曙光数创:2025年三季度报告

持续创新数据中心技术让数字社会更美好

曙光数创

证券代码:920808

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

2025年第三季度报告

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第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人何继盛、主管会计工作负责人崔鹏洋及会计机构负责人（会计主管人员）

陈政军保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准□是√否

确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

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第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计1511661274.701230374073.9122.86%

归属于上市公司股东的净资产650483276.28724156872.29-10.17%

资产负债率%（母公司）61.68%43.52%-

资产负债率%（合并）56.97%41.14%-年初至报告期末年初至报告期末上年同期项目比上年同期增减

（2025年1-9月）（2024年1-9月）比例%

营业收入279009055.95173291950.1061.01%

归属于上市公司股东的净利润-69817915.70-4592987.39-1420.10%归属于上市公司股东的扣除非经常性

-73845179.13-35967675.27-105.31%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-314853810.01-112938490.74-178.78%

基本每股收益（元/股）-0.35-0.02-1645.45%加权平均净资产收益率%（依据归属于--10.19%-0.68%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后-10.78%-5.36%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）同期增减比例%营业收入138918618.7575481072.4384.04%

归属于上市公司股东的净利润-29045622.691089803.75-2765.22%归属于上市公司股东的扣除非经常性

-30450224.50-10015036.51-204.05%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-106302355.95-137937349.71-22.93%

基本每股收益（元/股）-0.150.01-1600.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于--4.35%0.16%上市公司股东的净利润计算）

DataEnergy.Sugon.com 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 010-53670052持续创新数据中心技术让数字社会更美好加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后-4.56%-1.47%的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）

货币资金126583353.71-48.34%本期支付供应商货款及履约保证金所致。

应收票据-100.00%本期应收票据到期所致。

应收款项融资2994230.03-91.01%本期银行承兑汇票已到期所致。

预付款项136644223.62190.74%向供应商支付备货款所致。

本期中标项目根据合同约定支付1亿元履约

其他应收款101113554.691943.76%保证金所致。

存货444247340.73268.60%本期项目未验收及订单备货增加所致。

其他流动资产27339701.43-75.54%上期持有的1亿元大额定期存款到期所致。

本期天底星、人马星1号和人马星2号测试

在建工程-100.00%平台项目已完工所致。

本期按照使用权资产计提折旧以及北京办

使用权资产2026517.29-47.20%公区剩余租赁期内新增6个月免租期调整使用权资产所致。

本期持续摊销青岛基地和北京办公区装修

长期待摊费用1262661.06-31.13%费所致。

公司间未实现内部交易利润计提递延所得

递延所得税资产9346346.81251.49%税资产所致。

其他非流动资产42078422.9363.53%公司承接国家委托开发项目支出增加所致。

向授信行申请短期借款用于日常经营流动

短期借款229437539.91942.90%资金补充所致。

本期收到执行期限在1年内的未完工合同预

合同负债161488522.66208.97%收款所致。

应交税费3550132.12-78.56%上年期末应付税费已缴纳所致。

本期数创国际收合同保证金及办公区计提

其他应付款1956695.62100.00%房租费用所致。

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其他流动负债11140234.2713246.88%本期待转销项税额增加所致。

本期北京办公区租赁合同变更租赁期缩短

租赁负债-100.00%为一年内，调整至1年内到期非流动负债列报所致。

本期收到承接的国家级委托开发项目的项

长期应付款22551000.00100.00%目拨款所致。

执行期限在1年以内的合同预收调整至合同

其他非流动负债6088560.88-54.16%负债列报所致。

其他综合收益23276578.7334.72%其他权益工具投资公允价值变动所致。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明本期浸没液冷产品和冷板液冷产品完工增

