颖泰生物

证券代码:920819北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

2025年三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人陈伯阳、主管会计工作负责人杨玉松及会计机构负责人（会计主管人员）杨玉松保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法□是√否

保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末比上报告期末上年期末项目年期末增减比

（2025年9月30日）（2024年12月31日）例%

资产总计11495643254.8711906097644.71-3.45%

归属于上市公司股东的净资产5061384997.055044522356.550.33%

资产负债率%（母公司）40.28%38.28%-

资产负债率%（合并）56.10%57.70%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入4265739103.064200448919.591.55%

归属于上市公司股东的净利润-9626574.46-198170380.3795.14%归属于上市公司股东的扣除非

-38211048.87-212228884.7082.00%经常性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额193646956.94-46058300.49520.44%

基本每股收益（元/股）-0.01-0.1693.75%加权平均净资产收益率%（依据-归属于上市公司股东的净利润-0.19%-3.54%

计算）加权平均净资产收益率%（依据-归属于上市公司股东的扣除非-0.76%-3.79%经常性损益后的净利润计算）

3本报告期上年同期本报告期比上年同

项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）期增减比例%营业收入1405947272.171402549915.120.24%

归属于上市公司股东的净利润-24917449.48-118786304.7079.02%归属于上市公司股东的扣除非

-39203908.96-123105963.4868.15%经常性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-29041503.1084969358.48-134.18%

基本每股收益（元/股）-0.02-0.1080.00%加权平均净资产收益率%（依据-归属于上市公司股东的净利润-0.49%-2.15%

计算）加权平均净资产收益率%（依据-归属于上市公司股东的扣除非-0.78%-2.23%经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）

报告期内，公司融资保证金增加，其他应收款72254555.8242.11%致与上年期末变动较大。

报告期内，公司支付期初尚未支付应付职工薪酬74572923.24-41.52%工资及绩效，致与上年期末变动较大。

报告期内，公司缴纳上年度税款，应交税费27519492.06-41.24%致与上年期末变动较大。

报告期内，公司偿还借款，致与上其他应付款119866649.09-48.81%年期末变动较大。

4报告期内，公司持续优化融资结

长期借款1259520487.0948.33%构，适当增加长期借款，致与上年期末变动较大。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

报告期内，公司联营单位美国ALBAUGH公司相较于去年同期盈利

投资收益-16194477.3682.66%

能力有所恢复，亏损收窄，致归属于公司的投资亏损减少所致。

报告期内，公司收回部分账龄较长信用减值损失2296345.97-1674.92%的应收款，将已经计提的坏账转回所致。

报告期内，因上年同期部分产品受价格持续走低影响，相应计提存货资产减值损失-3446963.22-78.75%跌价准备较大，本期产品价格相对稳定，计提存货跌价准备减少所致。

报告期内，公司子公司强化闲置资资产处置收益16550638.59305.15%

产处置力度，相应收益增加所致。

报告期内，公司盈利能力有所恢所得税费用19688515.20561.83%复，所得税费用增加所致。

报告期内，行业局部回暖公司产品归属于上市公司股东

-9626574.4695.14%盈利能力有所恢复加之联营单位亏的净利润损收窄共同所致。

报告期内，行业局部回暖公司产品归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-38211048.8782.00%盈利能力有所恢复加之联营单位亏后的净利润损收窄共同所致。

报告期内，行业局部回暖公司产品基本每股收益-0.0193.75%盈利能力有所恢复加之联营单位亏损收窄共同所致。

合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

5经营活动产生的现金报告期内公司持续提高资金管理水

193646956.94520.44%

流量净额平，强化账期管理所致。

报告期内公司部分项目建设进入收投资活动产生的现金

-27430760.92-92.98%尾阶段，投资需求较上年同期减少流量净额所致。

报告期内公司重大在建工程陆续完筹资活动产生的现金

-212062320.72-178.77%工，融资需求减少，加之营运资金流量净额需求放缓共同所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分13644589.01计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合

