万通液压

证券代码:920839山东万通液压股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王万法、主管会计工作负责人厉建慧及会计机构负责人（会计主管人员）崔杰保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准□是√否

确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年（2026年3月31（2025年12月31期末增减比例%日）日）

资产总计1092450839.351030564025.266.01%

归属于上市公司股东的净资产688282359.27662304030.993.92%

资产负债率%（母公司）37.00%35.73%-

资产负债率%（合并）37.00%35.73%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上（2026年1-3（2025年1-3年同期增减比例%月）月）

营业收入166688138.09166510075.200.11%

归属于上市公司股东的净利润25939209.0333824683.46-23.31%归属于上市公司股东的扣除非经常

25057967.3733015028.67-24.10%

性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-18043416.826221947.38-390.00%

基本每股收益（元/股）0.21990.2903-24.25%加权平均净资产收益率%（依据归属-

3.84%5.63%于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属-于上市公司股东的扣除非经常性损3.71%5.49%益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目（2026年3月变动幅度变动说明

31日）

主要系部分前期参与客户投标时支付的保

其他应收款203729.73-45.92%证金退回所致。

主要系报告期内根据在手订单、原材料价

格波动等因素，增加了部分原材料的储备，存货136157558.2732.59%以及部分订单要求特殊工艺处理，导致生产周期变长，自制半成品及委托加工物资等有所增加所致。

在建工程7294988.3641.29%主要系报告期根据生产经营需要，新购买

3的机械设备截至报告期末尚未安装调试完毕所致。

主要系报告期内公司根据生产经营需要采

其他非流动资产725280.0055.09%购机械设备，截至报告期末预付的设备款项增加所致。

主要系截至报告期末已支付预付款的未交

付订单增加带动客户预付款上升，以及本合同负债4726076.7346.01%期部分新开发客户采用预付的结算方式增加所致。

主要系报告期内公司使用商业承兑汇票及数字化应收账款债权凭证支付货款金额加

其他流动负债22409268.1394.50%大，期末已背书未到期票据未终止确认的金额增加所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

主要系受汇率波动影响，汇兑损失增加以财务费用1376049.86722.74%及发行可转债确认的利息费用增加所致。

投资收益（损失以主要系报告期内运用闲置资金购买结构性

225578.40—“-”号填列）存款的收益增加所致。

公允价值变动收益（损主要系期末结构性存款确认公允价值变动

343329.32—失以“-”号填列）收益增加所致。

主要系报告期末应收账款余额较去年同期信用减值损失（损失以增长较快，同时本期部分客户增加商业承-2295540.43143.06%“-”号填列）兑汇票方式结算，相应计提的坏账损失及减值损失增加所致。

主要系报告期末存在质保金类型的订单金资产减值损失（损失以额增加，导致计提的合同资产减值损失增-600051.2918948.46%“-”号填列）加，以及针对期末车况较差的车辆计提减值准备所致。

主要原因如下：（1）一方面，部分高毛利率的海外在手订单因客户年度招标、合同

流程等客观因素尚未完成交付，未能确认为本报告期收入；另一方面，收入结构发生变化，自卸车专用油缸受益于新能源重卡产业链需求景气，收入同比快速增长，高毛利率产品收入占比降低，导致产品综营业利润（亏损以合毛利率同比下降2.44个百分点。（2）研

29378496.86-23.65%“-”号填列）发与财务费用增加，期间费用率上升。公司在推进战略转型升级期间，未因短期业绩波动而削减战略性研发投入，研发费用同比增长16.28%；同时，财务费用同比大幅增加，原因详见本节财务费用变动说明，导致期间费用率同比增加1.97个百分点，但仍处于行业较低水平；（3）基于谨慎性原则，本期适度增加了资产减值损失

4及信用减值损失的计提；综上，本报告期

营业利润出现下降。

主要系上年同期收到赔偿款本期未发生

营业外收入0.69-100.00%类似事项所致。

利润总额29378497.55-24.24%主要系本报告期营业利润减少所致。

所得税费用3439288.52-30.55%主要系报告期利润总额减少所致。

净利润25939209.03-23.31%主要系本报告期营业利润减少所致。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明

（1）上年度公司为提高资金管理效率，提

前贴现部分未到期的票据，导致本期票据到期兑付金额同比下降；（2）根据生产经营

经营活动产生的现金流需要，支付职工及其他与经营活动有关的-18043416.82-390.00%

量净额现金增加；同时，报告期应交增值税增长导致本期支付的各项税费同比增加；综合所致经营活动产生的现金流量净额同比下降。

投资活动产生的现金流主要系已购买的银行结构性存款报告期内

87038038.751717.83%

量净额到期赎回所致。

筹资活动产生的现金流主要系上期存在银行贷款偿还支出，而本-128374.2098.73%量净额期未发生类似支出所致。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动资产处置损益-4359.43计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标

