浩淼科技

证券代码:920856明光浩淼安防科技股份公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人倪军、主管会计工作负责人陈浩及会计机构负责人（会计主管人员）陈浩保证季度报告

中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计687713041.16816710338.08-15.79%

归属于上市公司股东的净资产473093968.89461288763.772.56%

资产负债率%（母公司）31.30%43.63%-

资产负债率%（合并）31.16%43.48%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入271544694.22247842097.069.56%

归属于上市公司股东的净利润18054178.17-3051639.58692.62%归属于上市公司股东的扣除非经常性

13982231.64-3892366.64459.22%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额168576621.02-124153579.43235.78%

基本每股收益（元/股）0.19-0.04575.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

3.86%-0.70%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后2.99%-0.88%的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入72040902.65136481825.07-47.22%

归属于上市公司股东的净利润2810461.367289538.61-61.45%归属于上市公司股东的扣除非经常性

697606.863924337.79-82.22%

损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额49622489.36-71158848.41169.73%

基本每股收益（元/股）0.030.08-62.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于-

0.60%1.66%上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于-上市公司股东的扣除非经常性损益后0.15%0.89%的净利润计算）

3财务数据重大变动原因：

√适用□不适用合并资产负债表报告期末变动幅度变动说明

项目（2025年9月30日）

本期期末较期初增长105.46%，主要系本期销货币资金163610229.88105.46%售商品收到的现金增加所致。

本期期末较期初增长67.31%，主要系公司持有交易性金融资产2489500.0067.31%

的中裕科技(920694)股票公允价值增加所致。

本期期末较期初减少62.77%，主要系本期收回应收账款137703702.22-62.77%销售商品的货款增加所致。

本期期末较期初减少63.84%，主要系本期收到应收款项融资3078640.00-63.84%的银行承兑汇票金额减少所致。

本期期末较期初增长101.66%，主要系本期销合同资产7150733.50101.66%售商品增加导致质量保证金增加所致。

一年内到期的非本期期末较期初减少40.41%，主要系本期一年

4133742.67-40.41%

流动资产内到期的长期应收款减少所致。

本期期末较期初增长146.81%，主要系公司待其他流动资产1182575.46146.81%认证进项税额增加所致。

本期期末较期初减少679530.24元，主要系长期应收款--100.00%本期收回部分分期收款销售商品款所致。

本期期末较期初增长5913220.13元，主要系投资性房地产5913220.13100.00%公司出租闲置厂房所致。

本期期末较期初减少36.02%，主要系本期使用使用权资产279388.93-36.02%权资产摊销所致。

本期期末较期初减少35.64%，主要系期末超过其他非流动资产2486749.68-35.64%一年以上的应收合同质保金减少所致。

本期期末较期初减少85.06%，主要系期末偿还短期借款10008055.56-85.06%银行借款增加所致

本期期末较期初减少34.44%，主要系本期应付应付职工薪酬4009890.00-34.44%绩效奖金金额减少所致。

本期期末较期初减少80.50%，主要系本期应交应交税费3849885.02-80.50%增值税减少所致。

本期期末较期初减少65.68%，主要系本期限制其他应付款3521904.53-65.68%性股票回购义务减少所致。

一年内到期的非本期期末较期初减少91.36%，主要系一年内到

289936.49-91.36%

流动负债期的长期借款减少所致。

本期期末较期初减少62.89%，主要系期末待转其他流动负债2535590.73-62.89%销项税减少所致。

本期期末较期初减少44.78%，主要系本期偿还长期借款36959982.84-44.78%了部分银行贷款所致。

本期期末较期初增长61.64%，主要系本期收到递延收益34655591.4861.64%的政府补助增加所致合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

4本期较上年同期增长38.04%，主要系本期公司承担国家重点研发项目“面向大型复杂火场的研发费用16160276.3738.04%举高喷射消防机器人关键技术研究及应用”领用材料及其他投入增加所致。

本期较上年同期增长45.06%，主要系短期借款财务费用1893162.2045.06%

长期借款增加，导致利息支出增加所致公允价值变动收本期较上年同期增长140.42%，主要系公司持益（损失以“-”1001500.00140.42%有的中裕科技(920694)股票公允价值增加所号填列）致。

