星辰科技

证券代码:920885桂林星辰科技股份有限公司

2026年第一季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人吕虹、主管会计工作负责人周于及会计机构负责人（会计主管人员）李如意保证季度报

告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、□是√否完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年

（2026年3月31日）（2025年12月31日）期末增减比例%资产总计610182316.15608151045.790.33%

归属于上市公司股东的净资产411695484.15408805746.340.71%

资产负债率%（母公司）32.11%32.31%-

资产负债率%（合并）32.53%32.78%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上

（2026年1-3月）（2025年1-3月）年同期增减比例%营业收入38863598.6832825960.0918.39%

归属于上市公司股东的净利润591339.386439904.33-90.82%

归属于上市公司股东的扣除非经常性23335.106326018.96-99.63%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额-18384675.3212718927.95-244.55%

基本每股收益（元/股）0.0030.037-91.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于0.14%1.68%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于0.01%1.65%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

财务数据重大变动原因：

√适用□不适用报告期末合并资产负债表项目变动幅度变动说明

（2026年3月31日）

主要原因是本期销售业务增长，收到的承应收票据63303566.7240.50%兑汇票增加。

主要原因是本期销售业务增长，收到的信应收款项融资7695620.61161.32%用等级较高的银行承兑汇票增加。

其他流动资产1315184.35331.68%主要原因是期末预缴企业所得税增加。

主要原因是本期开展厂区弱电智能化工程

在建工程345663.60171.72%建设。

主要系存量租赁资产按既定折旧政策和剩

使用权资产14340.34-75.00%余租赁期正常折旧。

主要系本期厂区弱电智能化工程开工，项其他非流动资产313085.5061.81%目对应的预付工程款确认为其他非流动资

3产。

合同负债410880.4242.75%主要原因是本期预收客户货款增加。

主要原因是一季度支付了2025年度的年

应付职工薪酬2718912.73-60.01%终奖金。

主要原因是本期较上年12月销售收入减

应交税费-979852.52-72.20%少，应交增值税及附加税相应减少。

主要原因是本期偿还了用于建设三号厂房

长期借款--100.00%

项目的借款，且本期没有新增的银行借款。

一年内到期的非流动主要系深圳子公司租赁负债按既定折旧政

15376.19-74.85%

负债策和剩余租赁期正常摊销。

主要系本期已背书但未能终止确认的票据

其他流动负债16868148.9460.92%增加所致。

合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明主要系三号厂房在上年末完工转入固定资

税金及附加202608.1043.11%产，房产税相应增加。

主要系公司于2025年8月实施股权激励计

管理费用4799488.4242.88%划，产生相应的股份支付费用。

财务费用-380201.2537.10%主要原因是本期利息收入有所减少。

主要原因是本期参股公司盈利较上年同期

投资收益101739.20-34.44%有所下降。

主要原因是2025年一季度部分长期未结

信用减值损失-63135.31-101.28%清款项的客户回款，冲回了此前已计提的应收账款坏账准备。

本期营业收入较上年同期增长18.39%，利润下降的主要原因是：*公司于2025年8月起实施2025年限制性股票激励计划，报告期内产生股份支付费用229.84万元；*公司航空航天及军工客户各期项目数量与

营业利润663272.88-91.11%

验收节奏不均，导致回款存在不均衡特征。

2025年一季度部分长期未结清款项的客户回款，冲回了此前已计提的应收账款坏账准备，上期信用减值损失为492.17万元，对上年同期营业利润产生了积极影响。

主要原因是上年同期支付了案件诉讼费

营业外支出260.15-99.60%用。

主要原因是本期利润较上期有所减少，所所得税费用71673.83-89.28%得税费用相应减少。

合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明

主要原因是：*本期销售上涨，增加了原材料采购；另外根据销售计划增加了原材经营活动产生的现金料备货，导致“购买商品、接受劳务支付-18384675.32-244.55%流量净额的现金”较上期增加；*上年一季度部分

长期未结清款项客户回款，拉高上年一季度当期现金流入基数。

4投资活动产生的现金主要原因是本期支付了三号厂房项目工程

-7000751.0257.17%流量净额款。

筹资活动产生的现金

-4092387.33-39.21%主要原因是本期没有新增银行借款。

流量净额

年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

1．非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-260.152．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家

668500.00统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

3．除上述各项之外的其他营业外收入和支出0.48

非经常性损益合计668240.33

所得税影响数100236.05

少数股东权益影响额（税后）-

非经常性损益净额568004.28

补充财务指标：

□适用√不适用

会计数据追溯调整或重述情况：

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数8719719551.05%13060018850319651.81%

