基康技术股份有限公司2026年第一季度报告2026-051

基康技术

证券代码:920879基康技术股份有限公司

2026年第一季度报告

1基康技术股份有限公司2026年第一季度报告2026-051

第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人袁双红、主管会计工作负责人于雷雷及会计机构负责人（会计主管人员）高淑娟保证季

度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准□是√否

确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

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第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末比报告期末上年期末上年期末增

（2026年3月31日）（2025年12月31日）减比例%

资产总计778363033.57806089326.89-3.44%

归属于上市公司股东的净资产650099911.78633890390.072.56%

资产负债率%（母公司）17.49%22.53%-

资产负债率%（合并）16.23%21.12%-年初至报告期年初至报告期末上年同期末比上年同期

（2026年1-3月）（2025年1-3月）增减比例%

营业收入76778815.9678457324.92-2.14%

归属于上市公司股东的净利润16209521.7119561634.99-17.14%

归属于上市公司股东的扣除非经16005973.3819062279.87-16.03%常性损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-40924060.80-12626146.72-224.12%

基本每股收益（元/股）0.100.12-16.67%加权平均净资产收益率%（依据2.52%3.23%-归属于上市公司股东的净利润计

算）加权平均净资产收益率%（依据2.49%3.15%-归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用合并资产负债表报告期末变动幅度变动说明

项目（2026年3月31日）

报告期末较上年期末增加32.42万元增长

应收票据783086.7070.66%70.66%，主要为报告期末未到期商业承兑汇票增加。

报告期末较上年期末增加42.25万元增长

预付款项1568002.7636.89%36.89%，主要为采购预付材料款期末未到货金额增加。

报告期末较上年期末增加153.28万元增长

其他流动资产5646055.5937.27%37.27%，主要为预缴的企业所得税报告期末余额增加166.47万元。

其他非流动资产41568.00-报告期末较上年期末增加4.16万元主要为

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预付的固定资产款。

报告期末较上年期末增加9.94万元增长

预收款项198750.00100.00%100%，主要为预收的房屋租金增加9.94万元。

报告期末较上年期末减少1514.47万元，应付职工薪酬6256551.24-70.77%下降70.77%，主要为本报告期支付了上年度年终奖金1558.18万元。

报告期末较上年期末减少269.33万元下降

应交税费2930113.08-47.89%47.89%，主要为报告期末未支付的增值税减少244.19万元。

报告期末较上年期末减少177.77万元下降

其他应付款964590.90-64.83%64.83%，主要为报告期末未支付的报销款减少。

报告期末较上年期末减少36.20万元下降一年内到期的非

299494.30-54.72%54.72%，主要为报告期末未支付的房产租

流动负债赁租金减少。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明

本年累计较上年同期减少154.21万元下降

财务费用-1861727.53-482.39%482.39%，主要为本年收到定期存款利息

180.00万元。

本年累计较上年同期增加62.92万元增长

其他收益932276.49207.58%

207.58%，主要为本年收到退税52.30万元。

本年累计较上年同期增加3.87万元增长

投资收益101939.2961.20%61.20%，主要为本年收到银行理财产品收益11.39万元。

本年累计较上年同期减少39.66万元下降公允价值变动收

--100%100%，主要为银行理财产品公允价值变益动。

本年累计较上年同期增加52.60万元增

资产减值损失-32029.24106.48%长106.48%，主要为计提的合同资产减值准备增加。

本年累计较上年同期减少2.66万元下降

营业外收入99.11-99.63%99.63%，主要为上年同期收到合同违约金

2.05万元。

本年累计较上年同期增加0.63万元主要为

营业外支出6271.76-

本年处置固定资产损失0.62万元。

合并现金流量表本年累计变动幅度变动说明项目

本年累计较上年同期增加249.22万元增长收到其他与经营

4317318.73136.55%136.55%，主要为本年收到定期存款利息

活动有关的现金

180.00万元。

本年累计较上年同期增加2973.15万元增

购买商品、接受

56892524.81109.46%长109.46%，主要为采购商品的应付款项于

劳务支付的现金本年到期结算增加。

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本年累计较上年同期净额减少2829.79万元，下降224.12%，主要为本年经营活动现经营活动产生的金流入较上年同期增加602.06万元，同时-40924060.80-224.12%