信用减值损失（损本期较上年同期下降1432.59%，主要系本期未失以“-”号填15585312.251432.59%结算应收账款减少，已计提的坏账准备转回所列）致。

资产减值损失（损本期较上年同期增长345.94%，主要系本期计失以“-”号填-2581392.79345.94%提存货跌价准备增加所致

列）资产处置收益（损本期较上年同期减少2464.96%，主要系本期处失以“-”号填-14370.68-2464.96%置固定资产所致。

列）

本期较上年同期增长219.37%，主要系收到的营业外收入572211.94219.37%外部公司违约金增加所致。

本期较上年同期增长75.76%，主要系支付的公营业外支出300467.2575.76%益性捐赠增加所致。

合并现金流量表年初至报告期末变动幅度变动说明项目

本期较上年同期增长235.78%，主要系报告期经营活动产生的

168576621.02235.78%销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增

现金流量净额加所致。

投资活动产生的本期较上年同期增长65.95%，主要系公司收到

880953.9965.95%

现金流量净额的其他与投资活动相关的现金流增加所致。

筹资活动产生的本期较上年同期减少333.31%，主要系公司报-100236906.90-333.31%现金流量净额告期内偿还银行贷款所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动资产处置损益-14370.68

计入当期损益的政府补助2478953.66同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外非金融企业持有金融资

产和金融负债产生的公允价值变动损1944427.88益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

5单独进行减值测试的应收款项减值准

109900.00

备转回除上述各项之外的其他营业外收入和

271813.94

支出

非经常性损益合计4790724.80

所得税影响数718617.96

少数股东权益影响额（税后）160.31

非经常性损益净额4071946.53

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数5255909755.25%5009405306003755.78%无限售

其中：控股股东、实际控制人1860501619.56%01860501619.56%条件股

董事、高管1396895714.68%01396895714.68%份

核心员工46968634.94%30666350035265.26%

有限售股份总数4256753144.75%-5009404206659144.22%有限售

其中：控股股东、实际控制人4129504643.41%04129504643.41%条件股

董事、高管4187783144.02%04187783144.02%份

核心员工1444286215.18%-5372401390562214.62%

总股本95126628-095126628-普通股股东人数5757

1.报告期内离任监事持有的公司股份未计入。

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有无序股东名持股变期末持有限股东性质期初持股数期末持股数股比限售股份数号称动售股份数量

例%量

1倪军境内自然人1849001001849001019.44%138675074622503

2倪代红境内自然人1253908901253908913.18%94043173134772

3倪红艳境内自然人1219474301219474312.82%91460573048686

4倪海燕境内自然人1183622001183622012.44%88771652959055

5倪世和境内自然人4840000048400005.09%04840000

明光天境内非国有

6睿投资2898500028985003.05%02898500

法人管理中

6心（有限合

伙）

7杨正境内自然人07275277275270.76%0727527

8鲁通境内自然人552302-2005521020.58%0552102

9郭刚建境内自然人36300003630000.38%27225090750

10李群境内自然人02050192050190.22%0205019

合计-637138649323466464621067.96%4156729623078914

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：倪军、倪代红、倪红艳、倪海燕为近亲属，倪海燕、倪红艳、倪军、倪代红系同胞兄弟姐妹，为实际控制人之一倪世和的子女。另倪军持有天睿投资76.81%的出资额，并担任其执行事务合伙人。除以上关联外，其他人员之间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1倪世和4840000

2倪军4622503

3倪代红3134772

4倪红艳3048686

5倪海燕2959055

6明光天睿投资管理中心（有限合伙）2898500

7杨正727527

8鲁通552102

9李群205019

10沈宪初201980

股东间相互关系说明：倪军、倪代红、倪红艳、倪海燕为近亲属，倪海燕、倪红艳、倪军、倪代红系同胞兄弟姐妹，为实际控制人之一倪世和的子女。另倪军持有天睿投资76.81%的出资额，并担任其执行事务合伙人。除以上关联外，其他人员之间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告是否经过是否及时临时公告查询索引期内内部审议履行披露事项是否程序义务存在

