恒进感应

证券代码:920870

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人周祥成、主管会计工作负责人万美华及会计机构负责人（会计主管人员）周小燕保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计514140460.94503769682.642.06%

归属于上市公司股东的净资产446261294.41450554916.99-0.95%

资产负债率%（母公司）11.45%8.93%-

资产负债率%（合并）13.20%10.56%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入61284978.5643461875.7841.01%

归属于上市公司股东的净利润10444986.399582152.659.00%

归属于上市公司股东的扣除非经常性5219423.125226090.70-0.13%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额44835504.4821060614.78112.89%

基本每股收益（元/股）0.080.0714.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于2.33%2.15%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于1.16%1.17%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入16223806.3515381435.795.48%

归属于上市公司股东的净利润2807798.903557844.13-21.08%

归属于上市公司股东的扣除非经常性931913.701753959.23-46.87%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额21849986.7312588891.1673.57%

基本每股收益（元/股）0.020.03-33.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于0.62%0.81%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于0.21%0.40%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用

3报告期末

合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2025年9月30日）主要系报告期客户回款增加及理财产品到

货币资金249872516.22385.59%期，资金回银行所致主要系报告期内公司闲置资金购买理财产

交易性金融资产101251962.4476.40%品，期末未到期所致主要系报告期加大应收账款催收力度，应收应收账款14151190.70-42.24%账款回款所致

主要系报告期结算活动增加，支付货款和到应收款项融资10340801.04-72.94%期托收导致银行承兑汇票减少主要系报告期内保本固定收益型理财产品

其他流动资产2904739.74-98.68%到期，资金回银行所致债权投资20643036.53102.03%主要系报告期新购买银行大额存单所致主要系上海分公司办公室租赁资产计提折

使用权资产274505.39-52.94%旧所致

应付账款6961965.2650.41%主要系应付供应商款项尚未支付所致

合同负债52343567.6553.43%主要系预收货款增加所致主要系报告期发放了期初计提的年终奖所

应付职工薪酬3076185.60-46.24%致

主要系期初应交增值税、企业所得税在报告

应交税费1096091.96-75.77%期缴纳所致一年内到期的非流动主要系一年内到期的房屋租赁到期使得重

264686.07-40.53%

负债分类到此科目的金额减少主要系随着预收货款的增加待转销项税随

其他流动负债3204915.4334.59%之增加主要系一年内到期的房屋租赁费重分类到

租赁负债0.00-100.00%一年内到期的非流动负债所致合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

主要系报告期内公司积极拓展市场空间，调营业收入61284978.5641.01%整产品结构，募投项目产能逐步释放订单同比增加，营业收入同比上升营业成本38664360.4555.09%主要系营业收入增加营业成本同步增长

税金及附加636383.4797.61%主要系增值税增加，增值税附税随之增加主要系随着募投项目“研发中心”逐渐步入

研发费用10006323.1287.95%正轨后研发费用随之增加

主要系报告期类似投资减少，且投资收益率投资收益3459536.37-34.93%下降所致主要系理财产品公允价值变动收益增加所

公允价值变动收益939670.85220.53%致

主要为应收账款、其他应收款回款对应减值

信用减值损失2324160.08-818.77%准备转回所致

营业外收入2606.233343.75%主要系收到供应商赔款所致

营业外支出1011.02-99.71%主要系上年同期对外捐赠本报告期没有所

4致

主要为报告期研发费用增加，研发费用加计所得税费用144635.15-81.34%扣除增加，导致企业所得税应纳税所得额减少所致合并现金流量表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

经营活动产生的现金主要系报告期营业收入增加，客户回款及承

44835504.48112.89%

流量净额兑汇票到期托收同比增加所致

主要系报告期调整投资理财规划，增加了资投资活动产生的现金

168743313.17202.63%金投资理财的期限，报告期内投资支付的现

流量净额金减少所致

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益，包括资产减值准备的冲销部分1011.02计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定915000.00额或定量享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资4491235.22产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回737869.03

