证券代码：831855证券简称：浙江大农公告编号：2025-039

浙江大农实业股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江大农实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3017号），本公司由主承销商东亚前海证券有限责任公司采用向战略投资者定向配售和网上向开

通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票18683333股，发行价为每股人民币7.50元，共计募集资金140124997.50元，坐扣承销和保荐费用9433962.26元后的募集资金为

130691035.24元，已由主承销商东亚前海证券有限责任公司于2022年12月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、审计及验资费用、律师费用和其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用6367924.53元后，公司本次募集资金净额为124323110.71元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2022〕729号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 12432.31

截至期初累计发 项目投入 B1 4080.67[注 1]

生额 永久补充流动资金 B2 3059.43利息收入净额 B3 556.58

项目投入 C1 299.49[注 2]

本期发生额 永久补充流动资金 C2

利息收入净额 C3 37.35

项目投入 D1=B1+C1 4380.16截至期末累计发

永久补充流动资金 D2=B2+C2 3059.43生额

利息收入净额 D3=B3+C3 593.93

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 5586.65

实际结余募集资金 F 5586.65

差异 G=E-F

[注1]其中包括募集资金投资项目预先投入自筹资金的置换金额501.76万元

及使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的置换金额497.71万元。

[注2]其中包括使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的置换金额41.70万元。

(三)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注浙江台州路桥农村商业银

20100032295155955866488.81活期

行股份有限公司横街支行

合计55866488.81

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江大农实业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东亚前海证券有限责任公司于2022年12月22日分别与浙江台

州路桥农村商业银行股份有限公司横街支行、中国农业银行股份有限公司台州路

桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况募集资金投资项目情况详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性存在重大变化

原“研发中心建设项目”未安排募集资金投入，报告期内公司已取消该募投项目并经第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议及2024年度股东会审议通过。

（二）募集资金置换情况

2023年10月12日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并进行募集资金等额置换。报告期内，公司已等额置换募集资金41.70万元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、备查文件

（一）《浙江大农实业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

（二）《浙江大农实业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

浙江大农实业股份有限公司董事会

2025年8月26日附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资

12432.31本报告期投入募集资金总额299.49

金）改变用途的募集资金金额

已累计投入募集资金总额7439.59改变用途的募集资金总额比例是否已变截至期末投项目达到项目可行截至期末累是否达更项目，调整后投资总本报告期投入进度（%）预定可使性是否发募集资金用途计投入金额到预计

含部分变额（1）入金额(3)＝用状态日生重大变

（2）效益

更(2)/(1)期化高压柱塞泵及泵组系统2026年6是9432.31299.494380.1646.44%否否

产品扩产项目[注1]月30日

研发中心建设项目是0000%不适用不适用是

补充流动资金[注2]否3000.003059.43101.98%不适用不适用不适用

合计-12432.31299.497439.59----公司“高压柱塞泵及泵组系统产品扩产项目”原计划建设期为24个月，已完成厂房主体建造、外墙粉刷、电梯安装等工作，并购置了少量设备，但尚未达到预定可使用状态。为了使本募投项目的实施更符合公司长期发展战募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，略的要求，提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，维护如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分全体股东的利益，公司在考虑国内外宏观经济环境和实际经营需要的情况下，具体募集资金用途）结合募集资金实际使用情况和募投项目实施现状，审慎起见，决定将该募投项目完成日期延长至2026年6月30日。

2025年4月21日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会

第六次会议审议通过上述事项。

原“研发中心建设项目”未安排募集资金投入，报告期内公司已取消该可行性发生重大变化的情况说明募投项目并经第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议及2024年度股东会审议通过。

募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）不适用

2023年10月12日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并募集资金置换自筹资金情况说明以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并进行募集资金等额置换。报告期内，公司已等额置换募集资金41.70万元。

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度无报告期末使用募集资金暂时补流的金额0使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度无报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额0超募资金使用的情况说明不适用节余募集资金转出的情况说明不适用投资境外募投项目的情况说明不适用

[注1]截至2025年6月30日，该项目尚处于投入建设期，尚未产生效益。

[注2]补充流动资金项目截至期末投入进度大于100%，系根据《募集资金三方监管协议》，该专户用于补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，公司将该专户产生的利息金额用于补充流动资金所致。