股票代码：920833重庆美心翼申机械股份有限公司

Chongqing Mexin Yishen Machinery Co. Ltd

第三季度报告

2025

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人徐争鸣、主管会计工作负责人刘彬及会计机构负责人（会计主管人员）刘彬保证季度报

告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计766405258.07745659806.512.78%

归属于上市公司股东的净资产612762301.33608463824.060.71%

资产负债率%（母公司）20.47%20.01%-

资产负债率%（合并）20.01%18.41%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入345225020.94322777246.336.95%

归属于上市公司股东的净利润28236788.6319361978.4245.84%归属于上市公司股东的扣除非经常性

25769521.6816825862.2053.15%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额26407317.3565305401.13-59.56%

基本每股收益（元/股）0.340.2445.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

4.55%3.07%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后4.15%2.67%的净利润计算）

注：上述基本每股收益为四舍五入数据，增减比例为精确计算数据。

本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入104196388.12100144039.124.05%

3归属于上市公司股东的净利润7386255.483972616.2085.93%

归属于上市公司股东的扣除非经常性

6644349.542568328.08158.70%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额13389501.844764274.00181.04%

基本每股收益（元/股）0.090.0580.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

1.17%0.65%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后1.05%0.42%的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用合并资产负债表报告期末变动幅度变动说明

项目（2025年9月30日）

报告期末较期初减少2142708.37元，降幅为应收票据922657.07-69.90%

69.90%，主要系本报告期内银行承兑汇票减少所致；

报告期末较期初增加2904252.06元，增幅为应收款项融资8264616.8254.18%54.18%，主要系报告期内信用等级较高的票据增加所致；

报告期末较期初增加814564.22元，增幅为60.96%，其他应收款2150737.2360.96%主要系公司保证金以及往来款增加所致；

报告期末较期初减少1224377.56元，降幅为其他流动资产2109466.71-36.73%

36.73%，主要系收到前期留抵退税所致；

报告期末较期初增加4419954.17元，增幅为在建工程18091590.5832.33%32.33%，主要系研发中心及研发设备项目和墨西哥SMT 曲轴项目投入增加所致；

报告期末较上年期末减少650579.85元，降幅使用权资产--100.00%

100.00%，主要系终止北美办事处租赁住房所致；

其他非流动资产18201050.22283.57%报告期末较上年期末增加13455892.11元，增幅

4283.57%，主要系报告期预付设备及软件款增加所致；

报告期末较上年期末增加18923714.1元，增幅短期借款70456496.1336.72%

36.72%，主要系银行融资款增加所致；

报告期末较上年期末增加50830.10元，增幅合同负债172890.9441.64%41.64%，主要系报告期客户预付的产品购买款项增加所致；

报告期末较上年期末增加3264572.34元，增幅应交税费4161827.84363.84%363.84%，主要系报告期利润的增长带动税金相应增加所致；

-报告期末较上年期末减少199604.83元，降幅一年内到期的非

-100.00%100.00%，主要系上半年终止北美办事处租赁住房所流动负债致；

-报告期末较上年期末减少386752.48元，降幅租赁负债-100.00%100.00%，主要系报告期终止北美办事处租赁住房协议所致。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

报告期较上年同期增加1546839.52元，增幅销售费用5043558.8944.24%

44.24%，主要系薪酬增长及产品物流费用上升；

报告期较上年同期增加5612306.49元，主要系墨西财务费用2661376.71190.19%哥比索以及人民币升值导致汇兑损失；

公允价值变动收报告期较上年同期减少1507145.03元，主要系外币

92794.77-94.20%

益远期锁汇业务量减少；

报告期较上年同期增加1363777.48元，主要系报告信用减值损失-1464919.411348.38%期应收账款余额上升计提坏账准备相应增长；

报告期较上年同期增加1805809.96元，主要系计提资产减值损失-3383869.71114.43%的存货跌价准备增加；

报告期较上年同期增加11949749.60元，增幅营业利润32645587.9057.74%

57.74%，主要系销售收入增长，且高附加值境外产

5品占比稳步提升；

报告期较上年同期减少141700.80元，降幅67.42%，营业外收入68474.40-67.42%主要系违约金及核销账款减少；

报告期较上年同期增加227322.15元，增幅营业外支出356412.53176.10%

176.10%，主要系支付政策性资金占用费。

合并现金流量表年初至报告期末变动幅度变动说明项目

报告期同比减少38898083.78元，降幅为59.56%，经营活动产生的主要系由于销售收到的货款减少，以及退返政府补

26407317.35-59.56%

现金流量净额助资金和薪酬相关支出增加，导致现金流净流入减少；

投资活动产生的报告期同比增加68036984.44元，主要系办理银行-26312783.9072.11%现金流量净额结构性存款的金额减少；

筹资活动产生的报告期同比增加60325020.55元，主要系偿还银行-11270514.6784.26%现金流量净额融资额及向股东派发的分红均减少。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分43509.21计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的2130583.98政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价

