星辰科技

证券代码:920885桂林星辰科技股份有限公司

2025年第三季度报告

1第一节重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人吕虹、主管会计工作负责人包江华及会计机构负责人（会计主管人员）周于保证季度报

告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否

是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、□是√否

准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是√否

是否存在未按要求披露的事项□是√否

是否审计□是√否

是否被出具非标准审计意见□是√否

注：本报告若出现计算值和各分项数值尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

2第二节公司基本情况

一、主要财务数据

单位：元报告期末上年期末报告期末比上年项目

（2025年9月30日）（2024年12月31日）期末增减比例%资产总计589597369.28532445471.8610.73%

归属于上市公司股东的净资产399384959.32380510831.994.96%

资产负债率%（母公司）31.81%28.12%-

资产负债率%（合并）32.26%28.69%-年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上项目

（2025年1-9月）（2024年1-9月）年同期增减比例%营业收入141395273.78100287720.5540.99%

归属于上市公司股东的净利润26765722.0712114363.41120.94%

归属于上市公司股东的扣除非经常性26413799.019583272.48175.62%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额26873760.79-76976.1035011.82%

基本每股收益（元/股）0.1570.07124.08%加权平均净资产收益率%（依据归属于6.84%3.24%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于6.75%2.56%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）本报告期上年同期本报告期比上年同期项目

（2025年7-9月）（2024年7-9月）增减比例%营业收入51066951.4036753005.2538.95%

归属于上市公司股东的净利润4997036.035486086.22-8.91%

归属于上市公司股东的扣除非经常性4962851.834875362.851.79%损益后的净利润

经营活动产生的现金流量净额19352625.96-3359809.68676.00%

基本每股收益（元/股）0.02920.0322-9.41%加权平均净资产收益率%（依据归属于1.26%1.47%-上市公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于1.26%1.30%-上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）

3财务数据重大变动原因：

√适用□不适用合并资产负债表报告期末变动幅度变动说明

项目（2025年9月30日）主要系本期收到的票据增加且未到期承兑

应收款项融资2717659.6049.45%及背书所致。

主要系上期末预付的原材料款在本报告期

预付款项218414.38-40.73%已到货结算所致。

主要系含软件产品的营业收入增长，导致应其他应收款7918573.8465.18%收嵌入式软件退税款增多，且款项尚未完成退付，故较期初有所上升。

主要系公司根据原材料价格走势及后期需

存货54369908.4440.78%求预计，增加了原材料备货及产成品库存所致。

主要原因是：*三期厂房及地下室建设项目

在建工程57927203.6736.08%持续投入；*本期新增星辰科技广场、道路、管网等改造工程项目。

主要系本期存量租赁资产按既定折旧政策

使用权资产100382.80-56.25%和剩余租赁期正常折旧所致。

主要系公司生产销售规模扩大，原材料采购应付票据28538434.00143.26%量及金额相应提升，进而致使应付票据增加。

主要系公司生产销售规模扩大，原材料采购应付账款52414407.2354.19%量及金额相应提升，进而致使应付账款增加。

合同负债680744.7295.41%主要系本期收到预收款增加所致。

主要系上年末计提奖金本期已全部发放所

应付职工薪酬3502742.04-42.56%致。

主要系公司实施2025年限制性股票激励计

其他应付款12630965.7472.70%划，依据企业会计准则确认限制性股票回购义务所致。

一年内到期的非主要系按期支付租金，使得偿付义务正常减

106368.55-39.16%

流动负债少所致。

主要系本期已背书但未能终止确认的票据

其他流动负债14755168.3141.46%增加所致。

长期借款5357300.80-46.46%主要系本期偿还到期的长期借款。

本期末无余额，上年期末为61141.97元。

主要原因是：*按期支付租金，租赁付款额租赁负债--100.00%减少；*一年内到期部分已重分类至“一年内到期的非流动负债”科目列示。

主要系公司参与的政府项目等收入减少，加递延收益312500.00-37.50%上现有的递延项目按期结转导致递延收益的下降。

4主要系本期实施新的股权激励计划，根据企

库存股9842160.00129.35%业会计准则确认的限制性股票回购义务所致。

主要系公司购买了深圳星辰少数股东的股

少数股东权益--100.00%份，深圳星辰由控股子公司变更为全资子公司。

合并利润表项目年初至报告期末变动幅度变动说明

主要得益于新能源、航空航天及军工两大业务板块的增长。在新能源伺服系统领域，公司敏锐捕捉到风电业务的市场增长契机，迅速提升产能，高效响应客户需求，实现了业务量的快速增长，营业收入较上年同期增长营业收入141395273.7840.99%