现金流量净额本年购买商品、接受劳务支付的现金增加

2973.15万元；支付给职工以及为职工支付

的现金增加699.94万元。

本年累计较上年同期增加5.91万元增长取得投资收益收

113917.81107.95%107.95%，主要为本年收到的银行理财产品

到的现金

收益11.39万元。

本年累计较上年同期减少7000.00万元下

投资支付的现金30000000.00-70.00%降70%，主要为本年购买银行理财产品减少7000.00万元。

本年累计较上年同期增加6995.65万元，投资活动产生的

-207072.19-99.70%增长99.70%，主要为本年购买银行理财产现金流量净额

品减少7000.00万元。

本年累计较上年同期增加13.40万元增长支付其他与筹资

537337.8033.23%33.23%，主要为本年支付租赁租金增加

活动有关的现金

13.40万元。

本年累计较上年同期减少13.40万元下降筹资活动产生的

-537337.80-33.23%33.23%，主要为本年支付租赁租金增加现金流量净额

13.40万元。

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动资产处置损益，包括已计提资产减值-6245.31准备的冲销部分

委托他人投资或管理资产的损益113917.81

除上述各项之外的其他营业外收入和支出72.66

其他符合非经常性损益定义的损益项目117549.03

非经常性损益合计225294.19

所得税影响数21531.20

少数股东权益影响额（税后）214.66

非经常性损益净额203548.33

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

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二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数13296243379.63%-215500013080743378.14%

无限售其中：控股股东、

4834200028.95%04834200028.88%

条件股实际控制人

份董事、高管74392724.46%074392724.44%

核心员工3239450.19%-29393210060.19%

有限售股份总数3400389820.37%25793483658324621.86%

有限售其中：控股股东、

00%000%

条件股实际控制人

份董事、高管2447781914.66%10772202555503915.27%

核心员工20078181.20%150212835099462.10%

总股本166966331-424348167390679-普通股股东人数6495

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无期末持股期末持有限序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数限售股份数

比例%售股份数量量

1蒋小钢境内自然人4834200004834200028.8797%048342000

北京新华基康投资境内非国有

29654000096540005.7673%09654000

管理有限法人公司

3尤为境内自然人6240000062400003.7278%46800001560000

4蒋小放境内自然人6132000061320003.6633%45990001533000

5沈省三境内自然人5552400055524003.3170%41643001388100

6邹勇军境内自然人5370261053702613.2082%53702610

7蒋丹棘境内自然人5295600052956003.1636%05295600

8李贯军境内自然人4269600042696002.5507%32022001067400

9马红线境内自然人3988055-4538539426702.3554%03942670

10赵初林境内自然人355200023938237913822.2650%2963382828000

合计-983959161939979858991358.8981%2497914373610770

注：上述持股比例合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异系四舍五入所致。

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、蒋小钢与蒋丹棘为父女关系；

2、蒋小钢与蒋小放为兄弟关系；

3、蒋小钢为北京新华基康投资管理有限公司实际控制人。

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持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1蒋小钢48342000

2北京新华基康投资管理有限公司9654000

3蒋丹棘5295600

4马红线3942670

5蒋颖2400000

6尤为1560000

7蒋小放1533000

8开源证券股份有限公司1389475

9沈省三1388100

10吴述萍1160000

前十名无限售股东间相互关系说明：

1、蒋小钢与蒋丹棘为父女关系；

2、蒋小钢与蒋小放为兄弟关系；

3、蒋小钢为北京新华基康投资管理有限公司实际控制人；

4、蒋小放与蒋颖为父女关系；

5、沈省三与吴述萍为夫妻关系。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

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第三节重大事件重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是事项是否经过内部是否及时履临时公告查否存在审议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项是不适用不适用不适用提供担保事项否不适用不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用不适用资产及其他资源的情况日常性关联交易的预计及执行情况否不适用不适用不适用其他重大关联交易事项否不适用不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资