16200112.40

国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易4837994.92性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-

除上述各项之外的其他营业外收入和支出826593.94

非经常性损益合计35509290.27

所得税影响数6652871.61

少数股东权益影响额（税后）271944.25

非经常性损益净额28584474.41

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更√会计差错更正□其他原因□不适用

单位：元

6上年期末（上年同期）

科目调整重述前调整重述后

营业收入4327541477.664200448919.59

营业总成本4453921595.054326829036.98

营业成本3879743358.063752650799.99

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数120750750098.51%0120750750098.51%无限

其中：控股股东、实际

售条56943845846.45%056943845846.45%控制人件股

董事、高管950000.01%0950000.01%份

核心员工00.00%000.00%

有限售股份总数182925001.49%0182925001.49%有限

其中：控股股东、实际

售条00.00%000.00%控制人件股

董事、高管2850000.02%02850000.02%份

核心员工00.00%000.00%

总股本1225800000-01225800000-普通股股东人数23552

7单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况序期末持期末持有限期末持有无限股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数

号股比例%售股份数量售股份数量

1华邦生命健康股份有限公司境内非国有法人569438458056943845846.45%0569438458

2浙江新安化工集团股份有限公司境内非国有法人150950000015095000012.31%0150950000

3王榕境内自然人24010000-3250000207600001.69%180075002752500

浙农合泰（杭州）企业管理合伙

4境内非国有法人161249610161249611.32%016124961企业（有限合伙）

5卓远汇医投资有限公司境内非国有法人152425000152425001.24%015242500

6周庆雷境内自然人102000000102000000.83%010200000

中化高新投资管理（湖北）有限

7公司－中化兴发（湖北）高新产其他8510641085106410.69%08510641

业基金合伙企业（有限合伙）华泰证券股份有限公司客户信用

8其他1116609696626680828750.66%08082875

交易担保证券账户

9蔡爱国境内自然人7258880072588800.59%07258880

10西南证券股份有限公司国有法人7142515071425150.58%07142515

合计-809994564371626681371083066.36%18007500795703330

注：本报告表格中若出现总数与表格所列示数值总和不符，均为采用四舍五入所致。

8持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

报告期内，公司股东卓远汇医投资有限公司为华邦生命健康股份有限公司全资子公司；

公司股东王榕先生为华邦生命健康股份有限公司副董事长；

公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

9持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

√是□否序号股东名称期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量

1华邦生命健康股份有限公司3520000000

合计3520000000

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1华邦生命健康股份有限公司569438458

2浙江新安化工集团股份有限公司150950000

3浙农合泰（杭州）企业管理合伙企业（有限合伙）16124961

4卓远汇医投资有限公司15242500

5周庆雷10200000

中化高新投资管理（湖北）有限公司－中化兴发

68510641（湖北）高新产业基金合伙企业（有限合伙）

7华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户8082875

8蔡爱国7258880

9西南证券股份有限公司7142515

10江苏省双阳化工有限公司6212600

前十名无限售条件股东间相互关系说明：

报告期内，公司股东卓远汇医投资有限公司为华邦生命健康股份有限公司全资子公司；

公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

10第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内部审是否及时履临时公告查事项是否存在议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项2024-039是不适用是

对外担保事项是已事前及时履行是2024-054

对外提供借款事项否不适用不适用-股东及其关联方占用或转移公司资

否不适用不适用-

金、资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2024-052

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资

产、对外投资事项或者本季度发生的否不适用不适用-企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他

否不适用不适用-员工激励措施

股份回购事项否不适用不适用-

已披露的承诺事项是已事前及时履行是-

资产被查封、扣押、冻结或者被抵

是不适用不适用-

押、质押的情况

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1.已披露的承诺事项报告期内，公司严格履行相关承诺，相关承诺事项及履行情况请见北交所信息披露平台“承诺事项及履行情况”专题页面（https://www.bse.cn/disclosure/commitments.html）。

