绿亨科技

证券代码:920866绿亨科技集团股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘铁斌、主管会计工作负责人郭志荣及会计机构负责人（会计主管人员）郭志荣保证

季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年（2026年3月31（2025年12月31期末增减比例%日）日）

资产总计1056986659.751032213398.552.40%

归属于上市公司股东的净资产779163166.55769762346.481.22%

资产负债率%（母公司）14.23%10.34%-

资产负债率%（合并）20.72%19.78%-年初至报告期末年初至报告期末上年同期比上年同期增减

（2026年1-3月）（2025年1-3月）比例%

营业收入84289080.5295519464.40-11.76%

归属于上市公司股东的净利润7692181.193927823.3695.84%

归属于上市公司股东的扣除非经常3697183.8310550011.53-64.96%性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-38429691.53-17396833.26-120.90%

基本每股收益（元/股）0.040.02100.00%加权平均净资产收益率%（依据归属0.99%0.50%-于上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属0.48%1.35%-于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2026年3月31日）主要原因是报告期公司为加强现金管

交易性金融资产64535494.9491.12%理，增加了自有资金及募集资金理财产品购买规模。

主要原因是在农药“一证一品、同标”

行业新规正式实施后，公司农药板块子预付款项34081195.0556.79%公司备货时点较往年有所滞后，报告期公司农药板块子公司新增预付货款较期初增加较大。

主要原因是报告期内，公司与参股的北其他应收款37877992.281602.34%京粒隆种业科技有限公司股东签订股

权回购协议，协议约定股权回购款分期

3支付，新增其他应收款3660.39万元。

主要原因是公司为发挥种子、农药、肥

料、种植技术协同优势，新增了与农作物种植大户合作种植业务模式，受业务其他流动资产38928801.8086.02%

模式资金结算与账务处理方式影响，随着业务全面开展，其他流动资产较期初增加幅度较大。

主要原因是报告期公司转让了参股的

长期股权投资1270858.56-96.21%北京粒隆种业科技有限公司股权，长期股权投资数额下降幅度较大。

主要原因是公司根据农作物种植业务

短期借款100369786.0247.91%开展需要，报告期净增银行贷款3250万元。

主要原因是报告期子公司酒泉庆和支

应付账款15352839.28-36.83%付农户上年度育种款。

主要原因是公司及其各子公司完成缴

应交税费1488874.96-34.67%纳年初已计提2025年度企业所得税。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

主要原因是报告期内，公司与参股的北京粒隆种业科技有限公司股东签订股

权回购协议，协议约定股权回购款分期财务费用-444160.68-36.29%支付，并根据收购款付款期限向公司支付资金占用费，报告期计提资金占用费

70.39万元，致利息收入同比增幅较大。

主要原因是报告期公司摊销种植基地

其他收益1343789.55189.73%补贴，上年度同期无此类补贴。

主要原因是转让北京粒隆种业科技有

投资收益3708142.42922.10%限公司股权，形成的投资收益366.07万元，致投资收益同比增幅较大。

主要原因是公司持有广东新农人农业

公允价值变动收益-764088.9188.35%科技集团股份有限公司股票价格下跌幅度收窄。

主要原因是报告期内，公司与参股的北京粒隆种业科技有限公司股东签订股

信用减值损失-2313141.61342.62%权回购协议，协议约定股权回购款分期支付，公司新增其他应收款3660.39万元坏账准备计提同比增幅较大。

主要原因是报告期子公司沧州蓝润存

资产减值损失132625.66-127.81%

货减值迹象消除，存货跌价准备转回。

主要原因是报告期公司对员工内部问

营业外收入81540.54182.02%责处罚收入较上年同期增加。

主要原因是报告期公司按照税务要求

营业外支出30151.6228852.97%

对以前年度所得税申报进行了微调，补

4缴企业所得税产生滞纳金1.5万元计

入报告期营业外支出；报告期内子公司

支付行政罚款、纠纷赔偿款1.5万元，上年度同期无此类支出。

主要原因是报告期公司转让北京粒隆

所得税费用462281.83591.53%种业科技有限公司股权形成投资收益，导致所得税费用增加。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明主要原因是上年同期子公司农得金和收到其他与经营活动