产、对外投资事项或者本季度发生的否不适用不适用不适用企业合并事项《2023年股权激励计划

第二个行权期股票期权行权结果公告》（定向增发）（公告编号：2026-股权激励计划、员工持股计划或其他已事前及时履001）和是是员工激励措施行《2023年股权激励计划

第二个行权期股票期权行权结果公告》（回购股份）（公告编号：2026-

003）

股份回购事项否不适用不适用不适用详见公司

2022年12月1日披露的《招股说明书》、《关于公司董事已事前及时履已披露的承诺事项是是长买入公司行股份暨新增自愿锁定股份承诺的公告》（公告编号：2024-

045）。

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资产被查封、扣押、冻结或者被抵否不适用不适用不适用

押、质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用不适用失信情况否不适用不适用不适用其他重大事项否不适用不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

1、诉讼、仲裁事项报告期内，公司存在作为原告的诉讼金额8580865.33元（主要为公司持续加大应收账款催收工作，对部分欠款单位履行了法律程序），占期末净资产的比例为1.32%，不会对公司生产经营产生重大影响。

2、2023年股权激励计划的进展情况公司于2025年12月16日召开第四届董事会第十八次临时会议，审议通过《关于调整2023年股权激励计划股票期权行权价格及授予权益数量的议案》《关于公司2023年股权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。本次行权条件经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验资确认已成就，44名激励对象可行权股票期权257.9348万份，其中215.5万份使用回购股份行权，42.4348万份以2.50元/份的价格通过新增股份（定向增发）行权。截至2025年12月19日，公司已收到44名股权激励对象缴纳的行权款，合计644.837万元。此次行权前公司股本为166966331元，新增股份行权后股本变更为167390679元，该定向增发部分于2026年1月8日完成中国证券登记结算有限责任公司登记。

3、已披露的承诺事项

截至报告期末，承诺事项尚在履行中，相关承诺主体未发生违反承诺的行为。承诺具体内容详见：

（1）公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的2022年12月1日披露

的《招股说明书》；

（2）公司董事长袁双红先生于2024年5月6日签署的《关于自愿锁定股份的承诺函》。

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第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金158670035.09201254686.73

