证券代码：920832证券简称：齐鲁华信公告编号：2025-086

齐鲁华信

证券代码:920832山东齐鲁华信实业股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人明伟、主管会计工作负责人肖鹏程及会计机构负责人（会计主管人员）王刚保证季度报

告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计988418793.391012606997.00-2.39%

归属于上市公司股东的净资产745778494.42752490554.02-0.89%

资产负债率%（母公司）17.34%20.65%-

资产负债率%（合并）24.55%25.69%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入295282059.41364114028.30-18.90%

归属于上市公司股东的净利润1264885.529674980.08-86.93%

归属于上市公司股东的扣除非经常性126976.238105807.76-98.43%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额41710318.1965955774.56-36.76%

基本每股收益（元/股）0.010.08-87.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

0.17%1.28%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后0.02%1.03%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入94674189.95125347597.46-24.47%

归属于上市公司股东的净利润-2626787.621332060.04-297.20%

归属于上市公司股东的扣除非经常性-1072952.701055552.18-201.65%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-10107646.0016447242.23-161.45%

基本每股收益（元/股）-0.020.01-300.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于--0.35%0.18%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后-0.24%0.14%的净利润计算）

3财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）

应收票据2088918.19-33.11%公司票据回款占比下降

应收款项融资4030567.75-72.07%期末持有15家银行银承余额减少

预付款项35242552.3350.46%期末在建项目的预付设备款增加

递延所得税资产7282116.9663.64%期末可抵扣暂时性差异增加

应付职工薪酬2020182.301453.99%预提员工薪酬

一年内到期的非流动负债38925750.67373.76%一年内到期的长期借款增加

其他流动负债1167261.42-59.62%期末已背书未终止确认的票据减少

长期借款25350000.00-46.43%调整到一年内到期的非流动负债合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

销售费用1435104.87-31.28%外销发货量减少，出口海运费减少财务费用1048839.55-504.84%汇兑损益影响

信用减值损失-156861.21-92.42%坏账准备余额变动

营业利润2956452.47-71.87%受国际贸易形势影响，公司海外订单减少，来自产品出口的利润贡献大幅减少

营业外收入-100.00%本期无发生额

营业外支出1184081.171259.82%员工社保费用调整

利润总额1772371.30-84.30%受国际贸易形势影响，公司海外订单减少，来自产品出口的利润贡献大幅减少导致本期利润总额降低

所得税费用507485.78-68.58%受国际贸易形势影响，公司海外订单减少，来自产品出口的利润贡献大幅减少导致本期所得税费用降低

净利润1264885.52-86.93%受国际贸易形势影响，公司海外订单减少，来自产品出口的利润贡献大幅减少导致本期净利润降低合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

收到的税费返还1810056.21-86.96%出口退税减少

收到其他与经营活动有关8404783.73123.10%利息收入及政府补助的现金

支付的各项税费17906584.2835.57%缴纳增值税增长

支付其他与经营活动有关12407125.8293.61%支付经营活动相关费用增加的现金

经营活动产生的现金流量41710318.19-36.76%受国际贸易形势影响，公司海外订净额单减少，来自产品出口的利润及经营现金流贡献大幅减少

处置固定资产、无形资产和2184.00628.00%处置报废固定资产

4其他长期资产收回的现金

净额

取得借款收到的现金87480000.00-47.47%本期公司银行借款减少

收到其他与筹资活动有关-100.00%本期无该项现金流入的现金

偿还债务支付的现金95260000.00-31.41%本期银行借款减少导致还款同步减少

支付其他与筹资活动有关-100.00%本年无该项现金流出的现金

筹资活动产生的现金流量-22216504.62-388.58%本期公司银行借款减少净额

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分2406769.85计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合155221.81国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收支净额-1171723.20其他符合非经常性损益定义的损益项目

非经常性损益合计1390268.46

所得税影响数252359.17

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额1137909.29

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数12100602387.20%151406012252008388.29%

无限售其中：控股股东、实际控

43351043.12%151406058491644.22%

条件股制人

份董事、高管00.00%000.00%

核心员工29440032.12%-78018221638211.56%

5有限售股份总数1775784212.80%-15140601624378211.71%

有限售其中：控股股东、实际控

1437784210.36%-1514060128637829.27%

条件股制人

份董事、高管00.00%000.00%

核心员工00.00%000.00%

总股本138763865-0138763865-普通股股东人数6096

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有无序股东性期末持有限股东名称期初持股数持股变动期末持股数股比限售股份数号质售股份数量

例%量

1明曰信境内自125761109.06%94200833156027

125761100

然人

2薛熙景境内自34846722.51%03484672

346445020222

然人

3山东齐鲁境内非33800002.44%33800000

华信实业国有法股份有限人

公司－33800000

2024年员

工持股计划

4杨晓蕾境内自23059961.66%02305996

228704218954

然人

5王学强境内自17400001.25%01740000

172500015000

然人

6李晨光境内自15140601.09%01514060

15140600

然人

7马煊立境内自14765881.06%01476588

900001386588

然人

8侯普亭境内自14704231.06%1096308374115

14704230

然人

9赵玉佩境内自13300000.96%01330000

1374127-44127

然人

10陈萍境内自12646240.91%01264624

1750421089582

然人

合计-2805625424862193054247322.00%1389639116646082

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东明曰信，股东李晨光，股东侯普亭：为公司十名共同实际控制人中的三名，除此之外，不存在公司已知的其他关联关系。