371050.93准定额或定量享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产568907.72和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回897.39

除上述各项之外的其他营业外收入和支出0.69

其他符合非经常性损益定义的损益项目100257.59

非经常性损益合计1036754.89

所得税影响数155513.23

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额881241.66

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

5□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数6504509655.03%06504509655.03%

无限售其中：控股股东、实际控

101007508.54%0101007508.54%

条件股制人

份董事、高管66572375.63%066572375.63%

核心员工4406370.37%1566675973040.51%

有限售股份总数5316487544.97%05316487544.97%

有限售其中：控股股东、实际控

3028725025.62%03028725025.62%

条件股制人

份董事、高管2265762519.17%02265762519.17%

核心员工2200000.19%02200000.19%

总股本118209971-0118209971-普通股股东人数5340

6单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持股比期末持有限期末持有无限序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数

例%售股份数量售股份数量

1王万法境内自然人40388000-4038800034.17%3028725010100750

2王刚境内自然人17600039-1760003914.89%133875004212539

3孔祥娥境内自然人15852523-1585252313.41%-15852523

4王梦君境内自然人10473500-104735008.86%80426252430875

5张敏娜境内自然人109500039651614915161.26%-1491516

中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券基金、理财

687465352673214013851.19%-1401385

投资基金产品

中国工商银行股份有限公司－汇添富北交

基金、理财

7所创新精选两年定期开放混合型证券投资736728-1704555662730.48%-566273

产品基金

交通银行股份有限公司－汇添富产业升级基金、理财

8550000-500005000000.42%-500000

混合型证券投资基金产品得桂（福州）私募基金管理有限公司－得基金、理财

9482500-193484631520.39%-463152

桂专精特新精选六号私募股权投资基金产品

10王静境内自然人2435441071273506710.30%-350671

合计-882964877905728908705975.37%5171737537369684

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

上表股东王万法与上表股东孔祥娥是夫妻关系；

上表股东王刚系王万法与孔祥娥之子；

上表股东王梦君系王万法与孔祥娥之女；

7上表股东王刚与王梦君是兄妹关系；

上表股东中国工商银行股份有限公司－汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金与交通银行股份有限公司－汇添富产业升级混合型证券投资基金为同一公募基金旗下的不同产品。

除此以外，前十大股东之间无关联关系。

8持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1孔祥娥15852523

2王万法10100750

3王刚4212539

4王梦君2430875

5张敏娜1491516

6中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金1401385

中国工商银行股份有限公司－汇添富北交所创新精

7566273

选两年定期开放混合型证券投资基金

交通银行股份有限公司－汇添富产业升级混合型证

8500000

券投资基金得桂（福州）私募基金管理有限公司－得桂专精特

9463152

新精选六号私募股权投资基金

10王静350671

股东间相互关系说明：

上表股东王万法与上表股东孔祥娥是夫妻关系；

上表股东王刚系王万法与孔祥娥之子；

上表股东王梦君系王万法与孔祥娥之女；

上表股东王刚与王梦君是兄妹关系；

上表股东中国工商银行股份有限公司－汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基

金与交通银行股份有限公司－汇添富产业升级混合型证券投资基金为同一公募基金旗下的不同产品。

除此以外，前十大股东之间无关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

9第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用是否经过是否及时临时公告查询索引报告期内事项内部审议履行披露是否存在程序义务

诉讼、仲裁事项是不适用不适用提供担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用股东及其关联方占用或转移公否不适用不适用

司资金、资产及其他资源的情况《第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2026-008）日常性关联交易的预计及执行已事前及《关于预计公司2026年度是是情况时履行向银行申请综合授信额度

及提供抵押、质押担保的公告》（公告编号：2026-

028）

其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出

售资产、对外投资事项或者本否不适用不适用季度发生的企业合并事项《2021年限制性股票激励股权激励计划、员工持股计划已事前及是是计划（草案）》（公告编或其他员工激励措施时履行号：2021-050）股份回购事项否不适用不适用《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》《未来三年股东回报规划(2025-2027年)》（公告编已事前及号：2025-035）已披露的承诺事项是是时履行《关于向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2025-036）

资产被查封、扣押、冻结或者是不适用不适用

被抵押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、诉讼、仲裁事项：本报告期存在诉讼、仲裁事项，但无重大诉讼、仲裁事项。

102、日常性关联交易的预计及执行情况：2026年4月20日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于预计公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》。