2.资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

11权利受占总资产

资产名称资产类别账面价值发生原因

限类型的比例%

银行承兑汇票保证金、信

用证保证金、定期存单质

货币资金流动资产质押526901287.204.58%

押开具承兑汇票、定期存

单、诉前财产保全

应收账款流动资产质押47311261.200.41%质押取得借款投资性房地

非流动资产抵押10209199.130.09%借款抵押产

借款抵押、售后回租、诉

固定资产非流动资产抵押378035681.163.29%前财产保全

借款抵押、售后回租、诉

无形资产非流动资产抵押250640442.602.18%前财产保全

总计1213097871.2910.55%

公司受限资产主要用于公司日常性经营借款的保证，对公司日常经营活动未产生影响。

12第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金1018052897.721115897036.20结算备付金拆出资金

交易性金融资产725584.92衍生金融资产应收票据

应收账款1494237803.811427417547.30

应收款项融资118289036.62111528592.29

预付款项61231201.4256496381.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款72254555.8250842899.18

其中：应收利息6266286.118584963.89应收股利买入返售金融资产

存货1335150954.941550020658.03

其中：数据资源

合同资产15206998.7214617204.76持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产239007351.22222996839.22

流动资产合计4354156385.194549817158.13

非流动资产：

13发放贷款及垫款

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1700636156.351714790751.00其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产108588898.92111432214.00

固定资产3042171583.713358327328.04

在建工程905206815.96785637868.13生产性生物资产油气资产

使用权资产32765041.0237484433.07

无形资产681656482.72711931308.34

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉374366777.39374366777.39

长期待摊费用20480412.4224530039.83

递延所得税资产171070222.32150975903.60

其他非流动资产104544478.8786803863.18

非流动资产合计7141486869.687356280486.58

资产总计11495643254.8711906097644.71

流动负债：

短期借款2566982443.682612915817.81向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据643307455.34816561426.05

应付账款662859214.99820663643.81

预收款项974558.81661412.92

合同负债90299045.08124024872.33

14卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬74572923.24127518988.69

应交税费27519492.0646835279.24

其他应付款119866649.09234143395.29

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债812942469.551056744714.00

其他流动负债6828948.486954058.29

流动负债合计5006153200.325847023608.43

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1259520487.09849146118.05应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债16958107.1020750418.22

长期应付款4692391.755388259.75长期应付职工薪酬预计负债

递延收益114600478.3599153947.52

递延所得税负债46582292.3548709444.34其他非流动负债

非流动负债合计1442353756.641023148187.88

负债合计6448506956.966870171796.31

所有者权益（或股东权益）：

股本1225800000.001225800000.00其他权益工具

15其中：优先股

永续债

资本公积3014169893.953014169893.95

减：库存股

其他综合收益-73696148.34-98624732.47

专项储备9672407.878111777.04

盈余公积218150908.27218150908.27一般风险准备

未分配利润667287935.30676914509.76

归属于母公司所有者权益合计5061384997.055044522356.55

少数股东权益-14248699.14-8596508.15

所有者权益（或股东权益）合计5047136297.915035925848.40

负债和所有者权益（或股东权益）总计11495643254.8711906097644.71

法定代表人：陈伯阳主管会计工作负责人：杨玉松会计机构负责人：杨玉松

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金270426354.45177012455.93

交易性金融资产725584.92衍生金融资产应收票据

应收账款536488595.88477279024.84

应收款项融资24803.8897791.44

预付款项4793818.84492983.92

其他应收款1188600907.931029610847.70

其中：应收利息71988.88应收股利买入返售金融资产

存货82351673.6093289628.75

其中：数据资源合同资产持有待售资产

16一年内到期的非流动资产

其他流动资产8379820.6412298030.97

流动资产合计2091791560.141790080763.55

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资5474537876.715478560335.16其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产97253485.2899264723.80