1014605.46

值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-287938.13

非经常性损益合计2900760.52

6所得税影响数433493.57

少数股东权益影响额（税后）-

非经常性损益净额2467266.95

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限无限售股份总数6246675075.85%06246675075.85%

售条其中：控股股东、实际控制人65165007.91%065165007.91%

件股董事、高管1145820.14%-70416441660.05%

份核心员工473340.05%-12334350000.04%

有限有限售股份总数1989325024.15%01989325024.15%

售条其中：控股股东、实际控制人1954950023.73%01954950023.74%

件股董事、高管3437500.42%-2112501325000.16%

份核心员工00%000.00%

总股本82360000-082360000-普通股股东人数4128

注：本次股本结构变动为8月披露的董事离职和监事会取消导致的分类变化所致。截止本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司为上述离任董监事办理了股份限售手续。

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无序股东性期末持股期末持期末持有限股东名称期初持股数持股变动限售股份数

号质数股比例%售股份数量量

1徐争鸣境内自1588700001588700019.29%119152503971750

7然人

重庆宗申动境内非

2力机械股份国有法1286000001286000015.61%012860000

有限公司人重庆市涪陵国有资产投国有法

31018000001018000012.36%010180000

资经营集团人有限公司境内自

4王安庆1017900001017900012.36%76342502544750

然人境内非中信证券投

5国有法4647772-82359038241824.64%03824182

资有限公司人中国农业银行股份有限

公司－华夏北交所创新

6中小企业精其他0215104221510422.61%02151042

选两年定期开放混合型发起式证券投资基金境内自

7李伟04596424596420.56%0459642

然人中泰证券股份有限公司境内非

8客户信用交国有法1734252778894513140.55%0451314

易担保证券人账户境内自

9郭智俊338359450643834230.47%0383423

然人

第一创业证券股份有限境内非

10公司客户信国有法1003097363098360.38%0309836

用交易担保人证券账户

合计-5426565624197835668543968.83%1954950037135939

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

徐争鸣、王安庆系公司一致行动协议人，共同为公司控股股东、实际控制人。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股

8前十名无限售条件股东情况

序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1重庆宗申动力机械股份有限公司12860000

2重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司10180000

3徐争鸣3971750

4中信证券投资有限公司3824182

5王安庆2544750

6中国农业银行股份有限公司－华夏北交所创新2151042

中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金

7李伟459642

8中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券451314

账户

9郭智俊383423

10第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保309836

证券账户

股东间相互关系说明：

徐争鸣、王安庆系公司一致行动协议人，共同为公司控股股东、实际控制人。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

9第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是是否经过内部是否及时履临时公告查询事项否存在审议程序行披露义务索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履是2025-026

行2025-056其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、否不适用不适用对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员否不适用不适用工激励措施股份回购事项否不适用不适用

已披露的承诺事项是已事前及时履是招股说明书、公行开转让说明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、是不适用不适用质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、日常性关联交易的预计及执行情况

公司于2025年3月27日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，于2025年4月23日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于2025年3月31日披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号2025-026）；

2025年8月22日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于2025年8月25日披露的《关于新增2025年日常性关联交易的公告》（公告编号2025-056），截至报告期末，公司日常性关联交易未超出预计额度。

二、已披露的承诺事项

报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人

10均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况权利受占总资产的资产名称资产类别账面价值发生原因

限类型比例%

固定资产固定资产抵押99596258.3813.00%银行借款抵押

无形资产无形资产抵押40698875.735.31%银行借款抵押

货币资金货币资金保证金919605.440.12%保证金

总计--141214739.5518.43%-

上述抵押、保证金系满足公司经营发展的实际需要，对于公司短期经营活动具有重要作用，符合公司和全体股东利益。不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

11第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

86150103.49

货币资金71938223.39结算备付金拆出资金

交易性金融资产80290533.2085197738.43衍生金融资产

应收票据922657.073065365.44

应收账款116665864.7991574984.94

应收款项融资8264616.825360364.76

预付款项6413675.936085416.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款2150737.231336173.01

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货111484152.08101560803.61

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2109466.713333844.27

流动资产合计400239927.22383664794.89

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资15203541.1817871831.61其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产249352882.05258923478.40

在建工程18091590.5813671636.41生产性生物资产油气资产

使用权资产-650579.85

12无形资产49239336.6049736249.47

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用7127490.987664495.45

递延所得税资产8949439.248731582.32

其他非流动资产18201050.224745158.11

非流动资产合计366165330.85361995011.62

资产总计766405258.07745659806.51

流动负债：

短期借款70456496.1351532782.03向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款32501786.2436561844.00预收款项