6持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1薛熙景3484672

2明曰信3156027

3杨晓蕾2305996

4王学强1740000

5李晨光1514060

6马煊立1476588

7赵玉佩1330000

8陈萍1264624

9刘闯1222222

10赵委1030000

股东间相互关系说明：

股东明曰信，股东李晨光：为公司十名共同实际控制人中的两名，除此之外，不存在公司已知的其他关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内是否及时履临时公告查询索引事项是否存在部审议程序行披露义务

诉讼、仲裁事项否对外担保事项是已事前及时是《关于授权公司为全资履行子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-068）

对外提供借款事项否股东及其关联方占用或转移公司资否

金、资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否

其他重大关联交易事项是不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资否

产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其否他员工激励措施股份回购事项否

已披露的承诺事项是已事前及时是《2024年年度报告》履行（公告编号：2025-011）

资产被查封、扣押、冻结或者被抵是不适用不适用-

押、质押的情况被调查处罚的事项否失信情况否其他重大事项否

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、其他重大关联交易事项

单位：元实际履行担保期间担责担保内保任关联方担保金额担保余额担保责任容起始日终止日类类的金额期期型型山东齐关联方

2024年2028年

鲁华信为公司保连

20000000.0013300000.000.007月267月25

高科有银行融证带日日限公司资担保

2、截至报告期末，公司资产被抵押的情况如下：

单位：元占总资产的资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因比例（%）

8房屋建筑物固定资产抵押19892140.462.01%抵押借款

土地使用权无形资产抵押7112038.710.72%抵押借款

总计--27004179.172.73%-

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金161034703.30178534875.20结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据2088918.193122950.00

应收账款136863179.70127039580.97

应收款项融资4030567.7514429446.88

预付款项35242552.3323422821.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2718913.092732543.45

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货142656694.11164844348.89

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产12957676.5911023029.97

流动资产合计497593205.06525149597.17

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产294703.48302293.27

固定资产258996327.94282323927.51

在建工程147634658.75117888800.95生产性生物资产油气资产

使用权资产928739.721078610.14

10无形资产75689041.4881413790.81

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产7282116.964449977.15其他非流动资产

非流动资产合计490825588.33487457399.83

资产总计988418793.391012606997.00

流动负债：

短期借款69980000.0086632761.38向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款82136943.4392445250.47预收款项

合同负债52920.8053257.08卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬2020182.30130000.00

应交税费2089118.002378151.82

其他应付款12001578.7710406815.37

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债38925750.678216286.12

其他流动负债1167261.422890453.95

流动负债合计208373755.39203152976.19

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款25350000.0047320000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债408708.41396496.01长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益2332463.162484134.58

递延所得税负债6175372.016762836.20其他非流动负债

非流动负债合计34266543.5856963466.79

11负债合计242640298.97260116442.98

所有者权益（或股东权益）：

股本138763865.00138763865.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积263642807.58261951043.03

减：库存股16987251.5116987251.51其他综合收益

专项储备18917222.8317484823.30

盈余公积19159758.7019159758.70一般风险准备

未分配利润322282091.82332118315.50

归属于母公司所有者权益合计745778494.42752490554.02少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计745778494.42752490554.02

负债和所有者权益（或股东权益）总计988418793.391012606997.00

法定代表人：明伟主管会计工作负责人：肖鹏程会计机构负责人：王刚

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金68010683.7751190901.70交易性金融资产衍生金融资产

应收票据928536.472291850.00

应收账款88707917.3196322239.56

应收款项融资252275.8314429446.88

预付款项2035354.50546624.50

其他应收款2290449.0511494106.40

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货52831010.4051133460.70

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产163811.04

流动资产合计215056227.33227572440.78

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资381155652.39370555652.39

12其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产294703.48302293.27

固定资产29005336.5035365466.01

在建工程541067.2845557.70生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产4339834.168728107.61

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产1934247.381163537.60其他非流动资产

非流动资产合计417270841.19416160614.58

资产总计632327068.52643733055.36

流动负债：

短期借款10000000.0025028194.43交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款51639614.2056495031.44预收款项合同负债卖出回购金融资产款

应付职工薪酬1313120.30130000.00

应交税费1793530.291775531.86

其他应付款11925456.3810406815.37

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债32840000.003619295.00

其他流动负债2479230.53

流动负债合计109511721.1799934098.63

非流动负债：

长期借款32840000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债130150.64144685.10其他非流动负债

非流动负债合计130150.6432984685.10

13负债合计109641871.81132918783.73

所有者权益（或股东权益）：

股本138763865.00138763865.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积272049956.30270358191.75