2026年度公司预计向银行等金融机构申请综合授信额度不超过20000万元（含20000万元），公司控

股股东、实际控制人及其家属按需为其提供无偿连带责任担保。报告期内，公司暂未发生控股股东、实际控制人及其家属为公司银行贷款提供无偿连带责任担保事项。

3、已披露的承诺事项：报告期内公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺

人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：截至报告期末，公司受限资产情况如下：

权利受限占总资产资产名称资产类别账面价值发生原因类型的比例已背书及已贴现未到

应收票据流动资产其他24940252.192.28%期票据数字化应收已背书未到期数字化

账款债权凭流动资产其他4827682.900.44%应收账款债权凭证证

合计29767935.092.72%

上述资产权利受限是公司正常生产经营活动所致，不会对公司经营情况产生不利影响。

11第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金231917488.06244661965.99结算备付金拆出资金

交易性金融资产80343329.3290071010.64衍生金融资产

应收票据34506912.5628264815.53

应收账款233321974.05201131065.59

应收款项融资99525004.2188641302.95

预付款项2759411.282200303.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款203729.73376719.94

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货136157558.27102692356.25

其中：数据资源

合同资产56803015.8054145718.55持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计875538423.28812185258.94

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资1915528.801915528.80其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产185980516.06189595267.05

在建工程7294988.365163043.59生产性生物资产油气资产

使用权资产644230.69733454.05

12无形资产20351872.1620503826.81

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产725280.00467646.02

非流动资产合计216912416.07218378766.32

资产总计1092450839.351030564025.26

流动负债：

短期借款24621820.5127482495.09向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款171117882.60140737923.74预收款项

合同负债4726076.733236882.37卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬10765248.0111558108.55

应交税费10594359.9713175172.03

其他应付款1131620.001386277.46

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债329948.30291534.31

其他流动负债22409268.1311521205.39

流动负债合计245696224.25209389598.94

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款--

应付债券138611470.59137929207.59

其中：优先股永续债

租赁负债-19143.95长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益4830765.415098816.34

递延所得税负债15030019.8315823227.45其他非流动负债

非流动负债合计158472255.83158870395.33

13负债合计404168480.08368259994.27

所有者权益（或股东权益）：

股本118209971.00118209971.00

其他权益工具9366850.779366850.77

其中：优先股永续债

资本公积191238398.99191199279.74

减：库存股1024100.001024100.00

其他综合收益-268151.37-268151.37专项储备

盈余公积56817384.5356817384.53一般风险准备

未分配利润313942005.35288002796.32

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合

688282359.27662304030.99

计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计688282359.27662304030.99

负债和所有者权益（或股东权益）总计1092450839.351030564025.26

法定代表人：王万法主管会计工作负责人：厉建慧会计机构负责人：崔杰

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金231855470.58244599648.66

交易性金融资产80343329.3290071010.64衍生金融资产

应收票据34506912.5628264815.53

应收账款233321974.05201131065.59

应收款项融资99525004.2188641302.95

预付款项2837027.482277919.70

其他应收款203729.73376719.94

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货136157558.27102692356.25

其中：数据资源

合同资产56803015.8054145718.55持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产

流动资产合计875554022.00812200557.81

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

14长期股权投资

其他权益工具投资1915528.801915528.80其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产185980516.06189595267.05

在建工程7294988.365163043.59生产性生物资产油气资产

使用权资产644230.69733454.05

无形资产20351872.1620503826.81

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用递延所得税资产

其他非流动资产725280.00467646.02

非流动资产合计216912416.07218378766.32

资产总计1092466438.071030579324.13

流动负债：

短期借款24621820.5127482495.09交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款171117882.60140737923.74预收款项

合同负债4726076.733236882.37卖出回购金融资产款

应付职工薪酬10765248.0111558108.55

应交税费10594359.9713174862.80

其他应付款1131420.001386277.46

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债329948.30291534.31

其他流动负债22409268.1311521205.39

流动负债合计245696024.25209389289.71

非流动负债：

长期借款

应付债券138611470.59137929207.59

其中：优先股永续债

租赁负债-19143.95长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益4830765.415098816.34

递延所得税负债15030019.8315823227.45其他非流动负债

15非流动负债合计158472255.83158870395.33

负债合计404168280.08368259685.04

所有者权益（或股东权益）：

股本118209971.00118209971.00

其他权益工具9366850.779366850.77

其中：优先股永续债

资本公积191238398.99191199279.74

减：库存股1024100.001024100.00

其他综合收益-268151.37-268151.37专项储备

盈余公积56817384.5356817384.53一般风险准备

未分配利润313957804.07288018404.42

所有者权益（或股东权益）合计688298157.99662319639.09

负债和所有者权益（或股东权益）总计1092466438.071030579324.13

法定代表人：王万法主管会计工作负责人：厉建慧会计机构负责人：崔杰

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入166688138.09166510075.20

其中：营业收入166688138.09166510075.20利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本136161603.17128458041.15