无限售其中：控股股东、实际控

2132396112.48%4576132178157412.75%

条件股制人

份董事、高管45411032.66%1750045586032.67%

核心员工2666930.16%1209413876340.23%

有限售股份总数8362270548.95%-13060018231670448.19%

有限售其中：控股股东、实际控

6580234138.52%-4576136534472838.25%

条件股制人

份董事、高管137333128.04%-17500137158128.03%

核心员工7875000.46%-60007815000.46%

总股本170819900-0170819900-普通股股东人数11045

5单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无序股东性持股变期末持期末持有限股东名称期初持股数期末持股数限售股份数

号质动股比例%售股份数量量

1桂林星辰境内非6100290606100290635.71%4575218015250726

电力电子国有法有限公司人

2吕虹境内自132857280132857287.78%99642963321432

然人

3丘斌境内自118236680118236686.92%88677522955916

然人

4马锋境内自9086668090866685.32%68150012271667

然人

5吕爱群境内自5195567051955673.04%38966761298891

然人

6包江华境内自3729080037290802.18%2796810932270

然人

7吴勇强境内自3299552032995521.93%2474664824888

然人

8吕泽宁境内自1510000-2000014900000.87%01490000

然人

9吕斌境内自1014000010140000.59%760500253500

然人

10夏立岩境内自557222-24885547340.32%0554734

然人

合计-110504391-2248811048190364.68%8132787929154024

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

吕虹、丘斌，两者为夫妻关系；

吕虹、吕斌，两者为父子关系；

丘斌、吕斌，两者为母子关系；

吕虹、丘斌、马锋、吕爱群、包江华、吴勇强、吕泽宁，共同持有桂林星辰电力电子有限公司股权。

注：上述数据出现计算值和各分项数值尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

6单位：股

前十名无限售条件股东情况期末持有无限售序号股东名称条件股份数量

1桂林星辰电力电子有限公司15250726

2吕虹3321432

3丘斌2955916

4马锋2271667

5吕泽宁1490000

6吕爱群1298891

7包江华932270

8吴勇强824888

9夏立岩554734

上海千宜投资管理中心（有限合伙）－千宜北

10395840

量4号私募证券投资基金

股东间相互关系说明：

吕虹、丘斌，两者为夫妻关系；

吕虹、丘斌、马锋、吕泽宁、吕爱群、包江华、吴勇强，共同持有桂林星辰电力电子有限公司股权。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

7第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是是否经过内部审是否及时履临时公告查事项否存在议程序行披露义务询索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用提供担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用

股东及其关联方占用或转移公司资金、否不适用不适用资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2026-011其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合否不适用不适用并事项

股权激励计划、员工持股计划或其他员

是已事前及时履行是2025-104工激励措施股份回购事项否不适用不适用向不特定合格投资者公已披露的承诺事项是已事前及时履行是开发行股票说明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、

是已事前及时履行是2024-069质押的情况被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

(一)报告期内公司发生的重大关联交易情况

1、公司是否预计日常性关联交易

单位：元具体事项类型预计金额发生金额

1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务1000000.00-

2．销售产品、商品，提供劳务2500000.0022035.40

3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型--

4．其他90200000.009484.65

（二）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施2025年7月22日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于＜桂林星辰科技股份有限公司

2025年限制性股票激励计划（草案）＞的议案》，并于2025年8月7日经公司2025年第二次临时股东会审议通过。

2025年8月7日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议

8案》，同意以2025年8月7日为授予日向47名激励对象授予限制性股票89.90万股。公司独立董事专

门会议对授予事项进行了核查并发表了同意的意见，北京市君泽君（深圳）律师事务所出具了合规的法律意见。

因1名激励对象自愿放弃部分认购，授予数量由89.90万股调减至89.15万股，并于2025年9月

19日完成授予登记。上述授予的限制性股票当中，高级管理人员持股合计18万股，占总授予数量的

20.19%；授予的限制性股票将分二期解锁，具体考核条件及时间安排详见公司于2025年7月22日在北

京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（公告编号：2025-094）。

（三）承诺事项的履行情况1、公司申请挂牌时，公司控股股东电力电子、实际控制人吕虹、丘斌向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。

2、公司申请挂牌时，公司董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》与《关于规范关联交易的承诺函》，承诺不与公司发生同业竞争、避免不必要的关联交易并减少和规范其他关联交易。

3、公开发行承诺

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌时的各项承诺请详见“公开发行说明书”“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

截至报告披露日，公司实际控制人、控股股东、非独立董事、高级管理人员及公司关于公司稳定股价的措施及承诺已履行完毕，其他相关承诺尚在履行中，相关承诺主体未发生违反承诺行为。