结算备付金--

拆出资金--

交易性金融资产--

衍生金融资产--

应收票据783086.70458863.75

应收账款392700932.03379689577.48

应收款项融资6348196.087441773.81

预付款项1568002.761145479.34

应收保费--

应收分保账款--

应收分保合同准备金--

其他应收款5211148.284329399.60

其中：应收利息--

应收股利--

买入返售金融资产--

存货110211234.07111426870.68

其中：数据资源--

合同资产21334643.0818846262.54

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产5646055.594113226.50

流动资产合计702473333.68728706140.43

非流动资产：

发放贷款及垫款--

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款--

长期股权投资863822.96875801.48

其他权益工具投资1996050.001996050.00

其他非流动金融资产--

投资性房地产16534526.1316650351.12

固定资产36561053.4537372751.38

在建工程--

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产686690.98948523.59

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无形资产885106.73949705.58

其中：数据资源--

开发支出--

其中：数据资源--

商誉--

长期待摊费用7518656.217835095.67

递延所得税资产10802225.4310754907.64

其他非流动资产41568.00-

非流动资产合计75889699.8977383186.46

资产总计778363033.57806089326.89

流动负债：

短期借款--

向中央银行借款--

拆入资金--

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据8667466.5911193619.60

应付账款73978365.3393641766.39

预收款项198750.0099375.00

合同负债29145576.2231697798.33

卖出回购金融资产款--

吸收存款及同业存放--

代理买卖证券款--

代理承销证券款--

应付职工薪酬6256551.2421401257.49

应交税费2930113.085623445.54

其他应付款964590.902742313.87

其中：应付利息--

应付股利--

应付手续费及佣金--

应付分保账款--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债299494.30661445.07

其他流动负债3827907.583130445.26

流动负债合计126268815.24170191466.55

非流动负债：

保险合同准备金--

长期借款--

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债71417.7058052.47

长期应付款--

长期应付职工薪酬--

预计负债--

递延收益--

递延所得税负债--

其他非流动负债--

非流动负债合计71417.7058052.47

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负债合计126340232.94170249519.02

所有者权益（或股东权益）：

股本167390679.00167390679.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积274374816.79274374816.79

减：库存股--

其他综合收益-4080779.52-4080779.52

专项储备--

盈余公积49226795.2549226795.25

一般风险准备--

未分配利润163188400.26146978878.55

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计650099911.78633890390.07

少数股东权益1922888.851949417.80

所有者权益（或股东权益）合计652022800.63635839807.87

负债和所有者权益（或股东权益）总计778363033.57806089326.89

法定代表人：袁双红主管会计工作负责人：于雷雷会计机构负责人：高淑娟

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金116678554.94159715740.62

交易性金融资产--

衍生金融资产--

应收票据783086.70458863.75

应收账款386952369.33372355029.48

应收款项融资6271987.087290264.81

预付款项1433344.691137075.45

其他应收款7803588.276975482.37

其中：应收利息--

应收股利--

买入返售金融资产--

存货106929263.97110136727.70

其中：数据资源--

合同资产21132453.3218648656.76

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产5436519.843822307.27

流动资产合计653421168.14680540148.21

非流动资产：

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款--

长期股权投资41873083.8341873083.83

其他权益工具投资--

12基康技术股份有限公司2026年第一季度报告2026-051

其他非流动金融资产--

投资性房地产16534526.1316650351.12

固定资产35068013.0935772876.04

在建工程--

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产585566.16830544.62

无形资产885106.73949705.58

其中：数据资源--

开发支出--

其中：数据资源--

商誉--

长期待摊费用7516367.647814091.51

递延所得税资产10055684.309958540.76

其他非流动资产41568.00-

非流动资产合计112559915.88113849193.46

资产总计765981084.02794389341.67

流动负债：

短期借款--

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据8667466.5911193619.60

应付账款83509702.95107970173.23

预收款项198750.0099375.00

合同负债28337282.9731009168.16

卖出回购金融资产款--

应付职工薪酬5451092.8917761543.42

应交税费2803993.104686735.72

其他应付款1024419.952603222.57

其中：应付利息--

应付股利--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债229459.42587959.41

其他流动负债3743646.743064210.69

流动负债合计133965814.61178976007.80

非流动负债：

长期借款--

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债16676.817756.58

长期应付款--

长期应付职工薪酬--

预计负债--

递延收益--

递延所得税负债--

其他非流动负债--

非流动负债合计16676.817756.58

负债合计133982491.42178983764.38

13基康技术股份有限公司2026年第一季度报告2026-051

所有者权益（或股东权益）：

股本167390679.00167390679.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积274374816.79274374816.79

