证券简称：慧为智能

证券代码:920876深圳深市圳慧市慧为为智智能能科技股份份有有限限公司公司

Techvisio2n0 In2t5el年lig第en三t T季ec度hn报olo告g y Co. Ltd

第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李晓辉、主管会计工作负责人廖全继及会计机构负责人（会计主管人员）

杨丽保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保□是√否

证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上项目（2025年9月（2024年12月31年期末增减比

30日）日）例%

资产总计380329244.06369641824.412.89%

归属于上市公司股东的净资产251991423.16249394542.551.04%

资产负债率%（母公司）33.34%32.67%-

资产负债率%（合并）33.74%32.53%-年初至报告期上年同期年初至报告期末项目末（2025年1-（2024年1-9比上年同期增减

9月）月）比例%

营业收入395211527.33330204116.9219.69%

归属于上市公司股东的净利润2273028.835130171.99-55.69%

归属于上市公司股东的扣除非1150435.242980905.06-61.41%经常性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额16193090.0425568760.47-36.67%

基本每股收益（元/股）0.03540.0799-55.69%加权平均净资产收益率%（依据0.91%2.03%-归属于上市公司股东的净利润

计算）加权平均净资产收益率%（依据0.46%1.18%-归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年项目（2025年7-9（2024年7-9同期增减比例%月）月）

营业收入117702409.97107194714.679.80%

归属于上市公司股东的净利润412804.581481836.17-72.14%

归属于上市公司股东的扣除非110619.161162523.71-90.48%经常性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额27519203.7217212849.7259.88%

基本每股收益（元/股）0.00640.0231-72.14%加权平均净资产收益率%（依据0.16%0.58%-归属于上市公司股东的净利润

计算）3加权平均净资产收益率%（依据0.04%0.46%-归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负

（2025年9月30变动幅度变动说明债表项目

日）

货币资金49882551.23-33.66%主要系本期理财产品到期未赎回所致；

交易性金融

77808342.0369.79%主要系本期理财产品到期未赎回所致；

资产

主要系收到客户背书尚未到期非9+6的

应收票据790944.89-69.89%银行承兑汇票减少所致；

主要系报告期末预付供应商材料货款减

预付款项5090301.39-53.90%少所致；

其他流动资主要系报告期江门子公司待抵扣增值税

7075214.2393.51%

产增加所致；

报告期"江门研发生产基地建设项目"完

固定资产71837245.99965.31%成多方联合验收，由在建工程转为固定资产所致；

报告期"江门研发生产基地建设项目"完

在建工程3267273.71-92.83%成多方联合验收，由在建工程转为固定资产所致主要系报告期末应付供应商材料货款减

应付账款27046611.74-42.25%少所致；

合同负债13765410.4441.91%主要系报告期预收客户货款增加所致；

其他流动负

1069763.1249.64%主要系报告期预收客户货款增加所致；

债主要系报告期母公司应交增值税增加所

应交税费4194127.1935.03%致；

主要系报告期江门子公司建设基地应付

其他应付款7710800.52-56.70%工程款减少所致；

使用权资产3374105.18-42.86%主要系报告期租赁资产减少所致；

一年内到期

的非流动负2407972.02-36.84%主要系报告期租赁资产减少所致；

债

租赁负债1302315.74-49.48%主要系报告期租赁资产减少所致；

主要是报告期内江门子公司新增项目借

长期借款40619316.36680.50%

款3539.20万。

合并利润表年初至报告期末变动幅度变动说明项目

4主要系报告期母公司增值税免抵税额增

税金及附加821419.37112.90%

加导致增值税附加税增加所致;