诉讼、仲裁事项是不适用不适用-

对外担保事项否不适用不适用-

对外提供借款事项否不适用不适用-股东及其关联方占用或转移公司资

否不适用不适用--

金、资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用-

其他重大关联交易事项否不适用不适用-

经股东会审议通过的收购、出售资

产、对外投资事项或者本季度发生的否不适用不适用-企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他具体内容详见公司于2022年6员工激励措施月23日在指定信息披露平台已事前及

是 是 （http://www.bse.cn）披露的时履行《明光浩淼安防科技股份公司

2022年股权激励计划（草案）》

股份回购事项否不适用不适用-已披露的承诺事项具体内容详见公司于2020年12月10日在指定信息披露平台

已事前及 （http://www.bse.cn）披露的是是时履行《明光浩淼安防科技股份公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》（申报稿）

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、

是不适用不适用-质押的情况

被调查处罚的事项否不适用不适用-

失信情况否不适用不适用-

其他重大事项否不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

(一)诉讼、仲裁事项累计金额占期末净资产性质合计

作为原告/申请人作为被告/被申请人比例%

诉讼或仲裁1910842.0045724.001956566.000.41%

(二)股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

1.2022年度，公司启动了《2022年股权激励计划》，于2022年7月18日以4.80元/股的价格向72

名股权激励对象授予限制性股票172.50万股，于2022年8月3日完成授予的限制性股票在中登北京公司的登记。并因一名激励对象离职，公司回购注销了其获授但尚未解除限售的10000股限制性股票。

82.2023年，公司办理了2022年度权益分派，其中以资本公积向全体股东以每10股转增1.00股，激

励对象获授的限制性股票参与了转增。

3.2023年，因2名激励对象当选监事，公司回购注销了其获授但尚未解除限售的77000股限制性股票。

4.2023年7月，办理了股权激励首期40%股份解限售工作，累计已授出并解限售的限制性股票数量

为723800股。

5.2024年3月，由于1名激励对象因个人原因离职，公司回购注销了其已获授但尚未解除限售的

13200股限制性股票。

6.2024年7月，由于公司未达到《激励计划》规定的限制性股票第二个解除限售期的公司业绩考核指标，公司回购注销了68名激励对象持有的536250股限制性股票。

7.2025年6月，公司办理了2024年度权益分派，其中以资本公积向全体股东以每10股派现1.00元，每10股转增1.00股，激励对象获授的限制性股票参与了派现和转增。

8.报告期内，办理了股权激励第三期30%股份解限售工作，本期共有589875股已授出限制性股票

解除股权激励限售。

(三)已披露的承诺事项及履行情况

报告期内，公司没有新增承诺事项，已披露的承诺事项详见于2020年12月10日在指定信息披露平台 http://www.bse.cn 披露的《明光浩淼安防科技股份公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》。

(四)资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因

货币资金货币资金质押28920009.674.21%用作保函开立保证金

无形资产土地抵押10126165.251.47%银行借款

固定资产房屋抵押94601307.2313.76%银行借款

总计--133647482.1519.43%-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产权利受限事项主要为保函保证金，以及为公司向金融机构申请借款，抵押土地、房产，且占总资产比例较低，对公司不存在重大不利影响。

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金163610229.8879631372.98结算备付金拆出资金

交易性金融资产2489500.001488000.00衍生金融资产应收票据

应收账款137703702.22369915023.28

应收款项融资3078640.008512940.00

预付款项13447006.9518307489.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款14702649.0311480313.76

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货171294715.64134941731.03

其中：数据资源

合同资产7150733.503545929.37持有待售资产

一年内到期的非流动资产4133742.676937381.16

其他流动资产1182575.46479138.61

流动资产合计518793495.35635239319.19

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资

长期应收款679530.24长期股权投资

其他权益工具投资20000000.0020000000.00其他非流动金融资产

投资性房地产5913220.13

固定资产118686310.24134637645.14在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产279388.93436692.44

10无形资产11958571.4212407181.97

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用9716.98

递延所得税资产9585588.439446195.25

其他非流动资产2486749.683863773.85

非流动资产合计168919545.81181471018.89

资产总计687713041.16816710338.08

流动负债：

短期借款10008055.5666974419.95向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款76608321.76105468294.28预收款项

