浙江大农

证券代码:920855浙江大农实业股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王靖、主管会计工作负责人周全兵及会计机构负责人（会计主管人员）周全兵保证季度

报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计686406885.62674230728.101.81%

归属于上市公司股东的净资产573703293.99556271158.883.13%

资产负债率%（母公司）5.97%7.49%-

资产负债率%（合并）16.42%17.50%-年初至报告期末年初至报告期末上年同期项目比上年同期增减

（2025年1-9月）（2024年1-9月）比例%

营业收入204391899.26189907762.037.63%

归属于上市公司股东的净利润32394405.7725082775.1029.15%归属于上市公司股东的扣除非经常性

31976041.4424915068.6328.34%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额57896933.1941528794.0239.41%

基本每股收益（元/股）0.430.3426.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

5.71%4.62%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后5.64%4.59%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）同期增减比例%营业收入61793847.7366714285.72-7.38%

归属于上市公司股东的净利润8253614.937766799.526.27%归属于上市公司股东的扣除非经常性

7847430.087565222.273.73%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额30832571.4618068490.7870.64%

基本每股收益（元/股）0.110.11-加权平均净资产收益率%（依据归属于-

1.44%1.43%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后1.37%1.39%的净利润计算）

3财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债

（2025年9月30变动幅度变动说明表项目

日）

报告期内，应收款项融资增加48.90%，主要原因是：

应收款项融资1607907.4948.90%收到一笔银行承兑汇票55.37万元，单笔金额较大，尚未对外背书转让。

报告期内，其他应收款减少80.74%，主要原因是：通其他应收款365667.58-80.74%

过第三方线上平台结算业务减少。

报告期内，其他流动资产减少52.31%，主要原因是：

其他流动资产529315.45-52.31%增值税期末留抵税额减少。

报告期内，在建工程增加90.92%，主要原因是：本期在建工程218287.8590.92%购入机器设备部分尚未验收。

报告期内，长期待摊费用增加209.69%，主要原因是：

长期待摊费用193554.21209.69%本期增加网络推广宣传费15.30万元；为促进研发，签订 CREO 软件订阅费 12.96 万元。

报告期内，合同负债增加45.90%，主要原因是：子公合同负债6294663.1845.90%

司大农机器个别客户未及时出运，导致合同负责增加。

报告期内，应付职工薪酬减少48.74%，主要原因是：

应付职工薪酬3641099.54-48.74%

上年末计提的年终奖在本期发放，金额为261.77万元。

报告期内，应交税费减少30.23%，主要原因是：上年应交税费3247098.07-30.23%

计提的部分税费在本期缴纳，其中房产税158.40万元。

报告期内，其他应付款减少44.86%，主要原因是：去其他应付款508492.80-44.86%年末计提的费用在本期支付。

报告期内，专项储备增加30.05%，主要原因是：本期专项储备3166396.3830.05%计提的安全生产费用实际发生后尚有结余。

合并利润表项年初至报告期末变动幅度变动说明目

报告期内，财务费用同比增加43.21%，主要原因系银财务费用-4957454.4843.21%行降息导致利息收人同比减少258.38万元；因汇率变

动导致汇兑收益减少117.10万元。

报告期内，信用减值损失同比增加167.85%，主要原因信用减值损失298349.18167.85%是：本期确认亚马逊技术服务公司坏账24.75万元，冲减计提所致。

报告期内，资产处置收益同比减少94.25%，主要原因资产处置收益6590.44-94.25%是：去年同期子公司大农机器销售处置了部分机器设备

产生收益，本期未发生。

4报告期内，营业外收入同比增加69.12%，主要原因是：

营业外收入138589.4069.12%本期承租方放弃保证金3万元及销售处置了部分报废机器设备产生收益等。

合并现金流量年初至报告期末变动幅度变动说明表项目

收到其他与经报告期内，收到其他与经营活动有关的现金同比增加营活动有关的36823837.2777.23%77.23%，主要原因系子公司银行承兑汇票到期，收到承现金兑保证金同比增加1556万元。