154%。同时，航空航天及军工领域多个公司

预研项目顺利步入小批量生产阶段，为公司打造了新的、稳定且可持续的利润增长点。

两大核心业务协同共进，成为推动公司业绩上升的关键力量。

主要系本期营业收入同比增长，营业成本随营业成本85620148.0447.45%之增加。

利息费用869489.0755.84%主要系本期短期借款较上期增加。

主要系本期收到的投资公司分红较上期减

投资收益508267.12-39.31%少。

主要系部分长期未结清款项的客户回款，冲信用减值损失2432858.12-138.92%回了此前已计提的应收账款坏账准备。

上期因深圳星辰提前终止办公室租赁产生

资产处置收益--100.00%收益，本期未发生。

主要原因是：*公司新能源伺服系统销量大

幅增长；*前期公司预研项目形成小批量生

营业利润28586741.23159.39%产，提升了盈利水平；*部分长期未结清款项的客户回款，削减了信用减值损失。

主要系上期将不需要支付的应付账款转入

营业外收入22.20-99.99%营业外收入。

营业外支出90637.45592.73%主要系本期支付诉讼案件费用。

主要原因是:*前期计提的应收账款坏账准

备在本期部分冲回，增加了本期的递延所得所得税费用1401840.62259.12%税费用；*本期公司经营业绩提升，营业利润同比增加，使得当期所得税费用相应增加。

合并现金流量表年初至报告期末变动幅度变动说明项目

主要原因是：*本期收到部分长期未结清款

经营活动产生的项客户的现金回款；*销售业绩增长带动收

26873760.7935011.82%

现金流量净额款增多；*应收账款管理成效凸显，推动现金回款上升。

5投资活动产生的主要系三期厂房及地下室项目进入建设后

-17276268.6136.29%

现金流量净额期，投入规模较上期缩减。

筹资活动产生的主要系部分贷款在本期集中到期，导致本期-8814928.90-128.87%现金流量净额偿还债务所支付的现金较上期增加。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用□不适用

单位：元项目金额说明

1．非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销

部分2．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照502109.32国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

3.除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交

易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债产

生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、可供出售金融资产、其他非流动金融资产取得的投资收益

4．除上述各项之外的其他营业外收入和支出-88979.75

非经常性损益合计413129.57

所得税影响数62571.94

少数股东权益影响额（税后）-1365.43

非经常性损益净额351923.06

补充财务指标：

□适用√不适用会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用

二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股普通股股本结构期初期末股份性质本期变动

数量比例%数量比例%

无限售股份总数8802358351.80%-8263888719719551.05%

无限售其中：控股股东、实际控制

2193411212.91%-2193411212.84%

条件股人

份董事、高管53674913.16%-82638845411032.66%

核心员工2508620.15%1704644213260.25%

有限售有限售股份总数8190481748.20%17178888362270548.95%

6条件股其中：控股股东、实际控制

6580234138.72%-6580234138.52%

份人

董事、高管161024769.48%-2369164137333128.04%

核心员工00.00%7875007875000.46%

总股本169928400-891500170819900-普通股股东人数9971

注：2025年7月11日，经公司2025年第一次临时股东会审议通过，决定取消公司监事会，吴勇强、宋自挺、羊智平离任监事职务，上述人员所持公司的股份从其离任起限售6个月；另外，公司实施2025年限制性股票激励计划，向 47 名激励对象定向发行公司 A 股普通股 891500 股，导致有限售条件股份及总股本增加。