(四)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元占总资产资产名称资产类别权利受限类型账面价值发生原因

的比例%向中国银行股份有限公

知识产权无形资产质押00.00%司桂林分行申请授信

公司进行票据池业务，应收票据应收票据质押19942753.003.27%产生的质押票据

固定资产固定资产抵押25755624.564.22%抵押借款

总计--45698377.567.49%-

资产权利受限事项对公司的影响：

*报告期内，公司利用知识产权作为质押担保，向银行申请了授信额度系正常生产经营所需，能够进一步拓宽融资渠道，有利于促进公司业务发展，符合公司及股东的利益需求，不会对公司和股东产生不利影响。

*报告期内，公司利用应收票据作为质押担保开展票据池业务，能够提高资产流动性，并实现集中管理，节约财务成本，增强融资和支付的灵活性，有利于公司的业务发展，不会对公司和股东产生不利影响。

*报告期内，公司将部分固定资产抵押给银行进行抵押借款，能够提高公司可用资金金额，提升资产流动性，且借款利率相对较低，有利于公司业务拓展，符合公司及股东的利益需求，不会对公司和股东产生不利影响。

9第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金107859956.09139257960.56

结算备付金--

拆出资金--

交易性金融资产--

衍生金融资产--

应收票据63303566.7245054751.97

应收账款176002433.20175075551.16

应收款项融资7695620.612944942.77

预付款项292792.17412918.19

应收保费--

应收分保账款--

应收分保合同准备金--

其他应收款4068757.914831688.05

其中：应收利息--

应收股利--买入返售金融资产

存货57943534.5547111820.49

其中：数据资源--

合同资产3837939.824126643.53

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产1315184.35304666.39

流动资产合计422319785.42419120943.11

非流动资产：

发放贷款及垫款--

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款--

长期股权投资22555585.5122453846.31

其他权益工具投资--

其他非流动金融资产36026241.0936026241.09

投资性房地产63125658.4563663586.79

固定资产45941550.9846533577.02

在建工程345663.60127211.82

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产14340.3457361.57

10无形资产9487299.479546008.31

其中：数据资源--

开发支出--

其中：数据资源--

商誉--

长期待摊费用2201072.242459987.30

递延所得税资产7852033.557968796.97

其他非流动资产313085.50193485.50

非流动资产合计187862530.73189030102.68

资产总计610182316.15608151045.79

流动负债：

短期借款70048398.0070044608.00

向中央银行借款--

拆入资金--

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据33338899.0034135667.00

应付账款57685260.7148986609.99

预收款项670053.73716714.87

合同负债410880.42287830.91

卖出回购金融资产款--

吸收存款及同业存放--

代理买卖证券款--

代理承销证券款--

应付职工薪酬2718912.736798543.03

应交税费377293.471357145.99

其他应付款15309664.0321524151.86

其中：应付利息--

应付股利--

应付手续费及佣金--

应付分保账款--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债15376.1961141.97

其他流动负债16868148.9410482041.18

流动负债合计197442887.22194394454.80

非流动负债：

保险合同准备金--

长期借款-3799310.28

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债--

长期应付款--

长期应付职工薪酬--

预计负债--

递延收益187500.00250000.00

递延所得税负债856444.78901534.37

其他非流动负债--

非流动负债合计1043944.784950844.65

11负债合计198486832.00199345299.45

所有者权益（或股东权益）：

股本170819900.00170819900.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积88575610.2786277211.84