支付其他与经报告期内，收到其他与经营活动有关的现金同比增加营活动有关的22588717.5579.67%77.23%，主要原因系子公司银行承兑汇票到期，收到承现金兑保证金同比增加1556万元。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加经营活动产生39.41%，主要原因系本期公司业务增加及公司加强应收的现金流量净57896933.1939.41%款催收等原因使经营活动现金流入同比增加18.55%；

额本期子公司通过路桥农商行横街支行办理全额承兑保证金同比增加1556万元。

处置固定资报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收产、无形资产

回的现金净额同比减少72.03%，主要原因是：去年同和其他长期资77490.00-72.03%

期子公司大农机器销售处置了部分机器设备产生收益，产收回的现金净额本期未发生。

报告期内，投资活动现金流入同比增加21694.52%，投资活动现金

60370807.3421694.52%主要原因系本期公司银行定期存款到期收到现金6，

流入

000.00万元。

投资活动现金报告期内，投资活动现金流出同比增加1125.81%，主

106389048.581125.81%

流出要原因系本期公司存入银行定期存款10000.00万元。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少投资活动产生

447.70%，主要原因系本期公司银行定期存款到期收到

的现金流量净-46018241.24-447.70%

现金6000.00万元及存入银行定期存款10000.00万额元。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分6590.44计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国

578793.61家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-73024.64其他符合非经常性损益定义的损益项目

5非经常性损益合计512359.41

所得税影响数93995.08

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额418364.33

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数6707441189.75%-375006703691189.70%

无限售其中：控股股东、实际控制人2218867729.69%02218867729.69%条件股

董事、高管1903750.25%01903750.25%份

核心员工575000.08%-28954285460.04%

有限售股份总数765892210.25%37500769642210.30%

有限售其中：控股股东、实际控制人69752979.33%069752979.33%条件股

董事、高管5711250.76%05711250.76%份

核心员工1125000.15%375001500000.20%

总股本74733333-074733333-普通股股东人数4292

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无序持股变期末持股期末持有限股东名称股东性质期初持股数期末持股数限售股份数

号动比例%售股份数量量利欧集团股境内非国有

12450305102450305132.7873%024503051

份有限公司法人浙江大农机境内非国有

21656308001656308022.1629%016563080

械有限公司法人

3王靖境内自然人93003960930039612.4448%69752972325099

4应云琴境内自然人3300498033004984.4164%03300498

5曹传汉境内自然人731793-746456571480.8793%0657148

6刘拉境内自然人420826304744513000.6039%0451300

67鲍先启境内自然人32000003200000.4282%24000080000

8曹悦斐境内自然人26611857582718760.3638%0271876

9张伟民境内自然人25520002552000.3415%19140063800

10欧阳莎莎境内自然人02497552497550.3342%0249755

合计-556609622113425587230474.7623%740669748465607

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1.公司股东应云琴、王靖系母子关系，应云琴、王靖分别持有浙江大农机械有限公司50%的份额，应云琴

担任该公司法定代表人；

2.公司股东曹传汉、刘拉系夫妻关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1利欧集团股份有限公司24503051

2浙江大农机械有限公司16563080

3应云琴3300498

4王靖2325099

5曹传汉657148

6刘拉451300

7曹悦斐271876

8欧阳莎莎249755

9徐冬梅230800

上海证大资产管理有限公司－证大量化价值私

10225784

募证券投资基金

股东间相互关系说明：

1.公司股东应云琴、王靖系母子关系，应云琴、王靖分别持有浙江大农机械有限公司50%的份额，

应云琴担任该公司法定代表人；

2.公司股东曹传汉、刘拉系夫妻关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内是否及时履临时公告事项是否存在部审议程序行披露义务查询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他否不适用不适用资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事否不适用不适用项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施否不适用不适用股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是不适用是

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是不适用不适用被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

一、已披露的承诺事项具体承诺事项详见公司于 2023年 4月 20 日在北交所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《浙江大农实业股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-012）“第五节重大事件”之“二、重大事件详情”之“（三）承诺事项的履行情况”。

二、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况权利受占总资产资产名称资产类别账目价值发生原因限类型的比例