减：库存股--

其他综合收益--

专项储备--

盈余公积49226795.2549226795.25

一般风险准备--

未分配利润141006301.56124413286.25

所有者权益（或股东权益）合计631998592.60615405577.29

负债和所有者权益（或股东权益）总计765981084.02794389341.67

法定代表人：袁双红主管会计工作负责人：于雷雷会计机构负责人：高淑娟

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入76778815.9678457324.92

其中：营业收入76778815.9678457324.92

利息收入--

已赚保费--

手续费及佣金收入--

二、营业总成本58928961.0456394047.63

其中：营业成本36373811.0934256096.41

利息支出--

手续费及佣金支出--

退保金--

赔付支出净额--

提取保险责任准备金净额--

保单红利支出--

分保费用--

税金及附加414641.90582778.82

销售费用9525940.648624401.46

管理费用6586579.037081104.68

研发费用7889715.916169337.94

财务费用-1861727.53-319671.68

其中：利息费用5241.0318439.92

利息收入1867435.54313154.97

加：其他收益932276.49303102.59

投资收益（损失以“-”号填列）101939.2963236.65

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-11978.528455.83（损失以“-”号填列）

以摊余成本计量的金融资产终止确认--收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）--

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--

14基康技术股份有限公司2026年第一季度报告2026-051

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-396643.84

信用减值损失（损失以“-”号填列）-640357.34-903550.48

资产减值损失（损失以“-”号填列）-32029.24493938.62

资产处置收益（损失以“-”号填列）--

三、营业利润（亏损以“-”号填列）18211684.1222416648.51

加：营业外收入99.1126699.00

减：营业外支出6271.76-

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）18205511.4722443347.51

减：所得税费用2022518.712862831.85

五、净利润（净亏损以“-”号填列）16182992.7619580515.66

其中：被合并方在合并前实现的净利润--

（一）按经营持续性分类：--

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）16182992.7619580515.66

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--

（二）按所有权归属分类：--

1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-26528.9518880.672.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以16209521.7119561634.99“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额--

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税--后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益--