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况期末持有无序股东性持股变期末持期末持有限股东名称期初持股数期末持股数限售股份数

号质动股比例%售股份数量量

1桂林星辰境内非6161305706161305736.07%4620979315403264

电力电子国有法有限公司人

2吕虹境内自132857280132857287.78%99642963321432

然人

3丘斌境内自118236680118236686.92%88677522955916

然人

4马锋境内自9086668090866685.32%68150012271667

然人

5吕爱群境内自5195567051955673.04%38966761298891

然人

6包江华境内自3729080037290802.18%2796810932270

然人

7吴勇强境内自3299552032995521.93%3299552-

然人

8吕泽宁境内自1580000-5000015300000.90%01530000

然人

9吕斌境内自1014000010140000.59%760500253500

然人

10柏传庆境内自05400005400000.32%0540000

然人

合计-11062732049000011111732065.05%8261038028506940

持股前十名股东间相互关系说明：

吕虹、丘斌，两者为夫妻关系；

吕虹、吕斌，两者为父子关系；

丘斌、吕斌，两者为母子关系；

7吕虹、丘斌、马锋、吕爱群、包江华、吴勇强、吕泽宁，共同持有桂林星辰电力电子有限公司股权。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是√否

单位：股前十名无限售条件股东情况序号股东名称期末持有无限售条件股份数量

1桂林星辰电力电子有限公司15403264

2吕虹3321432

3丘斌2955916

4马锋2271667

5吕泽宁1530000

6吕爱群1298891

7包江华932270

8柏传庆540000

9夏立岩504444

10九坤投资（北京）有限公司－九坤策略精选18号私募证券413102

投资基金

股东间相互关系说明：

吕虹、丘斌，两者为夫妻关系；

吕虹、丘斌、马锋、吕爱群、包江华、吕泽宁，共同持有桂林星辰电力电子有限公司股权。

注：本表中的数据为合并普通证券账户和融资融券信用账户的股东数据。

三、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

8第三节重大事件

重大事项的合规情况

√适用□不适用报告期内是否是否经过内部审是否及时履临时公告查询事项存在议程序行披露义务索引

诉讼、仲裁事项否不适用不适用对外担保事项否不适用不适用对外提供借款事项否不适用不适用股东及其关联方占用或转移公司资否不适用不适用

金、资产及其他资源的情况

日常性关联交易的预计及执行情况是已事前及时履行是2025-019其他重大关联交易事项否不适用不适用

经股东会审议通过的收购、出售资否不适用不适用

产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项

股权激励计划、员工持股计划或其是已事前及时履行是2025-104他员工激励措施股份回购事项否不适用不适用已披露的承诺事项是已事前及时履行是向不特定合格投资者公开发行股票说明书

资产被查封、扣押、冻结或者被抵是已事前及时履行是2024-030

押、质押的情况2025-007被调查处罚的事项否不适用不适用失信情况否不适用不适用其他重大事项否不适用不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用□不适用

（一）报告期内公司发生日常性关联交易情况

1、预计及执行情况

单位：元具体事项类型预计金额发生金额

购买原材料、燃料、动力，接受劳务1000000.0027256.65销售产品、商品，提供劳务2500000.0062046.01公司章程中约定适用于本公司的日常关

-联交易类型

其他80200000.0060054433.30

合计83700000.0060143735.96

2、关联方为公司提供担保的事项

单位：元

9担保是否已经履

担保方担保金额担保起始日担保到期日行完毕桂林星辰电力电子

10000000.002025年2月20日2026年2月19日否

有限公司桂林星辰电力电子

20000000.002025年3月18日2028年3月17日否

有限公司桂林星辰电力电子

20000000.002025年7月1日2026年6月30日否

有限公司桂林星辰电力电子

10000000.002025年8月8日2026年9月7日否

有限公司

（二）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施2025年7月22日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于＜桂林星辰科技股份有限公司