冻结、 因办理 ETC 业务而冻结或因开

银行存款货币资金3933150.000.57%质押立银行承兑汇票存入保证金

应收票据应收票据其他959800.000.14%已背书未终止确认的商业汇票

厂房投资性房地产抵押993763.940.14%为银行授信业务提供抵押担保

厂房固定资产抵押94166218.7813.72%为银行授信业务提供抵押担保

土地无形资产抵押30449562.094.44%为银行授信业务提供抵押担保

总计--130502494.8119.01%-

8第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金342948500.82322205854.29结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据984200.001132400.00

应收账款43065603.1749399240.72

应收款项融资1607907.491079860.30

预付款项1235908.341412367.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款365667.581898852.96

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货82739574.5576796187.95

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产529315.451109926.22

流动资产合计473476677.40455034689.97

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产3907142.594361074.10

固定资产170516464.24175646981.46

在建工程218287.85114336.28生产性生物资产油气资产使用权资产

9无形资产35593788.7936280673.11

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用193554.2162500.00

递延所得税资产2446670.542639823.18

其他非流动资产54300.0090650.00

非流动资产合计212930208.22219196038.13

资产总计686406885.62674230728.10

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据53546558.3653723352.59

应付账款34103771.6935305730.53

预收款项1594884.881486301.01

合同负债6294663.184314415.92卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬3641099.547103586.92

应交税费3247098.074654257.11

其他应付款508492.80922144.84

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债1003647.891031472.50

流动负债合计103940216.41108541261.42

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益8763375.229418307.80递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计8763375.229418307.80

10负债合计112703591.63117959569.22

所有者权益（或股东权益）：

股本74733333.0074733333.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积175920227.06175920227.06

减：库存股其他综合收益

专项储备3166396.382434667.11

盈余公积26493285.7926493285.79一般风险准备

未分配利润293390051.76276689645.92

归属于母公司所有者权益合计573703293.99556271158.88少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计573703293.99556271158.88

负债和所有者权益（或股东权益）总计686406885.62674230728.10

法定代表人：王靖主管会计工作负责人：周全兵会计机构负责人：周全兵

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金259467272.09260375216.94交易性金融资产衍生金融资产

应收票据984200.001132400.00

应收账款18741661.9324266067.65

应收款项融资1577046.99693986.11

预付款项219670.17320083.79

其他应收款143738.053933.90

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货16988319.9121444110.50

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产31902.08485796.70

流动资产合计298153811.22308721595.59

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资67425700.0067425700.00其他权益工具投资

11其他非流动金融资产

投资性房地产3907142.594361074.10

固定资产73692049.5976646306.47

在建工程218287.85生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产13787300.0414013472.05

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用168554.21

递延所得税资产288834.78378218.47

其他非流动资产3600.00

非流动资产合计159491469.06162824771.09

资产总计457645280.28471546366.68

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债

应付票据10738447.8212676003.50

应付账款10905027.7313984031.97

预收款项1594884.881353813.23

合同负债374790.95414063.40卖出回购金融资产款

应付职工薪酬1282160.523797301.40

应交税费1041675.991462257.80

其他应付款365574.17612132.70

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债887753.80861513.45

流动负债合计27190315.8635161117.45

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益143762.06168666.27递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计143762.06168666.27

负债合计27334077.9235329783.72

12所有者权益（或股东权益）：

股本74733333.0074733333.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积175920227.06175920227.06

减：库存股其他综合收益

专项储备2791812.242276331.49

盈余公积26493285.7926493285.79一般风险准备

未分配利润150372544.27156793405.62

所有者权益（或股东权益）合计430311202.36436216582.96

负债和所有者权益（或股东权益）总计457645280.28471546366.68

法定代表人：王靖主管会计工作负责人：周全兵会计机构负责人：周全兵

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入204391899.26189907762.03

其中：营业收入204391899.26189907762.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本167393056.02159051899.89

其中：营业成本139581983.29134882279.56利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3793225.383231519.77