减：库存股9842160.009842160.00

其他综合收益--

专项储备--

盈余公积29590040.4929590040.49

一般风险准备--

未分配利润132552093.39131960754.01

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计411695484.15408805746.34

少数股东权益--

所有者权益（或股东权益）合计411695484.15408805746.34

负债和所有者权益（或股东权益）总计610182316.15608151045.79

法定代表人：吕虹主管会计工作负责人：周于会计机构负责人：李如意

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金106587091.63138214333.30

交易性金融资产--

衍生金融资产--

应收票据63236311.2645054751.97

应收账款180762697.19180066686.81

应收款项融资7695620.612944942.77

预付款项292792.17332357.83

其他应收款4021912.834800320.64

其中：应收利息--

应收股利--

买入返售金融资产--

存货56645433.6845693228.61

其中：数据资源--

合同资产3837939.824126643.53

持有待售资产--

一年内到期的非流动资产--

其他流动资产1262881.58245676.31

流动资产合计424342680.77421478941.77

非流动资产：

债权投资--

其他债权投资--

长期应收款--

长期股权投资31457402.9931304101.29

12其他权益工具投资--

其他非流动金融资产36026241.0936026241.09

投资性房地产63125658.4563663586.79

固定资产45773229.4246353025.68

在建工程345663.60127211.82

生产性生物资产--

油气资产--

使用权资产--

无形资产9487299.479546008.31

其中：数据资源--

开发支出--

其中：数据资源--

商誉--

长期待摊费用2201072.242459987.30

递延所得税资产5634433.855711196.73

其他非流动资产313085.50193485.50

非流动资产合计194364086.61195384844.51

资产总计618706767.38616863786.28

流动负债：

短期借款70048398.0070044608.00

交易性金融负债--

衍生金融负债--

应付票据33338899.0034135667.00

应付账款58314397.1149546146.39

预收款项670053.73716714.87

合同负债390565.73270557.46

卖出回购金融资产款--

应付职工薪酬2557253.446490328.02

应交税费282716.581278835.75

其他应付款15195890.7921413289.02

其中：应付利息--

应付股利--

持有待售负债--

一年内到期的非流动负债--

其他流动负债16865508.0310479795.63

流动负债合计197663682.41194375942.14

非流动负债：

长期借款-3799310.28

应付债券--

其中：优先股--

永续债--

租赁负债--

长期应付款--

长期应付职工薪酬--

预计负债--

递延收益187500.00250000.00

递延所得税负债842104.39887193.98

其他非流动负债--

非流动负债合计1029604.394936504.26

13负债合计198693286.80199312446.40

所有者权益（或股东权益）：

股本170819900.00170819900.00

其他权益工具--

其中：优先股--

永续债--

资本公积88247033.2485948634.81

减：库存股9842160.009842160.00

其他综合收益--

专项储备--

盈余公积29590040.4929590040.49

一般风险准备--

未分配利润141198666.85141034924.58

所有者权益（或股东权益）合计420013480.58417551339.88

负债和所有者权益（或股东权益）总计618706767.38616863786.28

法定代表人：吕虹主管会计工作负责人：周于会计机构负责人：李如意

(三)合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业总收入38863598.6832825960.09

其中：营业收入38863598.6832825960.09

利息收入--

已赚保费--

手续费及佣金收入--

二、营业总成本39031515.2431093260.52

其中：营业成本26870151.2921841116.33

利息支出--

手续费及佣金支出--

退保金--

赔付支出净额--

提取保险责任准备金净额--

保单红利支出--

分保费用--

税金及附加202608.10141576.59

销售费用2048654.131751066.36

管理费用4799488.423359009.76

研发费用5490814.554604927.32

财务费用-380201.25-604435.84

其中：利息费用297229.84264315.67

利息收入684669.13880529.30

加：其他收益1010527.08890889.99

投资收益（损失以“-”号填列）101739.20155173.23

其中：对联营企业和合营企业的投资101739.20155173.23收益（损失以“-”号填列）

以摊余成本计量的金融资产终--

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）--14净敞口套期收益（损失以“-”号填--列）公允价值变动收益（损失以“-”号--填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-63135.314921748.43

资产减值损失（损失以“-”号填列）-217941.53-239011.19

资产处置收益（损失以“-”号填列）--

三、营业利润（亏损以“-”号填列）663272.887461500.03

加：营业外收入0.48-

减：营业外支出260.1565539.35

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）663013.217395960.68

减：所得税费用71673.83668621.45

五、净利润（净亏损以“-”号填列）591339.386727339.23

其中：被合并方在合并前实现的净利润--

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号591339.386727339.23填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号--填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填-287434.90列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏591339.386439904.33损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额--

（一）归属于母公司所有者的其他综合收--益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益--

（1）重新计量设定受益计划变动额--

（2）权益法下不能转损益的其他综合--收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动--

（4）企业自身信用风险公允价值变动--

（5）其他--

2.将重分类进损益的其他综合收益--

（1）权益法下可转损益的其他综合收--益

（2）其他债权投资公允价值变动--

（3）金融资产重分类计入其他综合收--益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备--

（5）现金流量套期储备--

（6）外币财务报表折算差额--

（7）其他--

（二）归属于少数股东的其他综合收益的--税后净额

七、综合收益总额591339.386727339.23

（一）归属于母公司所有者的综合收益总591339.386439904.33额

15（二）归属于少数股东的综合收益总额-287434.90

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.0030.037

（二）稀释每股收益（元/股）0.0030.037

法定代表人：吕虹主管会计工作负责人：周于会计机构负责人：李如意

(四)母公司利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、营业收入37084118.5130976393.02