2025年限制性股票激励计划（草案）＞的议案》，并于2025年8月7日经2025年第二次临时股东会审议通过。

2025年8月7日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2025年8月7日为授予日向47名激励对象授予限制性股票89.90万股。公司独立董事专门会议对授予事项进行了核查并发表了同意的意见，北京市君泽君（深圳）律师事务所出具了合规的法律意见。

因1名激励对象自愿放弃部分认购，授予数量由89.90万股调减至89.15万股，并于2025年9月

19日完成授予登记。本次授予的限制性股票当中，高级管理人员持股合计11万股，占总授予数量的12.34%。本次授予的限制性股票将分二期解锁，具体考核条件及时间安排详见公司披露的《2025年限制性股票激励计划（草案）》（公告编号：2025-094）。

（三）承诺事项的履行情况1、公司申请挂牌时，公司控股股东电力电子、实际控制人吕虹、丘斌向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。

2、公司申请挂牌时，公司董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》与《关于规范关联交易的承诺函》，承诺不与公司发生同业竞争、避免不必要的关联交易并减少和规范其他关联交易。

3、公开发行承诺公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌时的各项承诺请详见“公开发行说明书”“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

截至报告披露日，公司、实际控制人或控股股东、非独立董事、高级管理人员关于公司稳定股价的措施及承诺已履行完毕，其他相关承诺尚在履行中，相关承诺主体未发生违反承诺行为。

（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元占总资资产权利受资产名称账面价值产的比发生原因类别限类型

例%一种用少位数代替多位数的知识向中国银行股份有限公

质押00%数模转换线路及控制方法产权司桂林分行申请授信一种调平腿触地电动测控调知识向中国银行股份有限公

质押00%平系统产权司桂林分行申请授信

10知识向中国银行股份有限公

表贴电机转子磁钢压装装置质押00%产权司桂林分行申请授信

桂(2024)桂林市不动产权第不动向桂林银行股份有限公

抵押2330285.810.40%

0082335号产司桂林分行申请授信

桂(2024)桂林市不动产权第不动向桂林银行股份有限公

抵押485702.680.08%

0082336号产司桂林分行申请授信

桂(2024)桂林市不动产权第不动向桂林银行股份有限公

抵押23545614.103.99%

0071230号产司桂林分行申请授信

总计--26361602.594.47%-

公司利用知识产权、不动产作为担保，向银行申请了授信额度系正常生产经营所需，能够进一步拓宽融资渠道，有利于促进公司业务发展，符合公司及股东的利益需求，不会对公司和股东产生不利影响。

11第四节财务会计报告

一、财务报告的审计情况是否审计否

二、财务报表

(一)合并资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金136822615.83132403952.25结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据31963132.6435078456.20

应收账款171943390.83148045555.42

应收款项融资2717659.601818415.13

预付款项218414.38368494.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款7918573.844794020.54

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货54369908.4438621516.61

其中：数据资源

合同资产4335353.733567810.00持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产823913.80753469.09

流动资产合计411112963.09365451689.35

非流动资产：

发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资22391998.6322044998.87其他权益工具投资

其他非流动金融资产36026241.0936026241.09

投资性房地产1631074.271841706.04

固定资产39481634.0941608818.46

在建工程57927203.6742569199.08生产性生物资产油气资产

使用权资产100382.80229446.49

12无形资产9660843.9810082154.84

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2764693.513801837.87

递延所得税资产8228366.868496139.48

其他非流动资产271967.29293240.29

非流动资产合计178484406.19166993782.51

资产总计589597369.28532445471.86

流动负债：

短期借款70038216.0070030024.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据28538434.0011731433.00

应付账款52414407.2333993414.07预收款项

合同负债680744.72348370.74卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬3502742.046098128.88

应交税费954438.591023512.58

其他应付款12630965.747313704.49

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债106368.55174822.09

其他流动负债14755168.3110430749.20

流动负债合计183621485.18141144159.05

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款5357300.8010006189.28应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债61141.97长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益312500.00500000.00

递延所得税负债921123.981060191.25其他非流动负债

非流动负债合计6590924.7811627522.50

13负债合计190212409.96152771681.55

所有者权益（或股东权益）：

股本170819900.00170615000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积83978813.4178878016.18