销售费用4501905.604455629.21

管理费用14540986.3716336076.38

研发费用9932409.868875332.28

财务费用-4957454.48-8728937.31

其中：利息费用

利息收入4708004.037291774.35

加：其他收益1276505.371005643.80

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填

13列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）298349.18-439691.37

资产减值损失（损失以“-”号填列）-1651198.87-1763688.36

资产处置收益（损失以“-”号填列）6590.44114603.22

三、营业利润（亏损以“-”号填列）36929089.3629772729.43

加：营业外收入138589.4081945.87

减：营业外支出211614.04260047.62

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）36856064.7229594627.68

减：所得税费用4461658.954511852.58

五、净利润（净亏损以“-”号填列）32394405.7725082775.10

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

32394405.7725082775.10

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏

32394405.7725082775.10损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额32394405.7725082775.10

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

32394405.7725082775.10

额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

14八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.430.34

（二）稀释每股收益（元/股）0.430.34

法定代表人：王靖主管会计工作负责人：周全兵会计机构负责人：周全兵

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入66902723.2666302436.58

减：营业成本45989523.4544462736.82

税金及附加1682525.151311551.93

销售费用2066092.401976982.72

管理费用7999829.997702320.97

研发费用3311792.793071169.64

财务费用-4143259.30-7057686.58

其中：利息费用

利息收入4044816.556770018.65

加：其他收益290227.31279969.88

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）317178.60-229648.09

资产减值损失（损失以“-”号填列）-222518.17-304681.77

资产处置收益（损失以“-”号填列）6590.44-2751.75

二、营业利润（亏损以“-”号填列）10387696.9614578249.35

加：营业外收入59474.5228252.00

减：营业外支出32241.77258687.62

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）10414929.7114347813.73

减：所得税费用1141791.132565829.67

四、净利润（净亏损以“-”号填列）9273138.5811781984.06

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

9273138.5811781984.06号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

154.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额9273138.5811781984.06

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.120.15

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：王靖主管会计工作负责人：周全兵会计机构负责人：周全兵

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金214113951.02180615056.31客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还9144523.439114747.51

收到其他与经营活动有关的现金36823837.2720777793.92

经营活动现金流入小计260082311.72210507597.74

购买商品、接受劳务支付的现金134102722.60113364093.75客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金35554572.2433357159.26

支付的各项税费9939366.149685268.97

支付其他与经营活动有关的现金22588717.5512572281.74

经营活动现金流出小计202185378.53168978803.72

16经营活动产生的现金流量净额57896933.1941528794.02

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

77490.00277000.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金60293317.34

投资活动现金流入小计60370807.34277000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

6389048.588679106.20

的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金100000000.00

投资活动现金流出小计106389048.588679106.20

投资活动产生的现金流量净额-46018241.24-8402106.20

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金15693999.9320925333.24

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计15693999.9320925333.24

筹资活动产生的现金流量净额-15693999.93-20925333.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响615933.701808408.68

五、现金及现金等价物净增加额-3199374.2814009763.26

加：期初现金及现金等价物余额102915149.75295630561.40

六、期末现金及现金等价物余额99715775.47309640324.66

法定代表人：王靖主管会计工作负责人：周全兵会计机构负责人：周全兵

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金63547262.9754405100.43

收到的税费返还2322274.711973083.51

收到其他与经营活动有关的现金10965423.6810277979.69

经营活动现金流入小计76834961.3666656163.63

购买商品、接受劳务支付的现金31191239.4829024965.60

支付给职工以及为职工支付的现金14391850.5113294081.02

支付的各项税费3289145.464417112.76

17支付其他与经营活动有关的现金6384241.404943518.20

经营活动现金流出小计55256476.8551679677.58

经营活动产生的现金流量净额21578484.5114976486.05

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金60000000.00

投资活动现金流入小计60000000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

3347218.587314046.20

的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金100000000.00

投资活动现金流出小计103347218.587314046.20

投资活动产生的现金流量净额-43347218.58-7314046.20

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金15693999.9320925333.24支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计15693999.9320925333.24

筹资活动产生的现金流量净额-15693999.93-20925333.24

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响244893.95464704.44

五、现金及现金等价物净增加额-37217840.05-12798188.95

加：期初现金及现金等价物余额72379536.79272020401.00

六、期末现金及现金等价物余额35161696.74259222212.05

法定代表人：王靖主管会计工作负责人：周全兵会计机构负责人：周全兵

18