合同负债172890.94122060.84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬11991582.0110311613.37

应交税费4161827.84897255.50

其他应付款10045214.938891263.09

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债199604.83

其他流动负债818910.07810339.16

流动负债合计130148708.16109326762.82

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债386752.48长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益9393642.9812422290.39

递延所得税负债13781802.7715145930.33其他非流动负债

非流动负债合计23175445.7527954973.20

13负债合计153324153.91137281736.02

所有者权益（或股东权益）：

股本82360000.0082360000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积355054631.76356430627.64

减：库存股

其他综合收益5330982.54-931252.53专项储备

盈余公积40026642.6040026642.60一般风险准备

未分配利润129990044.43130577806.35

608463824.06

归属于母公司所有者权益合计612762301.33

少数股东权益318802.83-85753.57

所有者权益（或股东权益）合计613081104.16608378070.49

负债和所有者权益（或股东权益）总计766405258.07745659806.51

法定代表人：徐争鸣主管会计工作负责人：刘彬会计机构负责人：刘彬

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金51978664.0884004810.37

交易性金融资产80290533.2085197738.43衍生金融资产

应收票据922657.073065365.44

应收账款116665864.7991756516.77

应收款项融资8264616.825360364.76

预付款项33484723.2928261907.12

其他应收款1431167.701079722.38

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货97890512.8689049991.56

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产359633.98287235.28

流动资产合计391288373.79388063652.11

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资75517649.6677185940.09

14其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产10140999.2910653568.91

固定资产211324492.40219144713.04

在建工程17327665.1212861591.24生产性生物资产油气资产

使用权资产650579.85

无形资产39965534.7441140636.58

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1524323.291098374.98

递延所得税资产10888040.8910534174.11

其他非流动资产9810675.904414908.25

非流动资产合计376499381.29377684487.05

资产总计767787755.08765748139.16

流动负债：

短期借款70456496.1351532782.03交易性金融负债衍生金融负债

应付票据3000000.00

应付账款37278851.8754346630.83预收款项

合同负债165236.44118360.94卖出回购金融资产款

应付职工薪酬9880701.399336260.06

应交税费3950345.19740542.49

其他应付款8466265.888166661.85

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债199604.83

其他流动负债818910.07810339.16

流动负债合计134016806.97125251182.19

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债386752.48长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益9393642.9812422290.39

递延所得税负债13781802.7715145930.33其他非流动负债

非流动负债合计23175445.7527954973.20

15负债合计157192252.72153206155.39

所有者权益（或股东权益）：

股本82360000.0082360000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积357836050.73357836050.73

减：库存股

其他综合收益102826.44102826.44专项储备

盈余公积40026642.6040026642.60一般风险准备

未分配利润130269982.59132216464.00

所有者权益（或股东权益）合计610595502.36612541983.77

负债和所有者权益（或股东权益）总计767787755.08765748139.16

法定代表人：徐争鸣主管会计工作负责人：刘彬会计机构负责人：刘彬

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入345225020.94322777246.33

其中：营业收入345225020.94322777246.33利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本308267498.74302075378.25

其中：营业成本257036682.03262826825.91利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5894117.794948762.48

销售费用5043558.893496719.37

管理费用29419635.6327263991.17

研发费用8212127.696490009.10

财务费用2661376.71-2950929.78

其中：利息费用869678.221103262.44

利息收入1225658.731371315.89

加：其他收益2130583.982390933.40

投资收益（损失以“-”号填列）-1730033.14-2175780.94

其中：对联营企业和合营企业的投资

-2668290.43-1172143.50收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

16446.60-55638.04

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）16净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

92794.771599939.80

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1464919.41-101141.93

资产减值损失（损失以“-”号填列）-3383869.71-1578059.75

资产处置收益（损失以“-”号填列）43509.21-141920.36

三、营业利润（亏损以“-”号填列）32645587.9020695838.30

加：营业外收入68474.40210175.20

减：营业外支出356412.53129090.38

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）32357649.7720776923.12

减：所得税费用4123337.382052833.79

五、净利润（净亏损以“-”号填列）28234312.3918724089.33

其中：被合并方在合并前实现的净利润

--

（一）按经营持续性分类：

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

28234312.3918724089.33

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

-

（二）按所有权归属分类：

1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-2476.24-637889.09

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏19361978.42

28236788.63损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额6293271.83-9934434.44