减：营业成本26892447.0421796079.26

税金及附加186311.20133002.74

销售费用1487119.691345264.81

管理费用4390742.593047207.04

研发费用5490814.554604927.32

财务费用-380618.41-606897.26

其中：利息费用296867.05264315.67

利息收入684834.55880529.30

加：其他收益1010527.08889703.56

投资收益（损失以“-”号填列）101739.20155173.23

其中：对联营企业和合营企业的投资

101739.20155173.23收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

--

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）--净敞口套期收益（损失以“-”号填--

列）公允价值变动收益（损失以“-”号--

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）224457.015220942.20

资产减值损失（损失以“-”号填列）-158349.91-239011.19

资产处置收益（损失以“-”号填列）--

二、营业利润（亏损以“-”号填列）195675.236683616.91

加：营业外收入0.48-

减：营业外支出260.1565317.35

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）195415.566618299.56

减：所得税费用31673.29736521.24

四、净利润（净亏损以“-”号填列）163742.275881778.32

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

163742.275881778.32号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”--号填列）

五、其他综合收益的税后净额--

（一）不能重分类进损益的其他综合收益--

1.重新计量设定受益计划变动额--

2.权益法下不能转损益的其他综合收

--益

163.其他权益工具投资公允价值变动--

4.企业自身信用风险公允价值变动--

5.其他--

（二）将重分类进损益的其他综合收益--

1.权益法下可转损益的其他综合收益--

2.其他债权投资公允价值变动--

3.金融资产重分类计入其他综合收益

--的金额

4.其他债权投资信用减值准备--

5.现金流量套期储备--

6.外币财务报表折算差额--

7.其他--

六、综合收益总额163742.275881778.32

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：吕虹主管会计工作负责人：周于会计机构负责人：李如意

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金9343607.6435146933.25客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1110453.27974.97

收到其他与经营活动有关的现金2419378.351283700.14

经营活动现金流入小计12873439.2636431608.36

购买商品、接受劳务支付的现金11460421.236818299.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金13262088.2011970721.74

支付的各项税费3554754.512426798.24

支付其他与经营活动有关的现金2980850.642496860.50

17经营活动现金流出小计31258114.5823712680.41

经营活动产生的现金流量净额-18384675.3212718927.95

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金--

取得投资收益收到的现金--

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回--的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--

收到其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流入小计--

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付7000751.024454117.98的现金

投资支付的现金--

质押贷款净增加额--

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--

支付其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流出小计7000751.024454117.98

投资活动产生的现金流量净额-7000751.02-4454117.98

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金--

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--

取得借款收到的现金-13490772.83

发行债券收到的现金--

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计-13490772.83

偿还债务支付的现金3795772.8320000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金296614.50222307.67

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--

支付其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流出小计4092387.3320222307.67

筹资活动产生的现金流量净额-4092387.33-6731534.84

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--

五、现金及现金等价物净增加额-29477813.671533275.13

加：期初现金及现金等价物余额133284026.96132403952.25

六、期末现金及现金等价物余额103806213.29133937227.38

法定代表人：吕虹主管会计工作负责人：周于会计机构负责人：李如意

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年1-3月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金7676010.8635293927.52

收到的税费返还1110453.27-

收到其他与经营活动有关的现金2403875.931283375.53

经营活动现金流入小计11190340.0636577303.05

购买商品、接受劳务支付的现金11460421.236818299.93

18支付给职工以及为职工支付的现金12557861.0911426672.62

支付的各项税费3323097.302320775.95

支付其他与经营活动有关的现金2462872.962188762.96

经营活动现金流出小计29804252.5822754511.46

经营活动产生的现金流量净额-18613912.5213822791.59

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金--

取得投资收益收到的现金--

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

--的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--

收到其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流入小计--

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

7000751.024454117.98

的现金

投资支付的现金--

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--

支付其他与投资活动有关的现金--

投资活动现金流出小计7000751.024454117.98

投资活动产生的现金流量净额-7000751.02-4454117.98

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金--

取得借款收到的现金-13490772.83

发行债券收到的现金--

收到其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流入小计-13490772.83

偿还债务支付的现金3795772.8320000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金296614.50222307.67

支付其他与筹资活动有关的现金--

筹资活动现金流出小计4092387.3320222307.67

筹资活动产生的现金流量净额-4092387.33-6731534.84

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--

五、现金及现金等价物净增加额-29707050.872637138.77

加：期初现金及现金等价物余额132240399.70130754235.64

六、期末现金及现金等价物余额102533348.83133391374.41

法定代表人：吕虹主管会计工作负责人：周于会计机构负责人：李如意

19