财务费用-157322.43-275.34%主要系报告期汇兑损失减少所致；

信用减值损主要系报告期末应收款项坏账计提减少

1344940.98-220.30%

失所致；

资产减值损主要系报告期对存货增加计提跌价准备

-1574016.97211.59%失所致；

主要系报告期收到的政府补助减少所

其他收益1051250.61-47.47%致；

公允价值变主要系报告期末持有的理财产品减少，

116574.95-71.85%

动收益理财收益减少所致；

资产处置收

252664.70289.91%主要系报告期固定资产处置增加所致；

益主要系本期清理无须支付的往来款减少

营业外收入34866.95-72.25%所致。

主要系递延所得税资产减少，递延所得所得税费用909638.92127.44%税费用增加所致。

合并现金流年初至报告期末变动幅度变动说明量表项目经营活动产

主要系本报告期期购买商品、接受劳务

生的现金流16193090.04-36.67%支付的现金增加所致；

量净额

投资活动产主要系本报告期投资固定资产、无形资

生的现金流-74562769.21-355.99%产和其他长期资产支付的现金增加所量净额致；

筹资活动产

生的现金流31960556.0634.42%主要系本期新增长期借款3539.20万。

量净额

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

1、非流动性资产处置损益252112.29

2、计入当期损益的政府补助，但399694.20

与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

3、除同公司正常经营业务相关的739425.76

有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的

公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债

5权投资和其他债权投资取得的投资

收益

4、除上述各项之外的其他营业外-157304.73

收入和支出

5、其他符合非经常性损益定义的51247.89

损益项目

非经常性损益合计1285175.41

所得税影响数162581.82

少数股东权益影响额（税后）

非经常性损益净额1122593.59

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初本期变期末股份性质

数量比例%动数量比例%

无限售股份总数3864471460.21%-788753856583960.09%无限

其中：控股股东、实-

售条789980012.31%726024211.31%际控制人639558件股

董事、高管3680940.57%03680940.57%份

核心员工540.00%0540.00%

有限售股份总数2553594539.79%788752561482039.91%有限

其中：控股股东、实

售条2369940036.93%02369940036.93%际控制人件股

董事、高管11042831.72%011042831.72%份

核心员工4956370.77%04956370.77%

总股本64180659-064180659-普通股股东人数6368

6单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况序期初持股期末持股期末持股期末持有限期末持有无限股东名称股东性质持股变动

号数数比例%售股份数量售股份数量

1李晓辉境内自然人31599200-6395583095964248.2383%236994007260242

2新余市慧创投资管理合境内非国有法人

7524135-641192688294310.7243%06882943

伙企业（有限合伙）

3洪浩波境内自然人71900007190001.1203%539250179750

4谢贤川境内自然人66937706693771.0430%502033167344

5王静境内自然人31550003155000.4916%3155000

6李青康境内自然人31500003150000.4908%0315000

7平安证券股份有限公司境内非国有法人

客户信用交易担保证券143584708942144780.3342%0214478账户

8易志涛境内自然人20119702011970.3135%20114354

9刘树宏境内自然人02000002000000.3116%0200000

10白素红境内自然人114228797461939740.3022%0193974

合计-41601221-9301104067111163.3698%2525732615413785

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东李晓辉、股东洪浩波、股东谢贤川、股东王静、股东易志涛是新余市慧创投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。

股东李青康为实际控制人李晓辉的一致行动人。

7持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1李晓辉7260242

2新余市慧创投资管理合伙企业（有限合伙）6882943

3李青康315000

4平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券214478

账户

5刘树宏200000

6白素红193974

7张丽云184950

8洪浩波179750

9国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券175331

账户

10何卫东170963

股东间相互关系说明：

股东李晓辉、股东洪浩波是新余市慧创投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。

股东李青康为实际控制人李晓辉的一致行动人。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用是否经过是否及时履临时公告查报告期内事项内部审议行披露义务询索引是否存在程序

诉讼、仲裁事项否不适用不适用

对外担保事项是已事前及时是2024-022履行对外提供借款事项否不适用不适用股东及其关联方占用或转移公司否不适用不适用

资金、资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情否不适用不适用况

其他重大关联交易事项是已事前及时是2025-023履行

经股东会审议通过的收购、出售是已事前及时是2025-035、

资产、对外投资事项或者本季度履行2025-036发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或否不适用不适用其他员工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是不适用是参见招股说明书