减：库存股9842160.004291250.00其他综合收益专项储备

盈余公积26431139.0526431139.05一般风险准备

未分配利润127997266.86108877926.76

归属于母公司所有者权益合计399384959.32380510831.99

少数股东权益--837041.68

所有者权益（或股东权益）合计399384959.32379673790.31

负债和所有者权益（或股东权益）总计589597369.28532445471.86

法定代表人：吕虹主管会计工作负责人：包江华会计机构负责人：周于

(二)母公司资产负债表

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金135344199.23130754235.64交易性金融资产衍生金融资产

应收票据31955916.6434646025.80

应收账款178472303.96157456491.03

应收款项融资2254039.151711390.13

预付款项217773.95367853.68

其他应收款7631913.604550055.30

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货52674514.0537122898.97

其中：数据资源

合同资产4335353.733567810.00持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产780010.70654052.03

流动资产合计413666025.01370830812.58

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资31190691.1129540316.35

14其他权益工具投资

其他非流动金融资产36026241.0936026241.09

投资性房地产1631074.271841706.04

固定资产39288852.8041373650.25

在建工程57927203.6742569199.08生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产9660843.9810082154.84

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2757681.613801837.87

递延所得税资产5707997.795882501.66

其他非流动资产271967.29293240.29

非流动资产合计184462553.61171410847.47

资产总计598128578.62542241660.05

流动负债：

短期借款70038216.0070030024.00交易性金融负债衍生金融负债

应付票据28538434.0011731433.00

应付账款53041865.4034851020.47预收款项

合同负债648008.79344034.46卖出回购金融资产款

应付职工薪酬3374379.035862042.88

应交税费839814.22948166.18

其他应付款12520102.907190121.65

其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债

其他流动负债14750912.649997755.08

流动负债合计183751732.98140954597.72

非流动负债：

长期借款5357300.8010006189.28应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益312500.00500000.00

递延所得税负债863762.361002829.63其他非流动负债

非流动负债合计6533563.1611509018.91

15负债合计190285296.14152463616.63

所有者权益（或股东权益）：

股本170819900.00170615000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积83650236.3876771960.76

减：库存股9842160.004291250.00其他综合收益专项储备

盈余公积26431139.0526431139.05一般风险准备

未分配利润136784167.05120251193.61

所有者权益（或股东权益）合计407843282.48389778043.42

负债和所有者权益（或股东权益）总计598128578.62542241660.05

法定代表人：吕虹主管会计工作负责人：包江华会计机构负责人：周于

(三)合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业总收入141395273.78100287720.55

其中：营业收入141395273.78100287720.55利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本118696765.3688394107.71

其中：营业成本85620148.0458069115.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加966804.92831271.39

销售费用6130676.535778902.45

管理费用12255789.3211458385.18

研发费用15347888.1714281512.35

财务费用-1624541.62-2025078.90

其中：利息费用869489.07557938.89

利息收入2533286.852605582.22

加：其他收益3822736.325266442.28

投资收益（损失以“-”号填列）508267.12837545.47

其中：对联营企业和合营企业的投资346999.76263716.51收益（损失以“-”号填列）

以摊余成本计量的金融资产终-253838.14-118013.54

止确认收益（损失以“-”号填列）

16汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）2432858.12-6250845.08

资产减值损失（损失以“-”号填列）-875628.75-781563.14

资产处置收益（损失以“-”号填列）55623.26

三、营业利润（亏损以“-”号填列）28586741.2311020815.63

加：营业外收入22.20286000.41

减：营业外支出90637.4513084.07

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）28496125.9811293731.97

减：所得税费用1401840.62-881000.50

五、净利润（净亏损以“-”号填列）27094285.3612174732.47

其中：被合并方在合并前实现的净利润2914929.95177590.53

（一）按经营持续性分类：--1.持续经营净利润（净亏损以“-”号27094285.3612174732.47填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：--1.少数股东损益（净亏损以“-”号填328563.2960369.06列）2.归属于母公司所有者的净利润（净亏26765722.0712114363.41损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额27094285.3612174732.47