2210900.25-45.41%酒泉庆和收到政府补助总计300万元，

有关的现金报告期无此类补助。

支付其他与经营活动主要原因是报告期支付合作种植业务

26064969.48166.22%

有关的现金所需资金1500余万元。

收回投资收到的现金37350000.00109.83%系报告期赎回理财产品所致。

取得投资收益收到的系报告期赎回理财产品收到理财收益

157592.09639.72%现金所致。

处置固定资产、无形系报告期子公司农得金处置闲置车辆资产和其他长期资产

300000.002238.27%所致。

收回的现金净额

购建固定资产、无形主要原因是报告期稳步推进募投项目

资产和其他长期资产13735132.7358.65%建设，支付天津绿亨农业科技园建设项支付的现金目设备款。

投资支付的现金68820000.00177.72%系报告期内购买理财产品增加所致。

57000000.00120.08%系报告期取得农业银行2700万元和

取得借款收到的现金华夏银行3000万元贷款所致。

分配股利、利润或偿系报告期贷款规模同比增加所致。

付利息支付的现金506339.8881.91%

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益3646360.27计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家1343789.55政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有期间取得的投-764088.91资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出51388.92其他符合非经常性损益定义的损益项目

非经常性损益合计4277449.83

所得税影响数68808.04

少数股东权益影响额（税后）213644.43

5非经常性损益净额3994997.36

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数9004369849.97%2406860111411229963.32%

无限售其中：控股股东、实际控2180372412.10%-18019592000176511.10%条件股制人

份董事、高管2274750.13%-104392170360.12%

核心员工6018580.33%164006182580.34%

有限售股份总数9016220250.03%-6609360136.68%

24068601

有限售

其中：控股股东、实际控6541117636.30%06541117636.30%条件股制人份

董事、高管6824250.38%06824250.38%

核心员工9100000.50%-91000000.00%

总股本180205900-0180205900-普通股股东人数8013

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持期末持有序股东期初持股期末持有限股东性质持股变动期末持股数股比无限售股号名称数售股份数量

例%份数量

1刘铁斌境内自然人87214900-8541294147.40%6541117620001765

1801959

2赵涛境内自然人7790000-500077850004.32%07785000

3乐军境内自然人5338000053380002.96%05338000

4绿亨科境内非国有3157809031578091.75%03157809

技集团法人股份有限公司回购专用证券账户

5任建平境内自然人3459057-53905729200001.62%02920000

66刘铁英境内自然人2887700028877001.60%02887700

7陈亚曼境内自然人2400000024000001.33%02400000

8冯东华境内自然人93827276279417010660.94%01701066

9曾锦环境内自然人90638179361917000000.94%01700000

10杨和荣境内自然人4035695749739785420.54%0978542

合计-11449568-21463011428105863.42%6541117648869882

8

普通股前十名股东间相互关系说明：1.股东刘铁英与刘铁斌系姐弟关系；2.股东乐军与陈亚曼

系夫妻关系；3.股东冯东华与曾锦环系夫妻关系。除此之外，公司普通股前十名股东之间不存在其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1刘铁斌20001765

2赵涛7785000

3乐军5338000

4绿亨科技集团股份有限公司回购专用证券账户3157809

5任建平2920000

6刘铁英2887700

7陈亚曼2400000

8冯东华1701066

9曾锦环1700000

10杨和荣978542

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用是否经过内部审是否及时临时公告报告期内事项议程序履行披露查询索引是否存在义务

诉讼、仲裁事项是不适用不适用提供担保事项是已事前及时履行是对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、资产否不适用不适用及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外否不适用不适用投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员工激否不适用不适用励措施股份回购事项否不适用不适用

已披露的承诺事项是已事前及时履行是2024-015

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押

是已事前及时履行是2024-093的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

□适用√不适用

8第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金177373798.34229056932.86结算备付金拆出资金

交易性金融资产64535494.9433766983.85衍生金融资产

应收票据1300000.001349071.78

应收账款25333252.5523576105.41应收款项融资

预付款项34081195.0521737266.75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款37877992.282225048.61

其中：应收利息

应收股利1678185.501678185.50买入返售金融资产

存货139202066.48130132225.76

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产38928801.8020927723.81

流动资产合计518632601.44462771358.83

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1270858.5633505869.31

其他权益工具投资17276007.4617388000.00其他非流动金融资产

投资性房地产17213118.9817302378.24

固定资产324785564.46330735751.24

在建工程49562944.4740983854.21生产性生物资产油气资产

使用权资产16050566.1716512445.87

9无形资产56155984.4257223748.35

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉49512460.2949512460.29

长期待摊费用2443223.802267017.10

递延所得税资产4083329.704010515.11其他非流动资产

非流动资产合计538354058.31569442039.72

资产总计1056986659.751032213398.55

流动负债：

短期借款100369786.0267857381.35向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款15352839.2824305066.08