营业收入279009055.9561.01%加项目所致。

营业成本234546489.5173.87%本期收入同比增加所致。

税金及附加1830659.3638.21%本期印花税增加所致。

销售费用26102815.2442.56%人工费用及相关业务费用增长所致。

管理费用25068044.6240.57%人员增长导致人工费用增长所致。

人员增长导致人工费用增长及辅助材料消

研发费用60417157.9831.49%耗增加所致。

财务费用286314.75106.71%短期借款增加导致利息支出同比增长所致。

信用减值损失-8184208.35-348.62%按照会计政策计提应收款项坏账准备所致。

资产减值损失-13450.60100.00%合同资产计提减值准备所致。

青岛创新基地与收益相关政府补助上年末

其他收益9296543.26-74.90%已摊销完毕所致。

营业外收入899885.96-74.71%政府补贴减少所致。

营业外支出1404856.621009.84%本期报废物料所致。

毛利率下降、期间费用增加导致利润总额减

所得税费用1730390.51-42.08%少所致。

合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

经营活动产生的现金本期向供应商支付备货款，导致购买商品、-314853810.01-178.78%流量净额接受劳务支付的现金同比增加所致。

投资活动产生的现金处置持有部分蓝耘科技股票收回投资以及

-6102623.2034.03%流量净额购建固定资产支出减少所致。

筹资活动产生的现金

212141632.171024.64%本期新增短期借款所致。

流量净额

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

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单位：元项目金额说明

非流动资产处置损益560986.67计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家

4599109.64统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-504970.66

其他符合非经常性损益定义的损益项目82831.33

非经常性损益合计4737956.98

所得税影响数710693.55

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额4027263.43

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数19460326297.30%-3108319457217997.29%无限售

其中：控股股东、实际控制人12413966462.07%012413966462.07%条件股

董事、高管17462250.87%017462250.87%份

核心员工00.00%000.00%

有限售股份总数53967392.70%3108354278222.71%有限售

其中：控股股东、实际控制人00.00%000.00%条件股

董事、高管52386792.62%052386792.62%份

核心员工00.00%000.00%

总股本200000001-0200000001-普通股股东人数12716

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单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有期末持有序期末持股股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数限售股份无限售股

号比例%数量份数量曙光信息产业

1（北京）有限公国有法人124139664012413966462.0698%0124139664

司盘锦聚力创新投2资管理中心（有其他6273612062736123.1368%06273612限合伙）昆山聚思力和企

3业管理合伙企业其他6028733060287333.0144%06028733（有限合伙）

4何继盛境内自然人4223291042232912.1116%31674691055822

5魏铮境内自然人3370000-3035033396501.6698%03339650

6张卫平境内自然人2761613027616131.3808%2071210690403

7葛卫东境内自然人0241636924163691.2082%02416369

招商银行股份有

限公司－兴全合

8其他0234958223495821.1748%02349582

润混合型证券投资基金招商银行股份有

限公司－兴全合

9宜灵活配置混合其他0158448315844830.7922%01584483

型证券投资基金（LOF）上海混沌投资境内非国有

10（集团）有限公0149311614931160.7466%01493116

法人司

合计-146796913781320015461011377.305%5238679149371434

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、股东何继盛、股东盘锦聚力创新投资管理中心（有限合伙）：何继盛持有盘锦聚力创新投资

管理中心（有限合伙）79.57958万元的出资额；

2、股东何继盛、股东昆山聚思力和企业管理合伙企业（有限合伙）：何继盛持有昆山聚思力和

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企业管理合伙企业（有限合伙）105万元的出资额；

3、股东张卫平、股东盘锦聚力创新投资管理中心（有限合伙）：张卫平持有盘锦聚力创新投资

管理中心（有限合伙）99.707537万元的出资额；

4、股东张卫平、股东昆山聚思力和企业管理合伙企业（有限合伙）：张卫平持有昆山聚思力和

企业管理合伙企业（有限合伙）119.0014万元的出资额；

5、招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司－兴全合

宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF），基金管理人均为兴证全球基金管理有限公司，基金托管人均为招商银行股份有限公司；

