则成电子

证券代码:920821深圳市则成电子股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人薛兴韩、主管会计工作负责人魏斌及会计机构负责人（会计主管人员）魏斌保证季度报

告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计851693965.75831875531.032.38%

归属于上市公司股东的净资产523186133.08525901554.86-0.52%

资产负债率%（母公司）23.83%23.27%-

资产负债率%（合并）38.57%36.78%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2026年1-3月）（2025年1-3月）年同期增减比例%营业收入80100499.5895195671.47-15.86%

归属于上市公司股东的净利润-2715421.784644976.69-158.46%

归属于上市公司股东的扣除非经常性-3888209.213285548.38

-218.34%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额31938276.11887484.603498.74%

基本每股收益（元/股）-0.01960.0470-141.76%加权平均净资产收益率%（依据归属于-0.52%0.89%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-0.74%0.63%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2026年3月31日）主要系公司报告期末持有的信用等级较低

应收票据921176.0642.07%的银行承兑汇票增加所致主要系公司报告期末持有的信用等级较

应收款项融资100116.00-高的银行承兑汇票增加所致

其他应收款3162060.75-31.75%主要系应收出口退税款减少所致主要系惠州则成期末增值税留抵税额已

其他流动资产2282589.89-88.39%办理退税影响所致主要系报告期内需安装机器设备增加及

在建工程36298186.2463.44%武汉分公司厂房装修支出影响所致主要系新增武汉分公司厂房租赁费用所

使用权资产4161914.99128.45%致

主要系本期营业利润下降，应缴企业所应交税费1797584.67-36.36%得税额减少所致

3主要系新增武汉分公司厂房租赁费用所

租赁负债2744955.90272.10%致合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要系受美元汇率波动导致的汇兑损失增

财务费用1330049.51385.50%加所致主要系本期收到的政府补贴款项减少所

其他收益214757.04-58.06%致主要系公司参股的福建世卓报告期内发

投资收益100831.21-69.58%生亏损影响所致主要系本期期末持有的结构性存款无余

公允价值变动收益--100.00%额影响所致

资产处置收益--100.00%主要系本期未发生资产处置事项所致

主要系：1)去年一季度部分境外客户为

应对国际贸易环境变化，加快了产品提货，本报告期相对出货量下降；2)主要存量耳机模组客户战略交付重心转移至海外，一季度公司在海外的生产基地正营业利润-4282685.44-193.70%

在接受客户审厂，客户订单预计于2季度下达，为此该客户存量业务同比上年同期减少；3）越南工厂、武汉工厂均为

新开办工厂，一季度处于车间装修、设备安装调试期，同比上年同期费用增加主要系广东则成处置线路板生产废液及

营业外收入1166983.3886.90%边角料取得的收入增加所致

所得税费用-654558.46-401.20%主要系本期营业利润下降影响所致

净利润-2715421.78-158.46%主要系本期营业利润下降影响所致合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明

主要系：1)报告期内惠州则成收到增值税

经营活动产生的现金期末留抵退税款影响所致；2)本报告期内，

31938276.113498.74%

流量净额公司以银行承兑汇票支付材料采购款的金额增加所致主要系本期购买的结构性存款期末到期无投资活动产生的现金

-18594891.1244.53%余额，上年同期期末尚有未到期结构性存流量净额款影响所致

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-199.33计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持166626.92续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企303415.28

4业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置

金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出912904.53

非经常性损益合计1382747.40

所得税影响数209959.97

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额1172787.43

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数7285303052.65%3927285342252.65%

无限售其中：控股股东、实际控制1399096410.11%

-1399096410.11%条件股人

份董事、高管78451945.67%-78451945.67%

核心员工45710.00%19247630.00%

有限售股份总数6550886947.35%-3926550847747.35%

有限售其中：控股股东、实际控制4197289530.34%

-4197289530.34%条件股人

份董事、高管2353558217.01%-2353558217.01%

核心员工3920.00%-392-0.00%

总股本138361899-0138361899-普通股股东人数6688

5单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有限售期末持有无限

序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%股份数量售股份数量

1薛兴韩境内自然人55963859-5596385940.4474%4197289513990964

2王道群境内自然人19604312-1960431214.1689%147032344901078

3蔡巢境内自然人11766272-117662728.5040%88247042941568

深圳市海汇聚成投资管

4境内非国有法人13600832-2767237108335957.8299%-10833595

理企业（有限合伙）深圳市惟实聚成投资合

5境内非国有法人1351606-4191179324890.6739%-932489

伙企业（有限合伙）

6曾芳境内自然人4195741240415436150.3929%-543615

7辛勇境内自然人384838-3848380.2781%-384838

8郑兴良境内自然人381106-2113808950.2753%-380895

9赵建新境内自然人-3624593624590.2620%-362459

10倪国方境内自然人283250370003202500.2315%-320250

合计-103755649-266306510109258473.0639%6550083335591751

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

薛兴韩、海汇聚成、惟实聚成三者互为一致行动人，三者合计持有公司股份的48.9513%，按照间接持股比例计算，薛兴韩通过海汇聚成、惟实聚成合计持有公司股份的2.5547%；