预收款项1779674.531540000.01

合同负债20471280.7320098231.21卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬15543821.4422620049.91

应交税费1488874.962278952.47

其他应付款11655744.5712440346.10

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1185773.361605329.98

其他流动负债3779504.653676527.84

流动负债合计171627299.54156421884.95

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款4953850.004954277.78应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债15558299.3815323318.96长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债5110000.005110000.00

递延收益21036775.7021691037.80

递延所得税负债700372.52704533.15其他非流动负债

非流动负债合计47359297.6047783167.69

10负债合计218986597.14204205052.64

所有者权益（或股东权益）：

股本180205900.00180205900.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积283541715.88283541715.88

减：库存股20000995.4820000995.48

其他综合收益556752.46606145.00

专项储备1274924.76996910.71

盈余公积36717502.4736717502.47一般风险准备

未分配利润296867366.46287695167.90归属于母公司所有者权益（或股东权779163166.55769762346.48益）合计

少数股东权益58836896.0658245999.43

所有者权益（或股东权益）合计838000062.61828008345.91

负债和所有者权益（或股东权益）总计1056986659.751032213398.55

法定代表人：刘铁斌主管会计工作负责人：郭志荣会计机构负责人：郭志荣

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金35597635.96106672752.91

交易性金融资产20022058.7813766983.85衍生金融资产应收票据

应收账款1383219.282391610.63应收款项融资

预付款项9523001.529219333.02

其他应收款340407896.64199539340.78

其中：应收利息

应收股利1678185.501678185.50买入返售金融资产

存货26315198.5227676057.95

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产70812.46124576.78

流动资产合计433319823.16359390655.92

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资374801343.23407036353.98

其他权益工具投资17276007.4617388000.00其他非流动金融资产

11投资性房地产22062512.6722222072.56

固定资产19091031.5219407332.18在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产2172631.832283309.18

无形资产15287.5317252.68

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产120394.7526202.95其他非流动资产

非流动资产合计435539208.99468380523.53

资产总计868859032.15827771179.45

流动负债：

短期借款54341544.3624329028.57交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款390137.30418752.49

预收款项834379.26900000.01

合同负债1591341.35952509.72卖出回购金融资产款

应付职工薪酬2895173.673520692.98

应交税费729643.88177772.65

其他应付款60103662.6251762049.55

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债462242.98440304.84

其他流动负债21142.8912841.02

流动负债合计121369268.3182513951.83

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1809383.372038736.38长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益425736.021003344.76递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计2235119.393042081.14

负债合计123604387.7085556032.97

所有者权益（或股东权益）：

12股本180205900.00180205900.00

其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积326385825.80326385825.80

减：库存股20000995.4820000995.48

其他综合收益556752.46606145.00专项储备

盈余公积36717502.4736717502.47一般风险准备

未分配利润221389659.20218300768.69

所有者权益（或股东权益）合计745254644.45742215146.48

负债和所有者权益（或股东权益）总计868859032.15827771179.45

法定代表人：刘铁斌主管会计工作负责人：郭志荣会计机构负责人：郭志荣

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入84289080.5295519464.40

其中：营业收入84289080.5295519464.40利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本77633441.4982410849.16

其中：营业成本48265501.8647648741.11利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加240856.17269387.73

销售费用13204045.4218110672.06

管理费用11720949.6811099334.94

研发费用4646249.045608617.05

财务费用-444160.68-325903.73

其中：利息费用326331.19290803.17

利息收入683156.90-744533.99

加：其他收益1343789.55463805.58

投资收益（损失以“-”号填列）3708142.42-451056.16

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-764088.91-6561285.92

13填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2313141.61-522601.43

资产减值损失（损失以“-”号填列）132625.66-476867.99

资产处置收益（损失以“-”号填列）-14307.99

三、营业利润（亏损以“-”号填列）8748658.155560609.32

加：营业外收入81540.5428912.82

减：营业外支出30151.62104.14

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）8800047.075589418.00

减：所得税费用462281.8366848.71

五、净利润（净亏损以“-”号填列）8337765.245522569.29

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号8337765.245522569.29填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填645584.051594745.93列）2.归属于母公司所有者的净利润（净7692181.193927823.36亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额-49392.54