（1）重新计量设定受益计划变动额--

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益--

（3）其他权益工具投资公允价值变动--

（4）企业自身信用风险公允价值变动--

（5）其他--

2.将重分类进损益的其他综合收益--

（1）权益法下可转损益的其他综合收益--

（2）其他债权投资公允价值变动--

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金--额

（4）其他债权投资信用减值准备--

（5）现金流量套期储备--

（6）外币财务报表折算差额--

（7）其他--

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净--额

七、综合收益总额16182992.7619580515.66

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额16209521.7119561634.99

（二）归属于少数股东的综合收益总额-26528.9518880.67

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.100.12

（二）稀释每股收益（元/股）0.100.12

法定代表人：袁双红主管会计工作负责人：于雷雷会计机构负责人：高淑娟

15基康技术股份有限公司2026年第一季度报告2026-051

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入74582753.6276056872.29

减：营业成本36733424.3734962420.42

税金及附加393446.01562165.40

销售费用7595412.946816370.48

管理费用6206319.566686634.71

研发费用7111612.585306636.05

财务费用-1858402.87-288707.20

其中：利息费用4246.8117461.95

利息收入1860650.43279436.34

加：其他收益923525.28295913.10

投资收益（损失以“-”号填列）-54780.82

其中：对联营企业和合营企业的投资收益--（损失以“-”号填列）

以摊余成本计量的金融资产终止确认--收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）--

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-260205.48

信用减值损失（损失以“-”号填列）-723544.04-905615.98

资产减值损失（损失以“-”号填列）-29041.35494909.73

资产处置收益（损失以“-”号填列）--

二、营业利润（亏损以“-”号填列）18571880.9222211545.58

加：营业外收入99.1126699.00

减：营业外支出6271.76-

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）18565708.2722238244.58

减：所得税费用1972692.962751514.22

四、净利润（净亏损以“-”号填列）16593015.3119486730.36

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）16593015.3119486730.36

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--

五、其他综合收益的税后净额--

（一）不能重分类进损益的其他综合收益--

1.重新计量设定受益计划变动额--

2.权益法下不能转损益的其他综合收益--

3.其他权益工具投资公允价值变动--

4.企业自身信用风险公允价值变动--

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益--

1.权益法下可转损益的其他综合收益--

2.其他债权投资公允价值变动--

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额--

4.其他债权投资信用减值准备--

5.现金流量套期储备--

6.外币财务报表折算差额--

7.其他--

六、综合收益总额16593015.3119486730.36

七、每股收益：

16基康技术股份有限公司2026年第一季度报告2026-051

（一）基本每股收益（元/股）--

（二）稀释每股收益（元/股）--

法定代表人：袁双红主管会计工作负责人：于雷雷会计机构负责人：高淑娟

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金66220074.9663214688.41

客户存款和同业存放款项净增加额--

向中央银行借款净增加额--

向其他金融机构拆入资金净增加额--

收到原保险合同保费取得的现金--

收到再保险业务现金净额--

保户储金及投资款净增加额--

收取利息、手续费及佣金的现金--

拆入资金净增加额--

回购业务资金净增加额--

代理买卖证券收到的现金净额--

收到的税费返还522967.14-

收到其他与经营活动有关的现金4317318.731825104.63

经营活动现金流入小计71060360.8365039793.04

购买商品、接受劳务支付的现金56892524.8127161058.17

客户贷款及垫款净增加额--

存放中央银行和同业款项净增加额--

支付原保险合同赔付款项的现金--

为交易目的而持有的金融资产净增加额--

拆出资金净增加额--

支付利息、手续费及佣金的现金--

支付保单红利的现金--

支付给职工以及为职工支付的现金34734356.0427734939.30

支付的各项税费11134449.7113506348.75

支付其他与经营活动有关的现金9223091.079263593.54

经营活动现金流出小计111984421.6377665939.76

经营活动产生的现金流量净额-40924060.80-12626146.72

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金30000000.0030000000.00

取得投资收益收到的现金113917.8154780.82

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的280.00-现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--

收到其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流入小计30114197.8130054780.82

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的321270.00218334.60现金

投资支付的现金30000000.00100000000.00

质押贷款净增加额--

17基康技术股份有限公司2026年第一季度报告2026-051

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--

支付其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流出小计30321270.00100218334.60

投资活动产生的现金流量净额-207072.19-70163553.78

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金--

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--

取得借款收到的现金--

发行债券收到的现金--

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计--

偿还债务支付的现金--

分配股利、利润或偿付利息支付的现金--

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--

支付其他与筹资活动有关的现金537337.80403302.00

筹资活动现金流出小计537337.80403302.00

筹资活动产生的现金流量净额-537337.80-403302.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6254.545804.88

五、现金及现金等价物净增加额-41674725.33-83187197.62

加：期初现金及现金等价物余额187564485.86171558882.96

六、期末现金及现金等价物余额145889760.5388371685.34

法定代表人：袁双红主管会计工作负责人：于雷雷会计机构负责人：高淑娟

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金61257072.5862625719.40

收到的税费返还522967.14-

收到其他与经营活动有关的现金4336323.111902006.51

经营活动现金流入小计66116362.8364527725.91

购买商品、接受劳务支付的现金59881812.5028271870.13

支付给职工以及为职工支付的现金28913303.2922810461.48

支付的各项税费10032039.0912739184.84

支付其他与经营活动有关的现金8562608.988762246.64

经营活动现金流出小计107389763.8672583763.09

经营活动产生的现金流量净额-41273401.03-8056037.18

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金-30000000.00

取得投资收益收到的现金-54780.82

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的280.00-现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--

收到其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流入小计280.0030054780.82

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的310546.00205389.12现金

18基康技术股份有限公司2026年第一季度报告2026-051

投资支付的现金-70000000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--

支付其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流出小计310546.0070205389.12

投资活动产生的现金流量净额-310266.00-40150608.30

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金--

取得借款收到的现金--

发行债券收到的现金--

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计--

偿还债务支付的现金--

分配股利、利润或偿付利息支付的现金--

支付其他与筹资活动有关的现金537337.80403302.00

筹资活动现金流出小计537337.80403302.00

筹资活动产生的现金流量净额-537337.80-403302.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6254.545804.88

五、现金及现金等价物净增加额-42127259.37-48604142.60

加：期初现金及现金等价物余额146025539.75127274583.38

六、期末现金及现金等价物余额103898280.3878670440.78

法定代表人：袁双红主管会计工作负责人：于雷雷会计机构负责人：高淑娟

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