资产被查封、扣押、冻结或者被是已事前及时是2024-022

抵押、质押的情况履行被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、对外担保事项

单位：元担保担实对象保际是否担担责是否对履担保期间履行保保任为控象担保金额担保余额行必要对类类股股是担决策象型型

东、否保起始终止日程序实际为责日期期

9控制关任

人及联的其控方金制的额其他企业

慧是是7500000075000000-20242035保连已事为年5年12证带前及江月6月6日时履门日行

总--7500000075000000------计

2、其他重大关联交易事项

交易类型审议金额(单位:元)交易金额(单位:元)

债权债务往来或担保等事项300000000.00190850000.00

为支持公司发展促进公司更加便捷获得银行授信，公司实际控制人李晓辉先生为公司在中国工商银行、中国银行、招商银行和汇丰银行对公司提供的授信提供连带责任保证担保。公司本次申请银行授信是公司业务发展需要，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司的财务状况，将对公司日常经营产生积极影响，进一步促进业务发展符合公司和全体股东的利益。

3、经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合

并事项是否是否构

临时公交易/投

交易交易/投资/合并对价构成成重大

事项类型告披露资/合并对方标的金额关联资产重时间对价交易组

使用闲置2025年-安全性高、流动--否否募集资金4月21性较好的理财产购买理财日品产品

使用闲置2025年-安全性高、流动--否否自有资金4月21性好的理财产

购买理财日品、定期存款或产品结构性存款产品

4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单位：元权利受占总资产的比资产名称资产类别账面价值发生原因

限类型例%

土地使用权无形资产抵押12077780.003.18%申请项目贷款

10总计--12077780.003.18%-

根据经营发展需要，公司全资子公司慧为智能科技（江门）有限公司向中国工商银行股份有限公司江门滨江支行申请项目贷款授信额度7500万元。上述项目贷款以建设项目土地（粤（2023）江门市不动产权第0047445号）、项目建设形成的厂房进行抵押，并追加公司实际控制人李晓辉和关联方深圳市慧为智能科技股份有限公司连带责任担保。

公司向银行申请项目贷款暨资产抵押是基于公司实际经营发展的需求，为慧为智能研发生产基地建设项目的资金需要提供保障，本次资产抵押对公司影响较小，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常经营活动产生积极影响，符合公司及全体股东的利益。

11第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金49882551.2375191363.71结算备付金拆出资金

交易性金融资产77808342.0345825914.34衍生金融资产

应收票据790944.892626677.83

应收账款45904257.8148147532.77

应收款项融资2910443.243224236.59

预付款项5090301.3911042600.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款6277020.325849977.36

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货83801951.9192485845.27

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产7075214.233656266.61

流动资产合计279541027.05288050415.22

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

12固定资产71837245.996743340.12

在建工程3267273.7145593138.29生产性生物资产油气资产

使用权资产3374105.185904471.38

无形资产12558908.4612951375.28

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3390216.002787709.04

递延所得税资产6360467.677275780.08

其他非流动资产335595.00

非流动资产合计100788217.0181591409.19

资产总计380329244.06369641824.41

流动负债：

短期借款25015458.3324723841.66向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款27046611.7446833309.65预收款项

合同负债13765410.449699891.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬4832004.295279969.04

应交税费4194127.193105981.88

其他应付款7710800.5217809223.97

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2407972.023812264.67

其他流动负债1069763.12714875.40

流动负债合计86042147.65111979358.06

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款40619316.365204290.00

13应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1302315.742578008.87长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债374041.15485624.93其他非流动负债

非流动负债合计42295673.258267923.80

负债合计128337820.90120247281.86

所有者权益（或股东权益）：

股本64180659.0064180659.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积97139259.6796726311.94

减：库存股

其他综合收益-304319.58-304319.58专项储备

盈余公积12744407.9812744407.98一般风险准备

未分配利润78231416.0876047483.21

归属于母公司所有者权益合计251991423.16249394542.55少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计251991423.16249394542.55