减：库存股16987251.5116987251.51其他综合收益

专项储备11496755.5210316487.62

盈余公积19159758.7019159758.70一般风险准备

未分配利润98202112.7089203220.07

所有者权益（或股东权益）合计522685196.71510814271.63

负债和所有者权益（或股东权益）总计632327068.52643733055.36

法定代表人：明伟主管会计工作负责人：肖鹏程会计机构负责人：王刚

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入295282059.41364114028.30

其中：营业收入295282059.41364114028.30利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本295638871.52352601217.64

其中：营业成本250165511.82307218540.95利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2827920.524030163.89

销售费用1435104.872088256.81

管理费用25676092.2126292814.26

研发费用14485402.5513230515.13

财务费用1048839.55-259073.40

其中：利息费用3270784.934131178.77

利息收入2771776.282741977.60

加：其他收益1050997.971067582.73

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）14净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-156861.21-2069207.61

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）2419127.82

三、营业利润（亏损以“-”号填列）2956452.4710511185.78

加：营业外收入865998.26

减：营业外支出1184081.1787076.53

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1772371.3011290107.51

减：所得税费用507485.781615127.43

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1264885.529674980.08

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号1264885.529674980.08填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏1264885.529674980.08损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额1264885.529674980.08

（一）归属于母公司所有者的综合收益总1264885.529674980.08额

15（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.010.08

（二）稀释每股收益（元/股）0.010.08

法定代表人：明伟主管会计工作负责人：肖鹏程会计机构负责人：王刚

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入160431578.53137254562.69

减：营业成本121031094.14108842757.25

税金及附加1720728.381649435.54

销售费用1095770.752073582.23

管理费用13911757.2813094769.89

研发费用7244611.496478164.61

财务费用1297945.051678913.10

其中：利息费用1839975.74

利息收入137499.50

加：其他收益740836.30776659.16

投资收益（损失以“-”号填列）5500000.005100000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）492204.45-1373304.42

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）2419127.82

二、营业利润（亏损以“-”号填列）23281840.017940294.81

加：营业外收入865998.26

减：营业外支出889134.7315802.73

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）22392705.288790490.34

减：所得税费用2292703.45494550.51

四、净利润（净亏损以“-”号填列）20100001.838295939.83

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”20100001.838295939.83号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

163.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额20100001.838295939.83

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：明伟主管会计工作负责人：肖鹏程会计机构负责人：王刚

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金313024228.57367443231.39客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1810056.2113880514.01

收到其他与经营活动有关的现金8404783.733767236.38

经营活动现金流入小计323239068.51385090981.78

购买商品、接受劳务支付的现金177222661.08228668548.63客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金73992379.1470850126.43

支付的各项税费17906584.2813208367.06

17支付其他与经营活动有关的现金12407125.826408165.10

经营活动现金流出小计281528750.32319135207.22

经营活动产生的现金流量净额41710318.1965955774.56

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回2184.00300.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2184.00300.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付41161366.16的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计36374260.7641161366.16

投资活动产生的现金流量净额-36372076.76-41161066.16

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金87480000.00166530000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金9464000.00

筹资活动现金流入小计87480000.00175994000.00

偿还债务支付的现金95260000.00138873639.27

分配股利、利润或偿付利息支付的现金14436504.6215376185.48

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金14045662.30

筹资活动现金流出小计109696504.62168295487.05

筹资活动产生的现金流量净额-22216504.627698512.95

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-617814.311009807.66

五、现金及现金等价物净增加额-17496077.5033503029.01

加：期初现金及现金等价物余额175313511.81151239812.88

六、期末现金及现金等价物余额157817434.31184742841.89

法定代表人：明伟主管会计工作负责人：肖鹏程会计机构负责人：王刚

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金202677804.08160146963.19

收到的税费返还5426.85

收到其他与经营活动有关的现金4754681.706360907.41

经营活动现金流入小计207432485.78166513297.45

18购买商品、接受劳务支付的现金98978442.2297796751.20

支付给职工以及为职工支付的现金41178901.1539741448.47

支付的各项税费15586490.578882428.79

支付其他与经营活动有关的现金6964823.353914870.17

经营活动现金流出小计162708657.29150335498.63

经营活动产生的现金流量净额44723828.4916177798.82

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金5500000.005100000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

2184.00300.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计5502184.005100300.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

1066507.51284000.00

的现金

投资支付的现金1223124.819376875.19取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2289632.329660875.19

投资活动产生的现金流量净额3212551.68-4560575.19

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金10000000.0072370000.00发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金9464000.00

筹资活动现金流入小计10000000.0081834000.00

偿还债务支付的现金28580000.0064115764.52

分配股利、利润或偿付利息支付的现金12532503.7012670684.94

支付其他与筹资活动有关的现金13850385.30

筹资活动现金流出小计41112503.7090636834.76

筹资活动产生的现金流量净额-31112503.70-8802834.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额16823876.472814388.87

加：期初现金及现金等价物余额51186807.3024423594.20

六、期末现金及现金等价物余额68010683.7727237983.07

法定代表人：明伟主管会计工作负责人：肖鹏程会计机构负责人：王刚

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