（一）归属于母公司所有者的其他综合收

6262235.07-9884762.27

益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益6262235.07-9884762.27

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额6262235.07-9884762.27

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的

31036.76-49672.17

税后净额

七、综合收益总额34527584.228789654.89

17（一）归属于母公司所有者的综合收益总

34499023.709477216.15

额

（二）归属于少数股东的综合收益总额28560.52-687561.26

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.340.24

（二）稀释每股收益（元/股）0.340.24

法定代表人：徐争鸣主管会计工作负责人：刘彬会计机构负责人：刘彬

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入347697789.58324373425.37

减：营业成本271321143.39266926627.67

税金及附加3324144.723050579.09

销售费用4716652.633279497.91

管理费用24778753.8122207270.75

研发费用8212127.696490009.10

财务费用151663.70-603209.57

其中：利息费用869678.221103262.44

利息收入1098145.231362572.90

加：其他收益2124742.112390474.17

投资收益（损失以“-”号填列）-1717375.64-2175780.94

其中：对联营企业和合营企业的投资

-2668290.43-1172143.50收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

16446.60-55638.04

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

92794.771599939.80

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1429250.60-133209.77

资产减值损失（损失以“-”号填列）-3136769.71-1578059.75

资产处置收益（损失以“-”号填列）43509.21-141920.36

二、营业利润（亏损以“-”号填列）31170953.7822984093.57

加：营业外收入50836.40189449.10

减：营业外支出356393.5277824.70

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）30865396.6623095717.97

减：所得税费用3987327.522230329.17

四、净利润（净亏损以“-”号填列）26878069.1420865388.80

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

26878069.1420865388.80号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

182.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额26878069.1420865388.80

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：徐争鸣主管会计工作负责人：刘彬会计机构负责人：刘彬

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金284738312.51318718519.15客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还7590897.254047259.22

收到其他与经营活动有关的现金7628392.8011513174.91

经营活动现金流入小计299957602.56334278953.28

购买商品、接受劳务支付的现金160478147.6167266866.46客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金80551131.0676203484.69

19支付的各项税费11498052.3611396532.14

支付其他与经营活动有关的现金21022954.1914106668.86

经营活动现金流出小计273550285.21268973552.15

经营活动产生的现金流量净额26407317.3565305401.13

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金120000000.00110000000.00

取得投资收益收到的现金498536.41

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

4325.71379086.51

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金135477.68

投资活动现金流入小计120004325.71111013100.60

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

31317109.6113190725.44

的现金

投资支付的现金115000000.00191172143.50质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1000000.00

投资活动现金流出小计146317109.61205362868.94

投资活动产生的现金流量净额-26312783.90-94349768.34

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金56445214.4039500000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计56445214.4039500000.00

偿还债务支付的现金37500000.0072000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金29715729.0738367000.47

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金500000.00728534.75

筹资活动现金流出小计67715729.07111095535.22

筹资活动产生的现金流量净额-11270514.67-71595535.22

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1045613.74-1227518.77

五、现金及现金等价物净增加额-10130367.48-101867421.20

加：期初现金及现金等价物余额80148985.44191554789.30

六、期末现金及现金等价物余额70018617.9689687368.10

法定代表人：徐争鸣主管会计工作负责人：刘彬会计机构负责人：刘彬

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金283915124.56319281629.79

收到的税费返还4354487.782226434.79

收到其他与经营活动有关的现金6341360.499815548.95

经营活动现金流入小计294610972.83331323613.53

20购买商品、接受劳务支付的现金207983931.59191363224.91

支付给职工以及为职工支付的现金63830942.6459233155.04

支付的各项税费7747480.979773295.08

支付其他与经营活动有关的现金15568748.018941741.75

经营活动现金流出小计295131103.21269311416.78

经营活动产生的现金流量净额-520130.3862012196.75

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金120000000.00110000000.00

取得投资收益收到的现金498536.41

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

4325.71378970.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金135477.68

投资活动现金流入小计120004325.71111012984.09

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

22092782.5212444353.21

的现金

投资支付的现金115500000.00191172143.50取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1000000.00

投资活动现金流出小计137592782.52204616496.71

投资活动产生的现金流量净额-17588456.81-93603512.62

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金56445214.4039500000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计56445214.4039500000.00

偿还债务支付的现金37500000.0072000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金29715729.0738367000.47

支付其他与筹资活动有关的现金728534.75

筹资活动现金流出小计67215729.07111095535.22

筹资活动产生的现金流量净额-10770514.67-71595535.22

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响934468.19-175470.01

五、现金及现金等价物净增加额-27944633.67-103362321.10

加：期初现金及现金等价物余额78003692.32183568442.44

六、期末现金及现金等价物余额50059058.6580206121.34

法定代表人：徐争鸣主管会计工作负责人：刘彬会计机构负责人：刘彬

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