固定资产183950638.95196476184.26

在建工程522105.31122641.51生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产50998092.8152967100.17

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计5807262199.065827390984.90

资产总计7899053759.207617471748.45

流动负债：

短期借款632477481.09741430185.72交易性金融负债衍生金融负债

应付票据604000000.00530000000.00

应付账款218022509.96260014186.67

预收款项-422125.92

17合同负债674558.81489682.56

卖出回购金融资产款

应付职工薪酬18740921.2632253544.56

应交税费3395039.242996850.31

其他应付款472649873.01281111555.50

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债571479983.08732177857.54其他流动负债

流动负债合计2521440366.452580895988.78

非流动负债：

长期借款659794911.18334891018.28应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益460215.0669677.42递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计660255126.24334960695.70

负债合计3181695492.692915856684.48

所有者权益（或股东权益）：

股本1225800000.001225800000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3215910572.603215910572.60

减：库存股其他综合收益

18专项储备

盈余公积218150908.27218150908.27一般风险准备

未分配利润57496785.6441753583.10

所有者权益（或股东权益）合计4717358266.514701615063.97

负债和所有者权益（或股东权益）总计7899053759.207617471748.45

法定代表人：陈伯阳主管会计工作负责人：杨玉松会计机构负责人：杨玉松

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入4265739103.064200448919.59

其中：营业收入4265739103.064200448919.59利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本4280746863.524326829036.98

其中：营业成本3716613243.613752650799.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加26134401.6124375034.53

销售费用66451537.7061708849.01

管理费用236624105.80229800995.60

研发费用118079806.27129541520.16

财务费用116843768.53128751837.69

其中：利息费用121582410.54135596553.03

利息收入12584320.1315231854.02

加：其他收益25213280.8027668529.37

投资收益（损失以“-”号填列）-16194477.36-93416079.84

19其中：对联营企业和合营企业的投

-20306887.36-93649379.84

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

725584.92-586961.84号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

2296345.97129377.27

列）资产减值损失（损失以“-”号填-3446963.22-16222420.95

列）资产处置收益（损失以“-”号填

16550638.594085095.09

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）10136649.24-204722578.29

加：营业外收入3124727.022480522.71

减：营业外支出5204182.655575752.91四、利润总额（亏损总额以“-”号填

8057193.61-207817808.49

列）

减：所得税费用19688515.20-4263159.72

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-11631321.59-203554648.77

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”-11631321.59-203554648.77号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号-2004747.13-5384268.40

填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净-9626574.46-198170380.37亏损以“-”号填列）

20六、其他综合收益的税后净额24928584.13-69466208.68

（一）归属于母公司所有者的其他综合

24928584.13-69466208.68

收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益24928584.13-69466208.68

（1）权益法下可转损益的其他综合

45778522.80-49816820.01

收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-20849938.67-19649388.67

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额13297262.54-273020857.45

（一）归属于母公司所有者的综合收益

15302009.67-267636589.05

总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-2004747.13-5384268.40

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）-0.01-0.16

（二）稀释每股收益（元/股）-0.01-0.16

法定代表人：陈伯阳主管会计工作负责人：杨玉松会计机构负责人：杨玉松

21(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入1058434478.72843375392.28

减：营业成本970727790.12755646312.36

税金及附加5077758.385420049.81

销售费用29983677.8517266233.40

管理费用38489846.2138167125.12

研发费用28347776.9141180053.34

财务费用80714913.2285128206.31

其中：利息费用73144320.2785689396.82

利息收入4068320.636699773.13

加：其他收益229044.541536063.38

投资收益（损失以“-”号填列）110188651.55111855685.71

其中：对联营企业和合营企业的投

-4022458.45-5881744.29

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

725584.92-586961.84号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1258015.343697548.24

