绿亨科技

证券代码:920866绿亨科技集团股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘铁斌、主管会计工作负责人郭志荣及会计机构负责人（会计主管人员）郭志荣保证

季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目（2025年9月30（2024年12月31期末增减比例%日）日）

资产总计1029592234.23971172275.906.02%

归属于上市公司股东的净资产758348301.60764707826.42-0.83%

资产负债率%（母公司）11.27%8.02%-

资产负债率%（合并）21.24%15.91%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目（2025年1-9（2024年1-9年同期增减比例%月）月）

营业收入337556746.20319935287.515.51%

归属于上市公司股东的净利润19967905.3332494485.01-38.55%

归属于上市公司股东的扣除非经常32884244.9431403804.004.71%性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额20158126.63-9118384.69321.07%

基本每股收益（元/股）0.110.18-38.89%加权平均净资产收益率%（依据归属2.61%4.05%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属4.31%3.92%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同项目（2025年7-9（2024年7-9期增减比例%月）月）

营业收入104077084.47108952058.93-4.47%

归属于上市公司股东的净利润3634271.2812983520.97-72.01%

归属于上市公司股东的扣除非经常11045490.0313535557.66-18.40%性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-1216458.79393609.93-409.05%

基本每股收益（元/股）0.020.07-71.43%加权平均净资产收益率%（依据归属0.48%1.75%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属1.46%1.83%-于上市公司股东的扣除非经常性损

3益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）公司信用政策是年度内可以对信用好的优质客

应收账款29842373.3669.85%

户给予适当账期，年末全部收回所致。

报告期内子公司寿光绿

其他应收款3241909.96-79.80%亨收回上年度处置低效固定资产所致。

主要为子公司酒泉庆和报告期内入库代繁的玉

存货160220801.8534.80%米种子暂未交付给客户所致。

报告期内公司新增合作种植业务模式首批项目

其他流动资产7381904.95335.86%全面启动后向合作方支

付项目资金653.85万元所致。

报告期内公司为拓展肥

料产品渠道，取得东莞其他权益工具投资17985032.84-德盛肥料科技有限公司

18%的股权。

报告期内，公司投资建设广东台山番茄基地项

在建工程63579738.9079.06%目和天津农业科技园项目所致。

报告期内子公司绿亨番茄为实施广东台山番茄

使用权资产16689350.2133.50%基地项目新增租赁土地所致。

主要为子公司酒泉庆和

长期待摊费用2326579.9132.59%维修改造烘干场地坪等所致。

主要为报告期内公司新

增合作种植业务，流动短期借款64536889.1784.24%资金需求增加，为了补充流动资金而增加的短期借款。

主要为子公司酒泉庆和

应付账款42548570.34119.80%未支付农户繁种款增加

4所致。

主要为报告期内收到租

预收款项1546324.0071.81%金未达到确认收入时点所致。

主要为应交企业所得税

应交税费1041593.64-50.37%减少所致。

主要原因为公司报告期内受让东莞德盛肥料科

技有限公司18%股权，转其他应付款21900535.4669.74%让款支付方式为分期付款，新增未付的股权款尾款所致。

主要系子公司绿亨番茄一年内到期的非流动新租赁广东台山番茄基

1833374.3749.54%

负债地项目用地，形成当年待支付地租所致。

主要为子公司绿亨番茄建设广东台山番茄基地

长期借款4903500.00-项目新增长期借款所致。

报告期内子公司绿亨番

租赁负债15769705.1737.46%茄新增广东台山番茄基地项目租赁土地所致。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明主要原因为报告期内公司对种子研发流程和研

研发费用12740334.34-31.64%

发方法进行了优化，人工费用减少所致。

主要原因是报告期银行借款增加导致利息费用

财务费用-586870.9284.14%增加，且随着募投项目推进，募集资金余额减少导致利息收入增少。

主要系参股公司北京粒

投资收益-4051403.75-1624.26%隆前三季度业绩亏损所致。

报告期内，公司为拓展蔬菜种业下游产业链持

公允价值变动收益-9967118.38-1226.03%有的广东新农人农业科技集团股份有限公司股票价格波动影响所致。

主要原因为报告期内子

信用减值损失-94175.98-85.95%公司寿光绿亨收回上年度处置低效固定资产款

5项，其他应收款坏账准备冲回。

公司出于审慎考虑，对资产减值损失-3984129.76643.79%一些长库龄种子计提存货跌价准备所致。

主要原因是本年度处置

资产处置收益-53449.7487.01%资产形成的损失同比减少。

主要原因为子公司南沙绿亨因蔬菜种植遭遇病

营业外收入167540.24223.85%虫害收到保险理赔所致。

子公司绿亨番茄广东台山番茄基地在建项目受

营业外支出7071299.331669.27%

台风灾害影响，损失695万元。

合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明经营活动产生的现金流主要原因为公司销售商

20158126.63321.07%

量净额品收到现金增加主要原因为报告期间内投资活动产生的现金流

-67485439.1431.45%公司股权投资项目同比量净额减少。

主要系报告期内公司新

筹资活动产生的现金流增合作种植业务，流动

6912576.09126.87%

量净额资金需求增加，新增银行贷款6950万元所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计-7003388.14提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公2016221.65司正常经营业务密切相关、符合国