（一）归属于母公司所有者的其他综合-49392.54收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益-49392.54

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合-49392.54收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额8288372.705522569.29

（一）归属于母公司所有者的综合收益7642788.653927823.36总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额645584.051594745.93

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.040.02

14（二）稀释每股收益（元/股）0.020.05法定代表人：刘铁斌主管会计工作负责人：郭志荣会计机构负责人：郭志荣

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入7327405.8811254495.58

减：营业成本2698882.344921397.57

税金及附加9301.1836625.25

销售费用1279070.042547300.30

管理费用1207095.091512543.55

研发费用791985.931415480.09

财务费用-899527.67-504927.50

其中：利息费用12515.79139999.99

利息收入703933.33-680839.58

加：其他收益607586.3271109.32

投资收益（损失以“-”号填列）3708142.42-453274.79

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号-807525.07-6561285.92填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1900321.55-87992.76

资产减值损失（损失以“-”号填列）-56523.84-193542.46

资产处置收益（损失以“-”号填列）-2843.00

二、营业利润（亏损以“-”号填列）3789114.25-5898910.29

加：营业外收入0.68

减：营业外支出15144.71

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3773969.54-5898909.61

减：所得税费用685079.03

四、净利润（净亏损以“-”号填列）3088890.51-5898909.61

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”3088890.51-5898909.61号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

151.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额3088890.51-5898909.61

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：刘铁斌主管会计工作负责人：郭志荣会计机构负责人：郭志荣

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金83175057.0487142915.66客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金2210900.254050163.59

经营活动现金流入小计85385957.2991193079.25

购买商品、接受劳务支付的现金68646981.2968861860.18客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金26779355.4827484313.39

支付的各项税费2324342.572452971.08

支付其他与经营活动有关的现金26064969.489790767.86

经营活动现金流出小计123815648.82108589912.51

经营活动产生的现金流量净额-38429691.53-17396833.26

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金37350000.0017800000.00

取得投资收益收到的现金157592.0921304.21

处置固定资产、无形资产和其他长期资300000.0012830.00

16产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计37807592.0917834134.21

购建固定资产、无形资产和其他长期资13735132.738657386.98产支付的现金

投资支付的现金68820000.0024780000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金496177.68

投资活动现金流出小计83051310.4133437386.98

投资活动产生的现金流量净额-45243718.32-15603252.77

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金1400000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金57000000.0024500000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计57000000.0025900000.00

偿还债务支付的现金24500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金506339.88278352.77

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计25006339.88278352.77

筹资活动产生的现金流量净额31993660.1225621647.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的影-3384.79-513.65响

五、现金及现金等价物净增加额-51683134.52-7378952.45

加：期初现金及现金等价物余额229056932.86251831194.34

六、期末现金及现金等价物余额177373798.34244452241.89

法定代表人：刘铁斌主管会计工作负责人：郭志荣会计机构负责人：郭志荣

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金8864583.519600695.89收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金28198471.9121007136.50

经营活动现金流入小计37063055.4230607832.39

购买商品、接受劳务支付的现金1646847.066090849.54

支付给职工以及为职工支付的现金2707792.384108594.54

支付的各项税费206893.32204117.34

支付其他与经营活动有关的现金125984437.4614277925.11

经营活动现金流出小计130545970.2224681486.53

17经营活动产生的现金流量净额-93482914.805926345.86

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金34900000.006000000.00

取得投资收益收到的现金43553.7519085.58

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计34943553.756019085.58

购建固定资产、无形资产和其他长期资13200.00产支付的现金

投资支付的现金41900000.009100000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金1000000.00净额

支付其他与投资活动有关的现金496177.68

投资活动现金流出小计42396177.6810113200.00

投资活动产生的现金流量净额-7452623.93-4094114.42

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金30000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计30000000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金139578.22139999.99支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计139578.22139999.99

筹资活动产生的现金流量净额29860421.78-139999.99

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-71075116.951692231.45

加：期初现金及现金等价物余额106672752.91156803173.74

六、期末现金及现金等价物余额35597635.96158495405.19

法定代表人：刘铁斌主管会计工作负责人：郭志荣会计机构负责人：郭志荣

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