6、葛卫东系上海混沌投资（集团）有限公司的实际控制人、法定代表人。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1曙光信息产业（北京）有限公司124139664

2盘锦聚力创新投资管理中心（有限合伙）6273612

3昆山聚思力和企业管理合伙企业（有限合伙）6028733

4魏铮3339650

5葛卫东2416369

6招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金2349582

7 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 1584483

8上海混沌投资（集团）有限公司1493116

9招商银行股份有限公司－嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金1460395

10 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） 1111284

股东间相互关系说明：

1、招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司－兴全

合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混

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合型证券投资基金（LOF），基金管理人均为兴证全球基金管理有限公司；

2、招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司－兴全

合润混合型证券投资基金、招商银行股份有限公司－嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金，基金托管人均为招商银行股份有限公司；

3、葛卫东系上海混沌投资（集团）有限公司的实际控制人、法定代表人。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

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第三节重大事件重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是是否经过内部审是否及时履临时公告查事项否存在议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、资否不适用不适用产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况公告编号：

是已事前及时履行是其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并否不适用不适用事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员工否不适用不适用激励措施股份回购事项否不适用不适用

已披露的承诺事项公告编号：

是已事前及时履行是

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质否不适用不适用押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用

其他重大事项公告编号：

是不适用是

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

2025年5月25日，公司控股股东曙光信息产业（北京）有限公司的母公司曙光信息产

业股份有限公司（以下简称“中科曙光”）与海光信息技术股份有限公司（以下简称“海光信息”）签署《吸收合并意向协议》，海光信息将通过向中科曙光全体 A 股换股股东发行 ADataEnergy.Sugon.com 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 010-53670052持续创新数据中心技术让数字社会更美好

股股票的方式换股吸收合并中科曙光，可能涉及到公司控制权变动。

2025年6月6日，海光信息与中科曙光签署《换股吸收合并协议》，海光信息拟以向中

科曙光全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中科曙光。海光信息为合并方，中科曙光为被合并方，即海光信息向中科曙光的全体换股股东发行 A 股股票，交换该等股东所持有的中科曙光股票。本次换股吸收合并完成后，中科曙光将终止上市，海光信息将承继及承接中科曙光的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》的相关规定，前述交易将构成海光信息对于曙光数创的间接收购，海光信息需履行全面要约收购义务，向曙光数创除北京曙光信息以外的其他所有持有上市流通普通股的股东发出全面要约。本次要约收购系为履行法定要约收购义务而发出，不以终止曙光数创上市地位为目的。本次要约收购价格为54.63元/股。若曙光数创在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格及要约收购股份数量将进行相应调整。

本次要约收购以海光信息换股吸收合并中科曙光完成为前提，海光信息换股吸收合并中科曙光事项尚需履行海光信息和中科曙光再次召开董事会审议通过、海光信息和中科曙

光股东会审议通过、国家市场监督管理总局对经营者集中事项的审查通过、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会予以注册等程序后方可实施。

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第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金126583353.71245031296.88结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据497000.00

应收账款393607729.75413585658.66

应收款项融资2994230.0333302329.36

预付款项136644223.6246999503.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款101113554.694947420.22

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货444247340.73120522461.62

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产27339701.43111790318.19

流动资产合计1232530133.96976675987.99

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资

DataEnergy.Sugon.com 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 010-53670052持续创新数据中心技术让数字社会更美好其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资34002270.0027340000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产171371372.13164930104.12

在建工程7402443.48生产性生物资产油气资产

使用权资产2026517.293838012.44

无形资产19043550.5219964126.83

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1262661.061833277.80

递延所得税资产9346346.812659047.18

其他非流动资产42078422.9325731074.07

非流动资产合计279131140.74253698085.92

资产总计1511661274.701230374073.91

流动负债：

短期借款229437539.9122000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款379266100.79354002525.98预收款项

合同负债161488522.6652266837.22卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬8216646.996510000.00