除上述各项之外的其他营业外收入和支出2606.23

非经常性损益合计6147721.50

所得税影响数922158.23

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额5225563.27

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

√会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用

单位：元

上年期末（上年同期）科目调整重述前调整重述后

销售费用（合并报表）3192554.362828457.92

营业成本（合并报表）24566511.5724930608.01

销售费用（母公司报表）2866605.232502508.79

营业成本（母公司报表）24716633.6625080730.10

5二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数6600290049.2559%-6600290049.2559%

无限售其中：控股股东、实际控制2248720016.7815%-2248720016.7815%条件股人

份董事、高管1785000.1332%-1785000.1332%

核心员工-----

有限售股份总数6799710050.7441%-6799710050.7441%

有限售其中：控股股东、实际控制6746160050.3445%-6746160050.3445%条件股人

份董事、高管5355000.3996%-5355000.3996%

核心员工-----

总股本134000000-0134000000-普通股股东人数8983

6单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有限售期末持有无限

序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%股份数量售股份数量

1周祥成境内自然人46731200-4673120034.8740%3504840011682800

2万美华境内自然人43217600-4321760032.2519%3241320010804400

3十堰合泰创业管境内非国有法6009600-60096004.4848%6009600理中心（有限合人伙）

4万美坤境内自然人714000-7140000.5328%535500178500

5秦建华境内自然人721768-470886746800.5035%674680

6朱锋华境内自然人-4378884378880.3268%437888

7寇晓琴境内自然人456705-1249963317090.2475%331709

8广信科教集团有境内非国有法-2537912537910.1894%253791

限公司人

9深圳市前海合之基金、理财产品-2349232349230.1753%234923

力量创投资管理

有限公司－量创量化北证选股1号私募证券投资基金

10周冬梅境内自然人-2100002100000.1567%210000

合计-978508739645189881539173.7427%6799710030818291

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东周祥成与万美华系夫妻关系；

股东十堰合泰创业管理中心（有限合伙）系万美华控制的企业；

股东万美华与万美坤系姐弟关系；

7除上述关联关系外，公司前十名股东间不存在其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

8单位：股

前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1周祥成11682800

2万美华10804400

3十堰合泰创业管理中心（有限合伙）6009600

4万美坤178500

5秦建华674680

6朱锋华437888

7寇晓琴331709

8广信科教集团有限公司253791

9深圳市前海合之力量创投资管理有限公司－量创量化北234923

证选股1号私募证券投资基金

10周冬梅210000

股东间相互关系说明：

股东周祥成与万美华系夫妻关系；

股东十堰合泰创业管理中心（有限合伙）系万美华控制的企业；

股东万美华与万美坤系姐弟关系；

除上述关联关系外，公司前十名股东间不存在其他关联关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

9第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否经过内是否及时履临时公告查询事项是否存在部审议程序行披露义务索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用不适用对外担保事项否不适用不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、资产否不适用不适用不适用及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外否不适用不适用不适用投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员工激否不适用不适用不适用励措施股份回购事项否不适用不适用不适用

已披露的承诺事项是已事前及时是《招股说明书》履行

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押是不适用不适用不适用的情况被调查处罚的事项否不适用不适用不适用失信情况否不适用不适用不适用其他重大事项否不适用不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、已披露的承诺事项（《招股说明书》）：报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺

事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。

2、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：

资产名称资产类别权利受限类型账面价值（元）占总资产的比例%发生原因

货币资金保函保证金冻结1120000.000.22保函保证金

合计--1120000.000.22-

根据相关法律法规及规章制度的要求，针对保函保证金发生金额，由总经理决策，无需履行其他审议程序，未达到披露标准。

10第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金249872516.2251458031.66结算备付金拆出资金

交易性金融资产101251962.4457398744.78衍生金融资产

应收票据4349195.005248085.00

应收账款14151190.7024498616.78

应收款项融资10340801.0438208646.43

预付款项1471885.181681369.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1612312.691344953.22