合同负债41873812.6947889648.21卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬4009890.006116735.34

应交税费3849885.0219740062.27

其他应付款3521904.5310262752.46

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债289936.493353845.50

其他流动负债2535590.736831975.48

流动负债合计142697396.78266637733.49

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款36959982.8466934334.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债88454.63长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益34655591.4821440545.14递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计71615574.3288463333.77

11负债合计214312971.10355101067.26

所有者权益（或股东权益）：

股本95126628.0086478753.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积144839553.99153379776.74

减：库存股2291250.00其他综合收益专项储备

盈余公积27497990.2827497990.28一般风险准备

未分配利润205629796.62196223493.75

归属于母公司所有者权益合计473093968.89461288763.77

少数股东权益306101.17320507.05

所有者权益（或股东权益）合计473400070.06461609270.82

负债和所有者权益（或股东权益）总计687713041.16816710338.08

法定代表人：倪军主管会计工作负责人：陈浩会计机构负责人：陈浩

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金162103231.0078893317.39

交易性金融资产2489500.001488000.00衍生金融资产应收票据

应收账款137929271.63369939085.26

应收款项融资3049120.008512940.00

预付款项13227008.2117916899.32

其他应收款14474878.8311455845.65

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货167508971.22130007823.40

其中：数据资源

合同资产7150733.503545929.37持有待售资产

一年内到期的非流动资产4133742.676937381.16

其他流动资产344544.78166873.59

流动资产合计512411001.84628864095.14

非流动资产：

债权投资其他债权投资

长期应收款679530.24

长期股权投资5650000.005650000.00

其他权益工具投资20000000.0020000000.00其他非流动金融资产

12投资性房地产6413743.32527393.05

固定资产117651886.49133598971.57在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产106827.22194231.31

无形资产11958571.4212407181.97

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用9716.98

递延所得税资产10196425.5110158585.20

其他非流动资产2486749.683863773.85

非流动资产合计174473920.62187079667.19

资产总计686884922.46815943762.33

流动负债：

短期借款10008055.5666974419.95交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款79362191.56108479898.40预收款项

合同负债41800812.6947882462.37卖出回购金融资产款

应付职工薪酬2322748.844731833.41

应交税费3807232.4819379033.29

其他应付款3404057.8010156071.57

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债115048.543182953.88

其他流动负债2535590.736831041.32

流动负债合计143355738.20267617714.19

非流动负债：

长期借款36959982.8466934334.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益34655591.4821440545.14递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计71615574.3288374879.14

负债合计214971312.52355992593.33

所有者权益（或股东权益）：

13股本95126628.0086478753.00

其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积144341152.96152923227.96

减：库存股2291250.00其他综合收益专项储备

盈余公积27497990.2827497990.28一般风险准备

未分配利润204947838.70195342447.76

所有者权益（或股东权益）合计471913609.94459951169.00

负债和所有者权益（或股东权益）总计686884922.46815943762.33

法定代表人：倪军主管会计工作负责人：陈浩会计机构负责人：陈浩

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入271544694.22247842097.06

其中：营业收入271544694.22247842097.06利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本270556757.31255497882.72

其中：营业成本210440904.31208812667.64利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3518484.533264750.85

销售费用19629947.4515477137.20

管理费用18913982.4514931617.14

研发费用16160276.3711706579.47

财务费用1893162.201305130.42

其中：利息费用2011479.301738434.80

利息收入413422.54655010.79

加：其他收益3199343.743207007.22

投资收益（损失以“-”号填列）942927.881026907.18

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）14公允价值变动收益（损失以“-”号

1001500.00-2478000.00

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）15585312.251016925.13

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2581392.79-578870.84

资产处置收益（损失以“-”号填列）-14370.68-560.27

三、营业利润（亏损以“-”号填列）19121257.31-5462377.24

加：营业外收入572211.94179169.93

减：营业外支出300467.25170951.66

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）19393002.00-5454158.97

减：所得税费用1511377.46-2238482.44

五、净利润（净亏损以“-”号填列）17881624.54-3215676.53

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

17881624.54-3215676.53

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-172553.63-164036.95

列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏

18054178.17-3051639.58损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额17881624.54-3215676.53