应交税费3550132.1216559839.78

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其他应付款1956695.62

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1729411.012380776.29

其他流动负债11140234.2783466.96

流动负债合计796785283.37453803446.23

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1067999.74

长期应付款22551000.00长期应付职工薪酬

预计负债3223323.262611562.37

递延收益32529830.9135452940.55递延所得税负债

其他非流动负债6088560.8813281252.73

非流动负债合计64392715.0552413755.39

负债合计861177998.42506217201.62

所有者权益（或股东权益）：

股本200000001.00200000001.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积115991364.04115492909.81

减：库存股

其他综合收益23276578.7317277233.39专项储备

盈余公积29732766.4229511163.11一般风险准备

未分配利润281482566.09361875564.98

归属于母公司所有者权益合计650483276.28724156872.29

DataEnergy.Sugon.com 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 010-53670052持续创新数据中心技术让数字社会更美好少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计650483276.28724156872.29

负债和所有者权益（或股东权益）总计1511661274.701230374073.91

法定代表人：何继盛主管会计工作负责人：崔鹏洋会计机构负责人：陈政军

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金115595000.81209647335.23交易性金融资产衍生金融资产

应收票据497000.00

应收账款391015356.92413585658.66

应收款项融资2994230.0333302329.36

预付款项17955272.5712905304.35

其他应收款114304967.6213588857.99

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货321678238.318908048.41

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产16132915.79100877379.30

流动资产合计979675982.05793311913.30

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资51645930.0050811935.00

其他权益工具投资34002270.0027340000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产26837247.2522320455.19

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在建工程6759047.07生产性生物资产油气资产

使用权资产1152840.162359481.85

无形资产5867677.106568655.48

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1262661.061833277.80

递延所得税资产1155927.042213534.66

其他非流动资产35370195.3918690839.20

非流动资产合计157294748.00138897226.25

资产总计1136970730.05932209139.55

流动负债：

短期借款128072855.55交易性金融负债衍生金融负债

应付票据56347101.3622000000.00

应付账款294846745.66300995283.11预收款项

合同负债159038985.7952266837.22卖出回购金融资产款

应付职工薪酬6865000.005280000.00

应交税费741889.799568428.70

其他应付款511925.63

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债891832.371569125.53

其他流动负债25073758.3283466.96

流动负债合计672390094.47391763141.52

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

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租赁负债649233.42

长期应付款22551000.00长期应付职工薪酬

预计负债309550.07386.89递延收益递延所得税负债

其他非流动负债6088560.8813281252.73

非流动负债合计28949110.9513930873.04

负债合计701339205.42405694014.56

所有者权益（或股东权益）：

股本200000001.00200000001.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积115741722.37115303536.28

减：库存股

其他综合收益23282109.8817289000.00专项储备

盈余公积29732766.4229522094.36一般风险准备

未分配利润66874924.96164400493.35

所有者权益（或股东权益）合计435631524.63526515124.99

负债和所有者权益（或股东权益）总计1136970730.05932209139.55

法定代表人：何继盛主管会计工作负责人：崔鹏洋会计机构负责人：陈政军

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入279009055.95173291950.10

其中：营业收入279009055.95173291950.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本348251481.46214048681.12

其中：营业成本234546489.51134899538.70利息支出

DataEnergy.Sugon.com 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 010-53670052持续创新数据中心技术让数字社会更美好手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1830659.361324574.77

销售费用26102815.2418310692.58

管理费用25068044.6217833444.24

研发费用60417157.9845949121.57

财务费用286314.75-4268690.74

其中：利息费用1807216.41490309.00

利息收入1619598.414758999.74

加：其他收益9296543.2637037057.72

投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-8184208.35-1824318.16

资产减值损失（损失以“-”号填列）-13450.60

资产处置收益（损失以“-”号填列）560986.67506818.55

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-67582554.53-5037172.91

加：营业外收入899885.963558475.47

减：营业外支出1404856.62126581.40

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-68087525.19-1605278.84

减：所得税费用1730390.512987708.55

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-69817915.70-4592987.39

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-69817915.70-4592987.39

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--

1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

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2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）-69817915.70-4592987.39