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货70656652.2855578417.06

其中：数据资源

合同资产9262756.507936585.00持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2904739.74220613247.47

流动资产合计465874011.79463966697.37

非流动资产：

发放贷款及垫款

债权投资20643036.5310217951.64其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产14267814.4416163929.96

在建工程2355414.551965775.23生产性生物资产油气资产

使用权资产274505.39583323.95

11无形资产3106867.612934418.25

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用4063039.224479975.74

递延所得税资产2453156.302349020.50

其他非流动资产1102615.111108590.00

非流动资产合计48266449.1539802985.27

资产总计514140460.94503769682.64

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款6961965.264628691.92预收款项

合同负债52343567.6534116508.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬3076185.605721825.13

应交税费1096091.964524495.92

其他应付款256863.87315794.88

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债264686.07445090.01

其他流动负债3204915.432381176.96

流动负债合计67204275.8452133583.53

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债190295.30长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债674890.69890886.82其他非流动负债

非流动负债合计674890.691081182.12

12负债合计67879166.5353214765.65

所有者权益（或股东权益）：

股本134000000.00134000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积244497824.79244497824.79

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积25106787.7225106787.72一般风险准备

未分配利润42656681.9046950304.48

归属于母公司所有者权益合计446261294.41450554916.99少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计446261294.41450554916.99

负债和所有者权益（或股东权益）总计514140460.94503769682.64

法定代表人：周祥成主管会计工作负责人：万美华会计机构负责人：周小燕

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金238051590.8045650185.79

交易性金融资产93222651.3056091827.40衍生金融资产

应收票据4349195.005248085.00

应收账款50291246.6429292447.69

应收款项融资8505080.6728582831.44

预付款项750739.731646256.69

其他应收款16612312.6916344953.22

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货35340909.9953360289.45

其中：数据资源

合同资产7289168.917971263.45持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产86488.28219613264.95

流动资产合计454499384.01463801405.08

非流动资产：

债权投资20643036.5310217951.64其他债权投资长期应收款

长期股权投资10000000.0010000000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

13固定资产6299042.466913582.75

在建工程363242.33191962.37生产性生物资产油气资产

使用权资产274505.39583323.95

无形资产2657531.322442604.09

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用400428.64242509.15

递延所得税资产2288096.551564677.42

其他非流动资产1102615.111108590.00

非流动资产合计44028498.3333265201.37

资产总计498527882.34497066606.45

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款8949749.1712268990.77预收款项

合同负债41552742.8621479215.00卖出回购金融资产款

应付职工薪酬1678761.954058367.81

应交税费800337.143281250.21

其他应付款217547.27255535.88

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债264686.07445090.01

其他流动负债2945369.011500259.01

流动负债合计56409193.4743288708.69

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债190295.30长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债670494.02889849.21其他非流动负债

非流动负债合计670494.021080144.51

负债合计57079687.4944368853.20

所有者权益（或股东权益）：

股本134000000.00134000000.00

14其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积244497824.79244497824.79

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积25106787.7225106787.72一般风险准备

未分配利润37843582.3449093140.74

所有者权益（或股东权益）合计441448194.85452697753.25

负债和所有者权益（或股东权益）总计498527882.34497066606.45

法定代表人：周祥成主管会计工作负责人：万美华会计机构负责人：周小燕

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入61284978.5643461875.78

其中：营业收入61284978.5643461875.78利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本59827003.1840664614.96

其中：营业成本38664360.4524930608.01利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加636383.47322032.31

销售费用2750312.302828457.92

管理费用8089787.907635441.92

研发费用10006323.125323959.86

财务费用-320164.06-375885.06

其中：利息费用

利息收入342824.05406848.52

加：其他收益2576752.283306006.40

投资收益（损失以“-”号填列）3459536.375316712.48其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）939670.85-779640.25