家政策规定、按照确定的标准享

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效-9967118.38套期保值业务外非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益137706.52

6除上述各项之外的其他营业外收入46179.31

和支出

非经常性损益合计-14770399.04

所得税影响数75540.81

少数股东权益影响额（税后）-1929600.24

非经常性损益净额-12916339.61

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数9360973751.95%09360973751.95%

无限售其中：控股股东、实际2180372412.10%02180372412.10%条件股控制人

份董事、高管33885141.88%-31610392274750.13%

核心员工9685880.54%7707010456580.58%

有限售股份总数8659616348.05%08659616348.05%

有限售其中：控股股东、实际6541117636.30%06541117636.30%条件股控制人

份董事、高管101655435.64%-94831186824250.38%

核心员工12150000.67%012150000.67%

总股本180205900-0180205900-普通股股东人数8335

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无序股东股东性期末持期末持有限期初持股数持股变动期末持股数限售股份数

号名称质股比例%售股份数量量

1刘铁境内自21803724

8721490008721490048.40%65411176

斌然人

2赵涛境内自590000

7800000-1000077900004.32%7200000

然人

3乐军境内自1334500

5338000053380002.96%4003500

然人

4周信境内自3500000

5400000-190000035000001.94%0

钢然人

75任建境内自864764

3459057034590571.92%2594293

平然人

6绿亨境内非3157809

科技国有法集团人股份有限

3157809031578091.75%0

公司回购专用证券账户

7刘铁境内自721925

2887700028877001.60%2165775

英然人

8陈亚境内自600000

2400000024000001.33%1800000

曼然人

9付楷境内自1789000

1789000017890000.99%0

钦然人

1尹家境内自287100

1148400011484000.64%861300

0楼然人

合计-1205948611868486

-191000065.86%8403604434648822

66

普通股前十名股东间相互关系说明：1.股东刘铁英与刘铁斌系姐弟关系；2.股东乐军与陈亚

曼系夫妻关系，与付楷钦系舅甥关系；除此之外，公司普通股前十名股东之间不存在其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1刘铁斌21803724

2周信钢3500000

3绿亨科技集团股份有限公司回购专用证券账户3157809

4付楷钦1789000

5乐军1334500

6周晨1000000

7任建平864764

8刘铁英721925

9赵军贤670000

10陈亚曼600000

8股东间相互关系说明：

刘铁英，刘铁斌：姐弟关系；

周信钢，周晨：父女关系；

乐军，付楷钦：舅甥关系；

乐军，陈亚曼：夫妻关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

9第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用是否经过内部是否及时临时公告报告期内事项审议程序履行披露查询索引是否存在义务

诉讼、仲裁事项是不适用不适用

对外担保事项是已事前及时履是2024-052

行2024-093对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、资产否不适用不适用及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外否不适用不适用投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员工激否不适用不适用励措施股份回购事项否不适用不适用

已披露的承诺事项是已事前及时履是2023-033

行2024-015

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押是已事前及时履是2024-093的情况行被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、报告期内发生的诉讼仲裁事项

单位：元性质累计金额合计占期末净资产

作为原告/申请人作为被告/被申请人比例%

诉讼或仲裁1500000011216506.9126216506.913.46%

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金211413605.36251831194.34结算备付金拆出资金

交易性金融资产24175884.8822613003.26衍生金融资产

应收票据1520000.001404000.00

应收账款29842373.3617570112.65应收款项融资

预付款项31947044.3525547063.55应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款3241909.9616046880.46

其中：应收利息13114.34

应收股利1940000.00买入返售金融资产

存货160220801.85118860868.25

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产7381904.951693641.92

流动资产合计469743524.71455566764.43

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资32151345.2336340455.50

其他权益工具投资17985032.84其他非流动金融资产

投资性房地产17286341.9617567019.19

固定资产299056058.72298564497.88

在建工程63579738.9035507570.78生产性生物资产油气资产

使用权资产16689350.2112501637.80

11无形资产56926996.0759462324.66

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉49512460.2949512460.29

长期待摊费用2326579.911754722.91

递延所得税资产4235529.694307122.46

其他非流动资产99275.7087700.00

非流动资产合计559848709.52515605511.47

资产总计1029592234.23971172275.90

流动负债：

短期借款64536889.1735028055.51向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款42548570.3419357516.35