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-4864.27

列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）14973117.4317069747.43

加：营业外收入778295.35959898.31

减：营业外支出8210.2423041.2322三、利润总额（亏损总额以“-”号填

15743202.5418006604.51

列）

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）15743202.5418006604.51

（一）持续经营净利润（净亏损以

15743202.5418006604.51“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额15743202.5418006604.51

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.010.01

（二）稀释每股收益（元/股）0.010.01

法定代表人：陈伯阳主管会计工作负责人：杨玉松会计机构负责人：杨玉松

23(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2995892498.932567904224.70客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还208138076.85167810693.14

收到其他与经营活动有关的现金57009660.7557467784.27

经营活动现金流入小计3261040236.532793182702.11

购买商品、接受劳务支付的现金2272915209.442060822918.91客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金503742692.79511801958.06

支付的各项税费110447062.3196836523.88

支付其他与经营活动有关的现金180288315.05169779601.75

经营活动现金流出小计3067393279.592839241002.60

经营活动产生的现金流量净额193646956.94-46058300.49

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金70000000.00108000000.00

24取得投资收益收到的现金21137967.2010353478.96

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

23332803.845178180.00

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1710642.31

投资活动现金流入小计114470771.04125242301.27

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

141659531.96382082793.22

付的现金

投资支付的现金132000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金242000.001850000.00

投资活动现金流出小计141901531.96515932793.22

投资活动产生的现金流量净额-27430760.92-390690491.95

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金3880081175.014308090521.33发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金70185620.8913529521.70

筹资活动现金流入小计3950266795.904321620043.03

偿还债务支付的现金3836691523.823769117701.37

分配股利、利润或偿付利息支付的现金127014207.61265738740.65

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润3780000.003222000.00

支付其他与筹资活动有关的现金198623385.1917533058.31

筹资活动现金流出小计4162329116.624052389500.33

筹资活动产生的现金流量净额-212062320.72269230542.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8140819.2112898497.32

五、现金及现金等价物净增加额-37705305.49-154619752.42

加：期初现金及现金等价物余额528856916.01708035594.16

六、期末现金及现金等价物余额491151610.52553415841.74

法定代表人：陈伯阳主管会计工作负责人：杨玉松会计机构负责人：杨玉松

25(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金929048708.15825094059.82

收到的税费返还76828923.1857555945.22

收到其他与经营活动有关的现金15528499.2619335633.61

经营活动现金流入小计1021406130.59901985638.65

购买商品、接受劳务支付的现金1006235977.91809743551.47

支付给职工以及为职工支付的现金57973029.3559467350.62

支付的各项税费5463232.253908074.23

支付其他与经营活动有关的现金29121401.0330991427.33

经营活动现金流出小计1098793640.54904110403.65

经营活动产生的现金流量净额-77387509.95-2124765.00

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金60000000.00

取得投资收益收到的现金51200000.00107504130.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金3730565528.442432485618.75

投资活动现金流入小计3781765528.442599989748.75

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

656807.89589682.86

付的现金

投资支付的现金151027000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金3586642218.132100883644.00

投资活动现金流出小计3587299026.022252500326.86

投资活动产生的现金流量净额194466502.42347489421.89

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金1499421040.741679014928.00发行债券收到的现金

26收到其他与筹资活动有关的现金58996176.735056349.26

筹资活动现金流入小计1558417217.471684071277.26

偿还债务支付的现金1434758199.431825157952.12

分配股利、利润或偿付利息支付的现金64683375.71203230731.68

支付其他与筹资活动有关的现金175561772.1572052086.54

筹资活动现金流出小计1675003347.292100440770.34

筹资活动产生的现金流量净额-116586129.82-416369493.08

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1265904.401537286.88

五、现金及现金等价物净增加额-773041.75-69467549.31

加：期初现金及现金等价物余额176383133.28257704864.29

六、期末现金及现金等价物余额175610091.53188237314.98

法定代表人：陈伯阳主管会计工作负责人：杨玉松会计机构负责人：杨玉松北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事会

2025年10月24日

27