负债和所有者权益（或股东权益）总380329244.06369641824.41计

法定代表人：李晓辉主管会计工作负责人：廖全继会计机构负责人：杨丽

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金42854014.0465466894.87

交易性金融资产65667585.1632777647.28衍生金融资产

应收票据790944.892626677.83

应收账款63247474.6654172659.84

应收款项融资2910443.243016236.59

预付款项2905145.8012494386.44

其他应收款53041942.4876091076.59

14其中：应收利息

应收股利买入返售金融资产

存货71031395.7071342937.15

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产762882.46762882.46

流动资产合计303211828.43318751399.05

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资41720001.0015420001.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产6881591.386259130.31在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产2017252.122761143.96

无形资产463735.83663642.88

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用3118866.652266922.85

递延所得税资产4427166.345230949.10

其他非流动资产335595.00

非流动资产合计58628613.3232937385.10

资产总计361840441.75351688784.15

流动负债：

短期借款25015458.3324723841.66交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款77589024.9875283302.06预收款项

合同负债7262819.604743448.54卖出回购金融资产款

应付职工薪酬2785192.952986451.37

15应交税费3237660.192171887.54

其他应付款1202856.76940349.16

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债979495.221115097.19

其他流动负债944166.55561429.17

流动负债合计119016674.58112525806.69

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1258483.461902109.34长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债374041.15485624.93其他非流动负债

非流动负债合计1632524.612387734.27

负债合计120649199.19114913540.96

所有者权益（或股东权益）：

股本64180659.0064180659.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积97139259.6796726311.94

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积12744407.9812744407.98一般风险准备

未分配利润67126915.9163123864.27

所有者权益（或股东权益）合计241191242.56236775243.19

负债和所有者权益（或股东权益）总361840441.75351688784.15计

法定代表人：李晓辉主管会计工作负责人：廖全继会计机构负责人：杨丽

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入395211527.33330204116.92

16其中：营业收入395211527.33330204116.92

利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本393685267.52329949898.18

其中：营业成本341015779.42279351573.94利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加821419.37385829.15

销售费用10817143.0410690921.21

管理费用10842299.7710400495.32

研发费用30345948.3529031355.44

财务费用-157322.4389723.12

其中：利息费用883403.01319189.06

利息收入1051305.39808220.11

加：其他收益1051250.612001221.32投资收益（损失以“-”号填

622850.81742022.65

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以

116574.95414188.36“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”

1344940.98-1118020.02号填列）资产减值损失（损失以“-”-1574016.97-505148.39号填列）资产处置收益（损失以“-”

252664.7064800.00号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填3340524.891853282.66列）

17加：营业外收入34866.95125646.84

减：营业外支出192724.09164320.61四、利润总额（亏损总额以“-”3182667.751814608.89号填列）

减：所得税费用909638.92-3315563.10五、净利润（净亏损以“-”号填2273028.835130171.99列）

其中：被合并方在合并前实现的净利润

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以2273028.835130171.99“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

2.归属于母公司所有者的净利润2273028.835130171.99（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合

收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收

益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

18（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额2273028.835130171.99

（一）归属于母公司所有者的综合

2273028.835130171.99

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.03540.0799

（二）稀释每股收益（元/股）0.03540.0799

法定代表人：李晓辉主管会计工作负责人：廖全继会计机构负责人：杨丽

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入376306649.69308102955.37

减：营业成本334853848.21269660744.14

税金及附加599536.19151410.92

销售费用7634737.587657080.05

管理费用7220585.397205668.20

研发费用22868735.0222674560.64

财务费用-759721.82-166871.91

其中：利息费用656107.79141687.18

利息收入1035712.95780384.42

加：其他收益436073.791365059.90投资收益（损失以“-”号填

497565.80423917.42

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以

110818.08409184.09“-”号填列）19信用减值损失（损失以“-”

1152876.08-1301589.13号填列）资产减值损失（损失以“-”-1437711.10-482373.64号填列）资产处置收益（损失以“-”

