证券代码：833819证券简称：颖泰生物公告编号：2025-017

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和北京证券交易所

颁布的《北京交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，按照北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司董事会编制了截至2024年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间2020年6月12日，北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1142号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过1亿股新股。截至2020年7月6日，公司向不特定合格投资者公开发行股票1亿股，发行价格5.45元/股，募集资金总额为人民币

545000000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民

币511992868.50元，本次实际募集资金净额考虑可抵扣增值税人民币1868328.20元后为人民币513861196.70元。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不

特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司验资报告》（川华信验[2020]第0055号）。

（二）募集资金使用和余额情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目金额（元）

募集资金总额545000000.00

减：发行费用31138803.30

募集资金净额513861196.70

减：以前年度已使用金额393392962.04

加：募集资金账户利息收入8398095.54

减：本报告期募集资金使用金额54687970.80

截至2024年12月31日募集资金余额74178359.40

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专项账户存储余额情况：账户类开户银行银行账号募集资金余额型北京银行股份有限募集资

公司东升科技园支2000001586220003486281771266233.63金专户行重庆三峡银行股份募集资

01170142100054822912125.77

有限公司大坪支行金专户

合计74178359.40

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立健全的情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该制度于2016年制定并经公司2016年第四次临时股东大会审议通过。公司根据相关法律法规及制度性文件的规定于2021年和2023年对该制度进行修订，两次修订分别经2022年第一次临时股东大会和2023年第二次临时股东大会审议通过后生效。

（二）募集资金管理制度的执行情况

2020年7月，公司与保荐机构及募集资金专户所在地银行北京银行股份有限公司东升科技园支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2020年8月13日，公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，拟使用募集资金总额不超过人民币4.4亿元向全资子公司上虞颖泰精细化工有限公司（以下简称“上虞颖泰”）提供借款用于募投项目“农药原药产品转型升级及副产精酚综合回收利用项目”及偿还浦发银行绍兴上虞支行

3000.00万元银行贷款，根据项目实施需要，逐步拨付。为保障募

集资金的使用符合相关要求，提高募集资金使用效率，方便募集资金使用和管理，公司增加开立募集资金专户，向全资子公司上虞颖泰提供的募集资金借款将存储于增开的募集资金专户，借款专门用于相应募投项目实施。因此，2020年8月，公司及全资子公司上虞颖泰、保荐机构与募集资金专户所在地银行重庆三峡银行股份有限

公司大坪支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司对募集资金实行专户存储和集中管理，专款专用。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司在使用募集资金时，严格履行申请、审批程序。公司已建立健全募集资金管理制度，并有效实施。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况报告期内，鉴于公司募投项目“农药原药产品转型升级及副产精酚综合回收利用项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，为提高资金使用效率，公司于2024年12月10日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议、于2024年12月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司该募投项目结项，并将节余至2024年12月2日的募集资金

74173207.65元永久补充流动资金。

截至2024年12月31日，公司累计使用本次股票发行募集资金共计448080932.84元，其中，用以实施“农药原药产品转型升级及副产精酚综合回收利用项目”为人民币348080932.84元，偿还银行贷款100000000.00元，募集资金账户余额

74178359.40元（含募投项目结项以后的利息收入5151.75元）。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年4月25日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

截至2024年3月29日，公司已将用于暂时补充流动资金的

100000000.00元募集资金归还并转入募集资金专用账户，使用期

限未超过12个月。公司也将上述募集资金归还情况及时通知了保荐机构西南证券股份有限公司及保荐代表人，并按照相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

（四）募集资金使用的其他情况报告期内，公司审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，以支持公司日常生产经营活动。截至2024年12月31日，募集资金账户余额74178359.40元（含募投项目结项后的利息收入）。

2025年2月18日，公司在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露了《关于募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2025-003），公司已将募集资金专户余额（含利息）用于补充流动资金，并办理完成上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构西南证券、募集资金开户银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》及公司

《募集资金管理制度》等相关规定和要求使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金情形，募集资金实际使用情况与信息披露具备一致性，不存在重大差异。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：颖泰生物2024年度募集资金存放与使用情况符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等相关法律法规，以及颖泰生物《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见公司管理层编制的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告[2024]22号）和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第

9号——募集资金管理》（北证公告[2023]76号）的相关规定，在所

有重大方面如实反映了公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

八、备查文件

（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》（二）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事会

2025年4月18日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集

513861196.70本报告期投入募集资金总额54687970.80

资金）

变更用途的募集资金金额-

已累计投入募集资金总额448080932.84

变更用途的募集资金总额比例-项目达到是否已变更截至期末投入是否达项目可行性调整后投资总额截至期末累计投预定可使

募集资金用途项目，含部本报告期投入金额进度（%）到预计是否发生重

（1）入金额（2）用状态日

分变更(3)＝(2)/(1)效益大变化期农药原药产品转型

2024年12

升级及副产精酚综否413861196.7054687970.80348080932.8484.11%不适用否月2日合回收利用项目

偿还银行贷款目否100000000.00100000000.00100.00%不适用否

合计-513861196.7054687970.80448080932.84----募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调不适用整（分具体募集资金用途）可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用报告期内，公司未发生变更募集资金用途的资金使用情况。

途）

募集资金置换自筹资金情况说明报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金的情况。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度100000000元报告期末使用募集资金暂时补流的金额0元使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度不适用报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额0元超募资金投向不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说不适用明

节余募集资金转出的情况说明详见本公告正文“三（四）募集资金使用的其他情况”。