王道群通过海汇聚成间接持有公司股份0.8183%；

蔡巢通过海汇聚成间接持有公司股份0.4910%。

6持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1薛兴韩13990964

2深圳市海汇聚成投资管理企业（有限合伙）10833595

3王道群4901078

4蔡巢2941568

5深圳市惟实聚成投资合伙企业（有限合伙）932489

6曾芳543615

7辛勇384838

8郑兴良380895

9赵建新362459

10倪国方320250

股东间相互关系说明：

薛兴韩、海汇聚成、惟实聚成三者互为一致行动人，三者合计持有公司股份的48.9513%，按照间接持股比例计算，薛兴韩通过海汇聚成、惟实聚成合计持有公司股份的2.5547%；

王道群通过海汇聚成间接持有公司股份0.8183%；

蔡巢通过海汇聚成间接持有公司股份0.4910%。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部是否及时履临时公告查事项存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用已事前及时履

提供担保事项是是2026-003行对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况已事前及时履

日常性关联交易的预计及执行情况是是2026-002行其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员已事前及时履

是是2022-072工激励措施行股份回购事项否不适用不适用已事前及时履

已披露的承诺事项是是2022-081行

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、已事前及时履2023-039是是

质押的情况行2024-049被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1.诉讼、仲裁事项

报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，但案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议、信息披露标准。

公司诉讼、仲裁案件涉及的金额占公司净资产比例较小，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

2.对外担保事项公司于2026年1月5日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计2026年度向金融机构申请综合授信及担保额度的议案》，同意公司及全资子公司（包括授权期内新设立的）2026年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后的展期），预计2026年度提供担保累计总额度不超过人民币5亿元，担保累计总额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额。具体内容详见公司于2026年1月5日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信及担保额度的公告》（公告编号：2026-003）。截止报告期末，公司为子公司广东则成提供担保金额为6500.00万元，担保余额为4687.62万元，未超过上述约定担保额度。

3.日常性关联交易公司于2026年1月5日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的公告》，具体内容详见公司于 2026年 1月 5日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

8截止报告期末，公司实际发生关联交易情况如下：

单位：元

具体事项类型预计金额2026年1-3月发生金额

1．购买原材料、燃料、动力，

15300000.00863346.01

接受劳务

2．销售产品、商品，提供劳务2700000.0041336.28

3．公司章程中约定适用于本公

-司的日常关联交易类型

4．其他600000.0056765.68

4.股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施公司于2022年6月13日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<深圳市则成电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>议案》、《关于修订<深圳市则成电子股份有限公司第一期员工持股计划授予的参与对象名单>议案》及《关于修订<深圳市则成电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>议案》，确认了共49名公司员工成为第一期员工持股计划的最终授予对象。本次员工持股计划的股票来源为认购公司公开发行并在北京证券交易所上市的战略配售股票，实施员工持股计划的资金来源为各员工的自有资金。截至报告期末，第一期员工持股计划有效参与的员工人数为38人，相关变动已根据《员工持股计划管理办法》完成权益处置。具体内容详见公司分别于2022年6月10日、2022 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《第一期员工持股计划（草案）（修订更正后）》（公告编号：2022-072）、《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-073）。

2025年7月6日，公司第一期员工持股计划届满。具体内容详见公司于2025年7月7日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2025-040）。

2025年7月，公司向北京证券交易所申请为第一期员工持股计划平台载体——深圳市惟实聚成投资

合伙企业（有限合伙）办理股票解除限售业务，股票解除限售数量总额为1624298股，占公司总股本

1.1739%，可交易时间为2025年7月18日。具体内容详见公司于2025年7月15日在北京证券交易所

信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《股票解除限售公告》（公告编号：2025-093）。

2025年9月，基于员工资金需求，惟实聚成拟在减持公告披露日起15个交易日后的3个月内以集

中竞价方式减持不超过0.50%的公司股票。具体内容详见公司于2025年9月12日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《员工持股平台拟减持股份不超过 1%的预披露公告》（公告编号：2025-110）。

2026年1月，惟实聚成完成上述减持计划。具体内容详见公司于2026年1月14日在北京证券交易

所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《员工持股平台减持股份结果公告》（公告编号：2026-008）。

5.已披露的承诺事项

报告期内，公司未发生新增承诺事项。公司存在已披露的承诺事项，均在正常履行中，不存在违反承诺的情形。已披露的承诺事项详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《招股说明书》。