预收款项1546324.00900000.00

合同负债23475098.9028781725.81卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬19139874.8422786407.30

应交税费1041593.642098804.02

其他应付款21900535.4612902402.82

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1833374.371226046.26

其他流动负债3261778.654307781.86

流动负债合计179284039.37127388739.93

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款4903500.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债15769705.1711472475.68长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益17946598.6814939183.11

递延所得税负债828090.43723502.20其他非流动负债

非流动负债合计39447894.2827135160.99

12负债合计218731933.65154523900.92

所有者权益（或股东权益）：

股本180205900.00180205900.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积283405959.90283863881.89

减：库存股20000995.4820000995.48

其他综合收益1203177.84

专项储备1214327.541729799.89

盈余公积35492769.2435492769.24一般风险准备

未分配利润276827162.56283416470.88

归属于母公司所有者权益合计758348301.60764707826.42

少数股东权益52511998.9851940548.56

所有者权益（或股东权益）合计810860300.58816648374.98

负债和所有者权益（或股东权益）总计1029592234.23971172275.90

法定代表人：刘铁斌主管会计工作负责人：郭志荣会计机构负责人：郭志荣

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金130860371.52156803173.74

交易性金融资产16595325.6522613003.26衍生金融资产应收票据

应收账款5720793.663553702.57应收款项融资

预付款项9882229.4810598241.13

其他应收款176793366.50209554410.70

其中：应收利息13114.34

应收股利1940000.00买入返售金融资产

存货29247874.8924139579.17

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产12937.0451145.15

流动资产合计369112898.74427313255.72

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资396681829.90348310940.17

其他权益工具投资17985032.84其他非流动金融资产

13投资性房地产22381632.4522860312.12

固定资产19682579.6120584339.44在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产2393986.532726018.58

无形资产19217.8343319.83

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产27757.84其他非流动资产

非流动资产合计459144279.16394552687.98

资产总计828257177.90821865943.70

流动负债：

短期借款21011626.6720015555.51交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款4747200.50670806.37

预收款项1393193.01900000.00

合同负债1781171.341438839.67卖出回购金融资产款

应付职工薪酬1307517.504995247.52

应交税费46252.65394976.57

其他应付款60101962.4234260840.23

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债435045.43413343.23

其他流动负债15467.0767944.22

流动负债合计90839436.5963157553.32

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2318169.842479041.69长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益193910.29310465.90递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计2512080.132789507.59

负债合计93351516.7265947060.91

所有者权益（或股东权益）：

14股本180205900.00180205900.00

其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积326385825.80326385825.80

减：库存股20000995.4820000995.48

其他综合收益1203177.84专项储备

盈余公积35492769.2435492769.24一般风险准备

未分配利润211618983.78233835383.23

所有者权益（或股东权益）合计734905661.18755918882.79

负债和所有者权益（或股东权益）总计828257177.90821865943.70

法定代表人：刘铁斌主管会计工作负责人：郭志荣会计机构负责人：郭志荣

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入337556746.20319935287.51

其中：营业收入337556746.20319935287.51利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本290034406.34284100675.99

其中：营业成本185724017.17179088643.83利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1167918.641184422.78

销售费用58807793.3857066634.82

管理费用32181213.7331824411.50

研发费用12740334.3418637827.61

财务费用-586870.92-3701264.55

其中：利息费用953952.83171928.30

利息收入-2108044.48-4135769.73

加：其他收益2016221.652535752.48

投资收益（损失以“-”号填列）-4051403.75265795.48

其中：对联营企业和合营企业的投-4189110.27

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）15公允价值变动收益（损失以“-”号-9967118.38-751653.88填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-94175.98-670341.26

资产减值损失（损失以“-”号填列）-3984129.76-535656.02

资产处置收益（损失以“-”号填列）-53449.74-411375.03

三、营业利润（亏损以“-”号填列）31388283.9036267133.29

加：营业外收入167540.2451733.32

减：营业外支出7071299.33399672.97

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）24484524.8135919193.64

减：所得税费用2437485.692582897.11

五、净利润（净亏损以“-”号填列）22047039.1233336296.53

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号22047039.1233336296.53填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填2079133.79841811.52列）2.归属于母公司所有者的净利润（净19967905.3332494485.01亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额1203177.84