六、其他综合收益的税后净额5980193.46-7700000.00

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额5980193.46-7700000.00

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动5993109.88-7700000.00

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-12916.42

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-63837722.24-12292987.39

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-63837722.24-12292987.39

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）-0.35-0.02

（二）稀释每股收益（元/股）-0.35-0.02

法定代表人：何继盛主管会计工作负责人：崔鹏洋会计机构负责人：陈政军

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入276680712.96173291950.10

减：营业成本264914325.69156147840.95

税金及附加1166136.421134112.33

销售费用25217167.7018310692.58

管理费用20219824.3411758647.84

研发费用45644976.0731042114.78

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财务费用-56003.57-3775496.65

其中：利息费用1299358.09433599.84

利息收入1452542.604209096.49

加：其他收益1266372.003114905.24

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-8168289.55-1802958.46

资产减值损失（损失以“-”号填列）-13450.60

资产处置收益（损失以“-”号填列）560986.67506818.55

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-86780095.17-39507196.40

加：营业外收入543180.353263549.96

减：营业外支出784769.7786763.05

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-87021684.59-36330409.49

减：所得税费用221.18

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-87021684.59-36330630.67

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-87021684.59-36330630.67

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额5993109.88-7700000.00

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动5993109.88-7700000.00

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

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7.其他

六、综合收益总额-81028574.71-44030630.67

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：何继盛主管会计工作负责人：崔鹏洋会计机构负责人：陈政军

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金545808219.89430704432.89客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还13516.421686416.62

收到其他与经营活动有关的现金148514104.4013117633.58

经营活动现金流入小计694335840.71445508483.09

购买商品、接受劳务支付的现金687717512.05230385755.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金96219205.1577246732.52

支付的各项税费31829427.9822852765.38

支付其他与经营活动有关的现金193423505.54227961720.65

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经营活动现金流出小计1009189650.72558446973.83

经营活动产生的现金流量净额-314853810.01-112938490.74

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2621762.22取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5265.443875.73处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2627027.663875.73

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8729650.869254643.65投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计8729650.869254643.65

投资活动产生的现金流量净额-6102623.20-9250767.92

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金229222991.68发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计229222991.68

偿还债务支付的现金2026750.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金13417898.9720999679.85

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1636710.541943396.96

筹资活动现金流出小计17081359.5122943076.81

筹资活动产生的现金流量净额212141632.17-22943076.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-43943.05

五、现金及现金等价物净增加额-108858744.09-145132335.47

加：期初现金及现金等价物余额220889114.00369696680.84

六、期末现金及现金等价物余额112030369.91224564345.37

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(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金539306214.30430704432.89

收到的税费返还1686416.62

收到其他与经营活动有关的现金155636778.4112229887.09

经营活动现金流入小计694942992.71444620736.60

购买商品、接受劳务支付的现金642323520.54238675607.69

支付给职工以及为职工支付的现金65513285.1353767834.07

支付的各项税费15921427.7910376894.83

支付其他与经营活动有关的现金161412273.15219156358.46

经营活动现金流出小计885170506.61521976695.05

经营活动产生的现金流量净额-190227513.90-77355958.45

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2621762.22取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3441.682221.73处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2625203.902221.73

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4733684.003355696.32

投资支付的现金833995.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金5000000.00

投资活动现金流出小计10567679.003355696.32

投资活动产生的现金流量净额-7942475.10-3353474.59

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金128000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计128000000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金13227998.9820999679.85

支付其他与筹资活动有关的现金1065147.361495943.46

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筹资活动现金流出小计14293146.3422495623.31

筹资活动产生的现金流量净额113706853.66-22495623.31

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-84463135.34-103205056.35

加：期初现金及现金等价物余额185505152.35300163152.16

六、期末现金及现金等价物余额101042017.01196958095.81

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