252664.7064800.00号填列）二、营业利润（亏损以“-”号填

4901216.471399361.97

列）

加：营业外收入33468.64119265.04

减：营业外支出134171.74154857.62三、利润总额（亏损总额以“-”

4800513.371363769.39号填列）

减：所得税费用746061.73-2663208.73四、净利润（净亏损以“-”号填

4054451.644026978.12

列）

（一）持续经营净利润（净亏损以4054451.644026978.12“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综

合收益

3.其他权益工具投资公允价值变

动

4.企业自身信用风险公允价值变

动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合

收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合

收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额4054451.644026978.12

七、每股收益：

20（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：李晓辉主管会计工作负责人：廖全继会计机构负责人：杨丽

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金361134797.45314421936.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还21740521.6018581044.33

收到其他与经营活动有关的现金7015346.564381960.25

经营活动现金流入小计389890665.61337384940.79

购买商品、接受劳务支付的现金291393846.90232313700.21客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金50622356.5747432492.80

支付的各项税费7823773.604617249.54

支付其他与经营活动有关的现金23857598.5027452737.77

经营活动现金流出小计373697575.57311816180.32

经营活动产生的现金流量净额16193090.0425568760.47

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金471065100.00575444277.84

取得投资收益收到的现金703644.66806742.13

处置固定资产、无形资产和其他长期

620000.0036800.00

资产收回的现金净额

21处置子公司及其他营业单位收到的现

金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计472388744.66576287819.97

购建固定资产、无形资产和其他长期

43941093.8717804846.41

资产支付的现金

投资支付的现金503010420.00574834879.46质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计546951513.87592639725.87

投资活动产生的现金流量净额-74562769.21-16351905.90

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金60392000.0030000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计60392000.0030000000.00

偿还债务支付的现金24600000.002700000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现628015.67261381.66金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金3203428.273261633.26

筹资活动现金流出小计28431443.946223014.92

筹资活动产生的现金流量净额31960556.0623776985.08

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1100310.631331836.08

影响

五、现金及现金等价物净增加额-25308812.4834325675.73

加：期初现金及现金等价物余额75191363.7150173128.09

六、期末现金及现金等价物余额49882551.2384498803.82

法定代表人：李晓辉主管会计工作负责人：廖全继会计机构负责人：杨丽

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金352186480.75312778520.58

收到的税费返还21129458.7618026935.68

收到其他与经营活动有关的现金5954464.434103939.66

22经营活动现金流入小计379270403.94334909395.92

购买商品、接受劳务支付的现金318463425.30261466651.55

支付给职工以及为职工支付的现金23899946.0523162412.64

支付的各项税费3295171.29898014.19

支付其他与经营活动有关的现金17963491.9322837775.99

经营活动现金流出小计363622034.57308364854.37

经营活动产生的现金流量净额15648369.3726544541.55

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金301381100.00253254370.32

取得投资收益收到的现金562746.00450672.99

处置固定资产、无形资产和其他长期

620000.0036800.00

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计302563846.00253741843.31

购建固定资产、无形资产和其他长期

6065448.403773043.03

资产支付的现金

投资支付的现金334226420.00264404879.46取得子公司及其他营业单位支付的现

300000.00150000.00

金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计340591868.40268327922.49

投资活动产生的现金流量净额-38028022.40-14586079.18

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金25000000.0030000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计25000000.0030000000.00

偿还债务支付的现金24600000.002700000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现

533713.33261381.66

金

支付其他与筹资活动有关的现金1051265.681002170.84

筹资活动现金流出小计26184979.013963552.50

筹资活动产生的现金流量净额-1184979.0126036447.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的

951751.2121615.11

影响

五、现金及现金等价物净增加额-22612880.8338016524.98

加：期初现金及现金等价物余额65466894.8737221580.63

六、期末现金及现金等价物余额42854014.0475238105.61

法定代表人：李晓辉主管会计工作负责人：廖全继会计机构负责人：杨丽

23