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益1203177.84

（1）权益法下可转损益的其他综合收1203177.84益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额23250216.9633336296.53

（一）归属于母公司所有者的综合收益21171083.1732494485.01总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额2079133.79841811.52

八、每股收益：

16（一）基本每股收益（元/股）0.110.18

（二）稀释每股收益（元/股）0.180.17

法定代表人：刘铁斌主管会计工作负责人：郭志荣会计机构负责人：郭志荣

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入36513264.0343852896.11

减：营业成本16066295.1019725077.81

税金及附加235552.97267745.69

销售费用7087523.018050373.40

管理费用5091668.725830445.00

研发费用4258448.155014437.33

财务费用-1409487.70-3887916.17

其中：利息费用409015.60

利息收入-1926308.24-4010714.26

加：其他收益510912.95530945.31

投资收益（损失以“-”号填列）9526145.1817679776.44

其中：对联营企业和合营企业的投-4189110.27

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-10017677.61-755873.17填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-178666.78-335986.37

资产减值损失（损失以“-”号填列）-750911.51-362019.68

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）4273066.0125609575.58

加：营业外收入0.692.56

减：营业外支出44.293.69

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4273022.4125609574.45

减：所得税费用-67791.79-86356.65

四、净利润（净亏损以“-”号填列）4340814.2025695931.10

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”4340814.2025695931.10号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额1203177.84

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

175.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益1203177.84

1.权益法下可转损益的其他综合收益1203177.84

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额5543992.0425695931.10

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：刘铁斌主管会计工作负责人：郭志荣会计机构负责人：郭志荣

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金323789896.44319909828.77客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还55252.69398493.24

收到其他与经营活动有关的现金14975879.4414540355.10

经营活动现金流入小计338821028.57334848677.11

购买商品、接受劳务支付的现金198270223.50212317189.71客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金77199691.4679897880.41

支付的各项税费8328451.174683623.08

支付其他与经营活动有关的现金34864535.8147068368.60

经营活动现金流出小计318662901.94343967061.80

经营活动产生的现金流量净额20158126.63-9118384.69

二、投资活动产生的现金流量：

18收回投资收到的现金105356092.0066485322.35

取得投资收益收到的现金1154031.97218215.51

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收7877830.00306523.86回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计114387953.9767010061.72

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支52836860.2567773548.08付的现金

投资支付的现金129036532.8652671657.93质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额45017777.32支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计181873393.11165462983.33

投资活动产生的现金流量净额-67485439.14-98452921.61

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金2700000.005900000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2700000.00

取得借款收到的现金69500000.0015000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计72200000.0020900000.00

偿还债务支付的现金35000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金29493633.0926629713.65

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润2400000.00

支付其他与筹资活动有关的现金793790.8220000995.48

筹资活动现金流出小计65287423.9146630709.13

筹资活动产生的现金流量净额6912576.09-25730709.13

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2852.56-1714.91

五、现金及现金等价物净增加额-40417588.98-133303730.34

加：期初现金及现金等价物余额251831194.34341881349.98

六、期末现金及现金等价物余额211413605.36208577619.64

法定代表人：刘铁斌主管会计工作负责人：郭志荣会计机构负责人：郭志荣

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金35556748.0444130533.80

收到的税费返还348642.19

收到其他与经营活动有关的现金114904895.6964320738.61

经营活动现金流入小计150461643.73108799914.60

购买商品、接受劳务支付的现金20403974.3317051666.06

支付给职工以及为职工支付的现金10991501.6913549849.23

支付的各项税费974734.651202148.94

支付其他与经营活动有关的现金64996444.82104910505.98

经营活动现金流出小计97366655.49136714170.21

19经营活动产生的现金流量净额53094988.24-27914255.61

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金82200000.0024525322.35

取得投资收益收到的现金14694835.9617624216.68

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计96894835.9642149539.03

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支34700.0022880.00付的现金

投资支付的现金96690927.5127072011.48

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额23000000.0041300160.00

支付其他与投资活动有关的现金19943401.93

投资活动现金流出小计119725627.5188338453.41

投资活动产生的现金流量净额-22830791.55-46188914.38

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金21000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计21000000.00

偿还债务支付的现金20000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金26970158.0926557213.65

支付其他与筹资活动有关的现金30236840.82

筹资活动现金流出小计77206998.9126557213.65

筹资活动产生的现金流量净额-56206998.91-26557213.65

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-25942802.22-100660383.64

加：期初现金及现金等价物余额156803173.74264954995.82

六、期末现金及现金等价物余额130860371.52164294612.18

法定代表人：刘铁斌主管会计工作负责人：郭志荣会计机构负责人：郭志荣

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