（一）归属于母公司所有者的综合收益总

18054178.17-3051639.58

额

（二）归属于少数股东的综合收益总额-172553.63-164036.95

八、每股收益：

15（一）基本每股收益（元/股）0.19-0.04

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：倪军主管会计工作负责人：陈浩会计机构负责人：陈浩

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入270734758.61247493450.58

减：营业成本211049012.04210420509.60

税金及附加3438079.503198097.97

销售费用19685577.2115442057.76

管理费用16051029.6311828927.56

研发费用16160276.3711706579.47

财务费用1885026.141303494.10

其中：利息费用1986243.251714233.68

利息收入385141.27651994.73

加：其他收益3199343.743207007.22

投资收益（损失以“-”号填列）942927.881026907.18

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

1001500.00-2478000.00

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）14466731.68599540.60

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2581392.79-578870.84

资产处置收益（损失以“-”号填列）-14370.68-560.27

二、营业利润（亏损以“-”号填列）19480497.55-4630191.99

加：营业外收入570974.50151152.89

减：营业外支出300398.00132878.27

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）19751074.05-4611917.37

减：所得税费用1497807.81-2417342.65

四、净利润（净亏损以“-”号填列）18253266.24-2194574.72

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

18253266.24-2194574.72号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

16（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额18253266.24-2194574.72

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：倪军主管会计工作负责人：陈浩会计机构负责人：陈浩

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金527703911.95281109830.09客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金48477770.2838647068.11

经营活动现金流入小计576181682.23319756898.20

购买商品、接受劳务支付的现金262385966.93332242610.54客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金37570366.8433828991.75

支付的各项税费24387085.4011898381.06

支付其他与经营活动有关的现金83261642.0465940494.28

经营活动现金流出小计407605061.21443910477.63

经营活动产生的现金流量净额168576621.02-124153579.43

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

17取得投资收益收到的现金34826.60

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

525000.003000.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金908364.39921907.18

投资活动现金流入小计1468190.99924907.18

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

587237.00394048.00

的现金投资支付的现金0质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计587237.00394048.00

投资活动产生的现金流量净额880953.99530859.18

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金200000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金87824435.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计200000.0087824435.00

偿还债务支付的现金86910931.6531000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金13300975.2511411411.96

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金225000.002450885.11

筹资活动现金流出小计100436906.9044862297.07

筹资活动产生的现金流量净额-100236906.9042962137.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-180.44

五、现金及现金等价物净增加额69220668.11-80660762.76

加：期初现金及现金等价物余额65469552.1097570096.89

六、期末现金及现金等价物余额134690220.2116909334.13

法定代表人：倪军主管会计工作负责人：陈浩会计机构负责人：陈浩

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金528473887.31279917639.59收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金47412230.1737953516.31

经营活动现金流入小计575886117.48317871155.90

购买商品、接受劳务支付的现金274366734.30339134268.04

支付给职工以及为职工支付的现金29044725.3926106968.38

支付的各项税费22739552.5210782607.69

支付其他与经营活动有关的现金81949664.5464880334.55

经营活动现金流出小计408100676.75440904178.66

经营活动产生的现金流量净额167785440.73-123033022.76

二、投资活动产生的现金流量：

18收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金34826.60

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

525000.003000.00

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金908364.39921907.18

投资活动现金流入小计1468190.99924907.18

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

500000.00394048.00

的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计500000.00394048.00

投资活动产生的现金流量净额968190.99530859.18

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金87824435.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计87824435.00

偿还债务支付的现金86910931.6531000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金13300975.2511411411.96

支付其他与筹资活动有关的现金90000.002450885.11

筹资活动现金流出小计100301906.9044862297.07

筹资活动产生的现金流量净额-100301906.9042962137.93

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-180.44

五、现金及现金等价物净增加额68451724.82-79540206.09

加：期初现金及现金等价物余额64731496.5195999864.41

六、期末现金及现金等价物余额133183221.3316459658.32

法定代表人：倪军主管会计工作负责人：陈浩会计机构负责人：陈浩

19