6.资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

截至报告期末，公司资产受限具体情况如下：

单位：元占总资产资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因

的比例%

货币资金货币资金冻结3191839.310.37%保证金、司法冻结

广东则成固定资产固定资产抵押83521334.409.81%广东则成抵押借款

广东则成无形资产无形资产抵押9678540.031.14%广东则成抵押借款

惠州则成固定资产固定资产抵押128614451.0415.10%惠州则成抵押借款

9惠州则成无形资产无形资产抵押14095687.081.66%惠州则成抵押借款

合计239101851.8628.07%

公司全资子公司广东则成以其所持有的土地使用权和房屋及建筑物作为抵押，向招商银行股份有限公司深圳分行申请了6500.00万元固定资产借款；公司全资子公司惠州则成以其所持有的土地使用权和

房屋及建筑物作为抵押，向中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行申请了6500.00万元固定资产借款。

上述资产抵押有利于公司经营业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金158884600.80137409547.87交易性金融资产衍生金融资产

应收票据921176.06648391.32

应收账款63183395.0572974365.48

应收款项融资100116.00

预付款项1639433.621509166.32

其他应收款3162060.754633291.04

其中：应收利息应收股利

存货79999652.8480419011.32

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2282589.8919656775.76

流动资产合计310173025.01317250549.11

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款1032130.921032130.92

长期股权投资21625141.8921827725.96其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产370419942.23366892907.37

在建工程36298186.2422209225.45生产性生物资产油气资产

使用权资产4161914.991821797.46

无形资产28263296.8128453143.67

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用14696044.8814576129.97

递延所得税资产27139726.6825656580.10

11其他非流动资产37884556.1032155341.02

非流动资产合计541520940.74514624981.92

资产总计851693965.75831875531.03

流动负债：

短期借款67600000.0067600000.00交易性金融负债衍生金融负债

应付票据27328757.7524049386.78

应付账款128350486.23124712829.46预收款项

合同负债2878484.983145260.72

应付职工薪酬9495267.118825687.49

应交税费1797584.672824395.33

其他应付款3615634.673719753.74

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债11641273.7211089743.08

其他流动负债1121736.61872655.77

流动负债合计253829225.74246839712.37

非流动负债：

长期借款70750820.0057116120.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2744955.90737685.85长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1182831.031280457.95递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计74678606.9359134263.80

负债合计328507832.67305973976.17

所有者权益（或股东权益）：

股本138361899.00138361899.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积116835026.36116835026.36

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积46286658.5946286658.59一般风险准备

未分配利润221702549.13224417970.91

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计523186133.08525901554.86少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计523186133.08525901554.86

12负债和所有者权益（或股东权益）总计851693965.75831875531.03

法定代表人：薛兴韩主管会计工作负责人：魏斌会计机构负责人：魏斌

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金139117673.45129007025.69交易性金融资产衍生金融资产

应收票据921176.06178965.94

应收账款101394544.18102129392.71应收款项融资

预付款项97822976.1197935297.82

其他应收款51276568.4550324549.69

其中：应收利息应收股利

存货60454672.2363116581.99

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产175242.721347589.74

流动资产合计451162853.20444039403.58

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款1032130.921032130.92

长期股权投资408724942.12401262946.19其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产13346120.7914012902.99

在建工程1237364.61生产性生物资产油气资产

使用权资产1000152.241091075.16

无形资产1785402.911883914.87

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用73215.2786229.06

递延所得税资产539818.34525059.17

其他非流动资产10454404.3010587604.30

非流动资产合计438193551.50430481862.66

资产总计889356404.70874521266.24

13流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

应付票据94928757.7591649386.78

应付账款96283155.84100236759.85预收款项

合同负债2406246.622935599.95

应付职工薪酬4061762.574009907.86

应交税费1318169.921930257.04

其他应付款353111.77649972.32

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债355913.19353389.31

其他流动负债1060345.62375974.49

流动负债合计200767463.28202141247.60

非流动负债：

长期借款10000000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债647755.48737685.85长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益556265.50618739.64递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计11204020.981356425.49

负债合计211971484.26203497673.09

所有者权益（或股东权益）：

股本138361899.00138361899.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积121495942.77121495942.77

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积46286658.5946286658.59一般风险准备

未分配利润371240420.08364879092.79

所有者权益（或股东权益）合计677384920.44671023593.15

负债和所有者权益（或股东权益）总计889356404.70874521266.24

法定代表人：薛兴韩主管会计工作负责人：魏斌会计机构负责人：魏斌

(三)合并利润表

单位：元

14项目2026年1-3月2025年1-3月

一、营业总收入80100499.5895195671.47

其中：营业收入80100499.5895195671.47

二、营业总成本84110123.8891381150.08

其中：营业成本63562150.0573017022.52

税金及附加946154.441012202.03

销售费用1252347.251496398.84

管理费用11562262.6610133002.18

研发费用5457159.976188397.33

财务费用1330049.51-465872.82

其中：利息费用420547.62527645.49

利息收入60892.41139497.65

加：其他收益214757.04512105.72

投资收益（损失以“-”号填列）100831.21331449.39

其中：对联营企业和合营企业的投资-202584.07500.99收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号150055.55填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）649506.76505663.82