其中：营业成本119709095.20115521722.42利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1200550.32975655.52

销售费用2042577.751855937.04

管理费用4795797.054273371.86

研发费用7037532.996052321.52

财务费用1376049.86-220967.21

其中：利息费用829907.2473074.43

利息收入1049940.36346233.38

加：其他收益1183005.371372629.43

投资收益（损失以“-”号填列）225578.40-

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）16净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

343329.32-

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2295540.43-944420.85

资产减值损失（损失以“-”号填列）-600051.29-3150.13

资产处置收益（损失以“-”号填列）-4359.43-

三、营业利润（亏损以“-”号填列）29378496.8638477092.50

加：营业外收入0.69300000.04

减：营业外支出--

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）29378497.5538777092.54

减：所得税费用3439288.524952409.08

五、净利润（净亏损以“-”号填列）25939209.0333824683.46

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

25939209.0333824683.46

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净

25939209.0333824683.46亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额25939209.0333824683.46

（一）归属于母公司所有者的综合收益

总额25939209.0333824683.46

17（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.21990.2903

（二）稀释每股收益（元/股）0.21950.2861

法定代表人：王万法主管会计工作负责人：厉建慧会计机构负责人：崔杰

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入166688138.09166510075.20

减：营业成本119709095.20115521722.42

税金及附加1200550.32975655.52

销售费用2042577.751855937.04

管理费用4795597.054273171.86

研发费用7037532.996052321.52

财务费用1376059.24-220937.60

其中：利息费用829907.2473074.43

利息收入1049930.98346203.77

加：其他收益1183005.371372629.43

投资收益（损失以“-”号填列）225578.40-

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

343329.32-

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2295540.43-944420.85

资产减值损失（损失以“-”号填列）-600051.29-3150.13

资产处置收益（损失以“-”号填列）-4359.43-

二、营业利润（亏损以“-”号填列）29378687.4838477262.89

加：营业外收入0.69300000.04

减：营业外支出

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）29378688.1738777262.93

减：所得税费用3439288.524952409.08

四、净利润（净亏损以“-”号填列）25939399.6533824853.85

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

25939399.6533824853.85号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

18益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额25939399.6533824853.85

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：王万法主管会计工作负责人：厉建慧会计机构负责人：崔杰

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金75762847.8890899606.62客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还-249155.08

收到其他与经营活动有关的现金1726344.381322538.21

经营活动现金流入小计77489192.2692471299.91

购买商品、接受劳务支付的现金58205808.2256468006.76客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金19012842.4517064971.87

支付的各项税费13130418.048814163.60

19支付其他与经营活动有关的现金5183540.373902210.30

经营活动现金流出小计95532609.0886249352.53

经营活动产生的现金流量净额-18043416.826221947.38

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金90000000.00-

取得投资收益收到的现金296589.04-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收600.00-回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计90297189.04-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

3259150.295379909.16

付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计3259150.295379909.16

投资活动产生的现金流量净额87038038.75-5379909.16

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金-10000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金70770.4477692.79

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金57603.7657603.76

筹资活动现金流出小计128374.2010135296.55

筹资活动产生的现金流量净额-128374.20-10135296.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1610725.66-38630.27

五、现金及现金等价物净增加额67255522.07-9331888.60

加：期初现金及现金等价物余额164661965.9983987191.08

六、期末现金及现金等价物余额231917488.0674655302.48

法定代表人：王万法主管会计工作负责人：厉建慧会计机构负责人：崔杰

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金75762847.8890899606.62

收到的税费返还-249155.08

收到其他与经营活动有关的现金1726335.001322508.60

经营活动现金流入小计77489182.8892471270.30

20购买商品、接受劳务支付的现金58205808.2256468006.76

支付给职工以及为职工支付的现金19012842.4517064971.87

支付的各项税费13130108.818813816.75

支付其他与经营活动有关的现金5183540.373902210.30

经营活动现金流出小计95532299.8586249005.68

经营活动产生的现金流量净额-18043116.976222264.62

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金90000000.00-

取得投资收益收到的现金296589.04-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

600.00-

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计90297189.04-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

3259150.295379909.16

付的现金

投资支付的现金--取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计3259150.295379909.16

投资活动产生的现金流量净额87038038.75-5379909.16

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金-10000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金70770.4477692.79

支付其他与筹资活动有关的现金57603.7657603.76

筹资活动现金流出小计128374.2010135296.55

筹资活动产生的现金流量净额-128374.20-10135296.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1610725.66-38630.27

五、现金及现金等价物净增加额67255821.92-9331571.36

加：期初现金及现金等价物余额164599648.6683924332.48

六、期末现金及现金等价物余额231855470.5874592761.12

法定代表人：王万法主管会计工作负责人：厉建慧会计机构负责人：崔杰

21