.10350402119.70

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支23048724.0664079839.96付的现金

投资支付的现金126570000.00391450000.00

质押贷款净增加额--

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--

支付其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流出小计149618724.06455529839.96

投资活动产生的现金流量净额19057090.04-105127720.26

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1000000.000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1000000.00-

取得借款收到的现金113884813.52150000000.00

发行债券收到的现金--

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计114884813.52150000000.00

偿还债务支付的现金74022341.7357771516.62

分配股利、利润或偿付利息支付的现金19896009.0534886728.04

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--

支付其他与筹资活动有关的现金3602091.081541258.60

筹资活动现金流出小计97520441.8694199503.26

筹资活动产生的现金流量净额17364371.6655800496.74

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响670320.94543968.43

五、现金及现金等价物净增加额53032832.04-71156264.27

加：期初现金及现金等价物余额155753905.80220500091.97

六、期末现金及现金等价物余额208786737.84149343827.70

法定代表人：尹育航主管会计工作负责人：刘芳芳会计机构负责人：孙焕颜

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金175052252.02103549860.58

收到的税费返还7113471.4210023319.52

收到其他与经营活动有关的现金137095639.17231101749.33

经营活动现金流入小计319261362.61344674929.43

购买商品、接受劳务支付的现金182097676.45206526643.28

支付给职工以及为职工支付的现金29057830.8228317318.50

支付的各项税费899027.8259862.42

支付其他与经营活动有关的现金92516584.38170965490.13

19经营活动现金流出小计304571119.47405869314.33

经营活动产生的现金流量净额14690243.14-61194384.90

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金159963812.60342813062.40

取得投资收益收到的现金20294296.011083532.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

1896.1514200.00

回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--

收到其他与投资活动有关的现金2943238.533148800.00

投资活动现金流入小计183203243.29347059594.40

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

9780268.8015570335.90

付的现金

投资支付的现金120200000.00382000000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--

支付其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流出小计129980268.80397570335.90

投资活动产生的现金流量净额53222974.49-50510741.50

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金--

取得借款收到的现金58908063.64120000000.00

发行债券收到的现金--

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计58908063.64120000000.00

偿还债务支付的现金52500000.0051000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金19311902.7334287018.82

支付其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流出小计71811902.7385287018.82

筹资活动产生的现金流量净额-12903839.0934712981.18

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响725899.67526373.62

五、现金及现金等价物净增加额55735278.21-76465771.60

加：期初现金及现金等价物余额127953316.76198932949.11

六、期末现金及现金等价物余额183688594.97122467177.51

法定代表人：尹育航主管会计工作负责人：刘芳芳会计机构负责人：孙焕颜

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