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1238156.15-1090135.02

资产处置收益（损失以“-”号填列）347091.65

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-4282685.444570752.50

加：营业外收入1166983.38624377.54

减：营业外支出254278.18332835.27

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-3369980.244862294.77

减：所得税费用-654558.46217318.08

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-2715421.784644976.69

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-2715421.784644976.69填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏-2715421.784644976.69损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合

15收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-2715421.784644976.69

（一）归属于母公司所有者的综合收益总4644976.69

-2715421.78额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）-0.01960.0470

（二）稀释每股收益（元/股）-0.01960.0470

法定代表人：薛兴韩主管会计工作负责人：魏斌会计机构负责人：魏斌

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入82729120.45101838405.69

减：营业成本67919973.9377756847.89

税金及附加373159.46492895.34

销售费用806132.281072050.20

管理费用3681481.164036397.92

研发费用2031745.453019112.58

财务费用815099.31-964174.77

其中：利息费用7679.525027.89

利息收入58665.48111451.03

加：其他收益100358.66330833.92

投资收益（损失以“-”号填列）100831.21303324.39

其中：对联营企业和合营企业的投资

-202584.07500.99收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-150055.55

16填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）731755.48635075.95

资产减值损失（损失以“-”号填列）-865478.43-718922.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）-347091.65

二、营业利润（亏损以“-”号填列）7168995.7817472735.99

加：营业外收入--

减：营业外支出203.85159493.96

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）7168791.9317313242.03

减：所得税费用807464.642152613.73

四、净利润（净亏损以“-”号填列）6361327.2915160628.30

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”6361327.2915160628.30号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额6361327.2915160628.30

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：薛兴韩主管会计工作负责人：魏斌会计机构负责人：魏斌

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金78875266.3785478593.63向其他金融机构拆入资金净增加额

收到的税费返还23249564.096546583.83

收到其他与经营活动有关的现金1670398.551226728.46

经营活动现金流入小计103795229.0193251905.92

17购买商品、接受劳务支付的现金38704199.9258680008.73

支付给职工以及为职工支付的现金27036799.8126911174.18

支付的各项税费2247296.853322008.83

支付其他与经营活动有关的现金3868656.323451229.58

经营活动现金流出小计71856952.9092364421.32

经营活动产生的现金流量净额31938276.11887484.60

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金218000000.00192000000.00

取得投资收益收到的现金303415.28455565.07

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计218303415.28192455565.07

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付20976812.32

18898306.40

的现金

投资支付的现金218000000.00205000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计236898306.40225976812.32

投资活动产生的现金流量净额-18594891.12-33521247.25

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金13826000.0011467600.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计13826000.0011467600.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金485953.14511780.21

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金415913.70132962.40

筹资活动现金流出小计901866.84644742.61

筹资活动产生的现金流量净额12924133.1610822857.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-805611.66912956.73

五、现金及现金等价物净增加额25461906.49-20897948.53

加：期初现金及现金等价物余额130230855.00103679010.45

六、期末现金及现金等价物余额155692761.4982781061.92

法定代表人：薛兴韩主管会计工作负责人：魏斌会计机构负责人：魏斌

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金72371748.5481360569.55

收到的税费返还8059015.576546583.83

18收到其他与经营活动有关的现金6111371.61400766.47

经营活动现金流入小计86542135.7288307919.85

购买商品、接受劳务支付的现金52906542.0962497765.11

支付给职工以及为职工支付的现金10339889.1711637251.90

支付的各项税费1519640.422899501.55

支付其他与经营活动有关的现金9042588.8812886121.84

经营活动现金流出小计73808660.5689920640.40

经营活动产生的现金流量净额12733475.16-1612720.55

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金218000000.00182000000.00

取得投资收益收到的现金303415.28421328.96

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计218303415.28182421328.96

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

640319.1837130.00

的现金

投资支付的现金225664580.00200000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计226304899.18200037130.00

投资活动产生的现金流量净额-8001483.90-17615801.04

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金10000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计10000000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金94181.70132962.40

筹资活动现金流出小计94181.70132962.40

筹资活动产生的现金流量净额9905818.30-132962.40

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-700308.24912266.44

五、现金及现金等价物净增加额13937501.32-18449217.55

加：期初现金及现金等价物余额123211833.1985180560.98

六、期末现金及现金等价物余额137149334.5166731343.43

法定代表人：薛兴韩主管会计工作负责人：魏斌会计机构负责人：魏斌

19