（一）归属于母公司所有者的综合收益总26765722.0712114363.41

17额

（二）归属于少数股东的综合收益总额328563.2960369.06

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.1570.07

（二）稀释每股收益（元/股）0.1570.07

法定代表人：吕虹主管会计工作负责人：包江华会计机构负责人：周于

(四)母公司利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、营业收入135775904.6595994372.37

减：营业成本86136562.6557876871.75

税金及附加921656.47802155.14

销售费用4460764.773969646.31

管理费用11174439.809551646.47

研发费用15347888.1714281512.35

财务费用-1630476.94-2041851.70

其中：利息费用863628.39539201.85

利息收入2532433.312603617.98

加：其他收益3821549.895264509.24

投资收益（损失以“-”号填列）508267.12837545.47

其中：对联营企业和合营企业的投资

346999.76263716.51收益（损失以“-”号填列）以摊余成本计量的金融资产终

-253838.14-118013.54

止确认收益（损失以“-”号填列）

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）2728258.44-5973177.76

资产减值损失（损失以“-”号填列）-851144.65-781563.14

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）25572000.5310901705.86

加：营业外收入22.20286000.41

减：营业外支出84095.4513084.07

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）25487927.2811174622.20

减：所得税费用1308571.87-822519.74

四、净利润（净亏损以“-”号填列）24179355.4111997141.94

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

24179355.4111997141.94号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

18益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额24179355.4111997141.94

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

法定代表人：吕虹主管会计工作负责人：包江华会计机构负责人：周于

(五)合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金102797287.5264946656.68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还10936.092068.66

收到其他与经营活动有关的现金5206448.389180574.62

经营活动现金流入小计108014671.9974129299.96

购买商品、接受劳务支付的现金31388287.0023706288.14客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金31206789.8530241763.86

19支付的各项税费8564593.736174666.46

支付其他与经营活动有关的现金9981240.6214083557.60

经营活动现金流出小计81140911.2074206276.06

经营活动产生的现金流量净额26873760.79-76976.10

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金415105.50691842.50

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计415105.50691842.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付17691374.1127808565.07的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计17691374.1127808565.07

投资活动产生的现金流量净额-17276268.61-27116722.57

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金9842160.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金73795772.8359123568.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计83637932.8359123568.00

偿还债务支付的现金78450000.0019000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金8445444.106467533.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金5557417.633122687.52

筹资活动现金流出小计92452861.7328590220.52

筹资活动产生的现金流量净额-8814928.9030533347.48

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额782563.283339648.81

加：期初现金及现金等价物余额128384522.35125740632.46

六、期末现金及现金等价物余额129167085.63129080281.27

法定代表人：吕虹主管会计工作负责人：包江华会计机构负责人：周于

(六)母公司现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金99974148.8260368706.15收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金5202637.229178954.17

20经营活动现金流入小计105176786.0469547660.32

购买商品、接受劳务支付的现金31687261.1923418890.14

支付给职工以及为职工支付的现金29716975.6327968714.35

支付的各项税费7885544.805882608.65

支付其他与经营活动有关的现金8841943.6212420546.29

经营活动现金流出小计78131725.2469690759.43

经营活动产生的现金流量净额27045060.80-143099.11

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金415105.50691842.50

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计415105.50691842.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

17691374.1127793765.07

的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1269000.00

投资活动现金流出小计18960374.1127793765.07

投资活动产生的现金流量净额-18545268.61-27101922.57

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金9842160.00

取得借款收到的现金73795772.8359123568.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计83637932.8359123568.00

偿还债务支付的现金78450000.0019000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金8445444.106467533.00

支付其他与筹资活动有关的现金4288417.633122687.52

筹资活动现金流出小计91183861.7328590220.52

筹资活动产生的现金流量净额-7545928.9030533347.48

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额953863.293288325.80

加：期初现金及现金等价物余额126734805.74124725240.53

六、期末现金及现金等价物余额127688669.03128013566.33

法定代表人：吕虹主管会计工作负责人：包江华会计机构负责人：周于

21