信用减值损失（损失以“-”号填列）2324160.08252964.57

15资产减值损失（损失以“-”号填列）-170068.63-192581.68

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）10588026.3310700722.34

加：营业外收入2606.2375.68

减：营业外支出1011.02343400.00

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）10589621.5410357398.02

减：所得税费用144635.15775245.37

五、净利润（净亏损以“-”号填列）10444986.399582152.65

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）10444986.399582152.65

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--

1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”10444986.399582152.65号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额10444986.399582152.65

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额10444986.399582152.65

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.080.07

（二）稀释每股收益（元/股）0.080.07

法定代表人：周祥成主管会计工作负责人：万美华会计机构负责人：周小燕

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入78368711.4941260676.38

减：营业成本68032487.2825080730.10

税金及附加602697.35318732.87

16销售费用2425787.072502508.79

管理费用5648897.945811066.49

研发费用8059498.754654581.81

财务费用-290051.68-350612.30

其中：利息费用

利息收入312133.13381357.12

加：其他收益2152371.763203861.09

投资收益（损失以“-”号填列）3448318.225277364.63

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号917277.09-765648.85填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）2333704.98-28404.48

资产减值损失（损失以“-”号填列）-27373.53-150344.57

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）2713693.3010780496.44

加：营业外收入2606.2375.68

减：营业外支出1011.02343400.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2715288.5110437172.12

减：所得税费用-773762.06781723.59

四、净利润（净亏损以“-”号填列）3489050.579655448.53

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”3489050.579655448.53号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额3489050.579655448.53

七、每股收益：

17（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：周祥成主管会计工作负责人：万美华会计机构负责人：周小燕

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金92355406.9261124630.09客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还930014.011821900.22

收到其他与经营活动有关的现金4822957.112239178.42

经营活动现金流入小计98108378.0465185708.73

购买商品、接受劳务支付的现金11551376.0411612374.10客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金26546683.6420909581.19

支付的各项税费8164420.315089904.46

支付其他与经营活动有关的现金7010393.576513234.20

经营活动现金流出小计53272873.5644125093.95

经营活动产生的现金流量净额44835504.4821060614.78

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金459246976.97742889852.67

取得投资收益收到的现金5501405.695538055.31

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计464748382.66748427907.98

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付1270390.301962869.58的现金

投资支付的现金294734679.19690706991.56质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

18投资活动现金流出小计296005069.49692669861.14

投资活动产生的现金流量净额168743313.1755758046.84

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金14738608.9720099932.66

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金425724.12376773.12

筹资活动现金流出小计15164333.0920476705.78

筹资活动产生的现金流量净额-15164333.09-20476705.78

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额198414484.5656341955.84

加：期初现金及现金等价物余额51458031.6640496952.09

六、期末现金及现金等价物余额249872516.2296838907.93

法定代表人：周祥成主管会计工作负责人：万美华会计机构负责人：周小燕

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金65339166.5358464798.82

收到的税费返还930014.011817111.63

收到其他与经营活动有关的现金4257582.842078992.29

经营活动现金流入小计70526763.3862360902.74

购买商品、接受劳务支付的现金8458622.0113428748.96

支付给职工以及为职工支付的现金16798361.9014311896.68

支付的各项税费6904756.345087240.02

支付其他与经营活动有关的现金6594576.055770809.54

经营活动现金流出小计38756316.3038598695.20

经营活动产生的现金流量净额31770447.0823762207.54

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金454646976.97734724852.67

取得投资收益收到的现金5490187.545498186.72

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计460137164.51740223039.39

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付907194.30678235.00的现金

投资支付的现金283434679.19685906991.56取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计284341873.49686585226.56

19投资活动产生的现金流量净额175795291.0253637812.83

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金14738608.9720099932.66

支付其他与筹资活动有关的现金425724.12376773.12

筹资活动现金流出小计15164333.0920476705.78

筹资活动产生的现金流量净额-15164333.09-20476705.78

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额192401405.0156923314.59

加：期初现金及现金等价物余额45650185.7935732063.08

六、期末现金及现金等价物余额238051590.8092655377.67

法定代表人：周祥成主管会计工作负责人：万美华会计机构负责人：周小燕

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